利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Hewlett Packard Enterprise Co.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
从毛利率比率的数据来看，整体呈现逐步上升的趋势。自2018年10月起，毛利率稳定在30%以上，至2021年期间逐渐提升至33%左右，且在2023年及2024年维持在较高水平（约34.97%至35.75%）。这表明公司在成本控制或产品定价策略方面取得了一定优势，盈利能力有所增强。
营业利润率在2018年第四季度后经历了较大波动。2019年期间，营业利润率较为平稳，保持在4%到6%的区间。不过，从2020年开始出现明显下滑，尤其在2020年下半年出现亏损（-0.37%至-1.69%），反映出公司在经济压力或行业环境变化中面临成本压力或销售压力。2021年开始，营业利润率逐步回升，至2023年时已经达到7%左右，显示出盈利能力的复苏和改善。
净利率的变化趋势与营业利润率较为相似。2018年和2019年期间，净利率基本在0%-4%之间波动，但受到2020年疫情影响，出现大幅下滑甚至转负（-0.63%至-1.61%）。2021年净利率显著改善，逐步达到13%以上，说明公司在盈利质量方面有一定的提升。2023年和2024年期间，净利率维持在6%-7%的水平，显示出盈利稳定性有所增强，但仍未恢复至疫情前的较高水平。
股东权益回报率（ROE）在2018年底至2019年初表现较为低迷，甚至出现负值和零增长状态。2020年之后，ROE逐步回升，到2021年达到了18%左右的高点，显示公司股东权益的回报逐步改善。2023年时，ROE稳定在8%至9%之间，表明公司盈利能力和资本回报效率有所提升但仍有一定空间优化。
资产收益率（ROA）呈现类似的趋势，2018年至2019年较低甚至为负，2020年疫情影响下更显波动。自2021年起逐步回升，2023年保持在3%左右，与ROE同步，表明公司整体资产的利用效率逐步改善，但总体水平仍较低，反映出公司资产的盈利能力还未达到更高水平。
综上，公司的财务指标从2020年开始显示出明显的改善迹象，尤其是毛利率、营业利润率、净利率、ROE 和ROA的逐步恢复，有助于提升公司的盈利能力和财务健康度。然而，疫情及行业环境变化在2020年前后对盈利能力造成的冲击依然存在，反映出公司需要持续优化成本结构和提升运营效率，以实现更稳健的财务表现。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,376) | 2,457) | 2,559) | 2,510) | 2,512) | 2,658) | 2,593) | 2,396) | 2,173) | 2,344) | 2,419) | 2,382) | 2,287) | 2,288) | 2,206) | 2,067) | 1,914) | 2,282) | 2,393) | 2,449) | 2,305) | 2,346) | 2,457) | 2,380) | 2,272) | 2,183) | ||||||||
| 净收入 | 7,204) | 6,755) | 7,351) | 7,002) | 6,973) | 7,809) | 7,871) | 6,951) | 6,713) | 6,961) | 7,354) | 6,897) | 6,700) | 6,833) | 7,208) | 6,816) | 6,009) | 6,949) | 7,215) | 7,217) | 7,150) | 7,553) | 7,946) | 7,764) | 7,468) | 7,674) | ||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 34.97% | 35.75% | 35.14% | 34.64% | 34.32% | 33.47% | 33.36% | 33.35% | 33.37% | 33.79% | 33.75% | 33.15% | 32.11% | 31.55% | 31.39% | 32.07% | 33.00% | 33.05% | 32.58% | 32.00% | 31.20% | 30.77% | 30.12% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | 38.23% | 38.19% | 38.11% | 37.95% | 37.82% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | 63.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | 64.26% | 64.41% | 63.97% | 63.44% | 62.94% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | 31.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | 15.76% | 16.22% | 15.72% | 15.12% | 14.16% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
= 100 × (2,376 + 2,457 + 2,559 + 2,510)
÷ (7,204 + 6,755 + 7,351 + 7,002)
