长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Chevron Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从固定资产周转率净额的趋势来看，数据自2020年第二季度开始逐步上升，表明公司在固定资产的使用效率方面不断优化。自2020年6月的0.6逐渐增加到2024年9月的1.31，显示出固定资产的利用效率显著提升。此后，数值保持相对稳定，略有波动，说明公司在近期资产配置方面趋于成熟与稳健。
总资产周转率的变化趋势亦显示出持续增长的态势。从2020年6月的0.4逐步上升至2021年12月的0.91，表明公司在利用总体资产创造收入方面不断改善。此后，比例略有下降，但整体仍维持在较高水平（2025年6月为0.75），体现出在资产管理上的持续效率提升和一定的稳定性。
股东权益周转率展示了公司资本运用的变化，整体趋势向好。自2020年6月的0.73逐步增长至2021年12月的1.48，随后略有波动，但仍保持在较高水平（2025年6月为1.28），表明公司利用股东权益创造收益的效率不断增强，资本效率得到了显著改善。
总体来看，三项财务比率均展现出公司运营效率逐步提升的趋势，特别是在资产利用和资本回报方面取得了明显进展。这些变化反映出公司在资产配置、运营管理和资本运用方面的持续改善，从而增强了整体财务健康水平。未来，若能延续此增长势头，将有助于提高盈利能力与股东价值。
固定资产周转率净额
Chevron Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | 44,375) | 46,101) | 48,334) | 48,926) | 49,574) | 46,580) | 48,933) | 51,922) | 47,216) | 48,842) | 54,523) | 63,508) | 65,372) | 52,314) | 45,861) | 42,552) | 36,117) | 31,076) | 24,843) | 23,997) | 15,926) | 29,705) | |||||||
| 不动产、厂房和设备净值 | 147,442) | 148,124) | 147,799) | 147,891) | 153,003) | 153,641) | 153,619) | 153,972) | 142,768) | 142,951) | 143,591) | 144,144) | 144,410) | 144,444) | 146,961) | 147,945) | 151,208) | 154,003) | 156,618) | 142,383) | 143,850) | 149,220) | |||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024
+ 销售和其他营业收入Q3 2024)
÷ 不动产、厂房和设备净值
= (44,375 + 46,101 + 48,334 + 48,926)
÷ 147,442 = 1.27
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从销售和其他营业收入的数据来看，2020年第一季度的收入为29705百万，随后在2020年第二季度出现显著减少，降至15926百万，但在第三季度回升至23997百万，呈现出一定的季节性波动。2020年第四季度收入继续增长，达到24843百万。在2021年和2022年期间，收入持续增长，特别是在2021年第二季度和第三季度达到了峰值，分别为36117百万和42552百万。进入2022年末，收入开始逐步回落，但仍保持较高水平。到2023年，收入波动较为明显，总体略有下降趋势，尤其在2023年第一季度达到48842百万之后，随后数个季度略微下降，但仍高于2020年同期水平。2024年收入出现一定的波动，但整体保持较为平稳的水平，2025年第一季度的收入大致与2024年同期持平或略有下降。
在不动产、厂房和设备净值方面，数据显示整体趋势较为平缓，整体价值略有波动。在2020年第一季度，净值为149220百万，之后出现一定程度的下降，到2020年第四季度降至156618百万，随后在2021年和2022年期间出现小幅波动，保持在大约144,000百万至153,000百万之间。2023年中期，净值略有上升至153972百万，之后在2024年保持相对稳定，数值在147000至154000百万之间。整体而言，不动产、厂房和设备净值呈现出一定的周期性波动，但没有明显的持续性增长或下降趋势，显示出公司在固定资产方面的规模较为稳定。
关于固定资产周转率净额，其数据从2020年第二季度开始逐步增长，由0.6提升至2021年第三季度的最高点1.64。这表明在2020年后期到2021年，公司的固定资产使用效率有了显著提升，可能是通过优化资产配置或增加产出效率实现的。随后指标略有下降，但仍维持在1.3至1.5之间，显示出一定的稳定性。2024年前后，固定资产周转率趋于平缓，略有波动但未出现剧烈变化。这反映出公司在固定资产的管理和利用方面基本保持了稳定的效率水平，没有明显的波动或持续下滑的迹象。
综上所述，该公司的收入在分析期内实现了整体增长，呈现出一定的季节性波动，并在2021年达到高峰后略有降稳。固定资产及相关净值保持相对稳定，波动幅度有限，说明公司资产规模稳定。固定资产周转率的提升显示资产利用效率有所改善，且整体保持在较高水平，表明公司资产管理水平较为稳健。这些趋势反映出公司在营收增长、资产规模控制和资产利用效率方面表现出较为稳健的表现，未来的持续增长仍需关注市场环境变化和资产运营效果的持续优化。
总资产周转率
Chevron Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | 44,375) | 46,101) | 48,334) | 48,926) | 49,574) | 46,580) | 48,933) | 51,922) | 47,216) | 48,842) | 54,523) | 63,508) | 65,372) | 52,314) | 45,861) | 42,552) | 36,117) | 31,076) | 24,843) | 23,997) | 15,926) | 29,705) | |||||||
