流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Mosaic Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2018年至2022年期间呈现波动趋势。从2018年3月31日的1.73开始，该比率在一年内小幅波动，并在2019年9月30日降至1.51。随后，该比率持续下降，至2020年12月31日的1.12达到最低点。2021年，该比率有所回升，并在2021年6月30日达到1.32的峰值，但随后在2021年12月31日回落至1.11。2022年，该比率再次呈现上升趋势，并在2022年6月30日达到1.3。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，也表现出波动性。该比率在2018年6月30日达到0.64的峰值，随后在2019年12月31日降至0.51。2020年，该比率在0.46至0.6之间波动，并在2021年6月30日达到0.57。2021年12月31日，该比率降至0.48，并在2022年6月30日回升至0.55。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个期间内相对较低，且波动较大。该比率在2018年6月30日达到0.4的峰值，随后在2019年和2020年期间大幅下降，最低点出现在2020年12月31日的0.18。2021年，该比率有所回升，并在2021年6月30日达到0.34，但随后在2021年12月31日回落至0.16。2022年，该比率在0.15至0.17之间波动。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势。流动资金比率和速动流动性比率在2020年下半年出现明显下降，随后有所回升，但未能恢复到2018年的水平。现金流动比率则长期处于较低水平，且波动性较大。这些数据表明，该实体的短期偿债能力在不同时期面临不同的压力，需要持续关注流动性状况的变化。
流动资金比率
Mosaic Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 7,298,700) | 6,225,400) | 5,325,300) | 4,599,100) | 4,987,600) | 3,727,300) | 3,521,200) | 3,748,800) | 4,055,600) | 4,221,100) | 3,718,200) | 4,125,300) | 4,228,800) | 4,146,300) | 4,237,000) | 4,178,000) | 4,170,400) | 3,841,400) | ||||||
| 流动负债 | 5,632,000) | 5,051,700) | 4,787,400) | 3,494,500) | 4,137,900) | 3,355,000) | 3,146,500) | 2,865,700) | 3,112,900) | 3,269,000) | 2,591,700) | 2,724,500) | 2,526,900) | 2,397,200) | 2,483,700) | 2,502,400) | 2,594,900) | 2,220,500) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.30 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 1.21 | 1.11 | 1.12 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.43 | 1.51 | 1.67 | 1.73 | 1.71 | 1.67 | 1.61 | 1.73 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.81 | 0.71 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 7,298,700 ÷ 5,632,000 = 1.30
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2018年呈现小幅增长趋势，从2018年3月31日的3841400千美元增至2018年12月31日的4237000千美元。2019年，流动资产波动较大，先下降后略有回升，但整体低于2018年最高水平。2020年，流动资产呈现先降后升的趋势，但年末数值低于年初。2021年则显示出显著增长，从2021年3月31日的3727300千美元大幅增加至2021年12月31日的6225400千美元。2022年上半年继续保持增长势头，至2022年6月30日达到7298700千美元。
- 流动负债
- 流动负债在2018年上半年呈现增长趋势，随后在下半年趋于稳定，并在2019年上半年保持相对稳定。2020年，流动负债先下降后回升，但整体波动幅度小于流动资产。2021年，流动负债显著增加，与流动资产的增长趋势相呼应。2022年上半年，流动负债继续增长，但增速略有放缓。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2018年保持在1.61至1.73之间，表明短期偿债能力良好。2019年，该比率逐渐下降，从1.73降至1.43，表明短期偿债压力有所增加。2020年，流动资金比率进一步下降，最低降至1.12，表明短期偿债能力受到挑战。2021年，随着流动资产的显著增长，流动资金比率有所回升，但波动较大，从1.11升至1.32。2022年上半年，流动资金比率略有上升，但仍低于2018年的水平，表明短期偿债能力有所改善，但仍需关注。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动性增长趋势。流动资金比率的下降趋势值得关注，尤其是在2020年，表明短期偿债能力面临压力。2021年的显著增长可能改善了短期偿债能力，但需要进一步分析以确定这种改善的可持续性。2022年上半年的数据表明，短期偿债能力有所改善，但仍需持续关注。
速动流动性比率
Mosaic Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 839,100) | 881,900) | 769,500) | 842,800) | 1,417,600) | 692,000) | 574,000) | 923,000) | 1,073,300) | 1,069,200) | 519,100) | 641,100) | 401,900) | 384,600) | 847,700) | 1,029,900) | 1,035,300) | 659,400) | ||||||
| 应收账款净额，包括关联公司应收账款 | 2,251,900) | 1,530,100) | 1,531,900) | 1,081,500) | 930,500) | 851,600) | 881,100) | 794,600) | 689,600) | 723,000) | 803,900) | 801,400) | 711,700) | 792,000) | 838,500) | 834,900) | 624,900) | 708,400) | ||||||
| 速动资产合计 | 3,091,000) | 2,412,000) | 2,301,400) | 1,924,300) | 2,348,100) | 1,543,600) | 1,455,100) | 1,717,600) | 1,762,900) | 1,792,200) | 1,323,000) | 1,442,500) | 1,113,600) | 1,176,600) | 1,686,200) | 1,864,800) | 1,660,200) | 1,367,800) | ||||||
