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Hess Corp. (NYSE:HES)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 11 月 2 日以来未更新。

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Hess Corp.、 合并现金流量表

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净利润(亏损) 2,447 890 (2,839) (240) (115)
资产销售收益(净值) (101) (29) (87) (22) (32)
折旧、损耗和摊销 1,703 1,528 2,074 2,122 1,883
损伤及其他 54 147 2,126
勘探干井成本 56 11 192 49 165
勘探租约减值 20 20 51 17 37
养老金结算损失 2 9 93 4
股票薪酬费用 83 77 79 85 72
商品衍生品非现金亏损,净额 548 216 260 116 182
递延所得税和其他应计税款的拨备(优惠) 309 122 (53) 17 (120)
债务清偿损失 53
应收账款(增)减 (301) (748) 267 (383) (138)
(增加)库存减少 2 135 (117) (16) (12)
应付账款和应计负债增加(减少) 50 241 (533) 4 88
应缴税款的增加(减少) (465) 447 (16) 16 (2)
其他经营资产和负债的变化 (463) (176) (71) (216) (126)
经营资产和负债的变化 (1,177) (101) (470) (595) (190)
将净收入(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整 1,497 2,000 4,172 1,882 2,054
经营活动产生的现金净额 3,944 2,890 1,333 1,642 1,939
资本支出 (Capital Expenditure Intaken, 勘探生产与生产) (2,589) (1,698) (1,678) (2,576) (1,909)
相关负债的增加(减少) 102 114 (218) 143 55
财产、厂房和设备、勘探与生产 (2,487) (1,584) (1,896) (2,433) (1,854)
资本支出,中游 (232) (183) (253) (416) (271)
相关负债的增加(减少) (6) 20 (48) 20 28
财产、厂房和设备的增加, 中游 (238) (163) (301) (396) (243)
中游股权投资付款 (33) (67)
资产出售所得,扣除出售现金 178 427 493 22 607
其他,净 (8) (5) (3) (3) (9)
投资活动中使用的现金净额 (2,555) (1,325) (1,707) (2,843) (1,566)
期限为 90 天或更短的债务的净借款(还款) (86) (80) 152 32
期限超过 90 天的债务、借款 420 750 1,000 760
期限超过 90 天的债务、还款 (510) (510) (8) (633)
已支付的现金股利 (465) (311) (309) (316) (345)
收购和退出普通股 (630) (25) (1,365)
出售 Hess Midstream LP 的 A 类股份的收益 146 178
非控制性权益,净额 (510) (664) (261) (353) (211)
员工股票期权已行使 52 77 15 40
支付融资租赁债务 (9) (10) (7) (49)
其他,净 (24) (21) (22) (29) 28
筹资活动提供(用于)的现金净额 (1,616) (591) 568 52 (2,526)
现金及现金等价物净增加(减少) (227) 974 194 (1,149) (2,153)
年初现金及现金等价物 2,713 1,739 1,545 2,694 4,847
年末现金及现金等价物 2,486 2,713 1,739 1,545 2,694

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Hess Corp.经营活动提供的净现金从 2020 年到 2021 年以及从 2021 年到 2022 年有所增加。
投资活动中使用的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2020 年至 2021 年, Hess Corp. 投资活动使用的净现金有所增加,但随后在 2021 年至 2022 年期间大幅下降。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年, Hess Corp. 融资活动提供(用于)的净现金有所下降。