普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Altria Group Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从所提供的财务比率数据来看，可以观察到多个趋势和变化，反映了公司在不同时间段的财务状况和市场评价的动态演变。以下是对主要指标的详细分析：
- 市净收入比（P/E）
- 该指标在2019年以来整体表现出明显的波动趋势。在2019年初，P/E比例较高，尤其是2019年12月达到37.8，随后在2020年初开始显著下降，至2020年6月降至18.14。2021年之后，P/E比例持续下降，至2022年九月底降至7.93，2023年和2024年的数据则保持在较低水平，普遍在8左右。这可能反映投资者对公司未来盈利增长预期的降低或市场整体估值的调整。整体趋势显示，投资者对公司盈利能力的预期在逐步减弱，或市场对公司风险的认知增加。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率在不同时间段保持相对稳定，且波动较小。从2019年末到2024年期间，数据表现出一定的波动，但总体在6到8的范围内变动。2024年较高的数值（7.54和8.27）表示市场对公司营业收入的估值稍有提升，但整体来看变动幅度有限，表明投资者对公司运营效率和收入质量的相对认可保持稳定。
- 市盈率（P/S）
- 该比率在分析期间显示出一定波动，但整体上处于3左右的范围。2020年和2021年期间，数据显示略有上升，之后逐步趋于稳定，2024年也维持在3左右。这表明投资者对公司销售收入的市场估值较为一致，反映出收入规模在市场中的认可度相对稳定，且估值水平没有出现剧烈变化。
- 市净率（P/BV）
- 该比率在2020年之后有显著上升，从11.15起步，达到2020年12月的最高点28.54，之后略有下降但仍保持在较高水平（2021年末在27.52左右）。这是一个较为明显的资产价值溢价表现，可能反映市场在一定时期对公司资产质量或未来增长潜力的高度预期。值得注意的是，2022年后数据未提供，无法判断后续变化，但之前的高企值提示资产基础较为坚实或市场评价偏高的状态。
总体而言，公司的财务比率趋势显示，虽然市场对公司盈利的估值（P/E）逐步下降，表明预期的盈利增长减缓或风险升高，但收入收入比和市净率仍相对稳定或偏高，表明投资者仍然认可其收入能力和资产基础。未来的关注重点应在于盈利预期的变化是否会对市盈率和资产估值产生持续影响，以及公司在调整策略以应对市场环境变化方面的表现。
市净收入比 （P/E）
Altria Group Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于奥驰亚的净收益（亏损） (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
EPS
= (归属于奥驰亚的净收益（亏损）Q3 2024
+ 归属于奥驰亚的净收益（亏损）Q2 2024
+ 归属于奥驰亚的净收益（亏损）Q1 2024
+ 归属于奥驰亚的净收益（亏损）Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Altria Group Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到公司股价自2019年开始整体呈现波动，尤其是在2020年疫情爆发后，股价在2020年12月达到高点，为43.6美元，但整体呈现先跌后升的趋势。从2022年起，股价呈现逐步上涨态势，截至2024年第二季度，已经涨至54.46美元，显示出一定的增长动力。
每股收益（EPS）方面，数据在2019年前期未提供，随后从2020年一季度开始出现负值，说明公司在疫情期间经历了盈利压力。2020年第二季度亏损最为明显，为-0.49美元，但随着季度推进，EPS逐步转为正值，并在2021年至2024年期间持续增长。特别是从2021年中期起，EPS逐季度攀升，直至2024年达到6.07美元，显示公司盈利实现了显著改善和增长。
P/E（市盈率）则呈现较大波动。从2020年疫情期间，P/E比率极为高企，最高达到91.35，反映市场对公司未来增长预期的高度乐观或风险偏好偏高。2021年之后，P/E逐步下行，降至较为合理的范围，大致在8到18之间波动，表明市场对公司的盈利能力预期趋于稳定，更加理性化。值得注意的是，2024年第二季度的P/E为8.83，较疫情期间的高峰显著下降，或意味着估值更趋合理或盈利增长被市场更充分地接受。
总体而言，公司的股价、EPS和P/E都显示出自2020年疫情发生以来的明显复苏与增长趋势。股价的逐步攀升与EPS的持续优化相辅相成，反映公司盈利能力的改善和市场信心的逐步恢复。同时，P/E的调整也暗示市场逐渐趋于理性，对公司未来盈利预期的稳定性增强。这一系列趋势指示公司在过去几年的财务表现中实现了战略转型和盈利能力的增强，市场对其未来增长持乐观态度，然而仍需持续观察其盈利质量和估值变化以获得更深入的判断。
营业收入价格比 （P/OP）
Altria Group Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
每股营业利润 = (营业收入Q3 2024
+ 营业收入Q2 2024
