偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Kimberly-Clark Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
从财务比率的变动趋势来看，公司的债务与股东权益比率在报告期内表现出明显的波动，特别是在2016年和2017年期间，波动幅度较大。2016年第一季度，该比率较高，达72.5，显示负债相对较重，随后有所下降，最低在2017年九月达到11.8，之后又有所回升，至2019年第三季度达到30.12，再次下降至2021年第一季度的13.36。这表明公司在不同时期的资本结构存在一定调整，债务水平在整体上趋于降低，风险有所减轻。 另一方面，债务与总资本比率在2016年至2019年期间保持高位，普遍在0.96至1.04之间，显示公司总资本中债务占比较大，财务杠杆较高。进入2020年后，比率逐渐降低至0.93，显示公司在财务杠杆方面做出调整，或通过资本结构优化降低债务依赖，改善财务风险。 资产负债率在整个观察期内相对稳定，基本维持在0.49至0.54之间，表明资产负债结构较为稳健，负债控制在合理范围，没有显著的波动或风险升高的迹象。 财务杠杆率在2016年呈现高企状态（135.96），随后出现显著下降，尤其是在2017年及2018年期间，最低至24.09，这意味着公司通过降低负债比例增强了财务稳定性。2020年以后，财务杠杆率逐步恢复到接近30左右的水平，显示出在平衡财务风险和资本利用方面公司在不断调整。 利息覆盖率整体表现稳定且较高，介于9.04到13.94之间，表明公司拥有充足的盈利能力覆盖利息支出，即使在财务状况紧张或波动期，也能保持偿付能力，为企业提供了相对稳健的财务基础。该指标的持续上升趋势（尤其在2020年后）进一步体现公司财务支出得到良好的控制和盈利水平的稳固。 综上所述，公司在报告期内经历了债务水平的波动，逐步趋于稳健，资本结构逐步优化，财务风险得以控制，盈利能力稳固，整体财务状况表现出良好的调整能力和持续稳定的财务健康发展趋势。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Kimberly-Clark Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内应偿还的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内应付的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corporation 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Kimberly-Clark Corporation 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的季度财务数据中可以观察到，公司在2016年至2021年间经历了显著的财务结构变化。最初在2016年，公司的总债务水平较高，且在随后的年份中略有波动，整体呈现先升后降的趋势。特别是在2018年和2019年，债务数值稳定在较高水平，但在2020年度开始明显下降，显示公司有控制或偿还债务的趋势，可能受宏观经济环境或公司内部战略调整影响。
此外，股东权益在同期范围内表现出较大变化。2016年，股东权益较低，随后出现波动性增长，尤其在2017年和之后的两个季度实现了明显的增长，到2020年底达到较高水平，体现出公司权益结构的改善。值得注意的是，2020年和2021年前的股东权益出现了较大波动，部分季度权益变为负值，可能反映了公司在特定时期内的财务压力或特殊项目所导致的权益亏损或重新估值压力。
债务与股东权益比率呈现明显的下降趋势。在2016年，比例曾高达72.5，之后逐步降低至2021年第一季度的17.03，显示公司在财务杠杆方面逐步趋于稳健。此变化可能源于公司减债、权益增加或两者兼而有之的财务策略调整，有助于减缓财务风险和增强资本结构的弹性。
总结来看，公司的财务状况在报告期内实现了债务水平的逐步改善和权益结构的优化。债务与股东权益比率的持续下降，表明公司在降低财务杠杆、增强偿债能力方面取得了积极进展。同时，股东权益的增长反映出公司资产负债表的整体改善和潜在盈利能力的提升。未来，若能延续此趋势，公司将有望在财务稳健性方面表现出更强的抗风险能力及资本结构的持续优化。
债务与总资本比率
Kimberly-Clark Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内应偿还的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内应付的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corporation 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的总债务水平在整个分析期内呈现出一定的波动。具体来看，总债务在2016年3月为7903百万，经过多次变动后，整体趋势基本保持稳定，尤其是在2019年和2020年期间，总债务逐渐升高，至2020年12月达到最高点8364百万，之后略有下降至2021年3月的8822百万，显示出债务水平有所增加。
在总资本方面，数据表现出持续的增长趋势。从2016年3月的8012百万逐步上升至2021年3月的9340百万，反映出公司的资本基础在扩大。值得注意的是，2016年到2019年期间，总资本的增长较为平稳，2020年之后则表现出较快的提升，可能与公司资产规模扩大和资本结构调整有关。
债务与总资本比率的变化则揭示了公司的财务杠杆水平。该比率在2016年至2018年间相对稳定，维持在大约0.96至1.04之间，显示公司债务水平占比与资本规模保持较为平衡。进入2019年至2021年间，比率逐步下降，从约1.02逐渐下降到0.93，表明公司在这段时期内可能增加了资本投入或减少了债务，从而改善了财务杠杆状况，增强了偿债能力。
总体而言，该公司在分析期间的财务结构表现出债务水平的逐步上升和资本规模的持续扩大，同时财务杠杆水平有所降低，显示出公司在巩固资本基础的同时，优化了债务管理，改善了财务稳健性。这些变化可能反映出公司在业务扩展或资本运作方面的战略调整，增强了未来财务风险的控制能力。
