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短期活动比率（摘要）
ONEOK Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在观察期内呈现波动趋势。2019年上半年相对较高，随后在下半年显著下降。2020年上半年再次下降，但下半年有所回升。2021年上半年维持相对稳定的水平，下半年则出现大幅增长，并在2022年和2023年进一步提升，最终在30以上稳定。这表明库存管理效率在后期有所改善，或者销售额增长速度超过了库存增长速度。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率的趋势与存货周转率类似，也表现出波动性。2019年上半年较高，下半年下降。2020年上半年有所回升，但下半年再次下降。2021年整体表现相对平稳，但低于2019年的水平。2022年和2023年则呈现显著上升趋势，表明收款效率提高，或者信用销售政策有所调整。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在观察期内呈现上升趋势。从2019年的8.77逐步增加到2023年的16.47。这可能意味着公司在延长付款期限方面取得了进展，从而改善了现金流状况。然而，需要结合其他财务指标进行综合评估，以确定这种趋势是否可持续。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率的数据存在缺失，但从可得的数据来看，2019年9月30日为26.56，2020年6月30日为9.62，随后逐渐上升，并在2022年和2023年达到显著高的水平（55.46和55.49）。这表明公司在利用营运资金创造收入方面变得更加高效。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。2019年和2020年上半年，库存周转天数相对较短，但在2020年下半年有所延长。2021年基本稳定，随后在2022年和2023年显著缩短，表明库存积压减少，销售速度加快。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数的变化趋势与应收账款周转率类似。2019年上半年较短，下半年延长。2020年上半年有所缩短，但下半年再次延长。2022年和2023年显著缩短，表明收款速度加快。
- 运行周期
- 运行周期在观察期内波动较大。2019年上半年相对较短，下半年延长。2020年上半年进一步延长，下半年有所回落。2021年整体较长，随后在2022年和2023年显著缩短，表明公司将原材料转化为现金的速度加快。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在观察期内呈现下降趋势。从2019年的42天逐步减少到2023年的22天。这可能表明公司与供应商建立了更强的议价能力，或者采取了更积极的付款策略。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在观察期内波动较大，但总体上呈现缩短趋势。2019年和2020年上半年为负值，表明公司在现金管理方面表现良好。2020年下半年转为正值，随后在2021年达到峰值，但在2022年和2023年再次缩短，表明公司在缩短现金循环周期方面取得了进展。
总体而言，数据显示公司在后期在提高库存管理效率、加快收款速度、延长付款期限和缩短现金循环周期方面取得了显著进展。这些改进可能对公司的盈利能力和财务状况产生积极影响。然而，需要进一步分析其他财务指标，并结合行业背景进行综合评估，以更全面地了解公司的财务表现。
离职率
平均天数比率
存货周转率
ONEOK Inc.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 销售和燃料成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
存货周转率 = (销售和燃料成本Q2 2023
+ 销售和燃料成本Q1 2023
+ 销售和燃料成本Q4 2022
+ 销售和燃料成本Q3 2022)
÷ 库存
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售和燃料成本
- 数据显示，销售和燃料成本在观察期内呈现波动趋势。2019年从第一季度到第四季度呈现先下降后上升的态势。2020年，该成本显著下降，尤其是在第二季度，随后在下半年逐步回升。2021年，该成本大幅增加，并在各季度持续攀升。2022年延续了增长趋势，并在年中达到峰值，随后年末略有下降。2023年上半年，该成本呈现显著下降趋势。
- 库存
- 库存水平在观察期内也表现出波动性。2019年，库存先下降后上升。2020年，库存水平相对稳定，但低于2019年的峰值。2021年，库存显著增加，尤其是在第三季度和第四季度。2022年，库存继续增长，并在第二季度达到最高点，随后在下半年有所回落。2023年上半年，库存水平持续下降。
- 存货周转率
- 存货周转率与库存和销售和燃料成本的变化密切相关。2019年，该比率呈现先上升后下降的趋势。2020年，存货周转率显著下降，尤其是在第二季度，反映了销售和燃料成本的下降。2021年，随着销售和燃料成本的增加，存货周转率也相应上升，并在第四季度达到较高水平。2022年，存货周转率持续上升，表明库存管理效率的提高。2023年上半年，存货周转率保持在较高水平，但略有波动。
总体而言，数据显示，销售和燃料成本与库存水平之间存在一定的关联性。存货周转率的变化反映了库存管理效率和销售活动之间的关系。2021年和2022年观察到销售和燃料成本的显著增长，同时存货周转率也相应提高，表明销售活动强劲且库存管理有效。2023年上半年的数据表明，销售和燃料成本的下降伴随着库存水平的降低，存货周转率仍然保持在较高水平。
