流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Marathon Oil Corp.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
从所提供的财务比率数据来看，Marathon Oil Corp.在2017年至2021年期间的短期偿债能力呈现一定的波动性，但总体趋势表现出一定的收缩。
- 流动资金比率
- 该比率在2017年达到1.3的较高水平后，于2018年显著上升至1.59，显示短期偿债能力有所增强。然而，自2019年起，该比率逐步下降，至2021年降至1.11，反映公司短期偿债能力出现一定减弱，尤其是在2021年末出现较低的水平。
- 速动流动性比率
- 此比率趋势类似于流动资金比率，2017年为1.22，2018年升至1.39，显示流动资产中更具流动性的部分增加，但随后逐步下降，至2021年降至1.05，表明公司核心流动资产的流动性有所下降，偿债能力有所减弱，但仍保持在1以上，显示一定的偿债安全垫。
- 现金流动比率
- 该比率的变动较为明显，2017年为0.29，随后在2018年大幅提升至0.8，可能反映出现金及现金等价物的增加或短期现金流状况的改善。但从2019年至2021年，该比率持续下降，至2021年底降至0.35，显示现金流入不足以完全覆盖短期债务的风险逐步增强，现金流的稳定性有所下降。
综上所述，三项比率均显示公司短期偿债能力在近年来有所减弱。虽然2020年期间部分指标有所改善，但总体趋势仍然表明公司在流动性管理方面面临一定压力。未来若要保持财务稳健，公司可能需加强现金流管理或优化流动资产结构，以提升短期偿债能力及财务弹性。
流动资金比率
Marathon Oil Corp.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据来看，流动资产在2017年至2021年期间总体表现出波动的趋势。具体来看，流动资产在2017年达到最高点，为2566百万美元，随后在2018年略微增加至2921百万美元，之后逐步下降至2019年和2020年的最低点，分别为2135百万美元和1612百万美元。在2021年，流动资产有所回升，增至1821百万美元。
流动负债的变化趋势与流动资产类似，整体上呈现出下降趋势。2017年，流动负债为1968百万美元，到2018年有所减少，降至1832百万美元。到2019年，进一步减至1745百万美元。2020年，流动负债降至1213百万美元，为五年内最低点，反映出在该时期公司可能采取了偿债或减少短期负债的措施。2021年，流动负债略有增加，达到1637百万美元。
流动资金比率，即流动资产与流动负债的比值，提供了衡量公司流动性状况的重要指标。在2017年，该比率为1.3，随后在2018年上升至1.59，显示公司短期偿债能力有所增强。至2019年，比率略降至1.22，表现为流动资产增长速度放缓或流动负债增长速度加快。2020年，比率略有回升至1.33，但在2021年显著下降至1.11，意味着公司在此期间的短期偿债能力有所减弱，可能由于流动资产减少和/或流动负债增加所致。
总体而言，公司的流动性表现显示在2018年达到了较为强劲的状态，但此后逐渐减弱，特别是在2021年，流动资金比率降至较低水平。这种变化反映出公司的短期偿债能力在过去几年中经历了收缩，可能受到经营活动、资产配置或债务管理策略的影响。未来，如果流动资产未能有效增长，或流动负债继续上升，可能会进一步削弱公司的短期流动性，值得持续关注。
速动流动性比率
Marathon Oil Corp.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 应收账款，扣除准备金 | ||||||
| 应收票据 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体来看，公司的速动资产总额在五年期间经历了波动，2018年有所增加，随后在2019年出现明显下降，2020年降至最低点，2021年略有回升。速度资产的变动可能反映了公司流动资产配置的调整或资产结构的变化。
流动负债方面，整体呈现下降趋势，在2018年达到峰值后逐步减少，到了2020年降到最低，然后在2021年有所回升。这种趋势可能表明公司在优化负债结构方面进行了调整，控制了短期负债水平，但2021年的回升可能与短期财务需求增加有关。
速动流动性比率的波动表现较为明显：其在2018年达到了最高值1.39，显示出在当时公司拥有相对充裕的速动资产以覆盖短期负债；2019年比率下降，随后在2020年略有回升，但2021年比率降至1.05，接近1.0，表明公司的速动资产相对于流动负债的比重减小，流动性的紧张程度有所增加，可能需要关注短期偿债压力的变化。
整体而言，尽管公司在一定时期内增加了速动资产并改善了流动比率，但近年来速动比率的逐步降低表明其短期偿债能力有所减弱。这可能反映出资产配置偏向于非流动资产或其他财务策略调整，企业应持续监测其流动性风险及财务稳健性，以保障财务安全与运营连续性。
现金流动比率
Marathon Oil Corp.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，分析期间内公司现金资产总额呈现出显著的增长趋势。从2017年的约5.63亿增加到2018年的14.62亿，随后在2019年略有回落至8.58亿，2020年进一步下降至7.42亿，直到2021年再次减少至5.80亿。这一波动反映出公司在不同年份财务状况的变化，可能受到经营策略调整或市场环境变化的影响。
流动负债方面，数值整体呈现出逐步降低的趋势。从2017年的约19.68亿下降到2020年的12.13亿，2021年略有上升至16.37亿。整体上，流动负债的逐步下降表明公司在偿债压力上有所缓解，但2021年出现的上升可能暗示短期偿债需求的增加或流动性变化。
现金流动比率在观察期间内显示出较大波动。2017年为0.29，说明公司短期偿债能力偏低，之后在2018年大幅提升至0.8，显示出公司短期偿债能力显著改善。随后比率波动，2019年为0.49，2020年增加到0.61，表明公司在2020年年末的短期偿债能力达到较高水平。然而，2021年比率下降至0.35，恢复到较低水平，显示出短期偿债能力相对减弱。整体来看，公司的短期偿债能力在不同年份存在显著波动，反映出财务流动性的变化和潜在的风险起伏。
总结而言，该公司在分析期间经历了现金资产的增长与波动、流动负债的逐步下降以及短期偿债能力的显著波动。这些变化可能由公司不同年度的财务策略、市场环境及经营状况的调整所驱动，持续关注流动比率的变化对于评估其财务稳健性具有重要意义。整体来看，公司在某些年份展现出较强的短期偿债能力，但也存在一定的财务流动性风险，需密切关注未来年度的财务动态以确保财务稳健性。