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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Marathon Oil Corp., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入(亏损) 946  (1,451) 480  1,096  (5,723)
停止经营 —  —  —  —  4,893 
折旧、损耗和摊销 2,066  2,316  2,397  2,441  2,372 
减值 60  144  24  75  229 
勘探性干井成本和未经证实的财产减值 125  159  114  255  323 
处置资产的净(收益)损失 19  (9) (50) (319) (58)
提前还清债务的损失 121  28  —  51 
递延所得税 (27) (22) (34) 52  (61)
衍生工具的未实现(收益)损失,净值 (16) 27  124  (267) 87 
养老金和其他退休后福利净额 (31) (43) (52) (65) (46)
基于股票的薪酬 40  57  60  53  49 
权益法投资,净值 (76) 210  18  45  20 
当期应收账款 (389) 367  52  (133) (334)
库存 (1) (4) (1) 10 
往来应付账款和应计负债 369  (381) (187) 179  297 
其他流动资产和负债 46  75  (4) (22)
流动资产和负债的变化 25  57  (136) 23  (26)
所有其他操作,净值 (13) —  (199) (155) (122)
调整净收入(亏损)与经营活动提供的净现金 2,293  2,924  2,269  2,138  7,711 
经营活动提供的现金净额 3,239  1,473  2,749  3,234  1,988 
增加不动产、厂房和设备 (1,046) (1,343) (2,550) (2,753) (1,974)
对其他资产的补充 —  15  36  (26) (25)
收购,扣除收购的现金 (47) (1) (293) (25) (1,891)
资产处置,扣除转移给买方的现金 22  18  (76) 1,264  1,787 
股权法投资、资本回报 61  64  57  64 
所有其他投资,净值 —  13  (5)
用于投资活动的净现金 (1,010) (1,303) (2,818) (1,470) (2,044)
借款 —  400  600  —  988 
债务偿还 (1,400) (500) (600) —  (2,764)
债务清偿成本 (117) (27) (2) —  (46)
购买普通股 (734) (92) (362) (713) (11)
已支付股息 (141) (64) (162) (169) (170)
所有其他融资,净值 (3) (9) 23  — 
筹资活动所用现金净额 (2,391) (286) (535) (859) (2,003)
经营活动 —  —  —  —  141 
投资活动 —  —  —  —  (13)
待售流动资产中包括的现金变动 —  —  —  — 
已终止业务的现金和现金等价物净增幅 —  —  —  —  130 
汇率对现金及现金等价物的影响 —  —  —  (2)
现金及现金等价物的净增(减)额 (162) (116) (604) 903  (1,925)
期初现金及现金等价物 742  858  1,462  563  2,488 
现金和现金等价物包括在待售的流动资产中 —  —  —  (4) — 
期末现金及现金等价物 580  742  858  1,462  563 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Marathon Oil Corp.经营活动提供的净现金从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年,用于 Marathon Oil Corp. 投资活动的净现金有所增加。
筹资活动所用现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年,用于 Marathon Oil Corp. 融资活动的净现金有所增加,但从2020年到2021年却大幅下降。