短期活动比率分析
季度数据
短期活动比率（摘要）
ConocoPhillips、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从所观察到的财务数据趋势来看，存货周转率在2020年3月至2025年6月期间总体呈上升趋势，在2020年3月最低水平后逐步提升，尤其在2020年12月达到峰值，随后有所波动，但整体处于较高水平。这表明存货的周转速度逐渐加快，资产利用效率有所改善。与此同时，库存周转天数相反，表现为逐渐减少，从19天下降到约12天，进一步印证存货管理效率的提升。
应收账款周转率在2020年3月到2022年9月期间明显增加，尤其在2021年末达到最高值，反映应收账款的回收速度加快。然而，从2022年末到2025年期间，该指标略有波动，但整体水平维持在较高位，说明公司在收款管理方面表现稳健。相应的，应收账款周转天数在2020年期间逐步降低，从54天减至36天，表示收款周期缩短，应收账款回收效率有所改善。
应付账款周转率在整个分析期内表现为持续上升趋势，特别是在2021年之后达到较高水平，伴随应付账款周转天数的下降。这表明公司在应付账款管理方面变得更为积极，以加快财务周转并优化现金流。应付账款周转天数的减少支持了这一点，从52天下降到大约40天，显示供应链应付账款的管理效率提升。
运作周期整体呈现出缩短的趋势，从2020年3月的73天逐步降低到2025年期间的48天，显示企业运营的整体效率持续改善。应收账款周转天数和应付账款周转天数的变化共同作用使得企业的现金周期趋向优化，增强了资金的流动性。此外，现金周转周期表现出较大的波动，但总体趋势优化，尤其在2021年开始，现金周转周期逐步缩短，从21天下降到约7天，体现出流动性管理的改善和资金使用效率的提升。
综上所述，该公司在财务运营管理方面展现出积极的改进迹象，包括存货周转加快、应收账款回收效率提升、应付账款管理优化以及整体运营周期的缩短。这些趋势表明公司在2020年以来的财务策略实施中，逐步推动资产和资金的高效利用，从而增强公司整体的财务健康水平和运营效率。然而，仍需关注财务指标的波动，确保持续保持优化势头，改善现金周期，提升企业竞争力。
离职率
平均天数比率
存货周转率
ConocoPhillips、存货周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | 5,491) | 4,386) | 2,749) | 6,158) | |||||||
| 库存 | 1,897) | 1,844) | 1,809) | 1,496) | 1,447) | 1,443) | 1,398) | 1,326) | 1,236) | 1,258) | 1,219) | 1,226) | 1,234) | 1,174) | 1,208) | 1,043) | 1,138) | 1,098) | 1,002) | 1,034) | 982) | 726) | |||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | 30.47 | 31.14 | 30.26 | 36.92 | 39.01 | 38.24 | 40.16 | 45.23 | 53.99 | 60.05 | 64.39 | 61.22 | 52.97 | 45.80 | 37.94 | 34.71 | 25.71 | 20.45 | 18.75 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 21.30 | 21.05 | 21.32 | 19.95 | 18.80 | 19.58 | 22.86 | 21.48 | 23.28 | 25.16 | 28.58 | 25.22 | 26.71 | 27.10 | 24.68 | 21.96 | 18.60 | 17.05 | 16.64 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 12.98 | 13.89 | 14.42 | 14.24 | 13.90 | 14.11 | 13.32 | 14.16 | 15.02 | 16.69 | 16.32 | 16.05 | 14.93 | 13.84 | 14.73 | 12.30 | 11.14 | 9.86 | 9.47 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
存货周转率 = (销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024
+ 销售和其他营业收入Q3 2024)
÷ 库存
= (14,004 + 16,517 + 14,236 + 13,041)
÷ 1,897 = 30.47
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年第一季度至2025年第二季度的财务数据来看，该公司的销售和其他营业收入整体呈现上升趋势。在2020年起步的收入水平较低，随着时间推移逐步增长，尤其是在2021年和2022年间，收入明显增加，达到峰值后有所波动，但总体维持在较高水平。2023年到2025年期间，收入保持相对稳定，显示市场需求持续稳定。值得注意的是，2022年第二季度到第四季度收入达到最高点，显示出良好的市场表现和销售动力。
库存方面，2020年一年中库存水平逐步增加，从726百万增至接近1002百万，之后在2021年和2022年不断上升，至2024年第二季度达到1809百万的高点。库存的逐步积累可能反映公司在扩大产能、准备未来销售的策略，或是应对市场供应链的变化。然而，从2024年第三季度起，库存水平出现略微增长放缓的趋势，提示存货管理可能趋于优化或市场需求有所变化。
存货周转率作为衡量企业存货管理效率的重要指标，在2020年未提供数据，随后从2021年第二季度开始逐步上升。从2021年第二季度的18.75增长到2022年第四季度的64.39，反映公司存货流转速度显著加快。这一趋势表明公司在库存管理和销售效率方面不断优化，减少了存货滞压，提升了资产利用效率。之后，至2023年及2024年，存货周转率有所下降但仍保持在较高水平，显示公司管理效率保持较好，但部分波动可能与市场环境变化或供应链管理调整相关。
