长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Hess Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年的0.38到2022年的0.74，显示固定资产的使用效率有所提高。2023年略有回落，但仍维持在相对较高的水平。这种增长可能表明公司在利用其固定资产产生收入方面表现更好，或者固定资产规模的增长速度低于收入的增长速度。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似，同样呈现波动上升的态势。从2019年的0.37到2022年的0.72，表明在考虑经营租赁和使用权资产后，固定资产的整体利用效率也在提升。2023年也呈现出回落的趋势，但整体水平仍然较高。这可能反映了租赁和使用权资产对公司资产周转率的积极影响。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内也呈现上升趋势，但波动性相对较大。从2019年的0.3到2022年的0.52，表明公司利用其总资产产生收入的能力有所增强。2023年略有下降，但仍高于早期水平。这种变化可能与公司资产结构的调整、运营效率的提升或市场环境的变化有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在整个观察期内表现出显著的上升趋势。从2019年的0.7到2022年的1.44，表明公司利用股东权益产生收入的能力大幅提高。2023年略有下降，但仍处于较高水平。这种增长可能源于公司盈利能力的提升、资产负债结构的优化或股东权益规模的相对稳定。
总体而言，这些比率的变化趋势表明，在观察期内，公司在提高资产利用效率和股东权益回报方面取得了积极进展。虽然2023年部分比率出现回落，但整体水平仍然高于早期水平，表明公司在运营和财务管理方面保持了较强的能力。
固定资产周转率净额
Hess Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (销售和其他营业收入Q3 2023
+ 销售和其他营业收入Q2 2023
+ 销售和其他营业收入Q1 2023
+ 销售和其他营业收入Q4 2022)
÷ 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2019年呈现波动上升的趋势，从2019年3月的1572百万美元增长到2019年12月的1683百万美元。2020年上半年，该指标大幅下降，尤其是在2020年6月，降至833百万美元，这可能与外部环境变化有关。随后，该指标在2020年下半年逐步回升，并在2021年持续增长，达到2021年12月的2237百万美元。2022年进一步增长，最高达到2022年6月的2955百万美元，随后在2022年下半年和2023年上半年有所回落，但整体仍处于较高水平。2023年9月的数据显示，该指标为2800百万美元，表明销售额保持了相对强劲的势头。
- 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产
- 不动产、厂房和设备净值在2019年持续增长，从2019年3月的16230百万美元增加到2019年12月的17113百万美元。2020年，该指标在2020年3月出现显著下降，降至14998百万美元，随后在2020年下半年保持相对稳定。2021年，该指标呈现小幅波动，并在2021年12月达到14326百万美元。2022年，该指标持续增长，从2022年3月的14629百万美元增长到2022年12月的15224百万美元。2023年，增长趋势延续，并在2023年9月达到16534百万美元，表明持续的投资和资产扩张。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2019年处于相对稳定的水平，在0.38到0.41之间波动。2020年，该比率有所下降，尤其是在2020年6月和2020年9月，分别降至0.36和0.33。2021年，该比率开始回升，并在2021年12月达到0.52。2022年，该比率显著提高，从2022年3月的0.54增长到2022年6月的0.62，并在2022年9月达到0.74，随后在2022年12月保持在0.74。2023年，该比率有所回落，在2023年3月为0.68，在2023年6月为0.63，表明资产利用效率的变化。总体而言，该比率在2021年和2022年呈现上升趋势，表明资产的利用效率有所提高。
综合来看，销售收入和固定资产净值均呈现增长趋势，但增长速度不一致。固定资产周转率净额的波动表明资产利用效率受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定其根本原因。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Hess Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (销售和其他营业收入Q3 2023
+ 销售和其他营业收入Q2 2023
+ 销售和其他营业收入Q1 2023
+ 销售和其他营业收入Q4 2022)
÷ 财产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2019年呈现波动，但总体保持在1572百万到1683百万之间。2020年上半年出现显著下降，尤其是在2020年6月30日，降至833百万。随后，收入在2020年下半年逐步回升，并在2021年持续增长，达到2237百万。2022年进一步增长，最高达到3122百万，随后在2023年略有下降，但仍保持在2289百万到2800百万之间。整体趋势表明，在经历了2020年的冲击后，收入呈现显著的复苏和增长态势。
