流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
T-Mobile US Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年呈现波动下降趋势，从2022年3月的0.81降至2022年12月的0.77。2023年初出现回升，并在2024年3月达到0.94的峰值。随后，该比率在2024年6月略有下降至0.84，但在2024年9月显著提升至1.08。2024年末和2025年上半年，该比率有所回落，并在2025年12月恢复至1，显示出整体的波动性，但长期来看有上升的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，在2022年也呈现下降趋势，从0.58降至0.57。2023年该比率有所改善，并在2024年9月达到0.84的较高水平。然而，2025年上半年该比率再次下降，在2025年3月降至0.53，随后在2025年6月回升至0.63。整体而言，该比率的波动幅度较大，但长期来看也呈现上升的趋势，表明短期偿债能力有所增强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2022年该比率在0.15至0.26之间波动。2023年和2024年初，该比率有所提升，并在2024年3月达到0.33的峰值。2024年6月略有回落，但在2024年9月再次提升至0.47。2025年上半年，该比率显著下降，在2025年3月降至0.14，随后在2025年6月回升至0.23。该比率的波动性表明现金流状况可能受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定其根本原因。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动性，但从2022年末到2025年，整体趋势显示流动性有所改善。然而，2025年上半年的数据表明，流动性可能面临一定的压力，需要密切关注未来的发展情况。
流动资金比率
T-Mobile US Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 24,461) | 21,703) | 26,772) | 27,441) | 18,404) | 22,531) | 19,297) | 19,295) | 19,015) | 18,669) | 20,237) | 18,876) | 19,067) | 21,427) | 17,476) | 17,455) | |||||
| 流动负债 | 24,500) | 24,301) | 22,102) | 23,629) | 20,174) | 20,955) | 23,038) | 20,563) | 20,928) | 21,711) | 24,569) | 23,846) | 24,742) | 26,362) | 20,622) | 21,423) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.00 | 0.89 | 1.21 | 1.16 | 0.91 | 1.08 | 0.84 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 0.91 | 1.01 | 0.81 | 0.70 | 0.66 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.51 | 0.59 | 0.62 | 0.70 | 0.93 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 0.91 | 0.74 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 24,461 ÷ 24,500 = 1.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2022年呈现波动趋势，从2022年3月的17455百万美元增至2022年9月的21427百万美元，随后在年末略有下降至19067百万美元。2023年上半年，流动资产继续增长，达到2023年6月的20237百万美元。下半年则呈现下降趋势，至2023年12月为19015百万美元。进入2024年，流动资产在2024年3月略有增长，随后在2024年9月达到峰值22531百万美元，年末回落至18404百万美元。2025年上半年，流动资产显著增加，达到2025年3月的27441百万美元，但随后在2025年9月下降至21703百万美元，年末略有回升至24461百万美元。整体而言，流动资产呈现周期性波动，且在2025年上半年达到较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在2022年上半年呈现下降趋势，从2022年3月的21423百万美元降至2022年6月的20622百万美元，随后在下半年显著增加，达到2022年9月的26362百万美元，年末略有下降至24742百万美元。2023年，流动负债保持相对稳定，在21711百万美元至24569百万美元之间波动。2024年，流动负债在2024年6月达到峰值23038百万美元，随后在2024年9月下降至20563百万美元，年末回升至20174百万美元。2025年，流动负债呈现上升趋势，从2025年3月的23629百万美元增至2025年12月的24500百万美元。整体而言，流动负债的波动幅度相对较小，但呈现出一定的增长趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2022年呈现下降趋势，从2022年3月的0.81降至2022年12月的0.77。2023年上半年，该比率略有回升，达到0.82，但下半年再次下降至0.91。2024年，流动资金比率在0.84至0.94之间波动。2025年，流动资金比率显著提高，从2025年3月的1.16增至2025年6月的1.21，随后在2025年9月下降至0.89，年末回升至1。整体而言，流动资金比率呈现波动趋势，并在2025年上半年达到较高水平，表明短期偿债能力有所增强。需要注意的是，该比率在某些时期低于1，可能表明短期偿债压力较大。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势，流动资金比率也随之波动。在2025年上半年，流动资产显著增加，流动资金比率也相应提高，表明短期财务状况有所改善。然而，需要持续关注流动资金比率的变化，以评估潜在的偿债风险。
速动流动性比率
T-Mobile US Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 5,598) | 3,310) | 10,259) | 12,003) | 5,409) | 9,754) | 6,417) | 6,708) | 5,135) | 5,030) | 6,647) | 4,540) | 4,507) | 6,888) | 3,151) | 3,245) | |||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | 4,874) | 5,084) | 4,598) | 4,392) | 4,276) | 4,286) | 4,563) | 4,253) | 4,692) | 4,500) | 4,592) | 4,366) | 4,445) | 4,324) | 4,466) | 4,016) | |||||
| 设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失准备金和估算折扣 | 4,997) | 4,599) | 4,226) | 4,294) | 4,379) | 3,595) | 3,776) | 4,059) | 4,456) | 4,470) | 4,779) | 5,012) | 5,123) | 5,048) | 5,129) | 5,061) | |||||
