流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Kimberly-Clark Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2017年3月31日的0.87，经历小幅上升至2017年9月30日的0.97，随后在2017年12月31日回落至0.89。2018年，该比率持续下降，从2018年3月31日的0.8降至2018年6月30日的0.76，并在2018年9月30日和12月31日维持在较低水平。2019年，该比率在0.73至0.81之间波动。2020年，该比率有所改善，在2020年6月30日达到峰值1，但随后在2020年12月31日回落至0.8。2021年3月31日，该比率进一步下降至0.77。总体而言，该比率在观察期内没有呈现出明确的上升或下降趋势，而是呈现出周期性波动。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在整个观察期内持续下降。从2017年3月31日的0.52开始，该比率逐渐降低，并在2019年12月31日达到最低点0.39。2020年3月31日，该比率略有回升至0.54，但随后在2020年12月31日再次下降至0.39。2021年3月31日，该比率维持在0.38。这种持续下降的趋势表明，公司在短期内偿还流动负债的能力逐渐减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率波动较大。2017年3月31日的0.14，经历短暂上升至2017年6月30日的0.18，随后在2017年9月30日和12月31日回落。2018年，该比率持续下降，并在2018年6月30日达到最低点0.07。2019年，该比率在0.06至0.08之间小幅波动。2020年，该比率显著改善，在2020年6月30日达到峰值0.22，并在2020年9月30日进一步上升至0.25。然而，在2020年12月31日，该比率大幅下降至0.05，并在2021年3月31日维持在0.05。这种剧烈波动表明公司现金流状况不稳定，可能受到多种因素的影响。
综合来看，速动流动性比率的持续下降值得关注，表明公司短期偿债能力面临挑战。现金流动比率的波动性较大，需要进一步分析其背后的原因。流动资金比率的波动则表明公司资产负债结构存在一定的不稳定性。
流动资金比率
Kimberly-Clark Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2017年3月至2017年6月，流动资产有所增加，随后在2017年9月略有下降。年末（2017年12月）数据与2017年3月基本持平。2018年上半年流动资产继续下降，但在2018年9月和12月出现小幅回升。2019年上半年再次呈现增长，但下半年有所回落。2020年，流动资产经历了显著的增长，尤其是在2020年6月至2020年12月期间，达到峰值。然而，2021年3月，流动资产出现明显下降。
- 流动负债
- 流动负债的趋势与流动资产有所不同。在2017年，流动负债总体上保持相对稳定，但在2017年9月出现显著下降。2018年，流动负债呈现上升趋势，尤其是在2018年3月和6月，达到较高水平。2019年，流动负债在各季度之间波动，但总体上保持在较高水平。2020年，流动负债呈现下降趋势，并在2020年9月和12月进一步降低。2021年3月，流动负债略有回升。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在2017年，该比率在0.87到0.97之间波动，表明短期偿债能力相对稳定。2018年，流动资金比率持续下降，尤其是在2018年6月，降至0.76。2019年，该比率在0.73到0.81之间波动。2020年，流动资金比率有所改善，在2020年6月达到1，但在2020年12月回落至0.8。2021年3月，流动资金比率进一步下降至0.77。总体而言，流动资金比率在观察期内呈现下降趋势，但2020年出现短暂的改善。需要注意的是，低于1的流动资金比率可能表明短期偿债压力增大。
综上所述，数据显示流动资产和流动负债的变动趋势存在差异，导致流动资金比率的波动。虽然2020年流动资金比率有所改善，但整体趋势表明短期偿债能力可能面临挑战。持续关注这些指标的变化，并结合其他财务数据进行综合分析，有助于更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Kimberly-Clark Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2017年至2020年期间呈现波动趋势。2017年各季度数值相对稳定，在3000百万到3300百万之间。2018年，该数值有所下降，并在年末达到最低点。2019年，速动资产合计略有回升，但整体仍低于2017年的水平。2020年，该数值显著增加，尤其是在2020年3月31日达到峰值，随后在年末有所回落，但仍高于此前各年度。
- 流动负债
- 流动负债在2017年至2019年期间总体呈现上升趋势。2017年各季度数值在5400百万到5900百万之间。2018年，流动负债持续增加，并在2018年3月31日达到峰值。2019年，流动负债继续保持高位，并在年末略有下降。2020年，流动负债呈现下降趋势，并在年末降至6443百万，低于2018年和2019年的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2017年至2020年期间波动较大。2017年，该比率在0.50到0.56之间。2018年，比率持续下降，并在2018年12月31日达到最低点0.41。2019年，比率略有回升，但仍低于0.50。2020年，该比率出现显著变化，在2020年3月31日达到峰值0.54，随后在2020年12月31日降至0.39。整体来看，该比率的波动与速动资产合计和流动负债的变化趋势相关联。速动资产合计的增加和流动负债的减少通常会导致比率的上升，反之亦然。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出一定的波动性。速动资产合计和流动负债的变化趋势相互影响，进而影响速动流动性比率。2020年，速动资产合计显著增加，而流动负债则有所下降，导致速动流动性比率出现明显改善，但年末又有所回落。需要进一步分析这些变化背后的具体原因，例如经营活动、融资活动以及外部经济环境等因素。
现金流动比率
Kimberly-Clark Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2017年3月31日的835百万到2017年6月30日的1051百万，现金资产有所增加。随后，在2017年9月30日降至655百万，并在年底略有回升至616百万。2018年，该数值在626百万至539百万之间波动。2019年，现金资产呈现先升后降的趋势，从3月31日的491百万增加到6月30日的534百万，随后在年底降至442百万。2020年，现金资产显著增加，从3月31日的979百万大幅增长至12月31日的3200百万，表明该时期内现金流入显著增加。2021年3月31日，该数值为320百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上保持相对稳定，但存在一定波动。从2017年3月31日的5864百万到2017年6月30日的5889百万，流动负债略有增加。随后，在2017年9月30日降至5412百万，并在年底回升至5858百万。2018年，流动负债在6536百万至6805百万之间波动，并在2019年达到峰值，最高达到7197百万。2020年，流动负债呈现下降趋势，从2020年3月31日的6483百万降至2020年12月31日的6102百万。2021年3月31日，该数值为6694百万，略有回升。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2017年，该比率从0.14波动至0.12。2018年，该比率持续下降，从0.09降至0.05。2019年，该比率在0.07至0.06之间波动。2020年，该比率显著提高，从0.15大幅增长至0.25，表明短期偿债能力显著增强。2021年3月31日，该比率降至0.05，表明短期偿债能力有所下降。整体而言，该比率在观察期内波动较大，反映了现金资产和流动负债之间的相对变化。
总体而言，数据显示现金资产在2020年显著增加，而流动负债则相对稳定，导致现金流动比率在2020年大幅提高。然而，2021年3月31日，现金流动比率有所下降，需要进一步观察以确定这是否是短期波动还是趋势变化。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务信息和行业背景。