现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Marathon Oil Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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2017年9月30日 |
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2017年6月30日 |
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2017年3月31日 |
|
|
|
净利润（亏损） |
966) | |
1,304) | |
649) | |
184) | |
16) | |
97) | |
(338) | |
(317) | |
(750) | |
(46) | |
(20) | |
165) | |
161) | |
174) | |
390) | |
254) | |
96) | |
356) | |
(28) | |
(599) | |
(139) | |
(4,957) | |
|
|
非持续经营业务 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(14) | |
4,907) | |
|
|
折旧、损耗和摊销 |
436) | |
423) | |
516) | |
522) | |
532) | |
496) | |
521) | |
554) | |
597) | |
644) | |
616) | |
622) | |
605) | |
554) | |
613) | |
626) | |
612) | |
590) | |
583) | |
641) | |
592) | |
556) | |
|
|
损伤 |
2) | |
—) | |
—) | |
13) | |
46) | |
1) | |
46) | |
1) | |
—) | |
97) | |
—) | |
—) | |
18) | |
6) | |
25) | |
8) | |
34) | |
8) | |
24) | |
201) | |
—) | |
4) | |
|
|
勘探性枯井成本和未经证实的财产减值 |
6) | |
8) | |
24) | |
62) | |
22) | |
17) | |
96) | |
23) | |
18) | |
22) | |
29) | |
16) | |
20) | |
49) | |
111) | |
51) | |
51) | |
42) | |
29) | |
249) | |
25) | |
20) | |
|
|
资产处置净（收益）损失 |
1) | |
—) | |
27) | |
(7) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
2) | |
(9) | |
6) | |
(22) | |
8) | |
(42) | |
4) | |
(16) | |
(50) | |
(257) | |
(32) | |
(19) | |
(6) | |
(1) | |
|
|
提前清偿债务造成的损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
102) | |
19) | |
—) | |
28) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
229) | |
(548) | |
5) | |
(25) | |
(3) | |
(4) | |
(20) | |
12) | |
(13) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
(2) | |
(31) | |
(10) | |
68) | |
25) | |
(31) | |
(105) | |
6) | |
24) | |
14) | |
|
|
衍生工具的未实现（收益）损失，净额 |
(43) | |
114) | |
(146) | |
(27) | |
75) | |
82) | |
66) | |
36) | |
96) | |
(171) | |
55) | |
(33) | |
(11) | |
113) | |
(336) | |
(19) | |
45) | |
43) | |
161) | |
63) | |
(53) | |
(84) | |
|
|
养恤金和其他退休后福利，净额 |
(7) | |
(9) | |
(6) | |
(11) | |
(7) | |
(7) | |
(8) | |
(4) | |
(20) | |
(11) | |
(1) | |
(10) | |
(16) | |
(25) | |
(5) | |
(9) | |
(17) | |
(34) | |
(8) | |
(13) | |
(16) | |
(9) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
9) | |
9) | |
11) | |
12) | |
11) | |
6) | |
14) | |
15) | |
13) | |
15) | |
15) | |
13) | |
18) | |
14) | |
9) | |
16) | |
14) | |
14) | |
12) | |
12) | |
12) | |
14) | |
|
|
权益法投资，净额 |
(6) | |
(79) | |
(19) | |
(40) | |
(3) | |
(14) | |
21) | |
9) | |
152) | |
28) | |
(8) | |
14) | |
(2) | |
14) | |
3) | |
15) | |
(5) | |
32) | |
(26) | |
(15) | |
48) | |
13) | |
|
|
流动应收款 |
(69) | |
(307) | |
(76) | |
(60) | |
(78) | |
(175) | |
(100) | |
(22) | |
82) | |
407) | |
151) | |
(4) | |
(22) | |
(73) | |
256) | |
(133) | |
(126) | |
(130) | |
(142) | |
(177) | |
(14) | |
(1) | |
|
|
库存 |
(14) | |
(2) | |
—) | |
1) | |
—) | |
(2) | |
1) | |
—) | |
1) | |
(6) | |
(1) | |
1) | |
(1) | |
4) | |
10) | |
6) | |
(8) | |
(9) | |
6) | |
9) | |
5) | |
(10) | |
|
|
流动应付账款和应计负债 |
177) | |
101) | |
141) | |
107) | |
20) | |
101) | |
97) | |
(22) | |
(222) | |
(234) | |
(23) | |
(6) | |
(56) | |
(102) | |
(155) | |
201) | |
52) | |
81) | |
108) | |
230) | |
(40) | |
