偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
ONEOK Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从整体趋势来看，该企业的债务与股东权益比率在观察期间呈现出逐步上升的趋势，从2018年末的1.43上升至2022年9月的2.25，之后略有波动，至2023年6月回落至1.77。包括经营租赁负债的比率基本保持同步变化。此趋势表明公司在逐步增加其负债比例，以利用财务杠杆进行运营扩张或资本布局，但同时也增加了财务风险。
债务与总资本比率表现出类似的上升趋势，从2018年末的0.59逐步增长至2022年9月的0.69，并在2023年6月下降至0.64。该比率的增加反映出公司债务占资本结构的比例逐步提升，表明公司债务融资的程度增强，可能旨在支持规模扩张或资本投资。
资产负债率在观察期间整体呈缓慢上升的态势，从2018年末的0.51上升到2022年9月的0.56，然后略有下降至0.53。这表明企业的资产与负债比率较为稳定，风险控制较为谨慎，未出现明显的财务杠杆风险积累现象。
财务杠杆率由2018年的2.45逐渐升高至2022年12月的4.01，显示公司在此期间逐步加大负债水平以提升财务杠杆效应。虽然财务杠杆率的增长增强了盈利的潜在放大效应，但也意味着财务风险的增加。近年来，杠杆率有一定程度的趋稳，于2023年6月降至3.33，表明公司在管理财务杠杆方面有所调整，风险控制有所加强。
利息覆盖率在2018年后期开始提供数据，显示出较高的偿债能力，平均在4以上，最高超过5，体现企业拥有较强的盈利能力以覆盖利息支出。虽然期间利息覆盖率经历一定的波动，但整体上维持在较健康的水平，说明企业的偿债能力较为稳固。
总结来看，该企业在分析期间逐步加大了财务杠杆和债务比重，反映出其采用债务融资支持扩张或资本运作的策略。然而，财务风险并未明显增加，部分财务比率表现出趋稳或微幅下降的迹象，显示公司在追求财务杠杆效应的同时仍高度关注财务的稳健性。利息覆盖率的持续维持在较高水平，进一步支持其稳健的财务状况，但需要持续关注未来债务水平的变化及利息偿付能力，以确保财务风险在可控范围内。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
ONEOK Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ ONEOK 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据财务数据的观察，公司的总债务在所分析的时间段内呈持续上升的趋势，从2018年第一季度的8024百万逐步增加至2023年第二季度的12742百万。然而，债务增加的幅度较为明显，尤其是在2018年末至2020年末的两年中，债务规模显著扩大，反映出公司可能在此期间进行了一定的资本投资或融资活动以支持扩展或运营需求。
与此同时，股东权益整体呈现稳步增长的趋势，从2018年第一季度的6701百万增加到2023年第二季度的7218百万。尽管增长速度不及债务的增长，但股东权益的逐步上升表明公司在积累净资产或盈利能力有所改善，部分缓解了债务扩张带来的财务压力。
值得注意的是，债务与股东权益的比率在所分析期间持续上升，从2018年的1.2逐步升高至2021年前的最高点2.43，显示公司在债务融资方面的依赖程度逐渐增强，负债效率有所上升。然而，从2021年第三季度开始，该比率有所回落，到2023年第二季度下降至1.77，可能体现公司在债务管理或资本结构优化方面采取了相应措施，以降低财务杠杆风险。
整体而言，公司的财务结构在过去几年中表现出债务增加的趋势，伴随着股东权益的同步增长，债务占比曾一度高企，但近期有趋于稳健的迹象。未来若能在债务增长与盈利能力之间达成更良好的平衡，可能有助于公司维持财务健康水平，降低财务风险。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
ONEOK Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ ONEOK 股东权益合计
= ÷ =
从数据中可以观察到，公司的债务总额在2018年第一季度至2023年第二季度期间整体呈现增长趋势。具体表现为，债务总额由2018年第一次季度的8,024百万逐步增加至2023年第二季度的12,817百万，期间经历了几轮明显的增长，尤其在2019年和2020年期间增幅较大。这一趋势显示公司在该期间加大了债务负担，可能用于资本支出、收购或其他扩张活动。
与此同时，股东权益总体上呈现出波动性增长，特别是在2022年和2023年期间从6,494百万逐步上升到7,218百万，表现出股东权益的增长，但整体规模仍远低于债务水平，表明公司资本结构仍以负债为主导。
债务与股东权益比率作为衡量财务杠杆的指标，在分析周期内表现出显著的上升趋势，从2018年第一季度的1.2逐步上升至2020年9月的2.34，之后略有波动但仍保持在较高水平，期末的比率为1.78。这反映公司在债务杠杆方面持续增强，表明财务杠杆风险有所增加，但在2023年第二季度有所回落，显示公司在债务管理方面可能做出了一些调整，减少了杠杆水平。
