资产负债表:负债和股东权益
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
负债代表公司因过去事件而产生的义务,这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。
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以下是对财务数据的分析总结。
- 长期债务和银行借款的流动部分
- 该项目在整个期间内呈现波动上升的趋势。从2019年11月的3698千美元开始,到2024年2月的1610025千美元大幅增加,随后在2024年5月和8月略有下降,但在2024年11月和2025年2月再次回升。2025年2月达到2971647千美元,表明公司可能在积极利用债务融资,或债务结构发生变化。
- 应付帐款
- 应付帐款在整个期间内总体呈现上升趋势,从2019年11月的1581112千美元增加到2025年2月的2971647千美元。虽然期间内存在波动,但整体增长表明公司可能在延长付款周期,或采购量增加。2023年8月出现显著下降,随后又恢复增长,可能与特定交易或季节性因素有关。
- 递延收入
- 递延收入在整个期间内呈现显著增长趋势,从2019年11月的2986524千美元增加到2025年2月的6036875千美元。这表明公司预收款项增加,可能与长期合同或订阅服务有关。2022年5月至2023年5月期间增长较为平缓,随后加速增长。
- 应计工资和相关福利
- 该项目在整个期间内呈现持续上升的趋势,从2019年11月的4652038千美元增加到2025年2月的8084214千美元。这可能反映了公司员工数量的增加,或工资水平的提高。2020年8月至2021年5月期间增长迅速,随后增速放缓。
- 应交所得税
- 应交所得税的数值在各期间内波动较大,但总体上呈现上升趋势,从2019年11月的448010千美元增加到2025年2月的665737千美元。波动可能与公司盈利水平和税收政策的变化有关。2021年8月出现显著下降,随后又恢复增长。
- 当前经营租赁负债
- 该项目在整个期间内相对稳定,在700570千美元到756057千美元之间波动。2024年2月出现小幅上升,但整体变化不大,表明公司租赁活动相对稳定。
- 其他应计负债
- 其他应计负债在整个期间内呈现上升趋势,从2019年11月的817239千美元增加到2025年2月的1984271千美元。这可能反映了公司其他未明确列出的负债增加,需要进一步分析其构成。
- 流动负债
- 流动负债在整个期间内呈现显著上升趋势,从2019年11月的11199408千美元增加到2025年2月的20352097千美元。这表明公司短期债务负担增加,可能需要关注其流动性风险。
- 长期债务,不包括流动部分
- 长期债务在整个期间内相对稳定,在13183千美元到59881千美元之间波动。2024年2月出现显著增加,随后略有下降,表明公司可能进行了长期融资活动。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在整个期间内呈现持续增长的趋势,从2019年11月的15167138千美元增加到2025年2月的31922282千美元。这表明公司盈利能力增强,或进行了增资活动。
- 负债总额和股东权益
- 负债总额和股东权益在整个期间内呈现持续增长的趋势,从2019年11月的33170712千美元增加到2025年2月的59869756千美元。这表明公司规模不断扩大。
总体而言,数据显示公司在过去几年中实现了规模的扩大,负债和股东权益均有所增长。流动负债的增加值得关注,需要进一步分析公司的流动性状况。递延收入的显著增长表明公司在预收款方面表现良好,可能与长期合同或订阅服务有关。