流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Mosaic Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从财务比率的趋势来看，流动资金比率在分析期间基本呈现波动中略微下降的趋势。该比率在2017年第一季度为1.97，随后有所波动，至2022年第二季度略高于1.3，表示公司在流动性管理方面维持一定的稳定性，但总体呈现轻微的下降趋势，反映出其短期偿债能力略有减弱，可能受到经营环境或资金管理策略调整的影响。
速动流动性比率的变化表现出较大的波动性。该比率在2017年初为0.77，然后在2017年12月大幅增加至1.38，显示出在特定时期内公司的短期偿债能力显著改善。然而，此后至2022年上半年，速动比率普遍呈下降趋势，最低点约为0.44，之后略有回升但仍低于2017年的水平，说明公司快速变现资产的比重整体减少，短期偿债能力有所减弱，但仍保持在合理范围内。
现金流动比率的变化相对稳定，整体呈现较低且波动幅度较小的趋势。2017年初，该比率为0.41，之后在某些季度略有波动，但大体维持在0.16到0.41之间。到2022年第二季度，该比率在0.15到0.34之间波动，反映出公司持有现金及现金等价物的比例较为稳定，但整体水平偏低，可能指出公司现金流管理较为紧张或依赖非现金流动资产来维持流动性。
综上所述，公司在整体流动性指标方面表现出一定的波动性，尤其是速动比率经历了较大幅度的起伏，表明短期偿债能力受到影响。尽管如此，流动资金比率仍维持在合理范围内，显示公司具备一定的短期偿债能力，但需要注意现金流动比率的持续偏低，可能提示现金流管理方面存在一定压力。未来，建议关注公司现金流的改善及流动性策略的调整，以增强其短期偿债能力和财务稳定性。
流动资金比率
Mosaic Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2017年第一季度到2022年第二季度，流动资产呈现持续增长的趋势，且在2018年末出现明显的增加，年度间的增长表现为稳步提升，特别是在2020年之后，流动资产规模显著扩大，反映出公司在资产流动性方面持续增强。这一趋势表明公司可能通过增加现金及应收账款或存货等流动资产，用以支持其业务扩展或应对潜在的流动性需求。
相对而言，流动负债也呈稳步增长趋势，尤其是在2020年后，负债规模激增，这与公司流动资产的增长相匹配，显示公司在扩大经营规模或增加短期负债以改善财务策略。这一发展可能带来短期内的财务压力，特别是在负债与资产的比例变化方面值得关注。
流动资金比率经历了起伏，整体呈现逐步下降的趋势，从2017年的较高水平（超过1.97）逐渐下降至2022年的1.23，期间虽然有短暂的回升，但整体趋于稳定的低水平。这一变化反映出公司短期偿债能力相对减弱，可能是由于负债增长速度超过了流动资产的增长，或是公司在扩大运营规模时提高了短期负债水平。尽管如此，流动资金比率仍大于1，说明公司在观察期内仍具备一定的短期偿债能力，但其裕度已趋紧，需密切关注未来的债务管理与资产负债结构调整。
- 总结：
- 整体来看，公司在分析期间内流动资产呈现稳步扩张，反映其资产规模的增长和财务实力的增强。然而，流动负债的同步扩大导致流动资金比率逐步下降，显示短期偿债能力受到一定压力。未来，财务健康度的保持可能需要公司在资产扩展的同时，优化负债结构，提升流动性管理，以确保持续的偿债能力和财务稳健性。
速动流动性比率
Mosaic Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额，包括关联公司应收账款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从速动资产合计和流动负债的变化趋势来看，公司在报告期内的流动性状况呈现一定的波动性。具体而言，速动资产逐年逐季增长，尤其是在2020年之后显著上升，显示公司流动资产的改善趋势。特别是在2020年第三季度和第四季度，速动资产达到了较高水平，明显优于2017年至2019年同期的表现。这表明公司在近期加强了流动资产管理或增加了更为流动的资产。与此同时，流动负债也表现出逐步增长的趋势，但幅度更大，尤其是在2020年之后，累计负债水平显著提高，可能反映公司扩张或偿债需求增加。 在分析速动流动性比率方面，可以观察到一些关键变化。早期（2017年）的比率相对较低，接近0.65-0.77，表明当时公司偿还短期债务的能力相对有限。到2018年和2019年期间，速动比率普遍在0.44至0.75之间波动，显示公司流动性有所改善但仍面临一定的压力。尤其在2020年，速动比率先升至0.6左右，随后则略有波动，整体维持在0.46至0.57之间，说明公司具有一定的短期偿债能力，但不算极其充裕。2021年和2022年上半年的数据未列出，但依据已公布期间的趋势，速动比率仍处于一个相对稳定但偏低的位置，这可能提示公司在流动性方面仍有一定的压力，不过整体收益和资产管理能力得到一定的提升。 综上所述，公司在2017年至2022年期间，流动资产有所增长，反映出资产管理策略的改善或资产规模的扩大。流动负债也随之增加，但速动比率整体保持在较低水平，提示短期偿债能力始终受到一定限制。公司可能需要重点关注流动性管理，确保在资产增长的同时维持或提升短期偿债能力，以实现财务的持续稳健。
现金流动比率
Mosaic Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，现金资产总额在2017年至2022年期间，整体呈现波动性增长的趋势。特别是在2017年第四季度，现金资产大幅上升，从2017年9月的685,700千美元增加至2018年12月的847,700千美元，随后沿着较高水平波动，在2020年达到最高点1,067,200千美元，之后略有起伏但仍保持在较高的水平，显示公司在此期间不断积累现金资产，可能反映出其增强了资金储备或资产结构调整的策略。 另一方面，流动负债亦显示出逐步上升的趋势。自2017年第一季度的1,633,400千美元逐步增加，到2022年6月已达5,031,700千美元。期间，流动负债的增长速度有所加快，尤其是在2019年之后，展现出公司短期负债压力的强化。这可能源于营运资金需求增加或债务管理策略的变化。 值得注意的是，现金流动比率（流动资产与流动负债的比率）显示出明显的波动和整体下降趋势。在2017年初，比例约为0.41，且在2017年短暂的时段内略有改善。然而，从2018年开始，该比率大幅下降，尤其是在2019年和2020年，最低点曾降至0.15左右，反映出公司流动性状况有所减弱。此后，尽管略有改善，但整体水平仍偏低，基本维持在0.15至0.34之间。这可能表明公司在某些时期面临短期偿债压力，现金流动性紧张的风险逐渐增加。 总体而言，公司在整体资金储备方面有所增强，但同期流动负债也在增加，导致现金流动比率下降，反映出其短期偿债能力可能受限。这一系列变化提示公司在资产与负债管理方面需要更加平衡，尤其是在保证流动性以应对短期负债的同时，保持资金的合理配置以支持未来的业务扩展。