总体而言，公司的财务结构经历了债务规模的持续扩大和融资杠杆的不断提升。尽管债务增加可能支持了公司业务的扩展，但伴随比率的升高也意味着财务风险的上升。公司在2022年之后的财务杠杆略有回调，显示出管理层可能在控制财务风险方面进行了调整。未来需关注债务水平的持续变化及其对财务稳健性的潜在影响。
债务与总资本比率
ONEOK Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司财务数据来看，整体趋势表现出资本结构中债务比例逐步上升的态势。具体来说，总债务在观察期间逐年递增，从2018年第一季度的8024百万逐步上升至2023年第二季度的12742百万，增长幅度显著，反映出公司在过去几年间不断增加债务融资的规模，以支持其运营和扩张战略。
同时，总资本也在不断变化，但总体呈现略有增长的趋势，从2018年第一季度的14726百万增加到2023年第二季度的19960百万。尽管如此，资本规模的增长速度似乎低于债务的增长，导致债务与总资本比率呈现逐步上升的趋势。具体表现为，从2018年第一季度的0.54逐步上升到2020年12月的0.71，之后略有波动，但整体保持在0.64至0.7区间，表明公司在财务杠杆方面的增加。
值得注意的是，债务与资本的比率在2020年达到高峰的0.71，显示其在资本结构中债务占比较高。虽然此后略有收敛，至2023年第二季度降至0.64，但仍明显高于早期水平，表明公司债务负担仍较重，可能反映出其依赖债务融资以支持持续运营或资本开支的策略。
综上所述，公司在过去几年中逐步增加其债务规模，债务占比不断攀升，显示其资本结构趋于增加财务杠杆。这一趋势可能带来某些财务风险，同时也可能表明公司在扩大规模或资本运作方面的积极布局。未来需要关注其债务偿还能力与财务风险管理，确保债务水平的可控性以支撑公司的持续发展。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
ONEOK Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
根据所提供的财务数据，可以观察到如下趋势和特征：
- 债务总额变化趋势
- 在2018年第一季度至2023年第二季度期间，债务总额整体呈上升趋势。从8024百万逐步增加至12817百万，增长幅度明显。期间经历了连续数个季度的增长，特别是在2019年和2020年，债务水平显著提高，反映出公司在此期间可能执行了扩张或资本支出计划。
同时，债务增长的趋势在2022年后略有缓和，但总体维持在较高水平，表明公司在面对市场环境变化时依然依赖一定的债务融资。 - 总资本变化趋势
- 总资本也表现出逐步增长的趋势，从2018年第一季度的14726百万上升至2023年第二季度的20035百万，增幅明显。与债务同步上升，显示公司资本结构在整体规模扩大过程中，负债也在相应增加。
不过，单位总资本的增长速度略优于债务增长速度，意味着公司可能在逐步增加自有资本或通过其他融资方式优化资本结构，但债务仍占较大比重。 - 债务与总资本比率
- 该比率由2018年第一季度的0.54逐步上升至2020年第三季度的0.72，随后略有下降，至2023年第二季度的0.64。整体来看，债务占比在过去数年中保持在较高水平，表明公司依然依赖较高比例的债务融资以支持扩张或运营需求。但近期趋势显示比率有所下降，可能反映公司的债务管理有所改善，或通过权益融资减少债务比例，从而优化资本结构。
- 整体分析
- 从数据中可以得出，公司在过去几年的资产规模显著扩大，债务水平保持增长，表明公司在扩展业务规模的同时亦承担了较高的财务杠杆。比率的逐步下降显示出公司开始采取措施调整资本结构，可能是为了降低财务风险或改善偿债能力。
总体而言，债务负担依然较重，但管理层似乎正积极采取措施平衡债务与资本的关系，以确保财务稳健性并支持未来的增长战略。
资产负债率
ONEOK Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司总债务在2018年到2023年期间总体呈现上升趋势，尤其是在2019年和2020年期间增长较为显著。从2018年3月的8024百万递增至2023年6月的12742百万，显示出债务规模不断扩大。这可能反映公司在扩张或资本支出方面的需求增加，但同时也带来了债务水平较高的风险。
同期，总资产也经历了一定的增长，从2018年3月的16432百万增加到2023年6月的24038百万，显示公司资产规模在扩大，可能伴随业务拓展或资产重估等因素。资产的增长相较债务增长具有一定的同步性，但债务增长的速度略快于资产，导致资产负债率整体呈上升态势，尤其是在2019年和2020年达到0.64的高点，反映出公司财务杠杆的提高。
资产负债率从2018年3月的0.49逐步上升至2020年12月的0.62，此后略有波动但保持在较高水平，直到2023年6月阶段略微下降至0.53。此变化暗示公司在债务管理方面可能进行了一定调整，旨在控制财务杠杆以降低潜在风险，但整体水平仍然偏高，显示财务风险尚存。
