流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从流动资金比率的趋势来看，整体呈现出较大波动，但在2020年至2021年间有所上升，最高达到1.19，随后逐步回落至2023年后期的0.78至0.83区间。该比率的波动反映出公司在不同季度的流动资产与流动负债的相对变动，整体显示出公司在财务流动性方面保持一定的弹性，但也存在一定的波动风险。
速动流动性比率的变化趋势相对平稳，整体处于0.4到0.7之间，显示出公司在去除存货和预付账款之后的短期偿债能力保持较为稳定，但整体水平偏低，说明公司依赖存货和其他流动资产以维持短期偿债能力，流动性略显紧张。2020年至2021年期间有所波动，但未显示出明显改善，2022年后则逐渐下降至0.38-0.52区间，提示短期偿债压力可能有所增加。
现金流动比率整体处于较低水平（0.02至0.14），显示公司现金及现金等价物相对较少，短期现金资产并不能充分支持其流动负债。在2020年和2022年期间，该比率出现短暂的上升，可能与公司现金流管理或短期资金流入增加有关，但整体而言，该指标持续偏低，反映公司现金流紧张的状态未得到明显改善。
综上所述，公司在财务流动性方面呈现出一定的波动性，流动资金比率与速动比率的变化提示公司在流动性管理上具有一定弹性，但仍面临一定的压力，尤其是在现金流动比率方面，需关注现金资源的配置和短期偿债能力的提升。未来应加强现金流管理，优化短期资产结构，以增强财务稳健性和应对潜在风险的能力。
流动资金比率
Sherwin-Williams Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产与流动负债的绝对数值上看，2020年至2025年间，该公司的流动资产普遍保持在4.3亿至6.5亿美元的范围内。值得注意的是，流动资产在2020年第四季度达到峰值约5.17亿美元，此后在2021年末略有下降，但整体呈现出一定的稳中有升趋势，特别是在2022年初至2022年底期间，流动资产呈现增长态势。而在2023年及后续季度，流动资产仍维持较高水平，显示出公司在资产管理方面具有一定的稳定性和持续增长的能力。
另一方面，流动负债在同期内表现出上升的趋势，从2020年第一季度的略低于4.3亿美元逐步上升至2025年期间的接近8.2亿美元。尤其是在2021年后期，流动负债显著增加，这可能反映公司在扩张或运营策略调整中的增加财务杠杆安排。尽管如此，流动负债的上升与流动资产的增长相吻合，意味着公司在应对短期债务方面大体保持着平衡，但在某些季度出现了流动资金压力增大的迹象。
关于财务比率方面，流动资金比率在整个观察期间显示出一定的波动。2020年2季度开始，比率从0.94升至2020年9季度的1.19，表明公司在这段时期的短期偿债能力增强。但是，从2021年起，比率逐步下降，至2023年和2024年季度，保持在0.78至0.83的区间，显示短期偿债能力有所减弱。虽然比率未降至危机边缘，但这一趋势提示公司在资产流动性管理方面面临一定压力，特别是在流动资产增长放缓或流动负债持续上升的背景下。
总体来看，公司在2020年至2025年期间保持了较强的资产规模和财务结构的稳定性。流动资产与流动负债的增长协调，反映出公司延续扩张或运营的需要。流动资金比率虽呈现一定波动，但总体保持在较安全的水平，显示出一定的短期偿债能力。然而，随着流动负债持续增长和比率的逐步下降，公司未来仍需关注资产流动性和财务压力的风险，以确保财务稳健性得以维持。此外，对于潜在的财务压力，公司应密切监控流动资金比率的变化，并适当调整财务策略以应对未来的不确定性。
速动流动性比率
Sherwin-Williams Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，公司在2020年至2025年期间的财务状况呈现出一定的变化趋势。总体来看，速动资产总额在这一时间段内呈现出逐步增长的趋势，尤其是在2020年第三季度之后，资金规模明显扩大，显示公司在流动性管理方面进行了积极的调整或受益于市场扩展。值得注意的是，2023年前后，速动资产维持在相对较高的水平，表明公司在短期偿债能力方面具备较强的保障。
另一方面，流动负债总体呈现增长趋势，从2020年初的约52亿千美元逐渐上升到2025年前的约78亿千美元。尤其是在2022年之后，流动负债的增长速度加快，可能反映出公司增加了短期借款或应付账款以支持业务扩展或应对市场需求变化。尽管如此，流动负债的扩张也可能在一定程度上增加短期偿债压力。
关于速动流动性比率，即速动资产与流动负债之比，数据显示，2020年和2021年间，这一比率波动在0.48至0.71之间，存在一定的波动性，但整体维持在接近0.5至0.7的区间。进入2022年后，该比率逐渐下降至0.38-0.44的范围，显示短期偿债能力出现一定程度的削弱，但仍处于合理范围内。比率的持续下降提示公司可能在增加流动负债的同时，速动资产增长未能完全同步，或在期间均衡调整了流动资金结构。
总体而言，公司在管理流动性方面表现出一定的灵活性与适应性。尽管在某些时期速动比率有所下降，但整体上公司保持了持续的流动资产增长和对短期债务的较好控制。未来关注点应在于确保流动比率不持续下行，以强化短期偿债能力，并在经济环境变化时保持财务稳健。
现金流动比率
Sherwin-Williams Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，现金资产总额在整个期间呈现出较大波动趋势。2020年第一季度为238,500千美元，随后在2020年第二季度下降至188,100千美元，但在第三季度快速反弹至619,900千美元，表明资金储备在短期内存在明显变化。从2020年底到2024年，现金资产总额整体呈现上升趋势，尤其在2021年第四季度达到最高点503,400千美元，之后于2022年一季度出现大幅下降，至276,800千美元。此后，现金资产再次增长，到2024年末接近200,000千美元水平，显示公司在资金管理上具有一定的波动和调节能力。
流动负债在分析期内持续增长，从2020年第一季度的5,220,200千美元逐步增加至2025年第三季度的7,876,700千美元。这一趋势表明，公司在应对运营压力或扩张过程中，流动负债规模明显扩大。尽管负债增加，但值得关注的是，现金流动比率整体处于较低水平，反映出公司短期偿债能力相对有限，尤其在2020年第二季度最低至0.04，表明当时现金资产不足以覆盖短期流动负债的4%。
从现金流动比率的变化来看，除了2020年第三季度显著升至0.14外，其他季度均普遍低于0.1，意味着公司在多数时期流动资产不足以完全覆盖流动负债。2023年到2025年，现金流动比率略有改善，但仍未达到理想的安全边际，保持在0.02至0.08之间。这表明公司依赖于其他资金来源或财务管理策略，以维持运营和偿债能力。总的来看，虽然现金资产总额在增加，但公司的短期偿债保障仍显不足，需持续关注现金流动性调整及财务风险管理策略。