流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Kimberly-Clark Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
从数据显示的财务比率变化趋势来看，该公司的流动资金比率总体表现出一定的波动性，但保持在较为稳定的区间内。自2016年第一季度至2021年第一季度，流动资金比率曾经一度下降至0.73，随后逐步回升至最高值1.0，显示公司在流动资产与流动负债的管理方面存在一定的周期性调整。
速动流动性比率自2016年 старт以来略有波动，整体趋势呈现轻微下降的态势。从0.54逐渐下降到0.38，表现出公司短期偿债能力在某些时期有所减弱，尤其是在2018年和2019年的数据中出现较低值，但在2020年后略有回升，达到0.6左右。这可能反映出公司在某些时期的流动性管理面临挑战，但整体区别并不剧烈，表明其短期偿债能力仍具备一定支撑。
现金流动比率在数据中表现出较大变动。自2016年起，比例逐步降低，最低值为0.05（2021年第一季度和2018年的某些季度），期间经历明显的波动。值得注意的是，在2020年期间，现金流动比率出现显著改善，最高达到0.25，可能暗示公司在年度末或特殊财务调节中增强了短期现金的流动性。此外，2021年第一季度的比率仍维持在较低水平（0.05），显示财务流动性压力依然存在，但整体趋势朝向改善。
综上所述，该财务比率数据显示公司在至少五年的观察期内，短期偿债能力和流动性指标整体表现稳定，但也存在一定程度的波动性。流动资金比率和速动比率在某些季度出现下行压力，可能受市场环境或公司财务策略调整影响。而现金流动比率在一些时期显著改善，反映出公司财务流动性管理具有一定的调整和改善空间。整体而言，公司保持了较为稳健的财务状况，但持续监控短期流动性指标将有助于提前应对潜在的财务压力。
流动资金比率
Kimberly-Clark Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的数据分析，可以观察到公司在2016年至2021年期间的流动资产、流动负债及流动资金比率的整体变化趋势。
- 流动资产
- 从2016年3月的5151百万逐步波动至2021年3月的5143百万，期间整体保持相对稳定。虽然在2017年中期略有上升，至2017年6月达到5390百万，但此后又有所回落，特别是在2018年末出现一波轻微下降，至5041百万，之后逐渐回升至2020年末的6075百万。总体而言，流动资产表现出一定的波动，但在五年内保持中枢稳定，反映公司资产周转保持较为健康。
- 流动负债
- 流动负债从2016年3月的5391百万逐步上升，至2018年末的7197百万，显示公司短期负债水平在此期间有所增长。2020年流动负债略有下降至6102百万，但总体趋势显示，流动负债在观察期内呈上升趋势，反映公司短期债务负担增加，可能与运营扩张或融资活动有关。
- 流动资金比率
- 该比率从2016年3月的0.96开始，经过波动后于2018年末降至0.73，最低点为2018年12月的0.73。随后在2019年和2020年持续回升，尤其在2020年3月达到1.0，表明流动资产与流动负债的比率在疫情期间显著改善，说明公司短期偿债能力增强。2021年3月的比率为0.77，显示公司短期财务状况相对稳定，具备一定的抗风险能力。
整体来看，该公司在观察期间的流动性面临一定的压力，特别在2018年期间，流动资金比率有所下降，但在之后的时期逐步改善，尤其是在新冠疫情爆发后表现出较强的流动资金管理能力。这种波动反映了公司在资产管理和负债控制方面的调整策略，以应对不断变化的市场环境。未来，持续维持健康的流动比率将是保障公司运营稳定的关键因素。
速动流动性比率
Kimberly-Clark Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到公司流动资产总额在样本期内经历了起伏，但整体保持相对稳定。具体来看，2016年3月到2016年12月期间，速动资产略有波动，但总体无显著变化。2017年至2018年，速动资产水平平稳略有下降趋势，截止2018年底略低于2016年底数值。进入2019年后，速动资产出现一定的增长，尤其在2019年9月和12月达到较高水平，后续在2020年持续增长，最高点出现在2020年9月，随后有所下降。
流动负债在整个期间呈现出较强的增长势头。2016年初到2016年底，流动负债逐步上升，从5391百万增加至5846百万。2017年至2018年，流动负债继续扩大，尤其在2018年底达到顶峰，超过7000百万。2019年期间，流动负债虽有波动，但整体保持高位，特别是在2020年前后达到最高点。具体到2021年3月，流动负债有所减缓，但仍处于较高水平。
速动流动性比率在分析期间逐渐下降。2016年初，其比率在0.54至0.56之间，显示公司短期偿债能力较为充足。随着时间推移，比率逐步走低，到2018年底降至0.41左右，显示公司的速动资产相对于流动负债的比例有所减弱。在2019年和2020年，速动比率出现一定变化，2020年最高达到0.6，反映出公司在某些期间短期偿债能力有改善，但总体仍呈下降趋势。2021年3月，比率降至0.38，接近最低水平，提示公司短期偿债能力有所下降。
总体而言，公司的流动资产与流动负债都在增加，但流动负债的增长速度较快，导致速动比率逐渐降低。这表明在分析期间，公司面临一定的短期偿债压力，短期资产相对于负债的比例有所下降。虽然在某些时间点速动比率有所回升，但整体趋势显示公司需要关注流动性管理，确保短期偿债能力的稳健。
现金流动比率
Kimberly-Clark Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看，在2016年3月到2019年3月期间，现金资产总额整体呈现增长态势，尤其在2017年初达到峰值，之后在2018年逐步下降，至2018年12月达到最低点后，又逐渐回升至2020年底的较高水平。特别是在2020年，现金资产的规模明显增加，显示公司在疫情期间所积累的现金储备有所增强，可能是出于应对不确定性或优化资本结构的考量。
流动负债方面，在报告期内总体保持较高水平，但在某些季度有所波动。如2016年和2017年期间，流动负债总体趋于稳定，且在部分季度有所减少。值得注意的是，在2020年疫情爆发期间，流动负债水平没有表现出显著的缩减，反而保持在较高水平，说明公司在疫情期间或维持运营、应对短期债务压力等方面采取了相对稳健的策略。
关于现金流动比率，从2016年到2019年，这一比率整体较低，徘徊在0.06至0.16之间，显示公司短期偿债能力在较低范围内波动。特别是2018年后，该比率显示出一定的下降趋势，最低点大致在2019年中和末期，反映出公司在流动性管理方面可能存在压力。然而，从2020年开始，比率显著上升，尤其在2020年第二季度达到0.25，为整个分析期中的最高水平，表明公司在应对疫情影响时，流动性有所增强，短期偿债能力得到改善。
综合来看，这一系列数据呈现了公司在过去几年的财务状况变化。现金资产总额的起伏反映了公司的现金管理策略和外部经济环境的影响，流动负债虽保持在较高水平但未显著上升，表明公司依然具备一定的流动性缓冲。而现金流动比率的变化则显示出，在不同的时期，公司对短期偿债能力的关注程度不尽相同，特别是在2020年疫情期间，流动性状况明显改善，可能是企业为应对不确定性采取的策略之一。