利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
ONEOK Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动趋势，并存在明显的周期性变化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年持续上升，从26.57%增长至40.18%。2020年达到峰值后，开始下降，并在2022年降至20.5%。2023年上半年出现反弹，至24.5%。这种波动可能反映了原材料成本、产品定价策略或市场竞争格局的变化。
- 营业利润率
- 营业利润率的趋势与毛利率比率相似，在2019年稳步增长，并在2021年达到最高点21.97%。随后，营业利润率呈现下降趋势，在2022年降至11.87%。2023年上半年显著回升，达到19.22%。这表明运营效率和成本控制对盈利能力有重要影响。
- 净利率比率
- 净利率比率也表现出类似的模式，从2019年的9.98%上升至2021年的11.91%，随后在2022年下降至7.1%。2023年上半年净利率比率显著提升，达到12.68%。净利率比率的变化可能受到税收政策、利息支出以及其他非运营因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2019年和2021年均呈现上升趋势，并在2021年达到峰值24.93%。2020年ROE显著下降，随后在2022年和2023年上半年持续增长，达到33.72%。ROE的波动表明公司利用股东权益创造利润的能力存在变化。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在2019年相对稳定，随后在2020年大幅下降。2021年和2023年上半年ROA呈现上升趋势，2023年6月30日达到10.12%。ROA的变化反映了公司利用其资产产生利润的效率。
值得注意的是，2020年各项盈利能力比率普遍下降，可能受到外部环境的影响。2021年和2023年上半年，各项比率均出现显著回升，表明公司在适应市场变化并提高盈利能力方面取得了一定的成效。整体来看，各项比率之间存在一定的相关性，反映了公司整体的财务状况和经营业绩。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
ONEOK Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (净利润率Q2 2023
+ 净利润率Q1 2023
+ 净利润率Q4 2022
+ 净利润率Q3 2022)
÷ (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净利润率
- 数据显示，净利润率在观察期内呈现整体上升趋势。从2019年的8.24亿美元到2023年的12.5亿美元，净利润率显著增长。虽然在2020年6月出现了一个相对较低的数值（7.2亿美元），但随后迅速反弹并持续增长。2021年和2022年的增长速度有所放缓，但2023年再次加速，达到最高水平。这种增长表明盈利能力在不断提高。
- 收入
- 收入数据波动较大。2019年从27.8亿美元下降到2020年6月的16.61亿美元，随后在2020年下半年开始回升。2021年收入大幅增长，从2020年的25.71亿美元增加到2021年的54.2亿美元。2022年收入进一步增长，达到59.97亿美元的峰值，但2023年则呈现下降趋势，从2022年的59.14亿美元降至2023年6月的37.32亿美元。这种波动可能受到多种因素的影响，包括市场条件、运营效率和外部环境变化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内总体呈现下降趋势，但并非线性。从2019年的26.57%上升到2020年的40.18%的峰值，随后开始下降。到2022年，毛利率比率降至20.5%，并在2023年6月略有回升至24.5%。毛利率比率的下降可能表明成本上升、定价压力或产品组合的变化。尽管如此，2023年6月的回升可能预示着成本控制措施或产品组合优化带来的积极影响。
- 综合分析
- 尽管收入波动较大，但净利润率的持续增长表明公司在控制成本和提高盈利能力方面表现良好。毛利率比率的下降值得关注，需要进一步分析以确定其根本原因。收入的显著增长发生在2021年和2022年，这可能与市场需求增加或公司战略调整有关。2023年收入的下降需要进一步调查，以评估其可持续性以及对未来盈利能力的影响。总体而言，数据呈现出一种复杂的图景，需要持续监测和深入分析以做出准确的评估。
营业利润率
ONEOK Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022
+ 营业收入（亏损）Q3 2022)
