价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Marathon Oil Corp., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（亏损） | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 流动资产和负债变动 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 不动产、厂房和设备的附加物 | ||||||
| 借款 | ||||||
| 偿还债务 | ||||||
| 债务清偿费用 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
分析显示，2017年至2021年期间，公司的经营活动产生的现金净额整体表现出一定的波动性。该指标在2018年显著增加，达到3,234百万美元，显示公司当年的经营效率或现金生成能力有所提升。2019年稍有下降，但仍保持在较高水平，达到2,749百万美元。2020年受到特殊因素影响，现金净额锐减至1,473百万美元，可能与行业整体的波动或公司特定事件相关。进入2021年，现金净额又出现显著反弹，达到3,239百万美元，恢复甚至超过了2018年的水平，显示经营现金流状况已逐步改善或公司策略调整带来了积极影响。
自由现金流与权益比率（FCFE）的变化趋势更为复杂。2017年，该指标为-1,808百万美元，表现出显著的负值，反映公司当年在资金分配或投资决策方面存在较大压力或资本支出较高。2018年，FCFE大幅改善，变为481百万美元，标志着现金流状况出现显著改善，可能受益于经营现金流的增长。2019年，FCFE略有下降，降至197百万美元，但仍处于正值，显示公司持续实现正向自由现金流。2020年，FCFE几乎趋零，仅为3百万美元，暗示当年公司资本支出或其他现金流出较大，抵消了经营现金流的部分收益。至2021年，FCFE再次显著增加，达到676百万美元，表明公司在资金管理和财务调整方面取得了成效，能够释放更多的自由现金流。
总体而言，公司在2018年和2021年表现出较强的现金生成能力，经营现金流和自由现金流均实现了显著改善。2020年作为特殊年份，出现了明显的现金净流出压力，反映出外部行业环境或内部投资策略的调整影响。未来的现金流表现将依赖于公司在市场波动中的应对策略和资本支出的调整，以维持财务稳定和支撑持续运营目标。
价格与 FCFE 比当前
Marathon Oil Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 石油、天然气和消耗性燃料 | |
| P/FCFE工业 | |
| 能源 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Marathon Oil Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Marathon Oil Corp.年报提交日的收盘价
4 2021 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2021 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变化趋势来看，2017年至2019年期间，股价经历了一定的波动。2017年股价为15.18美元，2018年略有上涨至16.68美元，但在2019年下降至10.25美元，显示出一定的下行压力。随后，2020年股价有所回升至11.16美元，2021年进一步显著上涨至21.89美元，表现出较强的恢复和增长势头。
在每股自由现金流（FCFE）方面，数据显示，2017年为负值（-2.13美元），表示公司在当年可能存在资金流出或投资较大。2018年转为正值（0.59美元），显示出现金流状况有所改善。2019年轻微下降至0.25美元，随后在2020年变为零，暗示当年可能出现现金流平衡。2021年，每股FCFE回升至0.93美元，体现出公司在现金流管理或盈利能力方面的增强。
关于市盈率相对于每股FCFE的比值（P/FCFE），数据显示2018年开始，比例达到28.38，显示市场对公司未来增长的预期较高，但伴随一定的估值压力。2019年比例上升至41.41，表明市场预期进一步提高，但估值也相应增加。2020年P/FCFE急剧飙升至2935.36，可能反映出极端的估值偏高或者数据异常，这一异常应引起关注，可能源于市场对于未披露的潜在风险或特殊事件。2021年，比例下降到23.66，显示估值有所回调，反映市场对公司未来现金流的预期更为理性。
总体而言，尽管公司股价在2021年有显著提升，但股价与每股FCFE之间的估值比率在某些年份表现出较高的波动，尤其是在2020年出现的异常高值，提示投资者应关注潜在的市场偏差或估值泡沫。同时，企业的现金流情况在逐步改善，其盈利能力和市场估值之间呈现一定的同步调整态势。未来关注点应包括现金流的持续性和估值的合理性，以及行业整体环境的变化对公司财务表现的影响。