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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Marathon Oil Corp.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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3个月结束 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
净收入(亏损) 1,304  649  184  16  97  (338) (317) (750) (46) (20) 165  161  174  390  254  96  356  (28) (599) (139) (4,957)
停止经营 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (14) 4,907 
折旧、损耗和摊销 423  516  522  532  496  521  554  597  644  616  622  605  554  613  626  612  590  583  641  592  556 
减值 —  —  13  46  46  —  97  —  —  18  25  34  24  201  — 
勘探性干井成本和未经证实的财产减值 24  62  22  17  96  23  18  22  29  16  20  49  111  51  51  42  29  249  25  20 
处置资产的净(收益)损失 —  27  (7) (1) —  (1) (1) (9) (22) (42) (16) (50) (257) (32) (19) (6) (1)
提前还清债务的损失 —  —  102  19  —  28  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
递延所得税 (548) (25) (3) (4) (20) 12  (13) (1) —  (1) (2) (31) (10) 68  25  (31) (105) 24  14 
衍生工具的未实现(收益)损失,净值 114  (146) (27) 75  82  66  36  96  (171) 55  (33) (11) 113  (336) (19) 45  43  161  63  (53) (84)
养老金和其他退休后福利净额 (9) (6) (11) (7) (7) (8) (4) (20) (11) (1) (10) (16) (25) (5) (9) (17) (34) (8) (13) (16) (9)
基于股票的薪酬 11  12  11  14  15  13  15  15  13  18  14  16  14  14  12  12  12  14 
权益法投资,净值 (79) (19) (40) (3) (14) 21  152  28  (8) 14  (2) 14  15  (5) 32  (26) (15) 48  13 
当期应收账款 (307) (76) (60) (78) (175) (100) (22) 82  407  151  (4) (22) (73) 256  (133) (126) (130) (142) (177) (14) (1)
库存 (2) —  —  (2) —  (6) (1) (1) 10  (8) (9) (10)
往来应付账款和应计负债 101  141  107  20  101  97  (22) (222) (234) (23) (6) (56) (102) (155) 201  52  81  108  230  (40) (1)
其他流动资产和负债 (5) (20) (7) 12  61  (8) 37  62  (16) (112) (11) 105  14  (22) 17  (25) —  —  —  — 
流动资产和负债的变化 (213) 45  41  (46) (15) (10) (7) (77) 151  15  (20) 26  (157) 89  82  (65) (83) (28) 62  (49) (12)
所有其他操作,净值 58  40  (10) (6) (37) 24  (9) (18) (10) (7) (28) (154) (38) (113) 27  (31) (81) (24) (2) 36 
调整净收入(亏损)与经营活动提供的净现金 (237) 497  632  639  525  756  662  759  747  720  572  636  341  465  709  671  293  529  1,163  561  5,458 
经营活动提供的现金净额 1,067  1,146  816  655  622  418  345  701  700  737  797  515  855  963  767  649  501  564  422  501 
增加不动产、厂房和设备 (332) (274) (289) (274) (209) (253) (144) (326) (620) (616) (672) (647) (615) (684) (769) (638) (662) (669) (530) (492) (283)
对其他资产的补充 —  —  —  —  —  —  13  (1) (5) (1) 28  14  109  (6) (57) (72) (2) (23) —  — 
收购,扣除收购的现金 —  (47) —  —  —  —  (4) —  (293) —  —  —  —  —  (21) (4) (63) —  (1,828) — 
收购存款 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  180  (180)
资产处置,扣除转移给买方的现金 (7) 14  12  —  (153) 56  13  15  66  1,180  30  31  1,726  — 
股权法投资、资本回报 46  —  —  —  —  13  37  12  16  23  15  —  37  12 
所有其他投资,净值 —  —  —  (1) —  —  —  (1) 29  (39) 12  (2) (2) (6)
投资活动提供的净现金(用于) (323) (282) (265) (256) (207) (243) (145) (304) (611) (894) (795) (565) (564) (549) (689) (681) 449  (691) (520) (383) (450)
根据回购计划回购的股票 (592) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
已支付股息 (52) (47) (39) (32) (23) (24) —  —  (40) (40) (40) (41) (41) (41) (43) (43) (42) (42) (43) (43) (42)
购买股票以承担预扣税款 (21) (724) (1) —  (9) —  —  —  (92) (66) (30) (236) (30) (364) (338) (2) (9) (1) —  (3) (7)
借款 —  —  —  —  —  —  400  —  —  600  —  —  —  —  —  —  —  —  988  —  — 
债务偿还 —  —  (900) (500) —  (500) —  —  —  (600) —  —  —  —  —  —  —  (1,000) (1,763) (1) — 
债务清偿成本 —  —  (98) (19) —  (27) —  —  —  (2) —  —  —  —  —  —  —  —  (46) —  — 
所有其他融资,净值 22  (3) —  (1) (3) —  (5) (2) (1) (1) 16  —  —  (1)
(用于)筹资活动提供的现金净额 (643) (769) (1,036) (554) (32) (552) 397  —  (131) (113) (72) (278) (72) (404) (377) (29) (49) (1,043) (864) (46) (50)
经营活动 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  46  95 
投资活动 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (4) (9)
待售流动资产中包括的现金变动 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  88  (86)
已终止业务的现金和现金等价物净增幅 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  130  — 
汇率对现金及现金等价物的影响 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (1) —  —  —  (3)
现金及现金等价物的净增(减)额 101  95  (485) (155) 383  (377) 597  (295) (41) (307) (131) (46) (120) (98) (103) 54  1,050  (1,232) (819) 124 

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Marathon Oil Corp.经营活动提供的净现金从2021年第三季度增加到2021年第四季度,但随后从2021年第四季度到2022年第一季度略有下降。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Marathon Oil Corp.投资活动提供的净现金(用于)从2021年第三季度至2021年第四季度以及从2021年第四季度降至2022年第一季度。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Marathon Oil Corp.融资活动提供的(用于)现金净额从2021年第三季度增加到2021年第四季度,从2021年第四季度增加到2022年第一季度。