现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
AT&T Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2025年9月30日 |
|
2025年6月30日 |
|
2025年3月31日 |
|
2024年12月31日 |
|
2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
|
|
|
持续经营业务收入（亏损） |
9,677) | |
4,861) | |
4,692) | |
4,408) | |
145) | |
3,949) | |
3,751) | |
2,582) | |
3,826) | |
4,762) | |
4,453) | |
(23,120) | |
6,346) | |
4,751) | |
5,149) | |
5,390) | |
6,273) | |
1,874) | |
7,942) | |
(13,515) | |
3,168) | |
1,563) | |
4,963) | |
|
|
折旧和摊销 |
5,317) | |
5,251) | |
5,190) | |
5,374) | |
5,087) | |
5,072) | |
5,047) | |
4,766) | |
4,705) | |
4,675) | |
4,631) | |
4,595) | |
4,514) | |
4,450) | |
4,462) | |
5,673) | |
5,619) | |
5,761) | |
5,809) | |
6,979) | |
7,030) | |
7,285) | |
7,222) | |
|
|
影视费用摊销 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,585) | |
2,165) | |
3,370) | |
2,886) | |
2,155) | |
2,463) | |
1,716) | |
2,269) | |
|
|
来自股权关联公司投资的分配（未分配）收益（亏损） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
82) | |
87) | |
62) | |
(47) | |
(70) | |
44) | |
25) | |
39) | |
|
|
为无法收回的账户拨备 |
555) | |
521) | |
516) | |
538) | |
489) | |
470) | |
472) | |
560) | |
480) | |
452) | |
477) | |
542) | |
453) | |
440) | |
430) | |
382) | |
262) | |
275) | |
321) | |
361) | |
412) | |
419) | |
780) | |
|
|
资产减值、放弃和重组 |
—) | |
—) | |
504) | |
14) | |
4,422) | |
480) | |
159) | |
589) | |
604) | |
—) | |
—) | |
26,753) | |
114) | |
631) | |
—) | |
188) | |
161) | |
4,555) | |
—) | |
16,365) | |
73) | |
2,319) | |
123) | |
|
|
养老金和退休后福利费用（贷项） |
(397) | |
(397) | |
(397) | |
(471) | |
(471) | |
(470) | |
(471) | |
(586) | |
(625) | |
(671) | |
(670) | |
(708) | |
(794) | |
(795) | |
(940) | |
(978) | |
(971) | |
(925) | |
(974) | |
(747) | |
(750) | |
(747) | |
(748) | |
|
|
递延所得税费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
(241) | |
608) | |
724) | |
479) | |
(126) | |
1,327) | |
1,307) | |
529) | |
28) | |
623) | |
1,174) | |
1,150) | |
2,059) | |
1,415) | |
(76) | |
1,848) | |
(573) | |
1,595) | |
394) | |
259) | |
|
|
投资净（收益）损失 |
(5,691) | |
(112) | |
81) | |
(8) | |
(97) | |
(16) | |
201) | |
106) | |
495) | |
(67) | |
(93) | |
(31) | |
79) | |
246) | |
87) | |
38) | |
(728) | |
(118) | |
(119) | |
(53) | |
16) | |
(59) | |
(646) | |
|
|
养老金和退休后福利的精算和结算（收益）损失净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
56) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,739) | |
(71) | |
(74) | |
—) | |
1,839) | |
(1,440) | |
(1,345) | |
(1,053) | |
(1,119) | |
(374) | |
197) | |
(2,844) | |
4,106) | |
63) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
(366) | |
(262) | |
15) | |
(451) | |
444) | |
(382) | |
512) | |
(1,091) | |
(169) | |
722) | |
620) | |
(294) | |
(271) | |
428) | |
864) | |
(691) | |
(1,358) | |
664) | |
751) | |
(105) | |
(201) | |
827) | |
1,695) | |
|
|
设备分期付款应收账款及相关销售 |
(309) | |
(97) | |
1,212) | |
(947) | |
(579) | |
(344) | |
24) | |
(77) | |
246) | |
(59) | |
(243) | |
(752) | |
564) | |
(199) | |
541) | |
(980) | |
(96) | |
(379) | |
1,190) | |
(1,281) | |
(374) | |
(309) | |
535) | |
|
|
合同资产和成本递延 |
(183) | |
(152) | |
(147) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
存货、预付和其他流动资产 |
(1,635) | |
344) | |
(661) | |
(530) | |
(1,002) | |