综合来看，公司在过去五年中通过增加债务和资产实现了规模扩张，但同时伴随着资产负债率的攀升，建议持续关注其财务杠杆风险及偿债能力，特别是在未来经济环境变化或市场波动时的抗风险能力。未来的财务策略应平衡增长动力与风险控制，以实现稳健运营和价值最大化。
资产负债率（包括经营租赁负债）
ONEOK Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
根据提供的财务数据，可以观察到该公司的债务总额在不断增长。从2018年3月底的8024百万逐步上升至2023年6月底的12817百万，显示出公司在此期间不断增加债务负担。尤其是在2019年第二季度至2020年第二季度之间，债务增长尤为显著，从10312百万增加到14391百万，反映出公司可能通过债务融资以支持扩展或资本支出。
与此同时，总资产整体呈现增长趋势，从2018年3月底的16432百万逐步上升至2023年6月底的24038百万，尽管在某些季度出现波动，但总体而言，资产规模不断扩大，这样的变化表明公司在资产方面持续累积，可能带动了业务规模的扩大或资产结构优化。
在资产负债率方面，数据显示逐步上升趋势，2018年第一季度为49%，到2019年第三季度达到最高的59%，随后略有回落，在2023年第二季度为54%。整体来看，资产负债率在此期间内维持在较高的水平（介于0.49至0.59之间），表明公司在财务杠杆方面较为激进，资产增长基本伴随债务的增长，但在近期有所收敛，债务风险可能得到了某种程度的控制或管理。
总体而言，该公司处于持续扩张状态，债务规模不断扩大带动资产增长。资产负债率的逐步上升显示出较高的财务杠杆，可能对公司的财务稳健性构成一定压力。未来的财务策略可能需要平衡资产扩张与债务水平，以控制财务风险并保持稳健运营。
财务杠杆率
ONEOK Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ ONEOK 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，整体呈现出公司资产规模逐步增长的趋势。从2018年第一季度的1,643.2百万到2023年第二季度的2,403.8百万，期间资产总额稳步上升，反映公司规模逐步扩张。虽然部分季度资产略有波动，但整体趋势向好，显示公司在资产积累方面保持一定力度。
股东权益方面亦表现出增长的态势。2018年第一季度股东权益为6,701百万，到2023年第二季度增至7,218百万，增长相对平稳。值得注意的是，期间存在一定的波动，如2020年第二季度时权益有所下降，但总体趋势仍然是上升的，表明公司在权益方面保持了较为稳健的扩充态势，可能得益于盈利积累或资本运作的成果。
财务杠杆率数据显示公司负债水平逐渐上升。2018年第一季度的2.45逐步上升至2021年第一季度的4.09，随后略有波动，但整体保持在较高水平。2023年第二季度的杠杆率为3.33，显示公司仍然维持较高的财务杠杆。杠杆率的上升可能意味着公司在扩张过程中加大了债务融资，但也提示财务风险可能有所增加，需要关注债务偿还能力和财务稳健性。
综上所述，公司的财务状况总体表现为资产和权益的稳步增长，但伴随着财务杠杆率的提升，需关注其资本结构的稳定性和偿债能力。公司通过持续的资产积累实现扩张，但在债务水平上需保持谨慎，以确保财务稳健和未来的持续发展力。
利息覆盖率
ONEOK Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 ONEOK 的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从息税前利润（EBIT）的变化趋势来看，整体表现为先升后降，再逐步恢复的态势。在2018年第一季度至2018年第四季度，EBIT水平呈增长趋势，从458百万逐步上升至508百万，后续2019年保持稳定略有上涨，到2019年第四季度达到了548百万。进入2020年，尽管在第一季度出现较大波动（-57百万的亏损），但整体趋势逐步回升，至2021年底达到694百万。2022年上半年继续增强，2023年同期更是达到了793百万的高点，显示公司盈利能力显著改善。
利息支出整体维持在较稳定的水平，波动范围较小。自2018年第一季度的116百万，到2023年6月的180百万，显示出逐渐上升的趋势，特别是在2020年期间，有明显的增加，可能反映出公司债务水平的提升或借款成本的变动。
利息覆盖率（EBIT除以利息支出）呈现明显的波动和改进的趋势。从2018年第四季度的4.23逐步增加到2023年6月的5.69，表明公司盈利能力相对于利息支出的持续增强。特别是在2020年至2023年期间，利息覆盖率稳步提升，显示出公司的盈利能力在改善，偿付利息的能力增强。这一趋势可能反映公司利润水平的改善以及资本结构的调整。
总体来看，公司的盈利能力在近几年内出现显著的提升，尤其是在2022年和2023年，显示出财务状况的稳健改善。尽管利息支出有所增加，但利息覆盖率的持续上升显示公司在面对债务成本时具备较强的偿债能力。未来需关注利润持续增长的稳定性及债务水平的管理，以确保财务健康的进一步提升。