资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源（资产）及其资本来源（股权和负债）的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息，以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
负债代表公司因过去事件而产生的义务，这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。
Cadence Design Systems Inc.、合并资产负债表：负债和股东权益（季度数据）
以千美元计
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2025年6月30日 |
|
2025年3月31日 |
|
2024年12月31日 |
|
2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年10月1日 |
|
2022年7月2日 |
|
2022年4月2日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年10月2日 |
|
2021年7月3日 |
|
2021年4月3日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月26日 |
|
2020年6月27日 |
|
2020年3月28日 |
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|
循环信贷 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
30,000) | |
100,000) | |
150,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
350,000) | |
350,000) | |
350,000) | |
|
|
长期债务的流动部分 |
—) | |
—) | |
—) | |
349,958) | |
349,732) | |
349,507) | |
349,285) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
766,636) | |
570,197) | |
632,692) | |
627,200) | |
505,392) | |
456,608) | |
576,558) | |
598,261) | |
510,007) | |
430,135) | |
557,158) | |
454,688) | |
437,195) | |
360,547) | |
417,283) | |
363,835) | |
340,607) | |
271,241) | |
349,951) | |
290,886) | |
306,948) | |
236,813) | |
|
|
递延收入的当前部分 |
729,929) | |
730,570) | |
737,413) | |
697,836) | |
678,598) | |
659,628) | |
665,024) | |
665,906) | |
686,293) | |
721,246) | |
690,538) | |
652,306) | |
605,296) | |
600,279) | |
553,942) | |
543,361) | |
586,109) | |
521,100) | |
446,857) | |
477,003) | |
494,939) | |
425,616) | |
|
|
流动负债 |
1,496,565) |
|
1,300,767) |
|
1,370,105) |
|
1,674,994) |
|
1,533,722) |
|
1,465,743) |
|
1,590,867) |
|
1,264,167) |
|
1,196,300) |
|
1,181,381) |
|
1,347,696) |
|
1,256,994) |
|
1,042,491) |
|
960,826) |
|
971,225) |
|
907,196) |
|
926,716) |
|
792,341) |
|
796,808) |
|
1,117,889) |
|
1,151,887) |
|
1,012,429) |
|
|
|
递延收入的长期部分 |
154,448) | |
110,702) | |
115,168) | |
102,439) | |
88,823) | |
87,003) | |
98,931) | |
100,609) | |
96,653) | |
102,515) | |
91,524) | |
102,167) | |
114,573) | |
106,838) | |
101,148) | |
95,991) | |
98,408) | |
92,574) | |
107,064) | |
84,646) | |
87,437) | |
95,503) | |
|
|
长期债务，不包括流动部分 |
2,478,145) | |
2,477,159) | |
2,476,183) | |
2,475,232) | |
998,935) | |
299,805) | |
299,771) | |
648,801) | |
648,551) | |
648,301) | |
648,078) | |
647,799) | |
347,999) | |
347,792) | |
347,588) | |
347,385) | |
347,186) | |
346,988) | |
346,793) | |
346,584) | |
346,394) | |
346,205) | |
|
|
其他长期负债 |
373,002) | |
348,601) | |
339,448) | |
351,028) | |
343,369) | |
301,983) | |
275,651) | |
303,904) | |
305,165) | |
298,546) | |
304,660) | |
252,999) | |
230,982) | |
219,428) | |
225,663) | |
232,041) | |
233,495) | |
224,624) | |
207,102) | |
195,315) | |
157,148) | |
155,842) | |
|
|
长期负债 |
3,005,595) |
|
2,936,462) |
|
2,930,799) |
|
2,928,699) |
|
1,431,127) |
|
688,791) |
|
674,353) |
|
1,053,314) |
|
1,050,369) |
|
1,049,362) |
|
1,044,262) |
|
1,002,965) |
|
693,554) |
|
674,058) |
|
674,399) |
|
675,417) |
|
679,089) |
|
664,186) |
|
660,959) |