| 流动负债 | 5,632,000) | 5,051,700) | 4,787,400) | 3,494,500) | 4,137,900) | 3,355,000) | 3,146,500) | 2,865,700) | 3,112,900) | 3,269,000) | 2,591,700) | 2,724,500) | 2,526,900) | 2,397,200) | 2,483,700) | 2,502,400) | 2,594,900) | 2,220,500) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.46 | 0.46 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.44 | 0.49 | 0.68 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.56 | 0.65 | 0.55 | 0.63 | 0.52 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 3,091,000 ÷ 5,632,000 = 0.55
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2018年呈现增长趋势，从2018年3月的13.678亿美元增至2018年9月的18.648亿美元。随后，在2018年12月略有下降至16.862亿美元。2019年上半年出现明显下降，至2019年6月降至11.136亿美元。2019年下半年有所回升，但整体水平低于2018年同期。2020年，速动资产合计呈现波动上升的态势，并在2020年12月达到14.551亿美元。2021年上半年再次大幅增长，2021年6月达到23.481亿美元，随后在下半年有所回落，但仍保持在较高水平。2022年上半年持续增长，至2022年6月达到30.91亿美元，呈现显著的增长趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2018年上半年呈现增长趋势，随后在下半年趋于稳定，并在25亿至26亿美元之间波动。2019年，流动负债持续增长，并在2019年9月达到27.245亿美元。2020年，流动负债在31亿至33亿美元之间波动，并在2020年3月达到峰值32.69亿美元。2021年，流动负债大幅增长，尤其是在2021年6月达到41.379亿美元的峰值，随后在下半年有所回落，但仍高于2020年同期。2022年上半年持续增长，至2022年6月达到56.32亿美元，呈现显著的增长趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2018年上半年波动，随后在2018年9月达到0.75的峰值。2019年上半年比率下降，并在2019年6月降至0.44。2019年下半年有所回升，但仍低于2018年同期水平。2020年，比率在0.55至0.6之间波动。2021年上半年比率显著提升，2021年6月达到0.57，随后在下半年有所回落，但仍高于2020年同期。2022年上半年比率呈现小幅增长，至2022年6月达到0.55，整体保持相对稳定。
总体而言，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，尤其是在2021年和2022年上半年。然而，速动流动性比率的波动表明，短期偿债能力受到资产和负债变动的影响。虽然比率在某些时期有所下降，但整体上维持在可接受的水平。需要注意的是，2021年和2022年上半年流动负债的增长速度快于速动资产合计，这可能会对短期偿债能力构成潜在风险。进一步分析需要结合其他财务指标和行业背景。
现金流动比率
Mosaic Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 839,100) | 881,900) | 769,500) | 842,800) | 1,417,600) | 692,000) | 574,000) | 923,000) | 1,073,300) | 1,069,200) | 519,100) | 641,100) | 401,900) | 384,600) | 847,700) | 1,029,900) | 1,035,300) | 659,400) | ||||||
| 现金资产总额 | 839,100) | 881,900) | 769,500) | 842,800) | 1,417,600) | 692,000) | 574,000) | 923,000) | 1,073,300) | 1,069,200) | 519,100) | 641,100) | 401,900) | 384,600) | 847,700) | 1,029,900) | 1,035,300) | 659,400) | ||||||
| 流动负债 | 5,632,000) | 5,051,700) | 4,787,400) | 3,494,500) | 4,137,900) | 3,355,000) | 3,146,500) | 2,865,700) | 3,112,900) | 3,269,000) | 2,591,700) | 2,724,500) | 2,526,900) | 2,397,200) | 2,483,700) | 2,502,400) | 2,594,900) | 2,220,500) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.21 | 0.18 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 0.30 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 839,100 ÷ 5,632,000 = 0.15
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日至2018年6月30日，该数值显著增加，随后在2018年9月30日略有下降。年末（2018年12月31日）出现较大幅度下降，并在2019年上半年呈现小幅回升。2019年下半年，该数值再次波动，并在2020年上半年达到较高水平。2020年下半年，现金资产总额出现明显下降，随后在2021年上半年大幅增加，并在下半年有所回落。2022年，该数值继续波动，但整体维持在较高水平。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到季节性因素或经营活动的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2018年3月31日至2019年9月30日，该数值保持相对稳定，并在2019年12月31日略有下降。2020年，流动负债显著增加，并在2021年上半年达到峰值。随后，该数值在2021年下半年有所下降，但在2022年继续上升，并达到观察期内的最高水平。流动负债的持续增加可能表明公司债务负担有所加重，或短期融资需求增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的数值普遍较低，且波动较大。该比率在2018年上半年为0.3和0.4，随后在2018年下半年下降至0.34和0.34。2019年，该比率持续波动，并在2020年上半年略有回升。2020年下半年，现金流动比率再次下降，并在2021年上半年出现短暂回升。2021年下半年和2022年，该比率持续处于较低水平。较低的现金流动比率可能表明公司短期偿债能力较弱，存在一定的财务风险。需要注意的是，该比率的解读需要结合行业特点和公司具体情况进行。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产总额和流动负债呈现不同的趋势。现金资产总额波动较大，而流动负债总体上升。现金流动比率的持续较低，表明公司短期偿债能力可能面临挑战。这些趋势可能需要进一步分析，以了解公司财务状况的潜在风险和机遇。