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流动性比率（摘要）
T-Mobile US Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
短期流动性指标在观察期内整体呈现波动上升趋势，并在2025年上半年达到峰值，随后在2025年第三季度出现明显回调，最后在2026年第一季度有所恢复。
- 流动资金比率
- 该比率在2022年至2023年间维持在0.77至0.91的区间，表明短期资产对短期负债的覆盖率较低。从2024年第三季度起，该比率首次突破1.0，并在2025年第二季度达到1.21的最高水平，显示偿债能力得到增强。尽管在2025年第三季度回落至0.89，但至2026年第一季度重新回升至1.09。
- 速动流动性比率
- 速动比率的走势与流动资金比率高度同步，其数值范围在0.53至0.88之间。该比率始终低于流动资金比率，表明流动资产中存在一定比例的非速动资产。该指标在2025年第二季度达到0.88的峰值后，于2025年第三季度大幅下降至0.53，随后在2026年第一季度回升至0.65。
- 现金流动比率
- 该比率表现出最为剧烈的波动。从2022年第一季度的0.15开始，逐步攀升至2025年第一季度的0.51最高点，反映出经营现金流对流动负债的支撑能力曾显著提升。然而，2025年第三季度该比率骤降至0.14，随后在2026年第一季度小幅回升至0.17，显示现金流产生能力在特定周期内存在较大波动。
综合来看，短期偿债能力在2022年至2025年上半年处于持续改善阶段，但所有流动性指标在2025年第三季度均出现了同步下降，这表明该阶段可能存在短期债务增加或流动资产规模缩减的情况，且在随后的季度中呈现出逐步修复的态势。
流动资金比率
T-Mobile US Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间的短期偿债能力呈现出稳步改善的趋势，流动资金比率从早期的低位逐步回升并最终维持在1.0以上的水平。
- 流动资产分析
- 流动资产在2022年至2023年间波动幅度较小，主要分布在1.75亿至2.14亿之间。进入2024年后，资产规模出现较明显波动，并在2025年3月达到峰值274.41亿。随后，资产规模在2.17亿至2.68亿的区间内波动，整体水平较分析初期有所提升。
- 流动负债分析
- 流动负债在整个观察期内表现出一定的波动性，最高值出现在2022年9月的263.62亿，最低值出现在2024年12月的201.74亿。负债规模在200亿至260亿之间往复，未呈现出明显的单向增长或下降趋势，显示出负债规模处于相对受控的状态。
- 流动资金比率趋势
- 流动资金比率在2022年及2023年上半年长期低于1.0，最低触及0.77，表明该阶段流动资产不足以完全覆盖流动负债。从2023年下半年起，该比率开始持续上升，并在2024年9月首次突破1.0关口（达到1.08）。此后，比率在2025年6月达到最高点1.21，至2026年3月维持在1.09。这一演变过程表明短期流动性压力已得到有效缓解，财务结构趋向稳健。
速动流动性比率
T-Mobile US Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||
| 设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失准备金和估算折扣 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体流动性分析显示，短期偿债能力在观察期内呈现波动上升后回落的趋势。速动流动性比率始终维持在1.0以下，表明速动资产不足以完全覆盖流动负债，公司在满足短期债务偿还时需依赖其他流动资产或经营现金流。
- 速动资产变化趋势
- 速动资产在2022年至2024年期间处于120亿至170亿之间的波动状态。随后在2025年3月31日达到峰值206.89亿美元，显示出短期流动资金的显著增加。然而，该指标在2025年9月30日出现大幅回落至129.93亿美元，之后在2026年第一季度回升至133.21亿美元。
- 流动负债规模分析
- 流动负债规模在整个时间序列中表现出相对的稳定性，主要维持在200亿至260亿美元之间。最高值出现在2022年9月30日（263.62亿美元），最低值则出现在2026年3月31日（203.44亿美元）。负债总额的波动幅度小于资产端的波动幅度，反映出短期债务结构的相对稳健。
- 速动流动性比率走势
- 速动流动性比率从2022年3月的0.58起步，在2025年3月31日达到最高点0.88，反映了该阶段偿债能力的持续优化。此后，比率在2025年9月30日骤降至0.53，这与同期速动资产的减少直接相关。至2026年3月31日，该比率恢复至0.65，显示出流动性指标在剧烈波动后趋向于中值回归。
综上所述，流动性管理在2025年第一季度之前呈现改善态势，但随后的剧烈波动表明短期资产规模存在不确定性，导致偿债能力在近期出现一定程度的削弱后逐步企稳。
现金流动比率
T-Mobile US Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
报告分析了相关期间的流动性状况与负债规模的演变趋势。
- 现金资产波动分析
- 现金资产在观察期内呈现出显著的季度波动特征。资产规模在2024年第三季度和2025年第一季度出现明显增长，其中2025年第一季度达到最高点120.03亿美元。然而，随后在2025年第三季度出现大幅回落，降至33.1亿美元，显示出资金规模在短期内的剧烈变动。
- 流动负债规模分析
- 流动负债整体维持在200亿至260亿美元的区间内，波动幅度相对较小。负债峰值出现在2022年第三季度的263.62亿美元，此后规模整体呈现缓慢下降趋势，至2026年第一季度降至203.44亿美元，表明短期债务规模在总体上趋于稳定且有小幅收缩。
- 现金流动比率演变
- 现金流动比率在2022年至2025年第一季度期间呈现整体上升趋势，从最初的0.15逐步攀升至0.51的峰值，反映出短期内以现金应对流动负债的能力有所增强。但该比率在2025年第三季度骤降至0.14，与现金资产的同步下跌相吻合，随后在2025年第四季度回升至0.23，并在2026年第一季度维持在0.17的低位。
- 综合洞见
- 数据表明，尽管流动负债规模相对稳定，但由于现金资产的高波动性，导致整体的即时偿债能力（现金流动比率）出现周期性起伏。特别是2025年期间，流动性指标经历了从快速改善到骤然下降的剧烈转换。