|
626,545) |
|
590,979) |
|
597,550) |
|
|
|
负债合计 |
4,502,160) |
|
4,237,229) |
|
4,300,904) |
|
4,603,693) |
|
2,964,849) |
|
2,154,534) |
|
2,265,220) |
|
2,317,481) |
|
2,246,669) |
|
2,230,743) |
|
2,391,958) |
|
2,259,959) |
|
1,736,045) |
|
1,634,884) |
|
1,645,624) |
|
1,582,613) |
|
1,605,805) |
|
1,456,527) |
|
1,457,767) |
|
1,744,434) |
|
1,742,866) |
|
1,609,979) |
|
|
|
超过面值的普通股和资本 |
4,445,872) | |
4,327,187) | |
4,181,737) | |
4,067,586) | |
3,928,477) | |
3,331,547) | |
3,166,964) | |
3,077,954) | |
2,897,885) | |
2,878,749) | |
2,765,673) | |
2,697,632) | |
2,590,893) | |
2,552,207) | |
2,467,701) | |
2,411,791) | |
2,354,801) | |
2,307,965) | |
2,217,939) | |
2,186,850) | |
2,143,016) | |
2,099,425) | |
|
|
库存股，按成本计算 |
(5,888,804) | |
(5,693,200) | |
(5,309,579) | |
(5,141,957) | |
(4,971,955) | |
(4,840,181) | |
(4,604,323) | |
(4,463,484) | |
(4,257,084) | |
(3,987,528) | |
(3,824,163) | |
(3,522,219) | |
(3,352,827) | |
(3,025,728) | |
(2,740,003) | |
(2,622,675) | |
(2,509,668) | |
(2,275,998) | |
(2,057,829) | |
(1,934,107) | |
(1,856,333) | |
(1,778,533) | |
|
|
留存收益 |
6,425,498) | |
6,265,447) | |
5,991,868) | |
5,651,658) | |
5,413,547) | |
5,184,027) | |
4,936,384) | |
4,612,485) | |
4,358,164) | |
4,137,044) | |
3,895,240) | |
3,654,848) | |
3,468,543) | |
3,281,623) | |
3,046,288) | |
2,869,709) | |
2,693,402) | |
2,537,502) | |
2,350,333) | |
2,176,595) | |
2,014,965) | |
1,883,677) | |
|
|
累计其他综合亏损 |
23,972) | |
(123,177) | |
(190,448) | |
(13,949) | |
(109,177) | |
(107,797) | |
(94,754) | |
(113,061) | |
(90,510) | |
(87,389) | |
(91,637) | |
(122,133) | |
(81,380) | |
(47,919) | |
(33,311) | |
(27,563) | |
(21,792) | |
(27,037) | |
(17,425) | |
(33,620) | |
(45,017) | |
(46,575) | |
|
|
股东权益 |
5,006,538) |
|
4,776,257) |
|
4,673,578) |
|
4,563,338) |
|
4,260,892) |
|
3,567,596) |
|
3,404,271) |
|
3,113,894) |
|
2,908,455) |
|
2,940,876) |
|
2,745,113) |
|
2,708,128) |
|
2,625,229) |
|
2,760,183) |
|
2,740,675) |
|
2,631,262) |
|
2,516,743) |
|
2,542,432) |
|
2,493,018) |
|
2,395,718) |
|
2,256,631) |
|
2,157,994) |
|
|
|
负债总额和股东权益 |
9,508,698) |
|
9,013,486) |
|
8,974,482) |
|
9,167,031) |
|
7,225,741) |
|
5,722,130) |
|
5,669,491) |
|
5,431,375) |
|
5,155,124) |
|
5,171,619) |
|
5,137,071) |
|
4,968,087) |
|
4,361,274) |
|
4,395,067) |
|
4,386,299) |
|
4,213,875) |
|
4,122,548) |
|
3,998,959) |
|
3,950,785) |
|
4,140,152) |
|
3,999,497) |
|
3,767,973) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
从季度财务数据中可以观察到，公司在一段时间内整体负债规模表现出明显的增长趋势。尤其是在2022年及之后的时期，长期债务和短期负债均呈现明显攀升，导致总负债从2021年的较低水平迅速扩大，2024年达到高峰，显示公司在扩张或融资方面采取了积极的措施。
流动负债方面，尽管存在一些波动，但整体呈上升趋势，反映出公司频繁的短期负债需求。而负债合计的持续增长，尤其是在2022年以后，配合长期债务的增加，表明公司或采用杠杆放大策略以支持其扩展计划或运营资金的需求。
公司股东权益在整体上表现出持续增长的态势，尤其是在2023年和2024年，从约2.9亿千美元增长到超过5亿千美元，反映出公司留存收益的增长以及股份发行状况的改善。留存收益的不断增加支撑了股东权益的稳步提升，显示出公司盈利能力的改善和自我积累能力增强。
收入方面，超过面值的普通股和资本总额持续扩张，显示公司在股权融资方面不断进行扩展，融资规模不断扩大。此外，库存股（按成本计算）也在持续增加，反映出公司股份回购的行为，可能表明公司对未来盈利前景持乐观态度或希望提升每股盈利水平。
留存收益的增长态势显著，特别是在2023年和2024年，累计数值大幅提升，表明公司通过盈利积累增强经营基础，同时也为未来的投资和债务偿还提供了财务保障。
公司在综合财务结构方面表现出逐步改善的趋势，负债增长伴随着权益的稳步提升，整体负债与权益比重变化显示公司在借债扩张的同时，也在增强自有资本的积累，以维持财务稳健性。未来需关注负债规模的合理控制，以确保财务风险在可控范围内。
