偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Kimberly-Clark Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2017年3月31日达到峰值57.01，随后在2017年6月30日显著上升至78.66。此后，该比率大幅下降，在2017年12月31日降至11.8。2018年该比率呈现波动，并在2018年12月31日达到17.03。2019年该比率相对稳定，在2019年12月31日为30.12。2020年该比率再次呈现下降趋势，并在2020年12月31日达到17.03。2021年3月31日，该比率略有上升至30.12，随后下降至24.98，最后在2021年12月31日为13.36。整体而言，该比率经历了显著的波动，从高位大幅下降，随后在较低水平上波动。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2017年3月31日至2018年12月31日期间保持在0.92至1.04之间，相对稳定。2019年该比率略有下降，在2019年12月31日为1.0。2020年该比率进一步下降至0.93，并在2021年3月31日达到0.94。整体而言，该比率在观察期间内保持相对稳定，并在2020年出现小幅下降。
- 资产负债率
- 该比率在2017年3月31日至2019年12月31日期间保持在0.49至0.53之间，波动幅度较小。2020年3月31日，该比率略有上升至0.54，随后在2020年6月30日至2021年3月31日期间下降至0.48至0.51之间。整体而言，该比率在观察期间内保持相对稳定，波动幅度较小。
- 财务杠杆率
- 该比率在2017年3月31日达到峰值108.51，随后在2017年6月30日显著上升至147.75。此后，该比率大幅下降，在2017年12月31日降至24.09。2018年该比率呈现波动，并在2018年12月31日达到33.25。2019年该比率相对稳定，在2019年12月31日为60.35。2020年该比率再次呈现下降趋势，并在2020年12月31日达到49.35。2021年3月31日，该比率略有上升至27.99。整体而言，该比率经历了显著的波动，从高位大幅下降，随后在较低水平上波动。
- 利息覆盖率
- 该比率在2017年3月31日至2019年6月30日期间保持在9.35至11.62之间，呈现波动上升的趋势。2019年9月30日，该比率达到峰值10.96，随后在2019年12月31日达到11.62。2020年该比率持续上升，在2020年6月30日达到13.94，并在2020年12月31日达到13.19。2021年3月31日，该比率略有下降至12.58。整体而言，该比率在观察期间内呈现上升趋势，表明偿付利息的能力不断增强。
总体而言，数据显示债务水平经历了显著的变化，从高位大幅下降，随后在较低水平上波动。资产负债率和债务与总资本比率在观察期间内保持相对稳定。利息覆盖率则呈现上升趋势，表明偿付利息的能力不断增强。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Kimberly-Clark Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 一年内应偿还的债务 | 1,274) | 486) | 517) | 850) | 1,238) | 1,534) | 1,555) | 1,291) | 1,900) | 1,208) | 1,786) | 1,741) | 1,599) | 953) | 589) | 1,246) | 1,328) | ||||||
| 长期债务，不包括一年内应付的债务 | 7,548) | 7,878) | 7,851) | 7,223) | 7,210) | 6,213) | 6,198) | 6,701) | 5,990) | 6,247) | 5,739) | 5,746) | 6,081) | 6,472) | 7,057) | 6,777) | 6,425) | ||||||
| 总债务 | 8,822) | 8,364) | 8,368) | 8,073) | 8,448) | 7,747) | 7,753) | 7,992) | 7,890) | 7,455) | 7,525) | 7,487) | 7,680) | 7,425) | 7,646) | 8,023) | 7,753) | ||||||
| Kimberly-Clark Corporation 股东权益合计 | 518) | 626) | 335) | 268) | (167) | (33) | (141) | (178) | (305) | (287) | (133) | (57) | 317) | 629) | 259) | 102) | 136) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 17.03 | 13.36 | 24.98 | 30.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.23 | 11.80 | 29.52 | 78.66 | 57.01 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Kimberly-Clark Corporation 股东权益合计
= 8,822 ÷ 518 = 17.03