520) | |
629) | |
(699) | |
(1,049) | |
742) | |
364) | |
125) | |
(810) | |
(233) | |
244) | |
(4,544) | |
(4,943) | |
(3,467) | |
(3,518) | |
(5,234) | |
(2,244) | |
(2,325) | |
(3,267) | |
|
|
应付账款和其他应计负债 |
2,411) | |
(1,143) | |
(3,297) | |
3,693) | |
328) | |
(1,334) | |
(3,497) | |
3,298) | |
707) | |
(2,360) | |
(3,409) | |
2,152) | |
644) | |
(1,254) | |
(2,651) | |
3,890) | |
2,044) | |
(1,238) | |
(3,060) | |
3,495) | |
(1,058) | |
37) | |
(3,884) | |
|
|
递延的客户合同获取和履行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
196) | |
191) | |
103) | |
(46) | |
13) | |
56) | |
(22) | |
(191) | |
(250) | |
(247) | |
(259) | |
(264) | |
(94) | |
166) | |
244) | |
(77) | |
131) | |
217) | |
105) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(82) |
|
(1,310) |
|
(2,878) |
|
1,772) |
|
(613) |
|
(1,349) |
|
(2,229) |
|
1,385) |
|
(252) |
|
(899) |
|
(2,690) |
|
1,040) |
|
(123) |
|
(1,505) |
|
(1,261) |
|
(2,589) |
|
(4,447) |
|
(4,254) |
|
(4,393) |
|
(3,202) |
|
(3,746) |
|
(1,553) |
|
(4,816) |
|
|
|
所得税的变化 |
946) | |
378) | |
1,285) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
退休后索赔和供款 |
(490) | |
(35) | |
(68) | |
(37) | |
(36) | |
(39) | |
(54) | |
(20) | |
(159) | |
(467) | |
(89) | |
(380) | |
(257) | |
(89) | |
(97) | |
(397) | |
(218) | |
136) | |
(343) | |
(576) | |
(181) | |
(117) | |
(111) | |
|
|
其他，净 |
317) | |
606) | |
124) | |
491) | |
701) | |
272) | |
192) | |
383) | |
6) | |
904) | |
130) | |
(210) | |
579) | |
(218) | |
(297) | |
(60) | |
622) | |
53) | |
(159) | |
(1,148) | |
1,936) | |
814) | |
(468) | |
|
|
将持续经营业务的收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调节的调整 |
475) |
|
4,902) |
|
4,357) |
|
7,488) |
|
10,090) |
|
5,144) |
|
3,796) |
|
8,796) |
|
6,510) |
|
5,160) |
|
2,225) |
|
33,468) |
|
3,748) |
|
2,989) |
|
2,481) |
|
5,864) |
|
3,593) |
|
9,036) |
|
1,985) |
|
23,597) |
|
8,955) |
|
10,496) |
|
3,903) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
10,152) |
|
9,763) |
|
9,049) |
|
11,896) |
|
10,235) |
|
9,093) |
|
7,547) |
|
11,378) |
|
10,336) |
|
9,922) |
|
6,678) |
|
10,348) |
|
10,094) |
|
7,740) |
|
7,630) |
|
11,254) |
|
9,866) |
|
10,910) |
|
9,927) |
|
10,082) |
|
12,123) |
|
12,059) |
|
8,866) |
|
|
|
资本支出 |
(4,887) | |
(4,897) | |
(4,277) | |
(6,843) | |
(5,302) | |
(4,360) | |
(3,758) | |
(4,601) | |
(4,647) | |
(4,270) | |
(4,335) | |
(4,229) | |
(5,921) | |
(4,908) | |
(4,568) | |
(3,831) | |
(4,704) | |
(3,959) | |
(4,033) | |
(2,392) | |
(3,851) | |
(4,466) | |
(4,966) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
1) | |
(28) | |
(20) | |
(58) | |
(52) | |
(59) | |
(211) | |
(2,019) | |
(408) | |
(224) | |
(291) | |
(241) | |
(389) | |
(326) | |
(9,244) | |
(1,920) | |
(364) | |
(285) | |
(22,884) | |
(636) | |
(41) | |
(1,074) | |
(100) | |
|
|
处置 |
399) | |
29) | |
11) | |
9) | |
52) | |
6) | |
8) | |
6) | |
50) | |
1) | |
15) | |
150) | |
27) | |
15) | |
7) | |
(346) | |
8,451) | |
584) | |
51) | |
3,213) | |
81) | |
229) | |
118) | |
|
|
来自DIRECTV的分派超过累计权益的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
342) | |
392) | |
194) | |
602) | |
473) | |
200) | |
774) | |
444) | |
567) | |
323) | |
1,315) | |
1,323) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有价证券的（购买）、销售和结算，净额 |
