公司自由现金流 (FCFF)
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
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元件 | 描述 | 公司简介 |
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FCFF | 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Marathon Oil Corp. 资本供应商可获得的现金流。 | Marathon Oil Corp.FCFF从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。 |
已付利息,税后净额
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
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2 2021 计算
已付利息,扣除资本化金额,税金 = 已付利息,扣除资本化金额 × EITR
= 231 × 6.00% = 14
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (百万美元) | |
企业价值 (EV) | 18,012) |
公司自由现金流 (FCFF) | 2,410) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 7.47 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
Chevron Corp. | 15.03 |
ConocoPhillips | 17.57 |
Exxon Mobil Corp. | 14.11 |
Marathon Petroleum Corp. | 7.28 |
Occidental Petroleum Corp. | 12.26 |
Pioneer Natural Resources Co. | 17.61 |
Valero Energy Corp. | 7.42 |
EV/FCFF扇形 | |
石油、天然气和消耗性燃料 | 13.46 |
EV/FCFF工业 | |
能源 | 13.83 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).
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如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (百万美元) | ||||||
企业价值 (EV)1 | 19,460) | 13,468) | 12,800) | 17,690) | 17,830) | |
公司自由现金流 (FCFF)2 | 2,410) | 378) | 412) | 689) | 78) | |
估值比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 8.07 | 35.58 | 31.11 | 25.68 | 227.34 | |
基准 | ||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
Chevron Corp. | 13.33 | 106.63 | 16.67 | — | — | |
ConocoPhillips | 10.72 | 92.48 | 13.21 | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | 10.06 | — | 44.38 | — | — | |
Marathon Petroleum Corp. | 7.80 | — | 13.14 | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 8.39 | 25.58 | 45.65 | — | — | |
Pioneer Natural Resources Co. | 9.41 | 67.23 | 173.74 | — | — | |
Valero Energy Corp. | 10.62 | — | 9.96 | — | — | |
EV/FCFF扇形 | ||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | 10.53 | 331.68 | 21.78 | — | — | |
EV/FCFF工业 | ||||||
能源 | 10.84 | 194.07 | 22.00 | — | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
估值比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 | Marathon Oil Corp.EV/FCFF从 2019 年到 2020 年有所增加,但随后从 2020 年到 2021 年显着下降。 |