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年呈现波动趋势，从2017年3月31日的7753百万美元，先上升至8023百万美元，随后下降至7425百万美元。2018年，债务水平相对稳定，在7455百万美元至7680百万美元之间波动。2019年，债务略有增加，至7992百万美元。2020年，债务显著增加，从8073百万美元增至8368百万美元，并在年末达到8364百万美元。2021年3月31日，债务进一步增加至8822百万美元，表明债务水平呈现上升趋势，尤其是在2020年和2021年初。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2017年经历显著变化。从2017年3月31日的136百万美元开始，在2017年6月30日大幅增加至259百万美元，随后在2017年9月30日达到629百万美元的峰值。然而，在2017年12月31日，股东权益合计变为负数-57百万美元，并在2018年持续为负值，最低达到-305百万美元。2019年，股东权益合计逐渐改善，但仍为负值。2020年，股东权益合计转为正数，并在2020年12月31日达到518百万美元。2021年3月31日，股东权益合计进一步增加至268百万美元，表明股东权益在经历一段时期内的负值后，显著改善并持续增长。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2017年波动较大，从2017年3月31日的57.01，大幅上升至2017年6月30日的78.66，随后大幅下降至2017年9月30日的29.52。2017年12月31日的比率降至11.8，但由于股东权益为负数，该比率的解读需要谨慎。2018年，该比率在24.23左右波动。2019年数据缺失，无法进行分析。2020年3月31日的比率为30.12，随后下降至2020年12月31日的17.03。2021年3月31日的比率为24.98，表明该比率在2020年有所下降，但在2021年初略有回升。整体而言，该比率的波动与股东权益的波动密切相关，尤其是在股东权益为负值期间，比率的解读需要特别注意。
总而言之，数据显示债务水平呈现上升趋势，而股东权益在经历一段时期内的负值后显著改善。债务与股东权益比率的波动反映了债务和股东权益之间的动态变化。需要注意的是，股东权益的负值会对该比率的解读产生影响。
债务与总资本比率
Kimberly-Clark Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 一年内应偿还的债务 | 1,274) | 486) | 517) | 850) | 1,238) | 1,534) | 1,555) | 1,291) | 1,900) | 1,208) | 1,786) | 1,741) | 1,599) | 953) | 589) | 1,246) | 1,328) | ||||||
| 长期债务，不包括一年内应付的债务 | 7,548) | 7,878) | 7,851) | 7,223) | 7,210) | 6,213) | 6,198) | 6,701) | 5,990) | 6,247) | 5,739) | 5,746) | 6,081) | 6,472) | 7,057) | 6,777) | 6,425) | ||||||
| 总债务 | 8,822) | 8,364) | 8,368) | 8,073) | 8,448) | 7,747) | 7,753) | 7,992) | 7,890) | 7,455) | 7,525) | 7,487) | 7,680) | 7,425) | 7,646) | 8,023) | 7,753) | ||||||
| Kimberly-Clark Corporation 股东权益合计 | 518) | 626) | 335) | 268) | (167) | (33) | (141) | (178) | (305) | (287) | (133) | (57) | 317) | 629) | 259) | 102) | 136) | ||||||
| 总资本 | 9,340) | 8,990) | 8,703) | 8,341) | 8,281) | 7,714) | 7,612) | 7,814) | 7,585) | 7,168) | 7,392) | 7,430) | 7,997) | 8,054) | 7,905) | 8,125) | 7,889) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 8,822 ÷ 9,340 = 0.94
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务水平
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2017年3月31日的7753百万到2020年12月31日的8364百万，债务水平总体上有所增加。2021年3月31日，债务进一步上升至8822百万，达到观察期内的最高值。然而，在2017年期间，债务经历了一系列增减变化，表明债务管理策略可能存在调整。
- 资本结构
- 总资本在2017年上半年有所增长，随后在2017年下半年和2018年持续下降，最低点出现在2018年12月31日的7168百万。2019年，总资本开始回升，并在2020年和2021年继续增长，最终达到9340百万。这种变化表明资本结构可能受到公司运营、投资或融资活动的影响。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内总体保持在较高水平。在2017年，该比率在0.98到0.92之间波动。2018年，该比率略有上升，并在2018年6月30日达到1.01，随后持续上升至2018年12月31日的1.04。2019年，该比率稳定在1.02到1.04之间。2020年，该比率略有下降，但仍保持在1.02以上。2021年3月31日，该比率降至0.94，表明债务水平相对于总资本有所降低。该比率的持续较高水平表明公司依赖债务融资，并可能面临较高的财务风险。比率的下降可能反映了公司通过增加资本或减少债务来改善其财务状况。
总体而言，数据显示公司在债务管理和资本结构方面存在动态变化。债务水平的波动以及债务与总资本比率的较高水平需要持续关注，以评估公司的财务稳定性和偿债能力。
资产负债率
Kimberly-Clark Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 一年内应偿还的债务 | 1,274) | 486) | 517) | 850) | 1,238) | 1,534) | 1,555) | 1,291) | 1,900) | 1,208) | 1,786) | 1,741) | 1,599) | 953) | 589) | 1,246) | 1,328) | ||||||