1,109) | |
(1,129) | |
45) | |
1,422) | |
6) | |
68) | |
1,079) | |
141) | |
13) | |
(1,075) | |
19) | |
(11) | |
20) | |
73) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
(11) | |
(61) | |
(717) | |
107) | |
(196) | |
(63) | |
(273) | |
(3) | |
(26) | |
(55) | |
—) | |
(1) | |
(4) | |
(30) | |
32) | |
18) | |
(85) | |
(119) | |
14) | |
(7) | |
363) | |
55) | |
(74) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(3,389) |
|
(6,086) |
|
(4,958) |
|
(5,363) |
|
(5,150) |
|
(4,016) |
|
(2,961) |
|
(5,874) |
|
(4,545) |
|
(5,423) |
|
(3,818) |
|
(3,888) |
|
(5,700) |
|
(4,853) |
|
(12,458) |
|
(4,756) |
|
3,298) |
|
(3,779) |
|
(26,852) |
|
178) |
|
(3,448) |
|
(5,256) |
|
(5,022) |
|
|
|
原始期限为三个月或更短的短期借款的净变化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,686) | |
753) | |
1,933) | |
—) | |
—) | |
(378) | |
(536) | |
(603) | |
(88) | |
(2,113) | |
2,285) | |
686) | |
554) | |
(611) | |
687) | |
—) | |
(515) | |
(1,244) | |
1,742) | |
|
|
发行其他短期借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
491) | |
—) | |
—) | |
1,779) | |
3,627) | |
—) | |
1,362) | |
—) | |
2,593) | |
4,380) | |
1,036) | |
955) | |
15,485) | |
—) | |
1,000) | |
7,050) | |
1,390) | |
|
|
偿还其他短期借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(491) | |
(1,996) | |
(2,436) | |
(112) | |
(867) | |
—) | |
(1,484) | |
(1,248) | |
(12,206) | |
(3,407) | |
(5,062) | |
(1,591) | |
(857) | |
—) | |
(1,757) | |
(1,735) | |
(5,975) | |
—) | |
|
|
发行长期债券 |
7,598) | |
3,473) | |
2,956) | |
15) | |
2) | |
2) | |
—) | |
371) | |
—) | |
6,267) | |
3,366) | |
2,500) | |
—) | |
—) | |
479) | |
—) | |
834) | |
—) | |
9,097) | |
1) | |
10,927) | |
16,703) | |
4,357) | |
|
|
偿还长期债务 |
(229) | |
(94) | |
(1,526) | |
(3,184) | |
(203) | |
(2,225) | |
(4,685) | |
(155) | |
(4,280) | |
(1,664) | |
(5,945) | |
(706) | |
(199) | |
(23,423) | |
(790) | |
(1,489) | |
(498) | |
(253) | |
(902) | |
(2,381) | |
(20,299) | |
(12,862) | |
(4,422) | |
|
|
应付给 DIRECTV 的票据，扣除付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(130) | |
(141) | |
(348) | |
(428) | |
(294) | |
(98) | |
1,439) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
供应商融资的支付 |
(400) | |
(220) | |
(203) | |
(221) | |
(180) | |
(550) | |
(841) | |
(1,006) | |
(980) | |
(1,643) | |
(2,113) | |
(460) | |
(900) | |
(1,771) | |
(1,566) | |
(583) | |
(1,019) | |
(1,304) | |
(1,690) | |
(1,001) | |
(611) | |
(563) | |
(791) | |
|
|
发行优先股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,869) | |
|
|
优先股赎回 |
—) | |
—) | |
(2,075) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买库存股 |
(1,490) | |
(961) | |
(218) | |
(13) | |
(43) | |
(2) | |
(157) | |
(4) | |
(1) | |
(1) | |
(188) | |
(15) | |
(3) | |
(675) | |
(197) | |
(11) | |
(6) | |
(9) | |
(176) | |
(15) | |
(3) | |
(17) | |
(5,463) | |
|
|
发行库存股 |
2) | |
—) | |
17) | |
13) | |
2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
—) | |
—) | |
2) | |
26) | |
7) | |
4) | |
22) | |
63) | |
17) | |
4) | |
26) | |
58) | |
|
|
发行子公司优先权益 |
—) | |
—) | |
2,221) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,151) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979) | |
—) | |
—) | |
|
|
赎回子公司的优先权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,333) | |