| 总资产 | 250,820) | 256,397) | 256,938) | 259,232) | 260,644) | 261,651) | 261,632) | 263,927) | 251,779) | 255,886) | 257,709) | 259,735) | 257,936) | 249,048) | 239,535) | 239,948) | 242,806) | 241,645) | 239,790) | 223,063) | 223,403) | 236,677) | |||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024
+ 销售和其他营业收入Q3 2024)
÷ 总资产
= (44,375 + 46,101 + 48,334 + 48,926)
÷ 250,820 = 0.75
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，销售和其他营业收入在报告期间经历了较大的波动。2020年第一季度收入为29705百万美元，但在2020年第二季度显著下降至15926百万美元，随后在下半年逐步回升，并在2021年至2022年期间保持增长态势。特别是在2021年和2022年期间，收入逐步攀升至最高点（2022年6月30日的65372百万美元），之后出现缓慢的下降，到2023年逐步回落到更接近2020年中期的水平。该走势显示公司在2021年至2022年期间的收入增长强劲，可能受到市场需求、油价变动或产能扩大等因素推动，但在2023年之后，利润表现略有减弱，可能反映行业周期的调整或其他经济因素的影响。
总资产方面，数据显示公司资产规模保持相对稳定，整体上略有波动。2020年第一季度公司资产为236677百万美元，随后经历了较大的起伏，到了2022年中，资产达到了最高点（2022年9月30日的259735百万美元），之后出现一定的下降趋势，至2025年又逐步下降至接近250000百万美元的水平。这种趋势或许反映了公司资产的调整策略，及其应对市场环境变化的调整措施，不仅保持了资产规模的稳定，也展现出一定的资产优化与配置能力。
总资产周转率的变化较为显著，是衡量公司资产利用效率的重要指标。数据显示，从2020年第二季度开始，该比率持续上升，从0.39稳步提高至2022年9月的0.91，体现出公司在利用资产创造收入方面的效率显著增强。之后，周转率略微下降但仍保持在0.75左右，表明公司资产利用效率较高且稳定。这也反映出公司在财务管理和运营效率方面的改善，或者经营活动的优化，使得资产得到更有效率的使用以支持收入增长。
综上所述，该公司在2020年至2022年期间表现出收入的快速增长，资产规模相对稳定，资产周转率显著提高，表明在此期间公司实现了收入增长与资产管理的同步优化。然而，进入2023年后，收入出现一定程度的回落，而资产规模则略有减少，资产周转率趋于稳定，这可能标志着公司进入一个调整或优化阶段，未来需要关注市场环境变动对收入和资产利用效率的潜在影响。同时，公司在资产使用效率方面的持续提升为其业绩提供了有力支撑，预示着在未来有望继续优化运营表现。
股东权益周转率
Chevron Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | 44,375) | 46,101) | 48,334) | 48,926) | 49,574) | 46,580) | 48,933) | 51,922) | 47,216) | 48,842) | 54,523) | 63,508) | 65,372) | 52,314) | 45,861) | 42,552) | 36,117) | 31,076) | 24,843) | 23,997) | 15,926) | 29,705) | |||||||
| 雪佛龙公司股东权益合计 | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | 139,067) | 135,862) | 133,182) | 131,888) | 131,688) | 131,774) | 134,118) | 143,930) | |||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024
+ 销售和其他营业收入Q3 2024)
÷ 雪佛龙公司股东权益合计
= (44,375 + 46,101 + 48,334 + 48,926)
÷ 146,417 = 1.28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司在过去几年内的销售收入整体表现波动较大，但呈现出逐步增长的趋势。尤其是在2021年第四季度至2022年期间，销售收入明显上升，最大值出现在2023年9月季度，达到了49574百万单位。这表明公司在此期间市场需求或销售策略可能得到了优化，从而带动收入的提升。然而，在2020年年中至2021年初，销售收入曾一度下降，可能反映部分外部经济压力或行业调整的影响。
关于股东权益总额，数据显示，数值自2020年起逐步增加，从约1439亿递增至2024年末的约1523亿，显示公司权益规模在持续扩大。尽管期间出现一些微调（如下降和短暂的停滞），整体趋势表明公司资本状况稳步改善，可能得益于盈利积累和权益重组等因素。
值得注意的是，股东权益周转率在2020年之后开始逐步上升，尤其在2021年一季度起，从0.72逐步升至2022年第三季度的1.46，之后略有波动。此比率的提升意味着公司在资产使用效率方面得到了改善，资产得到更有效的转化为销售收入。较高的周转率反映公司资产管理水平提升，可能是在资产结构优化或运营效率增强的推动下实现的。特别是在2022年到2023年期间，周转率保持在较高水平，显示公司有较强的资产运营能力。
总体来看，该企业在销售收入方面经历了一段高速增长时期，伴随其权益的稳步扩大和资产利用效率的持续优化。未来若能保持现有的增长态势，并持续提升资产的运作效率，有望在行业中保持竞争力。然而，也需要关注销售波动的潜在风险以及外部环境变化带来的不确定性，以制定相应的风险管理策略。