= 34.97%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析这份财务数据时，可以观察到该公司毛利和净收入在2018年至2024年期间表现出一定的波动和发展趋势。整体来看，毛利和净收入都经历了起伏，反映了公司在不同季度的财务表现略有变化。
- 毛利
- 从2018年第一季度的2183百万逐步增加至2023年第四季度的2510百万，表现出一定的增长趋势，特别是在2021年和2022年期间，毛利数值全面提升，达到2022年10月的2593百万的峰值。随后的2023年数据则略有回调，但仍维持在较高水平。毛利率方面，从2018年的30.12%逐步提高到2023年10月的35.14%，显示毛利率整体呈上升趋势，表明公司在逐步提升盈利能力或改善成本结构。
- 净收入
- 净收入起伏较大，从2018年第一季度的7674百万小幅下降到2019年4月的7150百万，之后在2020年达到短暂低谷6949百万，但整体趋势显示出逐步的回升，到2021年和2022年逐步提高，2022年10月的净收入达到7871百万的较高水平。2023年期间，净收入略有波动，但依然保持在较高水平，2023年10月为7204百万。整体而言，净收入在逐步回稳并略有增长的状态。
- 毛利率
- 从2018年的30.12%逐步上升至2021年和2022年的34%至35%的区间，表现出公司盈利效率的改善。2023年毛利率略有回落，但仍维持在34%左右的水平，显示公司在成本控制或产品组合方面取得一定的成效。毛利率的持续提升说明公司在收入增长的基础上，盈利能力持续增强。
综上所述，该公司的财务表现展现出稳定的增长态势，尤其是在毛利和毛利率方面表现较为亮眼。净收入整体呈现出复苏和增长的趋势，尽管存在季度波动，但整体向好。未来，若该公司保持此类增长势头及成本控制能力，有望继续改善盈利水平。此外，季度的财务波动提醒专业人士在进行短期判断时需结合其他财务指标和市场动态进行综合分析。
营业利润率
Hewlett Packard Enterprise Co.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收益（亏损） | 425) | 525) | 507) | 471) | 520) | 591) | (339) | 466) | 207) | 448) | 350) | 282) | 278) | 222) | 145) | 12) | (834) | 348) | 460) | (76) | 434) | 456) | 684) | 516) | 397) | 261) | ||||||||
| 净收入 | 7,204) | 6,755) | 7,351) | 7,002) | 6,973) | 7,809) | 7,871) | 6,951) | 6,713) | 6,961) | 7,354) | 6,897) | 6,700) | 6,833) | 7,208) | 6,816) | 6,009) | 6,949) | 7,215) | 7,217) | 7,150) | 7,553) | 7,946) | 7,764) | 7,468) | 7,674) | ||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 6.81% | 7.20% | 7.17% | 4.19% | 4.18% | 3.15% | 2.74% | 5.26% | 4.61% | 4.87% | 4.07% | 3.35% | 2.38% | -1.69% | -1.22% | -0.05% | -0.37% | 4.09% | 4.37% | 5.02% | 6.87% | 6.68% | 6.02% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | 24.15% | 24.52% | 24.48% | 24.71% | 24.57% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | 30.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | 27.63% | 27.81% | 27.47% | 26.91% | 27.39% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | 2.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | 2.57% | 3.23% | 3.17% | 3.05% | 2.78% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 计算
营业利润率 = 100
× (经营收益（亏损）Q2 2024
+ 经营收益（亏损）Q1 2024
+ 经营收益（亏损）Q4 2023
+ 经营收益（亏损）Q3 2023)
÷ (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
= 100 × (425 + 525 + 507 + 471)
÷ (7,204 + 6,755 + 7,351 + 7,002)
= 6.81%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司的经营收益在2018年至2024年期间表现出一定的波动。具体而言，2018年初至2018年10月期间，经营收益呈现逐步增长的趋势，从261百万提升到684百万，显示出一定的盈利能力增强。然而，从2019年开始，经营收益出现了较为明显的波动，尤其是在2020年10月及之后的几个季度，出现了亏损（负值），例如2020年10月亏损达-834百万，随后在2021年和2022年逐步回升，显示出财务状况的逐步恢复。总体来看，2023年中和2024年初，经营收益再次处于正值范围，显示出一定的改善态势。
