流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
AT&T Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
根据提供的流动资金比率数据显示，该比率在整个观察期间呈现出一定的波动性。总体来看，从2020年3月的0.76开始，逐步升至2020年9月的0.84，之后在2021年前期有所下降，至2021年6月时降至0.7左右。此后，流动资金比率在2022年逐步上升，特别是在2022年12月达到峰值0.59，然后出现一定的恢复趋势，到2023年及2024年中，比率稳步增长至约0.7到0.73的区间，显示出一定改善的态势。整体而言，流动资金比例经历了波动，但在2024年后期趋于较高水平，反映了流动资产对流动负债的保障能力有所增强。
速动流动性比率在整个周期中变动较大，起初从2020年3月的0.43逐渐提升到2020年6月的0.52，之后在2021年前期有所回落，至2021年6月降至0.34左右。2022年，速动比率整体呈下降趋势，最低点在2022年6月，仅为0.26，但随后逐步回升，至2023年9月，回升至0.33左右。值得注意的是，在2022年和2023年期间，速动比率的变动幅度较大，反映出短期偿债能力的不稳，但在2024年后期有所改善、逐步上升。这说明该公司的速动资产相对流动负债的覆盖能力存在一定波动，但逐渐趋于稳定和改善的迹象。
现金流动比率在整个时段中表现出较大的波动。从2020年3月的0.14开始，波动范围相对较宽，尤其在2022年时的最低点0.05到2022年12月的0.07。2022年和2023年前期，现金比率下降至较低水平，但在2022年底到2023年中，出现明显的略有回升，最高达0.22。与其他两个比率相比，现金流动比率的波动较为剧烈，反映出现金及现金等价物的短期变动对整体流动性状况影响较大。总体来说，尽管存在短期的起伏，但在后续时期比率略有改善，表示现金资产的流动性和短期偿债能力有所增强。
综合来看，该企业的短期偿债能力在此期间经历了起伏，流动资金和速动比率在一定时期内出现降低，但整体趋势逐步改善，尤其是在2024年后期，比率水平趋于较高的水平，预示着财务状况有望持续改善。现金流动比率的剧烈波动提示短期现金状况存在一定不稳定风险，但整体趋势表现为逐步回稳。在未来的财务管理中，持续关注现金资产的积累和流动性管理将是提升企业短期偿债能力的关键。
流动资金比率
AT&T Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
通过分析该公司近三年的季度财务数据，可以观察到以下几个关键的趋势和变化点：
- 流动资产变化
- 整体呈现一定的增长趋势，从2020年第一季度的约5.27亿增加到2025年第三季度的大约3.98亿。期间，流动资产波动较大，在2020年和2021年初有所上升，随后在2022年和2023年呈现较为平稳的状态，特别是在2023年后期略微减少后又有所回升。这表明公司在资产管理上经历了一段稳步扩张的过程，但近期略显波动，可能与资本支出或资产优化策略有关。
- 流动负债变化
- 流动负债总体上呈现逐年上升的趋势，从2020年第一季度的约6.97亿上升到2025年第二季度的约4.86亿。其中，2021年和2022年期间，流动负债水平明显增加，可能受到短期债务或运营资金需求扩大所影响。虽然在2023年后期有所下降，但整体保持在较高水平，反映出公司在流动负债管理方面存在一定的压力或战略调整的需求。
- 流动资金比率
- 该比率在2020年至2021年前期较低，一度接近0.5，显示当时公司流动资产略低于流动负债，财务安全性偏紧。随后，从2021年第二季度起逐渐攀升，至2023年第四季度达到约0.81，表明公司在流动资产方面有所增强，相对偿债能力有所改善。在2024年和2025年前几个季度，流动资金比率略有波动，但总体维持在较健康水平，显示财务状况趋于稳健。