资产负债率
Kimberly-Clark Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内应偿还的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内应付的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2021 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在分析期间的总债务波动较为平稳，变化范围在7572百万至8822百万之间，显示出债务规模总体保持相对稳定，部分期间略有增长，尤其是在2020年和2021年出现一定上升。这可能反映出公司在这些时期内采取了增加融资或借款以支持运营或投资的策略。
总资产方面，在2016年到2021年期间呈现逐步增长的态势，从约14,820百万增加到17,526百万，显示公司资产规模整体在扩大。这一趋势表明公司在扩大经营规模或进行资产重组方面取得了一定的进展，尤其是在2020年之后，总资产增长势头更为明显，反映出公司可能在该阶段加大资本投入或资产收购力度。
资产负债率的变化相对较为平稳，在50%到53%之间波动。该比率在2018年末曾短暂下降至49%，之后又回升。整体而言，资产负债率维持在较为合理的区间，没有显示出明显的过度杠杆风险。这表明财务结构较为稳健，公司在融资和资产负债管理方面保持谨慎，未出现大幅度的杠杆变化。
综上所述，分析期间公司整体资产规模逐步扩大，债务水平保持相对稳定，资产负债率维持在合理范围内。公司在增长策略方面表现出持续扩大资产负债规模的意图，但同时保持了较为稳健的财务结构，未出现明显的风险信号。这些趋势反映出公司在维护财务健康的基础上，积极寻求资产增长和资本扩展的策略。
财务杠杆率
Kimberly-Clark Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corporation 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Kimberly-Clark Corporation 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该企业的财务数据时，可以观察到一些明显的趋势和变化。整体而言，总资产在统计期内呈现逐步增长的态势，从2016年的约1.48万百万逐渐上升至2021年3月的1.73万百万，反映出企业资产规模在一定时期内持续扩大。这一趋势可能表明公司通过资产投入或资本积累增强了其财务基础。
股东权益则表现出较大波动。初期从2016年3月的109百万上升至2016年9月的299百万，显示在此期间股东权益有明显提升，但随后在2017年初出现大幅下滑至-102百万，意味着当期公司股东权益出现亏损或资产减值。此后，股东权益多次波动，虽有反弹（如2017年9月达到629百万），但随后仍经历亏损，甚至在2018年度负债压力较为明显，尤其是2018年9月及2018年12月时的负值，反映出股东权益的持续减损，对企业资本安全产生一定的压力。<\/p>
关于财务杠杆率，其变化表现出较大的波动。2016年时最高达到135.96，随后出现剧烈的下降，至2016年12月降至49.83，此后又出现起伏。整体来看，财务杠杆率在大部分时间保持在较低水平（如2017年和2018年期间在24至58之间），显示公司在不同时间段对债务的依赖程度存在变化。较低的财务杠杆率可能意味着企业试图减少财务风险，但在特定时期（如2016年6月左右），较高的杠杆水平可能反映了企业积极融资以支撑运营或扩张。
总资产的增长与股东权益的波动结合来看，企业资产基础虽在扩大，但权益方面受到一些亏损和资产减值压力的影响。财务杠杆的变动提示企业在不同阶段调整其资金结构，以应对外部和内部环境的变化。整体而言，企业在此期间表现出资产规模逐步扩大，但股东权益的波动和财务杠杆的调整反映出其在运营和融资策略上经历了一些调整和风险管理的挑战。
利息覆盖率
Kimberly-Clark Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于金佰利公司的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2021 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020
+ EBITQ3 2020
+ EBITQ2 2020)
÷ (利息支出Q1 2021
+ 利息支出Q4 2020
+ 利息支出Q3 2020
+ 利息支出Q2 2020)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从以上财务数据可以观察到，息税前利润（EBIT）在2016年至2019年期间经历了较为稳定的波动。2016年第一季度，EBIT水平在843百万到876百万之间，随后在2016年末略有下降，最低点在2018年第三季度，为267百万。这一波动反映出公司在此期间可能面临市场环境变化或内部调整的影响，但整体维持在较高的水平。
2019年后期，EBIT显著上升，2019年第四季度达到956百万，显示公司盈利能力有所增强。2020年尽管受到宏观经济环境影响，但EBIT仍然保持在较高水准，全年数据逐步上升至804百万，表明公司稳健的盈利状况得以延续，且在2020年二季度出现了较大的利润增长。
利息支出在整个期间相对稳定，变化范围较小（大致在61百万到85百万之间），没有表现出明显的上升或下降趋势。这说明公司在财务杠杆管理上保持了较为稳定的策略，不依赖于大幅调整借款规模。
利息覆盖率（EBIT/利息支出）在2016年未提供数据，但从2017年开始逐步提高，从10.68逐步上升至2019年末的13.94，显示公司盈利能力相对于利息支出逐渐增强，偿债能力有所改善。这一趋势表明，公司的经营利润在不断改善，能够更好地覆盖利息支出，财务风险有所降低。
总体来看，公司在分析期内表现出较强的盈利能力及盈利稳定性，伴随利润的逐步增长，财务结构亦趋于稳健。其利息覆盖率的逐步提高表明财务状况改善，偿债能力增强，为未来可能的资金布局提供了保障。同时，利润水平的波动与宏观经济环境变化密切相关，需要持续关注行业及市场动态以保持财务稳定。