| 长期债务，不包括一年内应付的债务 | 7,548) | 7,878) | 7,851) | 7,223) | 7,210) | 6,213) | 6,198) | 6,701) | 5,990) | 6,247) | 5,739) | 5,746) | 6,081) | 6,472) | 7,057) | 6,777) | 6,425) | ||||||
| 总债务 | 8,822) | 8,364) | 8,368) | 8,073) | 8,448) | 7,747) | 7,753) | 7,992) | 7,890) | 7,455) | 7,525) | 7,487) | 7,680) | 7,425) | 7,646) | 8,023) | 7,753) | ||||||
| 总资产 | 17,226) | 17,523) | 16,531) | 16,173) | 15,677) | 15,283) | 15,033) | 15,347) | 15,204) | 14,518) | 14,583) | 14,564) | 15,303) | 15,151) | 15,049) | 15,070) | 14,758) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 8,822 ÷ 17,226 = 0.51
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年呈现波动趋势，从2017年3月的7753百万美元开始，经历上升和下降，至2017年12月降至7425百万美元。2018年，债务水平相对稳定，在7455百万美元至7680百万美元之间波动。2019年，债务逐渐增加，从7890百万美元上升至2019年12月的7747百万美元。2020年，债务显著增加，从2020年3月的8448百万美元持续增长至2020年12月的8364百万美元。2021年3月，债务达到最高点8822百万美元，随后略有下降至8364百万美元。
- 总资产
- 总资产在2017年整体呈现小幅增长趋势，从2017年3月的14758百万美元增长至2017年12月的15151百万美元。2018年，资产规模出现小幅波动，并在年末降至14518百万美元。2019年，资产规模再次呈现增长趋势，从15204百万美元增长至2019年12月的15283百万美元。2020年，资产规模显著增加，从2020年3月的15677百万美元持续增长至2020年12月的17523百万美元。2021年3月，资产规模达到17226百万美元，略有下降。
- 资产负债率
- 资产负债率在2017年从0.53逐渐下降至0.49。2018年，该比率在0.50至0.52之间波动。2019年，资产负债率保持在0.52左右的稳定水平。2020年，资产负债率先上升至0.54，随后下降至0.48。2021年3月，资产负债率回升至0.51。
总体而言，数据显示总资产在观察期内呈现增长趋势，尤其是在2020年增长显著。总债务也呈现增长趋势，尤其是在2020年和2021年初。资产负债率在大部分时间保持相对稳定，但在2020年出现波动，表明债务和资产的增长速度不一致。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如投资、融资活动以及整体经济环境的影响。
财务杠杆率
Kimberly-Clark Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 17,226) | 17,523) | 16,531) | 16,173) | 15,677) | 15,283) | 15,033) | 15,347) | 15,204) | 14,518) | 14,583) | 14,564) | 15,303) | 15,151) | 15,049) | 15,070) | 14,758) | ||||||
| Kimberly-Clark Corporation 股东权益合计 | 518) | 626) | 335) | 268) | (167) | (33) | (141) | (178) | (305) | (287) | (133) | (57) | 317) | 629) | 259) | 102) | 136) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 33.25 | 27.99 | 49.35 | 60.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.27 | 24.09 | 58.10 | 147.75 | 108.51 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 2.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Kimberly-Clark Corporation 股东权益合计
= 17,226 ÷ 518 = 33.25
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以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2017年至2018年期间呈现波动上升的趋势。从2017年3月31日的14758百万美元增至2018年12月31日的14518百万美元，期间虽有小幅下降，但整体保持在较高水平。2019年，总资产进一步增长，达到2019年12月31日的15283百万美元。2020年，总资产增速加快，从2020年3月31日的15677百万美元增长至2020年12月31日的17523百万美元。2021年3月31日，总资产略有下降，为17226百万美元。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2017年经历显著波动，从2017年3月31日的136百万美元大幅增加至2017年6月30日的102百万美元，随后在2017年9月30日达到259百万美元的高点。此后，股东权益合计出现大幅下降，并在2017年12月31日降至629百万美元。