综上所述，该公司在过去三年期间，流动资产持续增长，流动负债亦同步增加，反映出公司在扩大运营规模的同时，也在面临偿债压力。流动资金比率的整体提升暗示其财务流动性改善，逐步增强了短期偿债能力。未来，企业应继续关注资产负债结构的优化，以确保财务稳健，避免短期偿债风险的积累，同时利用资产的增长支持公司的长期战略目标。
速动流动性比率
AT&T Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除相关信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
基于提供的财务数据分析，企业的速动资产总额自2020年第一季度的29.86亿美元逐步上升至2024年末的13.00亿美元，显示出一定的波动但整体呈现增长趋势。特别是在2024年上半年，速动资产达到峰值约为16.91亿美元，随后略有下降，反映出企业在强化流动性管理方面可能存在一定的波动。
流动负债方面，从2020年第一季度的69.70亿美元略有下降，至2024年底约为4.68亿美元，显示企业在偿债能力方面存在明显改善，负债规模显著减少。尤其是在2024年第二季度，偿债压力有所减轻。
速动流动性比率在2020年第三季度达到0.52的高点，但整体变化较为波动，2021年和2022年期间呈现下降的趋势，最低值在2022年第三季度约为0.22。此后则逐步回升，2023年第三季度达至0.33，进入2024年后此比率保持在0.29至0.40的较宽范围内。整体来看，比率的波动反映出企业在不同阶段对流动性管理的调整，但在最新数据中，速动比率整体趋于稳定，显示企业已逐步改善其短期偿债能力。
综上所述，该企业的流动性指标在整体上表现出改善的态势，尽管存在波动，但近年来流动性状况有所提升，负债压力减轻，有助于企业未来的财务稳健性。然而，速动比率的波动提示需要持续关注资产负债管理策略，以确保企业在未来面对潜在风险时仍能保持足够的短期偿付能力。
现金流动比率
AT&T Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据分析中，可以观察到公司现金资产总额在详细时间段内表现出一定的波动性。2020年第一季度至2020年第二季度，现金资产显著增加，从9955百万增长至16941百万，显示公司在该期间可能进行了资金聚集或获得了额外的现金流入。然而，随后在2020年第三季度略有下降后，又在第四季度大幅上涨至38565百万，可能归因于季度性运营变化、财务操作或一次性资金流入。进入2021年后，现金资产逐步减少至2022年第三季度的较低水平，但在2022年第四季度出现回升，随后至2023年和2024年逐步稳定波动，并在2024年及2025年达到较高水平，显示公司现金储备在一定程度上得到强化和累积。
流动负债在整个期间持续上升，从2020年第一季度的69704百万逐步增长至2025年中期的近48565百万。尽管如此，负债规模的增长幅度较为平稳，且公司整体持有较高的流动负债水平。值得注意的是，若结合现金资产变化，可以看出公司在某些季度内通过现金储备的变化应对流动负债压力，但整体来看，财务结构中流动负债占比较大，对流动性提出了较高的管理要求。
现金流动比率是衡量企业短期偿债能力的重要指标。数据显示，该比率在2020年第一季度较低，仅为0.14，但在2020年第二季度有明显改善，升至0.24。此后，比例在2020年至2021年底显示出一定的波动，尤其在2021年第三季度达到了0.26的高点，表明公司在某些时间点短期偿债能力增强。然而，从2022年起，比例逐渐下降至2023年第三季度的0.07，甚至在2024年持续保持低位，显示公司短期偿债能力压力变大，可能需要密切关注其流动性管理和现金流状况。 综上所述，该公司在2020年至2025年期间，现金资产表现出周期性变化，反映出其运营和财务策略的调整或外部经济环境的影响。虽然现金储备在某些时期显著增强，但相应的流动负债规模也在上升，导致现金流动比率存在波动。总体而言，公司的短期偿债能力存在一定的压力，特别是在2022年至2024年期间，需持续关注流动性管理措施的有效性和未来现金流的稳定性，以确保财务健康的持续维持。