总结来看，该公司在过去三年间表现出持续的收入增长和库存水平的逐步积累，同时存货周转率显示出管理效率的不断提升。收入的增长部分得益于市场需求的增加和供应链管理的改善，而库存的逐步积累反映出公司积极调整生产和销售策略或应对外部市场变化。整体财务表现呈现出增长与管理优化的稳健态势，未来需关注库存水平是否过高可能带来的成本压力，以及存货周转率的持续改善空间。
应收账款周转率
ConocoPhillips、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | 5,491) | 4,386) | 2,749) | 6,158) | |||||||
| 应收账款和票据，扣除备抵金 | 5,701) | 6,400) | 6,695) | 4,815) | 5,307) | 5,458) | 5,474) | 5,671) | 4,531) | 5,296) | 7,088) | 7,354) | 8,153) | 7,879) | 6,670) | 5,465) | 4,524) | 4,481) | 2,754) | 2,119) | 1,532) | 2,264) | |||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | 10.14 | 8.97 | 8.18 | 11.47 | 10.64 | 10.11 | 10.26 | 10.57 | 14.73 | 14.26 | 11.07 | 10.21 | 8.02 | 6.82 | 6.87 | 6.62 | 6.47 | 5.01 | 6.82 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 10.63 | 9.86 | 9.35 | 9.90 | 9.49 | 9.54 | 9.88 | 9.21 | 11.10 | 12.21 | 11.52 | 10.11 | 7.67 | 7.60 | 8.45 | 8.12 | 7.39 | 6.79 | 8.24 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
应收账款周转率 = (销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024
+ 销售和其他营业收入Q3 2024)
÷ 应收账款和票据，扣除备抵金
= (14,004 + 16,517 + 14,236 + 13,041)
÷ 5,701 = 10.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从销售和其他营业收入的趋势来看，該公司的营收在2020年第一季度至2021年第三季度表现出明显增长，特别是在2021年第二和第三季度出现了显著的提升，达到峰值，随后在2022年至2023年间略有波动但整体保持在较高水平。2024年和2025年期间，收入表现出现一定波动，但仍维持在较为稳定的范围，显示公司的市场规模有所扩大，但增速逐渐趋缓。
应收账款及票据的变化显示，受益于营收的增长，应收账款的绝对数值呈上升趋势，尤其是在2021年和2022年中期，达到了峰值。然而，自2022年下半年起，应收账款有所回落，表明公司在应收账款管理或收款效率方面取得一定改善。值得注意的是，2024年到2025年期间，应收账款金额有所波动，但整体处于较高水平，反映出公司在维持业务规模方面的持续投入。
应收账款周转率的变化趋势显示，公司在2020年后期和2021年期间的应收账款周转速度明显加快，最高达到14.73，表明企业应收账款的回收效率明显提升。在2022年之后，周转率经历波动，但整体保持在较高水平，且在2023年和2024年基本稳定，这表明公司在应收账款管理方面较为有效，能够在规模扩大时保持较好的现金流回收效率。
整体而言，该公司在2020至2025年期间，通过有效的收入增长和应收账款管理，实现了营收的持续扩大及收款效率的优化。未来若能维持现有的收入增长动力和应收账款的高周转水平，将有助于增强其财务稳健性和盈利能力。同时，应持续关注应收账款的优化，以确保现金流的稳定性，支撑企业的持续发展战略。
应付账款周转率
ConocoPhillips、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | 5,491) | 4,386) | 2,749) | 6,158) | |||||||
| 应付帐款 | 6,517) | 7,349) | 6,044) | 5,190) | 5,156) | 5,138) | 5,117) | 5,143) | 4,626) | 5,100) | 6,163) | 6,268) | 5,873) | 4,897) | 5,025) | 4,131) | 3,613) | 3,801) | 2,698) | 2,239) | 2,080) | 2,921) | |||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | 8.87 | 7.81 | 9.06 | 10.64 | 10.95 | 10.74 | 10.97 | 11.66 | 14.43 | 14.81 | 12.74 | 11.97 | 11.13 | 10.98 | 9.12 | 8.76 | 8.10 | 5.91 | 6.96 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 10.09 | 9.24 | 8.76 | 9.68 | 9.38 | 9.16 | 9.64 | 9.35 | 11.48 | 12.94 | 12.44 | 10.46 | 8.28 | 8.78 | 9.46 | 8.79 | 7.88 | 7.45 | 8.63 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
应付账款周转率 = (销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024
+ 销售和其他营业收入Q3 2024)
÷ 应付帐款
= (14,004 + 16,517 + 14,236 + 13,041)
÷ 6,517 = 8.87