÷ (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，该项目在2019年呈现小幅增长趋势，随后在2019年末出现显著亏损。2020年上半年，该项目数值较低，但在下半年迅速回升并保持正增长。2021年持续增长，并在2021年末达到峰值。2022年上半年数值较高，但下半年出现明显下降，并在2022年末继续下降。2023年上半年进一步下降，显示出波动性较大且整体趋势向下。
- 收入
- 数据显示，收入在2019年呈现波动，但整体保持在较高水平。2020年上半年收入大幅下降，但在下半年逐步恢复并超过2019年水平。2021年收入显著增长，并在2021年末达到最高点。2022年收入继续增长，但增速放缓。2023年上半年收入出现显著下降，表明收入增长势头减弱。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2019年持续上升，达到较高水平。2020年，营业利润率有所下降，但仍保持在相对稳定的水平。2021年营业利润率大幅提升，并在2021年上半年达到峰值，随后略有回落。2022年营业利润率呈现下降趋势，并在2022年末降至较低水平。2023年上半年营业利润率进一步下降，但随后有所回升，表明盈利能力受到一定程度的影响，但存在改善的迹象。
总体而言，数据显示收入在2021年达到顶峰，随后在2022年和2023年上半年出现下降趋势。营业利润率也呈现类似的趋势，表明盈利能力受到收入下降的影响。营业收入（亏损）的波动性较大，可能与外部环境或特定事件有关。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。
净利率比率
ONEOK Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于 ONEOK 的净收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 ONEOK 的净收入（亏损）Q2 2023
+ 归属于 ONEOK 的净收入（亏损）Q1 2023
+ 归属于 ONEOK 的净收入（亏损）Q4 2022
+ 归属于 ONEOK 的净收入（亏损）Q3 2022)
÷ (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，归属于公司的净收入在2019年呈现波动上升的趋势，从第一季度的3.37亿美元增长到第四季度的3.20亿美元。2020年第一季度出现显著下降，录得亏损1.42亿美元，随后在第二季度有所回升，但仍低于2019年同期水平。2020年下半年净收入逐渐恢复，并在2021年持续增长，从第一季度的3.86亿美元增长到第四季度的3.91亿美元。2022年净收入进一步提升，达到4.85亿美元，并在2023年大幅增长至10.49亿美元，随后在第二季度回落至4.68亿美元。整体而言，净收入呈现出先下降后大幅增长的趋势，2023年表现尤为突出。
- 收入趋势
- 收入方面，2019年呈现先下降后上升的趋势，第一季度为27.8亿美元，第二季度下降至24.58亿美元，随后在第三、四季度分别回升至22.63亿美元和26.64亿美元。2020年收入大幅下降，尤其是在第二季度，仅为16.61亿美元。2020年下半年收入有所恢复，但仍低于2019年同期水平。2021年收入显著增长，从第一季度的31.95亿美元增长到第四季度的54.20亿美元。2022年收入继续增长，达到59.97亿美元，但2023年第二季度出现明显下降，为37.32亿美元。
- 净利率比率
- 净利率比率在2019年呈现上升趋势，从第一季度的9.98%增长到第四季度的12.58%。2020年第一季度净利率比率大幅下降至8.4%，随后在第二季度进一步下降至7.13%。2020年下半年净利率比率有所回升，但仍低于2019年水平。2021年净利率比率显著提升，并在第一、二季度达到11.88%和11.91%。2022年净利率比率有所下降，从第一季度的8.01%到第四季度的7.1%。2023年第一季度净利率比率大幅提升至11.09%，第二季度进一步增长至12.68%。净利率比率的波动与净收入和收入的变化趋势相关联，但整体而言，2021年和2023年表现较好。
- 整体观察
- 数据显示，收入和净收入之间存在一定的相关性，但净利率比率的波动表明成本控制和运营效率对盈利能力有重要影响。2020年收入和净收入的显著下降可能受到外部因素的影响。2021年和2023年的强劲增长表明公司在市场复苏或特定机遇中表现出色。需要进一步分析导致2023年第二季度收入大幅下降的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
ONEOK Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于 ONEOK 的净收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
ROE = 100
× (归属于 ONEOK 的净收入（亏损）Q2 2023