应收账款周转率
ONEOK Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
应收账款周转率 = (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
÷ 应收账款净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现波动趋势。2019年，收入从第一季度到第四季度先下降后上升。2020年，收入经历了显著的下降，尤其是在第二季度，随后在下半年逐步恢复。2021年，收入呈现持续增长的态势，并在第三季度和第四季度达到峰值。2022年，收入继续增长，但增速放缓。2023年上半年，收入出现明显下降，表明可能存在季节性因素或其他影响因素。
- 应收账款净额
- 应收账款净额在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。2019年，应收账款净额先下降后上升。2020年，应收账款净额在第二季度下降，随后逐渐回升。2021年，应收账款净额持续增长，并在第四季度达到最高点。2022年，应收账款净额继续增长，但增速放缓。2023年上半年，应收账款净额出现下降，与收入的下降趋势相符。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在观察期内波动较大。2019年，周转率呈现下降趋势。2020年，周转率在第一季度大幅上升，随后下降，并在下半年保持相对稳定。2021年，周转率总体呈现下降趋势，但在第四季度有所回升。2022年，周转率持续上升，表明应收账款回收速度加快。2023年上半年，周转率进一步提升，达到观察期内的最高水平，这可能与收入的下降和应收账款的有效管理有关。
总体而言，收入和应收账款净额之间存在一定的相关性。收入的波动会直接影响应收账款净额的变动。应收账款周转率的变化反映了公司回收应收账款的能力，周转率的提升通常意味着公司运营效率的提高。需要注意的是，2023年上半年的数据表明，收入下降的同时，应收账款周转率却显著提升，这可能需要进一步分析以确定具体原因。
应付账款周转率
ONEOK Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 销售和燃料成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 应付帐款 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
应付账款周转率 = (销售和燃料成本Q2 2023
+ 销售和燃料成本Q1 2023
+ 销售和燃料成本Q4 2022
+ 销售和燃料成本Q3 2022)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售和燃料成本
- 数据显示，销售和燃料成本在观察期间呈现波动趋势。2019年从第一季度到第四季度呈现先下降后上升的模式。2020年，该成本显著下降，尤其是在第二季度，随后在下半年逐步回升。2021年，该成本大幅增加，并在各季度持续增长，达到最高水平。2022年延续了增长趋势，但增速有所放缓。2023年上半年，该成本出现明显下降，表明可能存在需求变化或成本控制措施。
- 应付帐款
- 应付帐款的数值在观察期间也呈现波动。2019年，该数值在各季度之间变化不大，但第四季度略有上升。2020年，应付帐款有所下降，并在下半年保持相对稳定。2021年，应付帐款显著增加，尤其是在第三和第四季度。2022年，该数值继续增长，并在第二季度达到峰值，随后在下半年有所回落。2023年上半年，应付帐款进一步下降，与销售和燃料成本的下降趋势相符。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率反映了公司支付应付账款的速度。数据显示，该比率在观察期间波动较大。2019年，该比率相对较高，但第四季度有所下降。2020年，该比率整体下降，但在第三季度略有回升。2021年，该比率呈现上升趋势，并在第四季度达到较高水平。2022年，该比率继续上升，并在第二季度达到峰值，随后在下半年有所下降。2023年上半年，该比率显著提高，表明公司支付应付账款的速度加快，可能与应付账款的减少有关。总体而言，该比率的上升可能表明公司在管理现金流方面更加有效，或者供应商的付款条件有所改变。
综合来看，销售和燃料成本、应付帐款和应付账款周转率之间存在一定的关联性。销售和燃料成本的下降通常伴随着应付帐款的减少和应付账款周转率的提高。这些变化可能受到宏观经济因素、行业趋势或公司内部策略的影响。进一步的分析需要结合其他财务数据和非财务信息，才能更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。
营运资金周转率
ONEOK Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 营运资金 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
营运资金周转率 = (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在所观察的期间内波动较大。2019年从负值-347百万逐渐转正至400百万，随后又回落至-550百万。2020年营运资金呈现改善趋势，从397百万增长至907百万，但随后有所下降。2021年再次出现大幅下降，年末达到-810百万。2022年继续呈现负值，并在年末达到-1373百万的最低点。2023年上半年，营运资金有所回升，分别达到-504百万和387百万，最终在6月末达到346百万。整体而言，营运资金的变动幅度较大，可能反映了流动资产和流动负债管理策略的变化，或受到季节性因素的影响。
