流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
T-Mobile US Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从整体来看，该公司的三项财务比率在持续的时间跨度内呈现出明显的变化趋势，反映出其流动性管理和财务状况的波动性。以下为具体分析：
- 流动资金比率
- 该比率在2020年第一季度为0.64，随后逐步上升至2020年6月的1.05，表现出公司短期偿债能力在2020年上半年有显著增强；尽管短期内有所波动，但总体呈现上升趋势，尤其在2023年及之后的几个季度，该比率均维持在较高水平（超过0.8），最终在2025年前后达到峰值（超过1.2），显示出公司拥有更为充裕的流动资产以应对短期债务。
- 速动流动性比率
- 该比率在2020年第一季度为0.36，随后经历较大幅度的波动，2020年6月达至0.76，随后逐步回落到2022年9月左右的0.57，之后逐步回升，2024年末达0.88左右，为2020年水平的两倍左右。这表明公司在流动性管理上存在一定的波动，但整体趋势是逐步改善，特别是在最近几个季度，速动比率提高至较高水平，显示出其更强的短期偿债能力。
- 现金流动比率
- 此比率从2020年第一季度的0.08开始，经历了显著上升，2020年6月达到0.48，之后出现波动，但整体趋势是向好。在2022年和2023年两个季度，均超过0.23，甚至在2024年达到0.88的高点，表现出公司现金流状况的逐步改善和短期支付能力的增强。这一变化提示公司在流动性管理上逐步增强，对短期财务风险的控制有所改善。
综上所示，该公司在2020年中期开始，流动性指标呈现出明显的改善趋势，尤其是到2023年及2024年，各项比率均达到或接近历史高点，显示出其流动资产管理能力的提升以及短期偿债能力的增强。然而，部分比率依然存在波动，反映出管理过程中的一定不稳定性。未来如果能保持目前的上升轨迹，将有助于公司持续优化其现金流和财务健康状况；反之，若比率出现明显的下滑，则需留意潜在的财务风险。”
流动资金比率
T-Mobile US Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的变化来看，该公司的流动资产在整体期间内呈现波动，但总体呈现增长趋势。例如，2020年3月的流动资产为9,487百万，经过几次波动后，至2025年6月已经增加至26,772百万，显示公司在扩展短期资产方面取得了显著成果。同期，流动负债也随之增加，从1,47,56百万逐步上升至22,102百万，反映出在资产增长的同时，短期负债压力也有所加大。此趋势提示公司在增强资产规模的同时，可能承担了更多的短期融资责任以支持运营与扩张。
值得注意的是，财务比率方面，流动资金比率在2020年3月为0.64，随后逐步上升，尤其是在2021年起逐渐攀升至1.21（2025年6月）。这一变化表明公司在流动资产增长的基础上改善了流动性状况，流动比率逐步改善，显示公司对短期偿债能力的增强。在2024年及之后的时期，流动资金比率保持在1.0以上，表现出相对稳健的短期偿债能力。这一趋势表明公司财务结构逐步优化，短期偿债风险得到有效控制。
整体来看，公司在过去数年通过增加流动资产规模，提升短期资产基本面，同时流动负债的同步增长也反映出一定的负债扩张策略。流动资金比率的稳步改善，表明公司管理层在资产负债平衡方面取得了显著成效，未来仍需关注资产负债的持续增长对财务稳健性的影响，确保短期财务状况保持良好水平。
速动流动性比率
T-Mobile US Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失准备金和估算折扣 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从速动资产合计的数据变化可以观察到，在2020年第一季度，企业的速动资产相对较低，但在2020年第二季度至第三季度期间出现明显增长，反映出短期内资产流动性增强。随后，速动资产在2020年第四季度达到一定高点，之后在2021年和2022年的各季度中，整体保持一定的波动，但总体呈现出逐步上升的趋势，特别是在2022年第四季度之后，速动资产持续增加，至2024年第三季度达到最高值，显示出公司在流动资产方面的积累和储备增强。
流动负债的趋势相对复杂。2020年第二季度起，企业的流动负债总额迅速上升，从第一季度的约1.48万百万增加到第二季度的约2.32万百万，之后在2020年第三季度达到峰值，随后出现下降和波动，在2021年到2022年间，流动负债保持在较高水平，但在2022年第四季度有所下降。进入2023年后，流动负债在部分季度略有减少，但总体仍处于较高水平，尤其是在2023年第四季度，流动负债再次增加。值得注意的是，在2024年中期，流动负债相较于早期有所降低。
速动流动性比率（即速动比率）在此期间表现出波动性。2020年初，该比率较低，为0.36，随后在第二季度显著上升至0.76，表明短期偿债能力改善，意味着企业流动资产增长快于流动负债。2020年第三季度后，比率有所下降但仍保持在0.58至0.70之间，显示出相对稳健的短期偿债能力。在2023年第三季度之前，速动比率呈现上升趋势，尤其在2021年和2022年期间，逐步加强至0.73左右，反映出企业具备较强的流动性。2024年中后期比率再度升高至接近0.86，表明企业的短期偿债压力逐步减轻，自2020年以来流动性持续改善，资产负债管理得当。
总结来看，该企业的财务指标显示其短期流动性在过去几年持续提升，尤其是在2020年第二季度后，显著增强的速动资产配比增强了企业偿债能力。虽然流动负债在某些季度出现波动，但整体水平较早期有所控制。由此可见，企业在维持充足流动资产以应对流动负债方面表现良好，财务状况似乎趋于稳健，同时反映出公司管理层对财务风险的有效控制能力。在未来，持续关注速动比率的动态变化，将有助于更好理解该企业的财务健康度及其应对潜在经济波动的能力。
现金流动比率
T-Mobile US Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看，报告期初至2020年3月末，公司现金资产总额较为稳定，均在1,100万至1,200万百万元区间。自2020年6月起，现金资产显著增加，达到11,076百万，显示公司在该时期通过增强流动性或筹资活动获得了大量现金。此后，现金资产经历了波动性调整，至2025年6月，现金资产总额大致维持在1万至1.2万百万的范围内，显示出现金储备相对稳定的趋势。
流动负债方面，整体呈现逐步上升的趋势。从2020年3月的约1.48亿百万元，增加到2025年6月的约2.21亿百万元，反映公司期限结构和偿债压力在增加。尽管负债规模增长，但与现金资产相比，流动比率变化较为复杂，显示公司在不同阶段调整了流动资产和负债结构。
在现金流动比率方面，展现出明显的变化波动。2020年3月的比率仅为0.08，表明当时流动资产相对流动负债极度紧张。之后比率逐步改善，尤其在2020年6月达到0.48，意味着公司在流动资产方面具备较强的偿债能力。整个报告期内，比率维持在较为波动且多在0.2至0.5之间，显示公司在流动性管理方面存在一定的波动，但整体没有出现极端恶化的迹象。
总体分析来看，公司在报告期内实现了现金资产的显著增长，尤其是在2020年中期，通过有效的筹资或经营活动增强了流动性。负债规模逐步扩大，可能反映公司积极扩展或投资的策略。尽管短期偿债压力在某些时期较大，但总体流动比率水平得到了改善并趋于稳定，表明公司在资金管理方面具备一定的弹性。同时，流动性指标的波动提示管理层需要持续关注财务结构的合理性，以确保未来的财务风险可控。