净收入方面，整体趋势表现为稳中略有波动。在2018年初，净收入位于7500至7700百万之间，并在2018年第四季度达到高点7946百万。之后的几年间，净收入虽然有所波动，但总体基础较为稳定，2020年期间，净收入曾一度下降至6949百万。2021年及之后，净收入再度稳定在7000至7800百万的水平，显示出公司收入的韧性和一定的市场竞争力。
关于营业利润率，其波动较大，反映出经营效率和盈利能力的不稳定。在2019年后，营业利润率基本保持在4%至7%的区间内，2020年部分季度出现了负值（-0.37%至-1.69%），表明当期经营出现亏损，盈利能力受到影响。进入2021年后，利润率逐步好转，跨多个季度保持在4%以上，最高达到7.17%，说明公司在改善经营效率方面取得了一定成效。2023年数据显示，利润率保持较为稳定，基本在6%至7%的区间，反映出盈利水平的提升。
总的来看，公司在此期间经历了由增长到波动再到部分恢复的过程。经营收益的波动与利润率的变化提示公司在面对市场环境或内部调整时存在一定的压力与应对。尽管如此，净收入的持续表现和利润率的逐步回升都表明公司具有一定的盈利韧性和改善潜力。未来，若能进一步稳定经营收益和优化利润结构，可能会带来更为稳健的财务表现。
净利率比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE应占净收益（亏损） | 314) | 387) | 642) | 464) | 418) | 501) | (304) | 409) | 250) | 513) | 2,553) | 392) | 259) | 223) | 157) | 9) | (821) | 333) | 480) | (27) | 419) | 177) | (757) | 451) | 778) | 1,436) | ||||||||
| 净收入 | 7,204) | 6,755) | 7,351) | 7,002) | 6,973) | 7,809) | 7,871) | 6,951) | 6,713) | 6,961) | 7,354) | 6,897) | 6,700) | 6,833) | 7,208) | 6,816) | 6,009) | 6,949) | 7,215) | 7,217) | 7,150) | 7,553) | 7,946) | 7,764) | 7,468) | 7,674) | ||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 6.38% | 6.81% | 6.95% | 3.64% | 3.46% | 2.92% | 3.05% | 13.31% | 13.28% | 13.32% | 12.33% | 3.73% | 2.35% | -1.61% | -1.19% | 0.00% | -0.13% | 4.22% | 3.60% | -0.63% | 0.95% | 2.11% | 6.18% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | 20.91% | 21.33% | 21.35% | 21.49% | 21.24% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | 27.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | 22.75% | 21.32% | 21.44% | 21.15% | 22.39% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | 2.52% | 2.72% | 2.58% | 2.37% | 2.05% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 计算
净利率比率 = 100
× (HPE应占净收益（亏损）Q2 2024
+ HPE应占净收益（亏损）Q1 2024
+ HPE应占净收益（亏损）Q4 2023
+ HPE应占净收益（亏损）Q3 2023)
÷ (净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023)
= 100 × (314 + 387 + 642 + 464)
÷ (7,204 + 6,755 + 7,351 + 7,002)
= 6.38%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，HPE的净收入在2018年至2024年期间表现出一定的波动，但没有明显的持续增长或下降态势。具体而言，净收入在2018年初期维持在7000多万美元的水平，随后在2020年前后有所下降，最低点大致在2020年10月，之后逐步回升至接近7000万美元的水平。值得注意的是，2021年和2022年期间净收入呈现一定的上涨，尤其是在2022年，净收入达到近7871万美元的高点，显示出公司在某些季度实现了盈利的提升。进入2023年后，净收入仍然保持在6000至7000万美元的区间，尽管存在一定波动，但基本维持了相对稳定的水平。总体来看，净收入的波动反映了公司在不同季度面临的市场和运营环境变化。