—) | |
(2,665) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,950) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(2,033) | |
(2,044) | |
(2,091) | |
(2,037) | |
(2,038) | |
(2,099) | |
(2,034) | |
(2,020) | |
(2,019) | |
(2,083) | |
(2,014) | |
(2,014) | |
(2,010) | |
(2,086) | |
(3,749) | |
(3,749) | |
(3,748) | |
(3,830) | |
(3,741) | |
(3,741) | |
(3,741) | |
(3,737) | |
(3,737) | |
|
|
其他，净 |
(459) | |
(199) | |
366) | |
(426) | |
(416) | |
(866) | |
(526) | |
(1,080) | |
(362) | |
(1,047) | |
219) | |
427) | |
(1,505) | |
(1,214) | |
(930) | |
(668) | |
(740) | |
(696) | |
(340) | |
588) | |
(2,863) | |
807) | |
(3,102) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
2,989) |
|
(45) |
|
(553) |
|
(5,853) |
|
(5,562) |
|
(5,478) |
|
(7,815) |
|
(6,330) |
|
(7,754) |
|
2,181) |
|
(3,711) |
|
(5,161) |
|
(4,939) |
|
(43,914) |
|
(5,550) |
|
(6,587) |
|
(3,735) |
|
(6,583) |
|
18,483) |
|
(10,239) |
|
(15,857) |
|
188) |
|
(6,099) |
|
|
|
经营活动使用现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35) | |
(23) | |
(1,833) | |
(1,898) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资活动提供的现金（用于） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
65) | |
157) | |
1,065) | |
(193) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30) | |
(1,212) | |
7,264) | |
29,801) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
来自已终止经营业务的现金和现金等价物及限制性现金净增加 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
(1,078) |
|
6,496) |
|
27,710) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
现金及现金等价物及限制性现金净增（减） |
9,752) |
|
3,632) |
|
3,538) |
|
680) |
|
(477) |
|
(401) |
|
(3,229) |
|
(826) |
|
(1,963) |
|
6,680) |
|
(851) |
|
1,299) |
|
(1,623) |
|
(34,531) |
|
17,332) |
|
(89) |
|
9,429) |
|
548) |
|
1,558) |
|
21) |
|
(7,182) |
|
6,991) |
|
(2,255) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 持续经营业务收入
- 在观察期内，持续经营业务收入呈现波动趋势。2020年3月至6月收入大幅下降，随后在2020年9月有所回升。2020年12月出现显著亏损，之后收入在2021年呈现增长趋势，并在2021年9月达到峰值。2022年收入相对稳定，但2022年12月再次出现亏损。2023年收入呈现下降趋势，并在2023年12月回升。2024年上半年收入保持相对稳定，但在2024年9月和12月出现显著下降，2025年3月和6月收入略有回升，但仍低于前期水平。整体而言，收入波动较大，存在季节性或周期性因素的影响。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在观察期内总体呈现下降趋势。从2020年3月到2021年12月，该费用逐渐降低。2022年和2023年，下降速度放缓，并在2023年12月达到最低点。2024年和2025年，该费用略有回升，但仍低于2020年的水平。这可能反映了资产的更新换代或折旧方法的调整。
- 影视费用摊销
- 影视费用摊销在2020年上半年较高，随后在2020年9月回升，并在2021年上半年达到峰值。之后，数据缺失，无法进一步分析该项目的趋势。
- 为无法收回的账户拨备
- 为无法收回的账户拨备在观察期内呈现波动趋势，但总体上保持在相对稳定的水平。2020年3月至2021年3月，该费用逐渐降低。2021年6月至2022年9月，该费用有所上升。2022年12月和2023年，该费用再次下降，并在2023年9月达到最低点。2024年和2025年，该费用略有回升。这可能反映了对未来坏账风险的评估变化。
- 资产减值、放弃和重组
- 资产减值、放弃和重组费用波动较大，在2020年12月和2022年9月出现峰值。其他时期该费用相对较低。这可能与公司战略调整、资产处置或重组活动有关。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内总体呈现波动趋势，但总体上保持在正值。2020年3月至2021年12月，该现金流持续增长。2022年，该现金流有所下降，但在2023年再次回升。2024年，该现金流略有下降。这表明公司在经营活动中具有较强的现金创造能力。
- 筹资活动提供（用于）的现金净额
- 筹资活动提供的现金净额波动较大，且在不同时期呈现正负变化。2020年和2022年，筹资活动主要用于现金，表明公司可能在进行债务偿还或股票回购。2021年，筹资活动主要提供现金，表明公司可能在发行债券或股票。这反映了公司在不同时期对融资策略的调整。
- 现金及现金等价物及限制性现金净增（减）
- 现金及现金等价物及限制性现金净增（减）在观察期内呈现波动趋势。2020年3月和2022年12月出现显著下降，表明公司可能在进行大规模投资或分红。2021年和2023年，该现金流主要为正，表明公司现金储备有所增加。这反映了公司整体的现金管理状况。
总体而言，该公司的财务数据呈现出一定的波动性。收入、现金流和费用都受到多种因素的影响。需要进一步分析这些因素，才能更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。