- 收入
- 收入数据呈现出增长的趋势，但期间存在波动。2019年收入从2780百万下降至2263百万，随后在2019年末回升至2664百万。2020年收入受到一定程度的影响，从2137百万下降至1661百万，但随后在下半年逐步恢复并超过2019年水平。2021年收入显著增长，从3195百万增长至5420百万。2022年收入继续增长，达到5997百万的峰值，但随后在2022年下半年有所下降。2023年上半年收入进一步下降，分别达到4521百万和3732百万。总体来看，收入呈现增长趋势，但增长速度在不同时期有所差异，且存在季节性或周期性波动。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率的数据相对有限。2019年9月30日的周转率为26.56，2020年6月30日的周转率为23.99，2020年9月30日的周转率为9.62，2020年12月31日的周转率为13.77，2021年3月31日的周转率为16.26。2022年3月31日的周转率大幅提升至55.46，并在2022年6月30日达到55.49。周转率的波动可能与营运资金的变动以及收入水平的变化有关。周转率的提高通常意味着企业更有效地利用其营运资金来产生收入，但需要结合具体情况进行分析。
综上所述，数据显示营运资金和收入在所观察的期间内均呈现波动变化。营运资金的波动幅度较大，可能需要进一步分析其背后的原因。收入总体呈现增长趋势，但增长速度不均衡。营运资金周转率的有限数据表明，企业在不同时期对营运资金的利用效率有所差异。建议结合行业背景和企业战略，对这些数据进行更深入的分析，以评估企业的财务状况和经营绩效。
库存周转天数
ONEOK Inc.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在观察期内呈现波动趋势。2019年上半年，该比率相对较高，分别为22.14和23.34。随后，在2019年下半年显著下降至15.35和13.4。2020年，该比率继续保持在较低水平，并在2020年6月30日达到最低点10.53。2020年下半年开始回升，但仍低于2019年上半年的水平。2021年，该比率呈现小幅波动，并在年末显著提升至21.1。2022年，存货周转率进一步提高，从年初的19.8持续增长至年末的30.84。2023年上半年，该比率保持在较高水平，分别为30.38和31.51。总体而言，该比率在2022年和2023年呈现显著增长趋势。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。2019年上半年，库存周转天数较低且相对稳定，为16天。2019年下半年，该天数增加至24天和27天。2020年，库存周转天数进一步增加，并在2020年6月30日达到最高点35天。2020年下半年，该天数有所下降，但仍高于2019年的水平。2021年，库存周转天数保持在30-31天之间，年末降至17天。2022年，库存周转天数持续下降，从年初的18天降至年末的12天。2023年上半年，该天数稳定在12天。总体而言，该天数在2022年和2023年呈现显著下降趋势。
- 总体趋势
- 数据显示，在2019年下半年至2020年期间，存货管理效率有所下降，表现为存货周转率降低和库存周转天数增加。然而，从2021年开始，情况开始改善，存货周转率显著提高，库存周转天数显著减少。2022年和2023年，这种趋势进一步加强，表明存货管理效率得到了显著提升。这种变化可能与市场需求、供应链管理策略或公司运营效率的改变有关。需要进一步分析其他财务数据和外部因素，才能更全面地理解这些趋势背后的原因。
应收账款周转天数
ONEOK Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，应收账款周转率在观察期内呈现波动趋势。2019年，该比率从15.1波动至12.17。2020年，该比率经历了显著的波动，从19.14下降至10.29。2021年，该比率进一步下降，并在9.14至11.47之间波动。2022年，该比率呈现上升趋势，从11.17增长至14.61。2023年上半年，该比率继续增长，达到18.62和18.77，表明公司收回应收账款的速度有所加快。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。2019年，该指标从24天波动至30天。2020年，该指标经历了显著的波动，从19天上升至35天。2021年，该指标进一步上升，并在35天至40天之间波动。2022年，该指标呈现下降趋势，从33天减少至25天。2023年上半年，该指标继续下降，达到20天和19天，表明公司收回应收账款的周期缩短。
- 总体趋势
- 整体来看，2019年至2021年期间，应收账款周转率下降，应收账款周转天数上升，可能表明公司收回应收账款的能力有所减弱。然而，从2022年开始，情况发生了逆转，应收账款周转率上升，应收账款周转天数下降，表明公司在收回应收账款方面取得了积极进展。2023年上半年的数据进一步强化了这一趋势，显示出公司在管理应收账款方面效率的提升。
- 潜在影响因素
- 这些变化可能受到多种因素的影响，包括销售政策、客户信用状况、经济环境以及公司自身的收款策略。持续关注这些指标的变化，并结合其他财务数据进行分析，有助于更全面地了解公司的财务状况和运营效率。
运行周期