+ 归属于 ONEOK 的净收入（亏损）Q1 2023
+ 归属于 ONEOK 的净收入（亏损）Q4 2022
+ 归属于 ONEOK 的净收入（亏损）Q3 2022)
÷ ONEOK 股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2019年呈现相对稳定的态势，各季度数值在308百万到337百万之间波动。2020年第一季度出现显著的负值，为-142百万，随后各季度逐步回升，并在2020年第四季度达到308百万。2021年，净收入持续增长，从第一季度的386百万增长到第四季度的391百万。2022年，净收入继续保持增长趋势，并在2022年第四季度达到485百万。2023年第一季度出现大幅增长，达到1049百万，随后在第二季度回落至468百万。
- 股东权益趋势
- 股东权益在2019年呈现小幅下降趋势，从第一季度的6442百万下降到第四季度的6226百万。2020年，股东权益在第一季度大幅下降至5561百万，随后各季度有所回升，但始终低于2019年的水平。2021年，股东权益呈现波动下降的趋势，从第一季度的6097百万下降到第四季度的6015百万。2022年，股东权益开始恢复增长，并在第四季度达到7132百万。2023年，股东权益继续增长，在第二季度达到7218百万。
- ROE趋势
- ROE在2019年持续上升，从第一季度的19.01%增长到第四季度的20.54%。2020年，ROE大幅下降，第一季度为14.38%，随后各季度逐步回升，但始终低于2019年的水平。2021年，ROE呈现显著增长趋势，从第一季度的18.71%增长到第四季度的24.93%。2022年，ROE继续保持增长，并在第四季度达到26.52%。2023年第一季度ROE大幅增长至33.37%，第二季度略有下降至33.72%。
- 整体观察
- 净收入和股东权益的变化趋势存在一定的关联性。股东权益的下降通常伴随着净收入的波动，反之亦然。ROE的变动受到净收入和股东权益共同的影响。2020年第一季度净收入的负值和股东权益的显著下降导致ROE大幅降低。2021年和2022年净收入和股东权益的增长推动了ROE的持续上升。2023年第一季度净收入的大幅增长也导致ROE显著提升。
总体而言，数据显示在观察期内，财务状况经历了波动，并在后期呈现出积极的增长趋势。需要注意的是，2020年第一季度的数据表现较为特殊，可能受到特定事件的影响。
资产收益率 （ROA）
ONEOK Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于 ONEOK 的净收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
ROA = 100
× (归属于 ONEOK 的净收入（亏损）Q2 2023
+ 归属于 ONEOK 的净收入（亏损）Q1 2023
+ 归属于 ONEOK 的净收入（亏损）Q4 2022
+ 归属于 ONEOK 的净收入（亏损）Q3 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，归属于公司的净收入在2019年呈现相对稳定的态势，各季度数值在309百万到337百万之间波动。2020年第一季度出现显著亏损（-142百万），随后各季度逐步恢复，并在2020年下半年达到308百万和312百万。2021年净收入持续增长，从第一季度的386百万增长到第四季度的432百万。2022年净收入继续攀升，并在第四季度达到548百万的高点。2023年上半年净收入分别为485百万和1049百万，显示出显著的增长趋势。
- 总资产趋势
- 总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2019年3月的18934百万，逐步增长到2023年6月的24464百万。虽然增长速度并非完全线性，但总体趋势表明资产规模不断扩大。2022年3月至2022年6月期间，资产增长较为显著，随后增长速度有所放缓。2023年6月略有下降。
- 资产回报率 (ROA) 趋势
- ROA在不同时期表现出显著波动。2019年和2020年初，ROA分别为6.47%、6.36%、5.86%、5.86%、3.64%和2.7%。2020年ROA显著下降，可能与净收入的亏损有关。2021年ROA开始回升，从4.92%逐步增长到6.35%。2022年ROA进一步提升，达到6.62%，并在2023年上半年大幅增长至9.73%和10.12%。ROA的增长与净收入的增长趋势相符，表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。
- 综合观察
- 整体来看，数据显示公司在2020年经历了一段挑战期，净收入出现亏损，ROA也随之下降。然而，从2021年开始，公司业绩显著改善，净收入和ROA均呈现持续增长的趋势。总资产的稳定增长为公司未来的发展奠定了基础。2023年上半年的数据表明，公司盈利能力和资产利用效率进一步提高。