流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Hess Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从整体趋势来看，三项财务比率均表现出在近期存在一定波动，但整体呈现出逐步下降的态势，反映出公司的短期偿债能力在一定程度上受到影响。
在流动资金比率方面，自2018年第一季度的2.63逐步下降到2023年第三季度的1.31，期间虽有短暂的回升（例如2020年第三季度的2.2和2021年第一季度的2.08），但整体趋势仍为减少。这表明公司的流动资产相对于流动负债比例有所下降，可能影响其应对短期债务的能力。
速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，虽有短期回升（2020年第三季度达到1.63），但整体也是逐步下行，从2018年3月的2.48下降到2023年9月的1.16。这意味着除了存货外，公司的流动资产中更具流动性的部分相对减少，偿债的缓冲空间变窄。
现金流动比率自2018年第一季度的1.96逐步下降，至2021年底曾有所回升（2021年第三季度的0.88），但在2022年及2023年持续走低，降至0.67。这表明现金及现金等价物在流动负债中的比例逐年减少，公司的短期支付能力可能面临压力，特别是在经济不稳定的环境下。
整体而言，尽管公司在部分季度展现出短暂的改善，但持续的下降趋势提醒管理层可能需要优化流动资产管理或提高流动性，以增强短期财务稳健性。另外，外部市场环境和能源行业的波动也可能加剧了流动性压力，需持续关注其财务策略的有效性及潜在风险。
流动资金比率
Hess Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产数据可以观察到，公司在2018年至2023年期间，流动资产整体呈现出波动但基本保持较高水平的趋势。特别是在2018年和2019年，流动资产多数时期维持在4500到5000百万单位之间，显示公司在流动性方面具有一定的余额以支持日常运营。2020年之后，流动资产出现一定波动，尤其在2021年年中后期达到高点，数据也反映出公司在特定期间内资产规模的提升，但整体水平未见持续升高或下降的明显趋势。
流动负债方面，在2018年到2020年期间，相对较低且变化不大，但从2021年开始明显上升，至2023年逐步增加，尤其是在2023年第二季度达到高点，显示公司的短期债务压力逐渐增强。尽管如此，流动负债的增长幅度要大于流动资产的增加，可能导致短期偿债压力上升。
流动资金比率方面，2018年到2019年期间相对较高（在2.63到2.02之间），显示短期偿债能力较强，意味着其流动资产远超过流动负债。然而，自2020年以来，这一比率出现下滑，尤其是在2020年第二季度后降至低点1.26，反映出短期偿债能力减弱。尽管在2021年后出现一定程度的反弹，但总体呈现出逐步下降的趋势。到2023年第三季度，流动资金比率大约在1.31，表明公司短期偿债能力处于较为紧张的水平，但仍能基本覆盖短期负债。
综合来看，该公司在2018年至2019年期间具备较强的短期偿债能力和充裕的流动资产支持，但从2020年开始，短期偿债能力有所下降，可能受到债务水平上升和盈利能力变化的影响。未来，若流动资产不能持续增加或流动负债持续扩张，短期偿债压力或将加大，需密切关注财务结构的变化以维护财务稳健性。
速动流动性比率
Hess Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从速动资产合计和流动负债的变化趋势来看，该公司在分析期间内的流动性状况呈现出一定的波动性。在2018年第一季度，速动资产合计为4723百万，远高于流动负债1904百万，速动流动性比率为2.48，显示出较强的短期偿债能力。然而，至2018年6月起，速动资产逐步下降，至2018年9月为4186百万，速动比率也随之下降至2.14，反映出短期偿债宽裕度减弱。到2018年12月，速动资产出现下降至3695百万，比率进一步下降至1.68，短期偿债能力开始趋于紧张。同一年底，速动资产再次下滑至3416百万，速动比率降至1.5。 在2019年，速动资产水平持续波动，尤其是在第二季度达到最高值3268百万后，表现出一定的波动，但比率总体维持在1.4-1.7的范围内，说明短期偿债能力有所波动但基本稳定。到2019年底，速动资产回升至2715百万，速动比率降至1.08，显示出偿债宽裕度的进一步减弱。 进入2020年，期间速动资产总体有所增加，最高到2020年12月达到2599百万，但速动比率在2020年第一季度却较低（1.48），随后持续出现波动，2020年9月比率仅1.39，反映出偿债能力相对紧张。到2020年12月，速动比率回升至1.6，显示短期偿还能力有所恢复，但相较于早期仍偏向紧张的状态。 2021年至2023年期间，速动资产水平大致保持在3300至3900百万的波动区间，速动比率也在1.16到1.63之间变化。尤其是在2021年和2022年中后期，比率表现出一定的改善，部分时期达到1.5以上，表明公司的短期偿债能力相对较为稳健。在进入2023年后，速动比率逐步回落至1.16左右，显示偿债能力有所减弱，但仍维持在合理范围内。 总体来看，该公司的流动性趋势存在波动，早期较为稳健但随后出现短暂的紧张状态，特别是在2019年和2020年期间。近年来，流动性状况有所改善，但仍需关注其波动性，尤其是在财务压力较大的时期，公司的偿债能力可能受到一定影响。\">
现金流动比率
Hess Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据季度财务数据的变化趋势，可以观察到公司现金资产总额在2018年至2023年期间呈现波动状态。在2018年第一季度，现金资产总额较高，随后逐渐下降至2019年第三季度的低点。2019年底及2020年初，现金资产有所回升，但从2020年中期开始又出现波动，总体呈现出一定的下降趋势。尤其是在2022年和2023年前半年，现金资产规模相对减小，反映出现金储备的减少趋势。值得注意的是，2023年最后两个季度，现金资产有所回升，表明公司在这段时间采取了一定的资金管理措施以改善现金储备。
流动负债方面，整体趋势显示逐步上升。从2018年第一季度的1904百万逐步增加至2023年第三季度的2996百万，尤其在2022年和2023年，流动负债明显上升。这表明公司应付的短期债务在逐步增加，可能反映出融资结构的变化或运营规模的扩大及相应的短期负债压力增强。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，从2018年的较高水平（约1.96）逐渐下降至2020年中期的最低值（0.59），显示公司在此期间短期偿债能力有所减弱。虽然在2021年后有所回升，维持在0.88到1.04之间，但整体水平仍低于2018年的水平，暗示公司在近期的现金流管理上面临一定的压力。值得指出的是，2023年第三季度的现金流动比率下降至0.67，表明短期偿债能力再次受到一定挑战。
总体而言，该公司在分析期间经历了现金资产的波动、短期负债的增加以及偿债能力的减弱。现金流动比率的下降反映出短期偿债能力有所减弱，可能受到现金储备减少和负债增加的共同影响。未来需要关注公司现金流的稳定性和流动负债的结构变化，以判断其短期偿债风险是否持续存在或有所改善。总体上，公司的财务状况在不同时间点表现出一定的压力，特别是在2022年和2023年期间，但也展现出在某些时期的恢复迹象，反映出其在财务管理上的应变能力。