2018年，股东权益合计持续下降，并在2018年12月31日达到-287百万美元的负值。2019年，股东权益合计继续呈现负值，并在2019年12月31日达到-33百万美元。2020年，股东权益合计转为正值，并显著增长，从2020年3月31日的-167百万美元增长至2020年12月31日的626百万美元。2021年3月31日，股东权益合计为518百万美元。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2017年呈现显著波动。从2017年3月31日的108.51开始，在2017年6月30日大幅上升至147.75，随后在2017年9月30日降至58.1，并在2017年12月31日进一步降至24.09。2018年3月31日，该比率回升至48.27。数据在2018年6月30日至2019年12月31日期间缺失。2020年，财务杠杆率再次出现，从2020年3月31日的60.35降至2020年12月31日的33.25。2021年3月31日，该比率为49.35，并在2020年6月30日达到27.99的最低值。
总体而言，总资产呈现增长趋势，但股东权益合计波动较大，甚至出现负值。财务杠杆率的波动也值得关注，尤其是在2017年和2020年。股东权益的显著变化可能与公司财务策略、盈利能力或股利政策有关，需要进一步分析以确定根本原因。财务杠杆率的变化可能反映了公司债务水平的变化，也需要进一步分析以评估其对公司财务风险的影响。
利息覆盖率
Kimberly-Clark Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于金佰利公司的净利润 | 584) | 539) | 472) | 681) | 660) | 547) | 671) | 485) | 454) | 411) | 451) | 455) | 93) | 617) | 567) | 531) | 563) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 10) | 7) | 11) | 11) | 15) | 9) | 9) | 10) | 12) | 10) | 11) | 10) | 4) | 8) | 12) | 9) | 12) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 147) | 166) | 114) | 199) | 197) | 109) | 192) | 132) | 143) | 91) | 138) | 138) | 104) | 143) | 224) | 202) | 207) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 63) | 64) | 62) | 65) | 61) | 63) | 66) | 67) | 65) | 65) | 64) | 68) | 66) | 72) | 78) | 85) | 83) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 804) | 776) | 659) | 956) | 933) | 728) | 938) | 694) | 674) | 577) | 664) | 671) | 267) | 840) | 881) | 827) | 865) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 12.58 | 13.19 | 13.05 | 13.94 | 12.81 | 11.62 | 10.96 | 10.00 | 9.87 | 8.29 | 9.04 | 9.36 | 9.35 | 10.73 | 10.53 | 10.40 | 10.68 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 35.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020
+ EBITQ3 2020
+ EBITQ2 2020)
÷ (利息支出Q1 2021
+ 利息支出Q4 2020
+ 利息支出Q3 2020
+ 利息支出Q2 2020)
= (804 + 776 + 659 + 956)
÷ (63 + 64 + 62 + 65)
= 12.58
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2017年，该指标从8.65亿逐渐下降至8.40亿。2018年，该指标先下降至5.77亿，随后在年末回升至6.94亿。2019年，该指标持续增长，从6.74亿增至9.56亿。2020年，该指标在疫情影响下经历了一定程度的波动，从6.59亿上升至8.04亿。总体而言，该指标在2019年达到峰值，并在2020年保持相对稳定。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，维持在60亿至85亿之间。2017年，利息支出从83亿逐渐下降至72亿。2018年，该指标在64亿至68亿之间波动。2019年，利息支出略有上升，从65亿增至67亿。2020年，该指标维持在61亿至65亿之间。整体来看，利息支出未呈现显著的上升或下降趋势。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势基本一致，呈现波动上升的态势。2017年，该比率从10.68逐渐上升至10.73。2018年，该比率先下降至8.29，随后在年末回升至9.87。2019年，该比率持续增长，从9.87增至11.62。2020年，该比率进一步提升，从12.81增至13.19。2021年，该比率略有下降至12.58。整体而言，利息覆盖率在观察期内呈现上升趋势，表明偿债能力不断增强。尤其在2020年，该比率达到最高水平，反映出企业在疫情期间仍具备较强的财务韧性。
综合来看，息税前利润的波动对利息覆盖率产生直接影响。尽管利息支出相对稳定，但息税前利润的增长是利息覆盖率提升的主要驱动力。利息覆盖率的持续改善表明企业具备较强的盈利能力和偿债能力。