流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
T-Mobile US Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现下降趋势，从0.96降至0.77。随后，该比率在2023年有所回升，并在2024年6月30日达到峰值1.08。然而，在2024年下半年，该比率再次下降，并在2025年3月31日降至0.89。整体而言，该比率波动较大，但2025年3月31日的数值与2021年初的水平接近。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，在2021年3月31日至2022年12月31日期间持续下降，从0.72降至0.57。2023年，该比率有所改善，并在2024年6月30日达到0.84的高点。但随后，该比率在2024年下半年再次下降，并在2025年3月31日降至0.53，为观察期内的最低值。这表明短期偿债能力在近期有所减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内波动幅度较大。该比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间经历了一系列波动，整体呈现下降趋势。2023年，该比率有所回升，并在2024年6月30日达到0.47的峰值。然而，在2024年下半年，该比率再次大幅下降，并在2025年3月31日降至0.14，表明现金对短期负债的覆盖能力显著降低。该比率的波动性可能反映了现金流管理策略的变化或运营环境的影响。
总体而言，各项流动性比率均呈现出波动性。在2023年，各项比率均有所改善，但在2024年下半年和2025年初，各项比率均出现下降，表明短期偿债能力可能面临压力。需要进一步分析导致这些趋势的潜在因素，例如资产负债结构、现金流管理以及外部经济环境。
流动资金比率
T-Mobile US Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。2021年6月30日达到一个峰值，随后在2021年9月30日显著下降。此后，流动资产在2022年9月30日再次上升，并在2022年12月31日略有回落。2024年3月31日出现显著增长，随后在2024年6月30日回落，并在2024年9月30日达到峰值。2025年3月30日和6月30日的数据显示出下降趋势。
- 流动负债
- 流动负债的趋势与流动资产相似，也表现出波动性。在2021年，流动负债持续增加，并在2021年12月31日达到一个峰值。2022年，流动负债继续增长，并在2022年9月30日达到最高点。2023年，流动负债呈现下降趋势，但在2024年3月31日再次上升，并在2024年9月30日达到峰值。2025年3月30日和6月30日的数据显示出增长趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2021年，该比率从0.96下降到0.87，随后略有回升至0.89。2022年，比率持续下降，并在2022年9月30日达到最低点0.77。2023年，比率逐渐改善，并在2023年12月31日达到0.94。2024年3月31日出现显著提升至1.08，随后在2024年6月30日回落，并在2024年9月30日达到峰值1.16。2025年3月30日和6月30日的数据显示出下降趋势，但仍高于2022年的水平。整体而言，该比率在后期呈现出改善的迹象，但波动性仍然存在。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债之间存在着密切的关系，流动资金比率的波动反映了两者之间的动态变化。需要进一步分析这些变化背后的驱动因素，例如运营活动、融资策略和市场环境等。
速动流动性比率
T-Mobile US Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||||
| 设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失准备金和估算折扣 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。2021年6月30日达到一个峰值，随后在2021年9月30日显著下降。此后，速动资产合计在2022年呈现小幅波动，并在2024年6月30日达到较高水平。2025年3月31日出现明显下降，随后在2025年6月30日略有回升，但在2025年9月30日再次大幅下降。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上保持相对稳定，但同样存在波动。2021年12月31日和2022年12月31日达到较高水平。2023年流动负债呈现下降趋势，但在2024年3月31日再次上升。2025年6月30日和2025年9月30日流动负债均呈现上升趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关。该比率在2021年上半年相对较高，随后在2021年下半年下降。2022年该比率维持在较低水平，并在2024年6月30日显著提升至较高水平。2025年3月31日比率大幅下降，随后在2025年6月30日略有回升，但在2025年9月30日再次大幅下降。整体而言，该比率的波动幅度较大，表明短期偿债能力的稳定性存在一定程度的不确定性。
总体来看，速动资产合计和流动负债的波动导致速动流动性比率呈现显著变化。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如资产负债管理策略、运营周期变化以及外部经济环境的影响。速动流动性比率的下降可能预示着短期偿债压力增大，需要密切关注。
现金流动比率
T-Mobile US Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2021年6月30日达到峰值，随后大幅下降。2022年9月30日出现回升，但年末再次下降。2023年年中开始显著增加，并在2024年12月31日达到最高点。2025年3月31日和6月30日的数据显示，该数值有所回落，但仍处于较高水平。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响，例如运营活动、投资和融资活动。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上保持相对稳定，但存在一定程度的波动。2021年6月30日和2021年12月31日的数据显示，流动负债有所增加。2022年和2023年，流动负债的数值在一定范围内波动。2024年12月31日出现显著增加，随后在2025年3月31日和6月30日略有回落。流动负债的稳定可能表明公司在短期债务管理方面相对稳健。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年3月31日和6月30日的数据相对较高，随后在2021年9月30日大幅下降。2022年，该比率持续波动，整体处于较低水平。2023年年中开始回升，并在2024年9月30日达到峰值。2025年3月31日和6月30日的数据显示，该比率显著下降。现金流动比率的波动可能反映了公司短期偿债能力的动态变化。较低的比率可能意味着短期偿债压力较大，而较高的比率则表明短期偿债能力较强。需要注意的是，该比率的解读需要结合行业特点和公司具体情况进行。
总体而言，数据显示公司在现金管理和短期债务管理方面存在一定的波动性。现金资产总额的变动幅度较大，而流动负债则相对稳定。现金流动比率的波动反映了公司短期偿债能力的动态变化。进一步分析需要结合其他财务数据和非财务信息，以更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。