Stock Analysis on Net

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

企业价值 FCFF 比 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

公司的自由现金流 (FCFF)

Marathon Oil Corp., FCFF, 计算

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入(亏损) 946  (1,451) 480  1,096  (5,723)
净非现金费用 2,268  2,867  2,405  2,115  7,737 
流动资产和负债的变化 25  57  (136) 23  (26)
经营活动提供的现金净额 3,239  1,473  2,749  3,234  1,988 
已付利息,扣除资本化金额,扣除税款1 217  248  213  208  64 
增加不动产、厂房和设备 (1,046) (1,343) (2,550) (2,753) (1,974)
公司的自由现金流 (FCFF) 2,410  378  412  689  78 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后, Marathon Oil Corp. 资本供应商可用的现金流。 Marathon Oil Corp.FCFF从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年,超过了2019年的水平。

已付利息,税后净额

Marathon Oil Corp.,已付利息,税后净额, 计算

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 6.00% 1.00% 21.00% 23.00% 83.00%
已付利息,税后净额
已付利息,扣除资本化金额,税前 231  251  269  270  379 
较少的: 已付利息,扣除资本化金额,税金2 14  56  62  315 
已付利息,扣除资本化金额,扣除税款 217  248  213  208  64 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 阅读详情 »

2 2021 计算
已付利息,扣除资本化金额,税金 = 已付利息,扣除资本化金额 × EITR
= 231 × 6.00% = 14


企业价值 FCFF 比, 当前的

Marathon Oil Corp., EV/FCFF 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 19,422 
公司的自由现金流 (FCFF) 2,410 
估值比率
EV/FCFF 8.06
基准
EV/FCFF, 竞争对手1
Chevron Corp. 14.49
ConocoPhillips 9.39
Devon Energy Corp. 12.39
Exxon Mobil Corp. 11.24
Occidental Petroleum Corp. 10.73
Pioneer Natural Resources Co. 9.40
Valero Energy Corp. 12.67
EV/FCFF, 部门
石油、天然气和消耗性燃料 11.57

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则公司相对高估。


企业价值 FCFF 比, 历史

Marathon Oil Corp., EV/FCFF, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 19,460  13,468  12,800  17,690  17,830 
公司的自由现金流 (FCFF)2 2,410  378  412  689  78 
估值比率
EV/FCFF3 8.07 35.58 31.11 25.68 227.34
基准
EV/FCFF, 竞争对手4
Chevron Corp. 13.33 106.63 16.67 14.42 31.47
ConocoPhillips 9.45 34.86 8.32 10.98 4.33
Devon Energy Corp. 12.21 32.62 32.46 241.38 61.96
Exxon Mobil Corp. 10.06 44.38 22.20 23.79
Occidental Petroleum Corp. 8.39 25.52 45.35 19.00 37.33
Pioneer Natural Resources Co. 9.41 67.23 173.74 683.15
Valero Energy Corp. 10.62 9.96 13.51 9.62
EV/FCFF, 部门
石油、天然气和消耗性燃料 10.56 142.51 21.33 17.75 17.52

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 阅读详情 »

2 阅读详情 »

3 2021 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 19,460 ÷ 2,410 = 8.07

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过公司的自由现金流是整个公司的估值指标。 Marathon Oil Corp.EV/FCFF从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年却大幅下降。