ONEOK Inc.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内呈现波动趋势。2019年，该指标维持在16至27天之间，相对稳定。2020年，该指标有所上升，并在6月底达到35天的高点。2021年，该指标再次波动，并在年末降至17天。2022年，该指标持续下降，并在年末达到12天，保持在较低水平。2023年上半年，该指标维持在12天，表明库存管理效率有所提升或需求相对稳定。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在观察期内也呈现波动。2019年，该指标在21至30天之间波动。2020年，该指标有所上升，并在年末达到35天。2021年，该指标进一步上升，并在9月底达到40天的高点。2022年，该指标开始下降，并在年末降至28天。2023年上半年，该指标持续下降，并在6月底降至19天，表明收款效率有所提高或信用政策有所调整。
- 运行周期
- 运行周期，即从原材料采购到现金回笼所需的时间，在观察期内总体呈现先上升后下降的趋势。2019年，该指标在37至57天之间波动。2020年，该指标显著上升，并在6月底达到60天的高点。2021年，该指标继续上升，并在9月底达到70天。2022年，该指标开始下降，并在年末降至42天。2023年上半年，该指标持续下降，并在6月底降至31天，表明整体运营效率有所改善，资金周转速度加快。
总体而言，数据显示，在2020年和2021年初，各项指标均有所上升，可能受到外部环境的影响。然而，从2022年开始，各项指标均呈现下降趋势，表明运营效率和财务状况有所改善。库存周转天数和应收账款周转天数的下降，以及运行周期的缩短，都预示着资金周转效率的提升。
应付账款周转天数
ONEOK Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示，应付账款周转率在观察期内呈现波动趋势。2019年，该比率从8.77逐渐下降至5.61。2020年，该比率有所回升，但整体仍低于2019年初的水平。2021年，该比率再次呈现波动，并在年末达到9.2。进入2022年，该比率显著提升，从8.38持续增长至年末的15.73。2023年上半年，该比率进一步攀升，达到16.47，表明公司支付应付账款的速度加快。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与应付账款周转率呈反向关系。2019年，该指标从42天逐渐增加至65天。2020年，该指标有所下降，但仍维持在51天左右。2021年，该指标再次波动，并在年末降至40天。2022年，该指标显著下降，从44天持续减少至年末的28天。2023年上半年，该指标进一步缩短至22天，表明公司持有应付账款的时间缩短。
- 总体趋势
- 整体来看，数据显示公司在2022年和2023年上半年在管理应付账款方面发生了显著变化。应付账款周转率的提高和应付账款周转天数的缩短表明公司可能采取了更积极的支付策略，或者与供应商协商了更短的付款期限。这种变化可能与公司运营效率的提升、现金流状况的改善或供应链管理的优化有关。需要进一步分析其他财务数据，才能更准确地判断这些变化背后的原因。
现金周转周期
ONEOK Inc.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内呈现波动趋势。2019年上半年维持在16天左右，随后在第三季度增加至24天，第四季度进一步增加至27天。2020年，该指标先下降至23天，随后在第二季度显著增加至35天，之后有所回落。2021年，该指标在30-31天之间波动。2022年，库存周转天数持续下降，从17天降至14天，并在2023年上半年稳定在12天。总体而言，近期的库存周转天数呈现下降趋势，表明库存管理效率有所提高。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在观察期内也表现出波动性。2019年，该指标从24天降至21天，随后在第三季度回升至25天，第四季度增加至30天。2020年，该指标先下降至19天，随后在第二季度增加至25天，并在第三季度达到30天，第四季度进一步增加至35天。2021年，该指标持续上升，从35天增加至40天。2022年，该指标有所下降，从32天降至28天，并在2023年上半年进一步下降至19天。总体而言，该指标在后期呈现下降趋势，可能表明收款效率有所提高。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在观察期内总体呈现下降趋势，但波动较大。2019年，该指标从42天降至39天，随后在第三季度增加至56天，第四季度进一步增加至65天。2020年，该指标先下降至44天，随后在第二季度增加至51天，第三季度回落至43天，第四季度增加至51天。2021年，该指标持续上升，从57天增加至55天。2022年，该指标显著下降，从40天降至28天，并在2023年上半年进一步下降至22天。该指标的下降可能表明对供应商的付款速度加快。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在观察期内经历了显著变化。2019年，该指标为负值，分别为-2天和-2天，表明现金从客户处收到后，在支付供应商之前已经产生现金流。2020年，该指标在第二季度转为正值，达到9天，随后在第三季度增加至19天，第四季度回落至10天。2021年，该指标在9-15天之间波动。2022年，该指标维持在6-9天之间，并在2023年上半年稳定在9天。现金周转周期由负转正，并维持在正值，表明运营资金需求增加。
总体而言，数据显示，库存和应收账款周转天数在后期呈现下降趋势，而应付账款周转天数也呈现下降趋势。现金周转周期由负转正，并维持在正值。这些变化可能反映了运营效率的提高和运营资金需求的增加。