关于盈利能力的指标，HPE的应占净收益在此期间展现出较大的波动。2018年年底至2020年上半年，出现了多次亏损，尤其是在2019年10月和2020年第一季度应占净收益为负值，显示公司在某些期间的盈利压力较大。值得关注的是，2021年开始，应占净收益有明显改善，特别是在2021年10月和之后的季度中，盈利逐步增加，2022年达到较为显著的水平，并在2023年持续保持较好的盈利表现。这反映公司在实现盈利方面经历了一段调整和优化，表现出较强的盈利恢复能力。与此同时，净利率比率在2018至2023年期间展现出较大的波动，尤其是在2018年和2020年，出现了从正向亏损的剧烈变化。2021年起，净利率逐步改善，尤其是在2022年和2023年，净利率逐季提升，显示公司盈利效率有所增强，利润水平起到支撑作用。
总体而言，公司的财务表现表现出以下几个主要特征：一是净收入整体趋于稳定，但存在周期性波动，特别是在2020年之前的盈利不稳定和亏损时段；二是应占净收益表现出由亏转盈的逐步改善，反映管理层在盈利能力方面取得一定成效；三是净利率的波动与盈利状况密切相关，近年来逐渐改善，显示公司在提高盈利效率方面取得一定成果。未来的财务表现仍将受到市场环境、公司战略调整及成本控制等多方面因素的影响，需持续关注其盈利能力的稳定性和持续性发展趋势。
股东权益比率回报率 （ROE）
Hewlett Packard Enterprise Co.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE应占净收益（亏损） | 314) | 387) | 642) | 464) | 418) | 501) | (304) | 409) | 250) | 513) | 2,553) | 392) | 259) | 223) | 157) | 9) | (821) | 333) | 480) | (27) | 419) | 177) | (757) | 451) | 778) | 1,436) | ||||||||
| HPE 股东权益总额 | 21,680) | 21,416) | 21,182) | 20,622) | 20,366) | 20,011) | 19,864) | 20,611) | 20,532) | 20,318) | 19,971) | 17,020) | 16,560) | 16,212) | 16,049) | 16,155) | 16,210) | 17,189) | 17,098) | 17,533) | 18,198) | 18,293) | 21,239) | 23,426) | 23,932) | 23,951) | ||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 8.33% | 8.92% | 9.56% | 5.23% | 5.03% | 4.28% | 4.37% | 18.07% | 18.06% | 18.29% | 17.16% | 6.06% | 3.91% | -2.66% | -2.01% | 0.01% | -0.22% | 7.01% | 6.14% | -1.07% | 1.59% | 3.55% | 8.98% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | 87.87% | 80.83% | 72.96% | 64.25% | 61.06% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | 19.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | 29.57% | 30.20% | 31.11% | 31.95% | 34.62% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | 7.91% | 8.63% | 8.43% | 8.12% | 7.64% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 计算
ROE = 100
× (HPE应占净收益（亏损）Q2 2024
+ HPE应占净收益（亏损）Q1 2024
+ HPE应占净收益（亏损）Q4 2023
+ HPE应占净收益（亏损）Q3 2023)
÷ HPE 股东权益总额
= 100 × (314 + 387 + 642 + 464)
÷ 21,680 = 8.33%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据来看，公司在报告期内经历了一系列波动，反映出其财务表现存在一定的不稳定性。尤其是在净收益方面，数据呈现出明显的波动和周期性变化。从2018年到2024年的数据，可以观察到净收益在某些季度出现亏损，包括2018年10月31日、2020年1月31日以及2020年10月31日和2022年7月31日等，显示出公司在某些时期面临盈利压力或特殊支出的影响。与此同时，在2021年及以后，净收益逐渐转为正值，尤其在2021年第三季度（2021年7月31日）达到高点，随后虽有波动，但总体呈现出盈利回升的趋势。
公司的股东权益总体呈增长趋势，从2018年初的约23.95亿高升至2024年4月的约21.42亿。这一增长伴随着净收益的改善，表明公司可能通过利润的累积以及股东权益的持续投入实现了资本基础的稳步扩大。在某些时期，例如2021年，股东权益出现明显上升，反映出公司可能在该年度实现了较好的盈利能力或资本管理改善。