| 速动资产合计 | 15,469) | 12,993) | 19,083) | 20,689) | 14,064) | 17,635) | 14,756) | 15,020) | 14,283) | 14,000) | 16,018) | 13,918) | 14,075) | 16,260) | 12,746) | 12,322) | |||||
| 流动负债 | 24,500) | 24,301) | 22,102) | 23,629) | 20,174) | 20,955) | 23,038) | 20,563) | 20,928) | 21,711) | 24,569) | 23,846) | 24,742) | 26,362) | 20,622) | 21,423) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.63 | 0.53 | 0.86 | 0.88 | 0.70 | 0.84 | 0.64 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 0.50 | 0.54 | 0.40 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.68 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 0.74 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 15,469 ÷ 24,500 = 0.63
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日至2022年9月30日期间，该数值呈现增长态势，从12322百万增长至16260百万。随后，在2022年12月31日略有下降至14075百万。2023年上半年再次增长，达到16018百万，之后在2023年9月30日回落至14000百万。2024年，该数值呈现先升后降的趋势，从15020百万增长至17635百万，随后在年末降至14064百万。2025年上半年出现显著增长，达到20689百万，但下半年迅速下降，至2025年12月31日为15469百万。总体而言，速动资产合计的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动。2022年3月31日至2022年9月30日期间，流动负债从21423百万增长至26362百万。随后，在2022年12月31日略有下降至24742百万。2023年，流动负债保持在相对稳定的水平，在21711百万至24569百万之间波动。2024年，流动负债呈现先升后降的趋势，从20563百万增长至23038百万，随后在年末降至20174百万。2025年，流动负债在22102百万至24500百万之间波动。与速动资产合计类似，流动负债的变动也较为显著。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。2022年3月31日为0.58，2022年6月30日为0.62，2022年9月30日为0.62，2022年12月31日为0.57。2023年，该比率呈现上升趋势，从0.58增长至0.68。2024年，该比率继续上升，达到0.73，随后在年末回落至0.64。2025年，该比率先大幅上升至0.88，随后下降至0.63。整体来看，该比率在观察期内有所改善，但波动性较大。2025年下半年的显著下降值得关注，可能预示着短期偿债压力增加。需要进一步分析导致速动资产和流动负债变动的具体原因，以评估潜在风险。
综上所述，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势，而速动流动性比率则呈现波动上升的趋势。需要持续关注这些指标的变化，并结合其他财务数据进行综合分析，以全面评估财务状况。
现金流动比率
T-Mobile US Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 5,598) | 3,310) | 10,259) | 12,003) | 5,409) | 9,754) | 6,417) | 6,708) | 5,135) | 5,030) | 6,647) | 4,540) | 4,507) | 6,888) | 3,151) | 3,245) | |||||
| 现金资产总额 | 5,598) | 3,310) | 10,259) | 12,003) | 5,409) | 9,754) | 6,417) | 6,708) | 5,135) | 5,030) | 6,647) | 4,540) | 4,507) | 6,888) | 3,151) | 3,245) | |||||
| 流动负债 | 24,500) | 24,301) | 22,102) | 23,629) | 20,174) | 20,955) | 23,038) | 20,563) | 20,928) | 21,711) | 24,569) | 23,846) | 24,742) | 26,362) | 20,622) | 21,423) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.23 | 0.14 | 0.46 | 0.51 | 0.27 | 0.47 | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 0.34 | 0.38 | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.47 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 0.31 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 5,598 ÷ 24,500 = 0.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日至2022年6月30日期间，该数值略有下降。随后，在2022年9月30日显著增加，达到观察期内的峰值。此后，该数值有所回落，并在2023年6月30日再次上升。2023年9月30日至2024年3月31日期间，该数值保持相对稳定，并在2024年9月30日达到较高水平。2024年12月31日出现下降，随后在2025年3月31日和2025年6月30日继续下降，但在2025年9月30日略有回升，最后在2025年12月31日再次上升。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上保持在较高的水平，但呈现一定的波动性。2022年3月31日至2022年9月30日期间，该数值呈现上升趋势。随后，在2022年12月31日略有下降。2023年上半年，该数值保持相对稳定，并在2023年9月30日出现显著下降。2023年12月31日至2025年6月30日期间，该数值呈现波动上升的趋势，并在2025年6月30日达到观察期内的峰值。最后，在2025年9月30日略有下降，并在2025年12月31日再次上升。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2022年3月31日至2022年6月30日期间，该比率维持在较低水平。2022年9月30日显著上升，随后在2022年12月31日回落。2023年6月30日再次上升，并在2024年3月31日达到较高水平。2024年9月30日达到观察期内的峰值，随后在2024年12月31日大幅下降。2025年3月31日略有回升，但在2025年6月30日再次下降，并在2025年9月30日略有回升，最后在2025年12月31日再次上升。该比率的波动性表明短期偿债能力的稳定性存在一定程度的不确定性。
总体而言，现金资产总额和流动负债的变动趋势并不完全同步，导致现金流动比率的波动。需要进一步分析这些变动背后的原因，例如经营活动、投资活动和融资活动的影响，以更全面地评估财务状况。