(1) | |
|
|
其他流动资产和负债 |
(2) | |
(5) | |
(20) | |
(7) | |
12) | |
61) | |
(8) | |
37) | |
62) | |
(16) | |
(112) | |
(11) | |
105) | |
14) | |
(22) | |
8) | |
17) | |
(25) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
流动资产和负债变动 |
92) |
|
(213) |
|
45) |
|
41) |
|
(46) |
|
(15) |
|
(10) |
|
(7) |
|
(77) |
|
151) |
|
15) |
|
(20) |
|
26) |
|
(157) |
|
89) |
|
82) |
|
(65) |
|
(83) |
|
(28) |
|
62) |
|
(49) |
|
(12) |
|
|
|
所有其他操作，净 |
(7) | |
58) | |
40) | |
(10) | |
(6) | |
(37) | |
3) | |
24) | |
(9) | |
(18) | |
(10) | |
(7) | |
(28) | |
(154) | |
(38) | |
(113) | |
27) | |
(31) | |
(81) | |
(24) | |
(2) | |
36) | |
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
712) |
|
(237) |
|
497) |
|
632) |
|
639) |
|
525) |
|
756) |
|
662) |
|
759) |
|
747) |
|
720) |
|
572) |
|
636) |
|
341) |
|
465) |
|
709) |
|
671) |
|
293) |
|
529) |
|
1,163) |
|
561) |
|
5,458) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,678) |
|
1,067) |
|
1,146) |
|
816) |
|
655) |
|
622) |
|
418) |
|
345) |
|
9) |
|
701) |
|
700) |
|
737) |
|
797) |
|
515) |
|
855) |
|
963) |
|
767) |
|
649) |
|
501) |
|
564) |
|
422) |
|
501) |
|
|
|
不动产、厂房和设备的附加物 |
(355) | |
(332) | |
(274) | |
(289) | |
(274) | |
(209) | |
(253) | |
(144) | |
(326) | |
(620) | |
(616) | |
(672) | |
(647) | |
(615) | |
(684) | |
(769) | |
(638) | |
(662) | |
(669) | |
(530) | |
(492) | |
(283) | |
|
|
对其他资产的补充 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
13) | |
(1) | |
(5) | |
(1) | |
28) | |
14) | |
109) | |
(6) | |
(57) | |
(72) | |
(2) | |
(23) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
2) | |
—) | |
(47) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
3) | |
—) | |
(293) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(21) | |
(4) | |
(63) | |
—) | |
(1,828) | |
—) | |
|
|
收购存款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
180) | |
(180) | |
|
|
资产处置，扣除转移给买方的现金 |
2) | |
2) | |
(7) | |
14) | |
12) | |
3) | |
9) | |
—) | |
6) | |
3) | |
8) | |
(153) | |
56) | |
13) | |
15) | |
66) | |
3) | |
1,180) | |
30) | |
31) | |
1,726) | |
—) | |
|
|
权益法投资，资本回报 |
—) | |
7) | |
46) | |
9) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
13) | |
2) | |
37) | |
12) | |
9) | |
16) | |
23) | |
9) | |
15) | |
—) | |
37) | |
12) | |
|
|
所有其他投资，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
(1) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
29) | |
(39) | |
12) | |
2) | |
4) | |
9) | |
(2) | |
(2) | |
2) | |
(6) | |
1) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(351) |
|
(323) |
|
(282) |
|
(265) |
|
(256) |
|
(207) |
|
(243) |
|
(145) |
|
(304) |
|
(611) |
|
(894) |
|
(795) |
|
(565) |
|
(564) |
|
(549) |
|
(689) |
|
(681) |
|
449) |
|
(691) |
|
(520) |
|
(383) |
|
(450) |
|
|
|
借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
400) | |
—) | |
—) | |
600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
988) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
(32) | |
—) | |
—) | |
(900) | |
(500) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
(1,763) | |
(1) | |
—) | |
|
|
债务清偿费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
(98) | |
(19) | |
—) | |
(27) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(46) | |
—) | |
—) | |
|
|