另一方面，股本回报率（ROE）表现出较大的波动。2019年初ROE较低，仅2%左右，随后在2021年达到高点，超过18%。这表明公司在2021年期间的盈利能力显著增强，相应地资本的利用效率提升。然而，2020年和2022年前后ROE亦有所下降，显示盈利水平与股东权益之间存在一定的周期性变化，可能受市场环境、成本结构、业务调整等因素影响。
综合来看，该公司在报告期内的财务表现较为复杂，盈利能力存在一定的不确定性，期间受到盈利波动和经济环境变化的影响。整体上，净收益从负值逐步改善，股东权益持续增长，反映出企业不断调整和改善的迹象。然而，ROE的剧烈起伏提示公司在盈利效率和资本运用方面仍面临一定挑战，未来公司需要关注盈利的持续稳定性及提升效率的策略。
资产收益率 （ROA）
Hewlett Packard Enterprise Co.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE应占净收益（亏损） | 314) | 387) | 642) | 464) | 418) | 501) | (304) | 409) | 250) | 513) | 2,553) | 392) | 259) | 223) | 157) | 9) | (821) | 333) | 480) | (27) | 419) | 177) | (757) | 451) | 778) | 1,436) | ||||||||
| 总资产 | 59,711) | 58,602) | 57,153) | 56,415) | 55,549) | 55,591) | 57,123) | 57,675) | 56,324) | 57,873) | 57,699) | 56,437) | 54,132) | 53,451) | 54,015) | 58,239) | 54,515) | 52,244) | 51,803) | 50,760) | 51,140) | 51,758) | 55,493) | 57,513) | 59,876) | 61,619) | ||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.03% | 3.26% | 3.54% | 1.91% | 1.84% | 1.54% | 1.52% | 6.46% | 6.58% | 6.42% | 5.94% | 1.83% | 1.20% | -0.81% | -0.60% | 0.00% | -0.06% | 2.31% | 2.02% | -0.37% | 0.57% | 1.25% | 3.44% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | 17.73% | 18.41% | 17.86% | 16.89% | 16.32% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | 13.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | 11.82% | 11.80% | 12.22% | 11.89% | 11.88% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | 3.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | 4.39% | 4.57% | 4.67% | 4.64% | 4.27% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 计算
ROA = 100
× (HPE应占净收益（亏损）Q2 2024
+ HPE应占净收益（亏损）Q1 2024
+ HPE应占净收益（亏损）Q4 2023
+ HPE应占净收益（亏损）Q3 2023)
÷ 总资产
= 100 × (314 + 387 + 642 + 464)
÷ 59,711 = 3.03%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该企业的总资产在观察期间表现出一定的增长态势，虽然在某些季度略有波动，但总体呈现上升趋势。具体而言，2020年末总资产较早期的水平有所增加，显示企业在资产规模方面的扩展，特别是在2021年期间，资产规模达到接近60000百万单位的高点，随后略有调整但整体保持在较高水平上。这表明公司在业务规模方面不断扩大，可能伴随着资产投入的增加。
在净收益方面，财务数据反映出较大波动。2018年初期公司实现了盈利，且在2018年7月31日前后表现较为稳健。然而，从2018年10月开始，出现亏损，尤其是在2020年第一季度达到最大亏损（-821百万单位），随后亏损逐渐减少，逐步转为盈利状态。2021年初盈利水平显著提升，之后在2022年和2023年期间保持相对稳定的盈利水平，但仍存在一定的波动。整体来看，企业的盈利表现受到周期性变动和市场环境影响，亏损与盈利交替出现，显示盈利能力存在一定的不稳定性。
关于资产回报率（ROA），则进一步提供了盈利效率的视角。在2019年和2020年间，ROA略呈负值或接近零，表示盈利能力较弱，资产使用效率有限。然而，从2021年开始，ROA明显改善，逐步上升至超过6%的水平，显示企业在资产利用方面有了显著改善。2022年和2023年期间，ROA维持在3%到6%的区间，表现出企业盈利效率的持续提升，反映出盈利能力逐步恢复和增强。
综上所述，这一时期企业的资产规模稳步扩大，但盈利能力存在一定的波动，尤其是在2020年之前的亏损时期。随着时间推移，企业逐步恢复盈利，其资产利用效率也得到改善，反映出企业正在调整战略或改善运营，从而增强盈利能力和整体财务稳健性。这些变化值得持续关注，以理解公司未来的发展潜力和财务风险。