+ 营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Altria Group Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从核心财务指标来看，股价在观察期内表现出一定的波动。2019年第一季度股价相对较高，为51.41美元，之后呈现出一定的下降趋势，到2020年第二季度最低点，为41.58美元。随后股价逐步回升，并在2022年前后达到较高水平，尤其在2022年6月和2022年12月期间，股价分别达到55.2美元和54.46美元，但在2023年和2024年前的几个季度中，股价又经历了一定的波动，显示市场对此企业的估值存在一定的波动性。 在每股营业利润方面，数据未提供2019年前两个季度的数值，但从2019年第三季度起，指标稳步上升，从5.56美元逐渐增长到2022年6月的6.58美元后，略有下降和波动，到2024年前的最后两个季度维持在6.5至6.55美元区间。这显示公司盈利能力整体保持稳定，且在一定程度上随时间体现出增长的趋势。 关于市盈率（P/OP）财务比率，数据显示其在2019年末和2020年初有所下降，最低点出现在2020年第二季度，为6.26，此时或许对应市场对盈利的合理估值较低。随后的几年中，P/OP逐渐回升，尤其在2021年和2022年中期达到7.最高点为8.5（2022年9月），表明市场对其盈利的评估逐步提升，但在2023年至2024年间出现一定下降，反映出市场估值的波动和不断变化的预期。 整体来看，该公司的财务表现展示出一定的稳健度，盈利指标逐渐增强，股价表现存在波动，但总体呈上行态势。市场对公司盈利能力的认可在经历短期调整后逐步恢复，反映出公司在行业中的稳定竞争力。然而，投资者应当留意其股价的短期波动性以及整体市盈率的变动趋势，结合其他财务指标进行更全面的分析与判断。
市盈率 （P/S）
Altria Group Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
每股销售额 = (净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Altria Group Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述财务数据的趋势来看，可观察到该公司股价在整体上呈现出一定的波动性。具体表现为在2023年初至2024年初期间，股价曾出现较明显的上涨，达到今年2季度的高点（2024年6月30日的54.46美元），随后又经历了一定的调整，但整体仍保持在较高水平，显示市场对公司估值的持续关注和波动的交替状态。
在销售表现方面，每股销售额（即每股销售收入）在各季度间维持相对稳定，波动范围较窄，大致在13.51美元至14.32美元之间，显示出公司持续稳定的销售能力。虽然没有明显的增长趋势，但维持在较高水平的营收指标表明公司在行业中的市场份额较为稳固，市场需求保持较为平衡。值得注意的是，2023年4季度之前每股销售额基本处于13.5至14.3美元区间，而在2024年4季度略有下降至13.88美元，可能反映出部分销售压力或市场变化，但总体不影响对公司的基本判断。
财务比率方面，P/S（市销率）指标在不同季度间浮动明显，范围从2.82到3.86之间波动。尽管存在一定程度的波动，但在大多数时间点，P/S值保持在3.0以上，表明市场对公司未来增长潜力的预期较为乐观。特别是在2024年6月30日达到了3.84的高点，显示投资者对未来盈利能力的信心较强。相比之下，2023年底的P/S值略低于均值，可能反映短期的市场调整或行业竞争加剧带来的压力。整体来看，P/S比值的波动反映了市场估值的变化与公司短期业绩表现的关联，同时也可能受到宏观市场情绪的影响。
综上所述，该公司在报告期内表现出较为稳健的销售能力和相对稳定的市场估值水平，虽然股价存在一定的波动，但整体趋势显示投资者对其核心业务的信心较强。同时，销售额的稳定和P/S指标的波动共同反映出公司在保持市场竞争力的基础上，仍面临一定的市场波动压力和预期调整。未来关注点应放在销售增长潜力和估值合理性上，以评估公司持续增长的能力和持续获得市场认可的前景。
市净率 （P/BV）
Altria Group Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于奥驰亚的股东权益（赤字） (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
BVPS = 归属于奥驰亚的股东权益（赤字） ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Altria Group Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，该指标在过去的几个季度表现出一定的波动性。尤其是每股账面价值（BVPS）在2019年第三季度至2020年第二季度期间，出现了明显的下降，从7.74美元逐渐下跌至1.53美元，随后在2020年第三季度开始再度下降，至2021年和之后的季度持续走低，甚至出现了负值。这显示公司在账面价值方面呈现出持续的贬值趋势，很可能反映公司资产负债结构的恶化或亏损的累积。
与此对应，P/BV（市净率）自2019年第三季度起表现出剧烈的增长，从6.83升至最高的29.61，随后在2021年之后暂时退出了统计范围内的可观比值，未继续提供数据。从这一变化可以推断出市场对该公司账面价值的重估或投机行为的增强，特别是在账面价值持续下降的背景下，市净率的升高可能表明市场对公司未来潜力的预期依然存在一定的积极预期，或公司市值被夸大。
股价方面，整体呈现出较大的波动。在2019年，股价维持在较低水平，之后逐步上升至2021年达到高点（超过55美元），之后经历一定调整，2024年前后重新回归40到50美元的区间。虽然股价在某些时期表现出增长，但整体波动幅度较大，反映出市场对公司短期和中期前景的各种看法与预期变化。
结合两者分析，公司账面价值持续下降，导致市净率大幅升高，表明市场对其未来价值的衡量存在较大变数。股价的波动或许部分受公司财务状况恶化影响，同时也可能受整体市场情绪、行业动态或投资者预期的影响。未来持续关注公司资产质量变化和盈利状况，将有助于更准确评估其潜在风险和价值变化趋势。