- 财产、厂房和设备，净值
- 财产、厂房和设备净值在2019年呈现稳定增长的趋势，从16943百万增长到17560百万。2020年，净值出现下降，降至14709百万。随后，净值在2021年和2022年逐步回升，并在2023年达到17015百万。虽然经历了2020年的下降，但整体净值在报告期内呈现增长趋势，表明持续的投资和资产积累。
- 固定资产净周转率
- 固定资产净周转率在2019年和2020年上半年相对稳定，在0.36到0.41之间波动。2020年下半年开始呈现上升趋势，并在2021年和2022年显著提高，从0.32上升到0.72。2023年，周转率略有下降，但仍保持在0.61到0.66之间。周转率的提高表明，公司在利用其固定资产产生收入方面变得更加高效。周转率的上升与销售收入的增长相对应，表明资产利用效率的提升。
总体而言，数据显示公司在经历了2020年的挑战后，实现了收入和资产的复苏和增长。固定资产净周转率的提高表明公司在提高资产利用效率方面取得了积极进展。需要注意的是，2023年销售收入和周转率略有下降，可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
总资产周转率
Hess Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (销售和其他营业收入Q3 2023
+ 销售和其他营业收入Q2 2023
+ 销售和其他营业收入Q1 2023
+ 销售和其他营业收入Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2019年呈现波动，在2020年上半年显著下降，随后逐渐恢复。2020年第二季度达到最低点，之后逐季上升。2021年延续了增长趋势，并在2021年第四季度达到较高水平。2022年进一步增长，并在年中达到峰值，随后年末略有回落。2023年上半年呈现下降趋势，但在第三季度有所反弹。
- 总资产
- 总资产在2019年相对稳定，并在2020年出现下降趋势，尤其是在上半年。2020年下半年资产规模趋于稳定，并在2021年和2022年持续增长。2022年达到最高水平，随后在2023年略有波动，但总体保持在较高水平。资产规模的下降可能与业务调整或资产处置有关，而增长则可能反映了投资或收购活动。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2019年处于较低水平，并在2020年进一步下降，反映了销售额的下降和资产规模的相对稳定。2021年和2022年，随着销售额的增长和资产规模的扩张，周转率显著提高，表明资产利用效率的提升。2023年，周转率略有下降，可能与销售额的波动有关。总体而言，周转率的上升趋势表明公司在利用其资产产生收入方面变得更加有效。
综合来看，数据显示公司经历了销售额和资产规模的波动。在2020年面临挑战后，公司在2021年和2022年实现了显著的复苏和增长。2023年的数据表明，公司可能面临新的挑战，需要密切关注销售额和资产利用效率的变化趋势。
股东权益周转率
Hess Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (销售和其他营业收入Q3 2023
+ 销售和其他营业收入Q2 2023
+ 销售和其他营业收入Q1 2023
+ 销售和其他营业收入Q4 2022)
÷ Hess Corporation 股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 销售和其他营业收入
- 数据显示，销售和其他营业收入在2019年呈现波动，在2019年6月30日达到峰值，随后略有下降。2020年上半年出现显著下降，尤其是在2020年6月30日，降至最低点。此后，收入逐步回升，并在2021年12月31日达到较高水平。2022年继续增长，并在2022年6月30日达到最高点。2023年上半年出现回落，但在2023年9月30日有所反弹。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2019年持续下降，从2019年3月31日的9342百万降至2019年12月31日的8732百万。2020年进一步下降，并在2020年6月30日达到最低点6395百万。随后，股东权益开始恢复，并在2022年12月31日达到最高点8133百万。2023年继续增长，在2023年9月30日达到8631百万。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2019年呈现缓慢上升趋势，从2019年3月31日的0.7上升至2019年12月31日的0.74。2020年上半年显著上升，达到0.87，随后略有下降。2021年持续上升，从2021年3月31日的0.93上升至2021年12月31日的1.19。2022年进一步提升，并在2022年6月30日达到峰值1.3。2023年上半年有所下降，但在2023年9月30日略有回升。整体而言，股东权益周转率呈现上升趋势，表明资产的使用效率有所提高。
综合来看，销售收入和股东权益的变化趋势存在一定关联。销售收入的下降通常伴随着股东权益的下降，反之亦然。股东权益周转率的上升表明，在股东权益规模相对稳定的情况下，销售收入的增长推动了资产利用效率的提高。需要注意的是，2020年上半年销售收入和股东权益的同步下降可能受到外部环境的影响。