根据回购计划回购的股份 |
(760) | |
(592) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(56) | |
(52) | |
(47) | |
(39) | |
(32) | |
(23) | |
(24) | |
—) | |
—) | |
(40) | |
(40) | |
(40) | |
(41) | |
(41) | |
(41) | |
(43) | |
(43) | |
(42) | |
(42) | |
(43) | |
(43) | |
(42) | |
|
|
购买股票以履行预扣税义务 |
—) | |
(21) | |
(724) | |
(1) | |
—) | |
(9) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(92) | |
(66) | |
(30) | |
(236) | |
(30) | |
(364) | |
(338) | |
(2) | |
(9) | |
(1) | |
—) | |
(3) | |
(7) | |
|
|
所有其他融资，净额 |
2) | |
22) | |
2) | |
2) | |
(3) | |
—) | |
(1) | |
(3) | |
—) | |
1) | |
(5) | |
(2) | |
(1) | |
(1) | |
1) | |
4) | |
16) | |
2) | |
—) | |
—) | |
1) | |
(1) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(846) |
|
(643) |
|
(769) |
|
(1,036) |
|
(554) |
|
(32) |
|
(552) |
|
397) |
|
—) |
|
(131) |
|
(113) |
|
(72) |
|
(278) |
|
(72) |
|
(404) |
|
(377) |
|
(29) |
|
(49) |
|
(1,043) |
|
(864) |
|
(46) |
|
(50) |
|
|
|
经营活动 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
46) | |
95) | |
|
|
投资活动 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
(9) | |
|
|
持有待售流动资产中包括的现金变动 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
88) | |
(86) | |
|
|
已终止经营业务的现金和现金等价物净增加 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
130) |
|
—) |
|
|
|
汇率对现金及现金等价物的影响 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
1) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
481) |
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(485) |
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54) |
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1,050) |
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(1,232) |
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124) |
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2) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从整体趋势来看，本季度的财务数据展现出较大的波动性，反映出公司在不同财务指标方面的变动趋势具有复杂性。特别是在净利润方面，经历了由亏损向盈利的过渡，但随后再次出现大幅亏损的波动，显示出公司盈利的波动性较高。2017年至2022年间，净利润总体趋于波动，但在2022年第三季度达到了较高的峰值，显示出公司在该时期有较强的盈利能力或相关因素的改善。
非持续经营业务数据显示在2017年曾有显著的正值，但之后缺失，可能意味着相关非持续经营业务已结束或未能持续贡献利润。各财务期间的折旧、损耗和摊销变动不大，但总体维持在较为稳定的水平，反映出资产折旧的持续性。损伤和勘探性枯井成本的变动亦显示出公司在资产减值和勘探方面的投入与损失，尤以2017年和2018年为明显波动点，可能与当期资产处置和减值相关。
资产减值损失和资产处置净收益的表现也存在明显波动。资产处置收益在某些时期（如2017年和2018年）显著提升，但在后续年份中变得不稳定，反映出公司资产调整的动态。提前偿还债务的损失亦在个别季度出现，表明公司可能在财务结构优化方面有所动作，但总体影响尚可控。
递延所得税的变化较为剧烈，尤其在2019年第四季度出现大幅负数，暗示税务影响或税收政策调整对公司现金流的显著波动。未实现衍生工具收益及损失的表现亦具有不稳定性，显示出公司在衍生金融工具方面的套期保值操作存在一定的波动风险。退休后福利负债的变动相对平稳，但整体负债水平呈现轻微增长趋势。
权益法投资的净额在部分时期出现大幅波动，尤其在2021年和2022年第二季度表现出较大的正负变化。这可能与投资公司绩效、合并策略调整有关。流动应收款在某些季度出现剧烈波动，表明应收账款的收回周期可能存在较大差异，尤其是在2021年第三季度之后出现明显减少，提示收款效率的改善或应收账款回收压力的变化。
流动资产及负债的变化也值得关注。应收款和应付账款的波动反映出流动性管理的难题。特别是在2019年，流动应付账款和应计负债出现大幅变化，说明公司在短期内的负债管理与支付策略可能发生了调整。存货水平整体较为稳定，没有显著增长或下降，但期末存货有时会出现微调，显示出库存管理的相应调整。
现金流层面，经营活动现金净额整体呈现增长趋势，特别是在2021年和2022年首次达到较高水平，显示出经营现金流状况的逐步改善。然而，在2020年及之前的多个季度中，现金流出现较为剧烈的波动和减少，尤其是2020年第四季度出现大幅负数，可能受COVID-19疫情影响或资本支出调整的影响。投资活动现金流多次为负，表明公司持续进行资产购买或勘探投资。筹资活动现金净流出在多个季度持续扩大，体现出公司偿还债务和回购股份的意愿增强，但也存在近期因还债或股份回购带来的现金压力。
在股息支付方面，呈现逐年递增的趋势，从2017年的每季度42-43亿元增长到2022年前半年每季度56亿元，显示公司在利润改善或现金充裕的背景下维持股东回报的意愿。股份回购方面，2022年出现明显的现金支出，表明公司积极进行股份回购，以提升每股盈利或回馈股东。
总体而言，公司的财务表现展现出一定的波动性，盈利能力呈现周期性改善与下行，现金流的波动受经营、投资和融资策略的影响较大。未来需关注应收账款和存货管理的改善，以及公司在资产和负债结构优化方面的持续努力，以实现财务稳健和利润稳定增长。
