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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
根据财务比率数据显示,该公司在2018年至2022年期间的流动资金比率经历了波动,但整体呈现出一定程度的改善趋势。从2018年的2.02下降至2020年的1.9后,略有上升,至2022年达到1.64,显示其短期偿债能力有所增强,虽然在2020年及之后时期的比率仍低于2018年水平。
速动流动性比率表现出类似的波动态势。2018年较高,为1.68,随后在2019年显著下降至1.08,一度接近风险边界。随后到2020年回升至1.6,显示其流动性有所改善,但在2021年和2022年逐步上升至1.28和1.52,整体趋势表明公司短期资产变现能力逐步增强,减少了流动性风险的发生可能性。
现金流动比率在2018年达到最高的1.22,之后出现明显下降至2019年的0.62,反映出现金偿付能力减弱。然而,从2020年起逐步回升,到2022年达到1.04,显示公司在现金流管理方面逐步改善。虽然未完全恢复至2018年的水平,但整体趋势显示公司现金流状况逐渐趋于稳定,偿付短期债务的能力有所增强。
综上所述,在观察期内,该公司的短期偿债能力和流动性指标总体呈现逐步改善的态势。虽然在某些年份出现波动,但整体趋势表明公司在管理短期资产与负债方面取得了一定的进展,增强了对突发财务需求的应对能力。未来持续关注这些比率的变化,将有助于判断其财务健康状况的持续稳定性。
流动资金比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
能源 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据,流动资产在五年期间总体呈现波动趋势,最低点出现在2019年,达到了3156百万,随后在2020年略有下降,之后逐步回升至2022年的3931百万。相比2018年,流动资产在2022年显示出一定程度的增加,显示公司在流动资产方面具有一定的增长能力,尽管中间经历了波动。
流动负债方面,2019年达到了最高值2510百万,而在2020年显著下降至1623百万,随后在2021年回升至3064百万,2022年稍微下降至2396百万。整体来看,流动负债在五年期间存在较大的波动,受多种因素影响,显示公司在不同年份的短期负债管理存在程度上的变化。
流动资金比率方面,2018年为2.02,显示公司能够以其流动资产偿付流动负债,具备一定的短期偿债能力。然而,到2019年明显下降至1.26,表明短期偿债能力减弱。之后,比例有所改善,2020年回升至1.9,但在2021年再次下降至1.42,至2022年小幅上升至1.64。整体来看,流动资金比率在五年间存在波动,反映公司短期偿债能力受财务结构变化影响,存在一定的波动性,但整体保持在一个相对稳定的范围内。
综上所述,尽管在不同年份存在一定的波动,但总体趋势显示公司在流动资产和流动负债方面的规模均有变动,流动资金比率虽波动但总体保持在较为合理的范围内,暗示公司在短期偿债能力方面具备一定的弹性,但需关注财务结构的变化可能带来的风险。未来应关注公司资产结构的稳定性及债务管理策略,以确保财务稳健性。
速动流动性比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
应收帐款 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
能源 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的五个财务期间中,速动资产总额整体呈现波动趋势,期间最高点出现在2021年,为3924百万,随后略有下降至2022年的3648百万。相比2018年至2019年,速动资产出现明显下降,但自2019年之后有所回升,显示公司在资产管理上经历了调整,但整体变化幅度不大。
流动负债方面,2018至2019年间有所增加,从2203百万上升到2510百万,之后在2020年显著下降至1623百万,表明公司在2020年期间通过减少短期负债增强了流动性。随后2021年又出现增加,至3064百万,2022年略有减少至2396百万,展现出流动负债在不同年度的调整策略。
速动流动性比率在分析时体现出公司短期偿债能力的变动。2018年比率为1.68,随后在2019年降至1.08,表明短期偿债能力减弱。2020年有所改善回升至1.6,但在2021年再次下降至1.28,2022年提升至1.52,显示公司在应对流动负债方面表现出一定的弹性,但整体比率仍未恢复到2018年的水平。这说明公司在近期仍面临一定压力,但也在逐步改善其短期偿债能力。
- 总体而言:
- 公司速动资产规模在五年期间经历了波动,反映出资产配置的调整策略,可能受到市场环境和内部财务运营的影响。流动负债的变化显示公司在不同年度之间通过调整债务规模以维护流动性。速动流动性比率的变化显示公司在应对短期偿债压力方面存在一定的波动,但总体趋势在向好,说明财务杠杆和偿债能力逐步改善。这些财务数据共同指示出公司在短期流动性管理方面具有一定的弹性,但仍有空间提升短期偿债保障能力,建议持续关注未来资产与负债结构的优化措施。
现金流动比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
能源 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看,该公司在2018年至2022年期间,现金资产总额经历了较大的波动。2018年,现金资产为2694百万美元,随后在2019年下降至1545百万美元,显示出显著的减少趋势。2020年现金资产略有回升至1739百万美元,但在2021年再次大幅增加至2713百万美元,之后在2022年略微下降至2486百万美元。这种波动可能反映了资产重组、资本支出或其他现金流相关的调整。
在流动负债方面,2018年为2203百万美元,2019年上升至2510百万美元,显示出短期负债压力的增加。2020年流动负债下降至1623百万美元,可能意味着偿债或调整短期负债策略。2021年再次上升至3064百万美元,达到较高水平,而在2022年有所减缓至2396百万美元,显示出波动但总体维持在较高的水平,反映公司在流动性管理方面可能面临一定的压力或调整。
现金流动比率是评价短期偿债能力的关键指标。在2018年,该比率为1.22,表示公司具有较强的流动性。2019年显著下降至0.62,显示出短期偿债能力减弱,可能由于现金资产的减少或流动负债的上升。2020年比率回升至1.07,反映出流动性有所改善。之后2021年略降至0.89,2022年再次上升至1.04,说明公司在这段时间内逐步改善了流动性状况,短期偿债能力趋于稳定,基本保持在较为健康的水平。
总体而言,该财务指标反映公司在分析期间经历了现金资产和负债的波动,且其流动性状况在2018年至2022年期间表现出一定的改善趋势。现金资产的波动可能受到业务运营、资本支出或融资策略的影响,而流动负债的变化则可能反映了公司在财务管理方面的调整措施。现金流动比率的变化进一步揭示了公司应对短期债务压力的能力,显示出逐步稳步改善的趋势,但仍存在一定的波动和不确定性。