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，销售和其他营业收入在2020年第一季度至2021年12月期间整体呈增加趋势，从6,158百万逐步上升至15,120百万，反映出公司在这一期间的营收能力不断增强，可能受益于市场需求的增长或业务扩展。收入的增长在2020年第三季度达到高点后略有波动，但整体保持上升态势，直到2022年第三季度达到最高值17,762百万。随后，收入出现一定程度的波动，但总体保持在较高水平，显示出公司在近期市场环境中的稳定盈利能力。到2025年6月，收入预计维持在较为平稳的水平中，表明公司可能进入一个收入相对稳定的阶段。
应付账款方面，数据显示其数值大致呈上升趋势，从2020年第一季度的2,921百万逐步增长至2025年6月的6,517百万。这一增长趋势可能反映出公司在应付账款管理方面的变化，例如扩大规模带来的应付账款总额增长，或信用政策的调整。值得注意的是，应付账款的增长伴随应付账款周转率的变化，体现出公司对供应商的支付周期的调整。
应付账款周转率在2020年第二季度开始显示出明显提升，从6.96加快到2020年9月的8.76，表明公司在此期间支付供应商的速度略有加快，资金管理效率得到改善。之后，该比率持续上升，到2021年底达到了11.97，展现出公司在履约付款方面的效率提升。进入2022年后，应付账款周转率仍保持在较高水平（最高达14.81），但在2023年及之后则逐渐回落至接近之前水平（约9左右）。这可能暗示公司在应付账款支付策略上进行调整，以应对市场环境变化或优化现金流管理。总体而言，应付账款周转率表现出由波动控制、逐渐趋于稳定的趋势，反映出公司在维持供应链关系和现金管理方面的持续调整和优化。
综上所述，财务数据显示公司整体营收稳步增长，资金管理方面则显示出逐步优化的趋势。营收的持续增长及应付账款周转率的变化表明公司在保持业务扩展的同时，也在不断调整其应付账款的支付策略，以实现供需平衡和资金效率的提升。这些动态变化反映出公司在市场环境中的适应性和财务管理能力，具有一定的稳定性和弹性。未来关注点可能在于维持收入增长的同时，继续优化应付账款周转和现金流管理，从而在激烈的市场竞争中保持稳健发展。
营运资金周转率
ConocoPhillips、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 13,939) | 16,906) | 15,647) | 13,984) | 13,734) | 13,721) | 14,330) | 17,181) | 13,501) | 16,116) | 18,749) | 20,453) | 18,860) | 17,586) | 16,050) | 20,181) | 17,172) | 14,614) | 12,066) | 11,059) | 11,053) | 13,144) | |||||||
| 少： 流动负债 | 10,986) | 13,329) | 12,124) | 10,765) | 10,324) | 10,163) | 10,005) | 10,338) | 9,548) | 11,553) | 12,847) | 13,997) | 12,216) | 11,624) | 12,021) | 10,449) | 8,150) | 7,184) | 5,366) | 4,640) | 4,105) | 6,075) | |||||||
| 营运资金 | 2,953) | 3,577) | 3,523) | 3,219) | 3,410) | 3,558) | 4,325) | 6,843) | 3,953) | 4,563) | 5,902) | 6,456) | 6,644) | 5,962) | 4,029) | 9,732) | 9,022) | 7,430) | 6,700) | 6,419) | 6,948) | 7,069) | |||||||
| 销售和其他营业收入 | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | 5,491) | 4,386) | 2,749) | 6,158) | |||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | 19.57 | 16.05 | 15.54 | 17.16 | 16.55 | 15.51 | 12.98 | 8.76 | 16.88 | 16.56 | 13.30 | 11.63 | 9.84 | 9.02 | 11.37 | 3.72 | 3.24 | 3.02 | 2.80 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | 67.18 | 82.20 | 78.58 | 36.88 | 25.72 | 22.20 | 23.91 | 16.54 | 15.89 | 14.61 | 15.53 | 17.08 | 13.09 | 22.40 | 19.37 | 24.04 | 32.46 | 24.25 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 19.44 | 19.53 | 15.65 | 13.95 | 13.37 | 12.07 | 10.70 | 11.56 | 12.16 | 12.91 | 13.95 | 15.33 | 26.98 | 59.06 | 110.19 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
营运资金周转率 = (销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024
+ 销售和其他营业收入Q3 2024)
÷ 营运资金
= (14,004 + 16,517 + 14,236 + 13,041)
÷ 2,953 = 19.57
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分析期间内，该公司的营运资金呈现出一定的波动性。2020年第一季度，营运资金为7069百万，随后在第二季度略微下降至6948百万，至第三季度再下降至6419百万。不过在2020年第四季度，营运资金出现回升，达到6700百万，此后在2021年中期逐步上升，至第二季度达到9022百万，显示公司在此期间积累了更多的流动资产或减少了流动负债。进入2021年第四季度后，营运资金逐渐下降至2022年第一季度的5962百万，但总体保持在较高水平，反映出公司在此期间的流动性管理有所波动。
销售和其他营业收入的走势显示较强的增长势头。2020年第一季度收入为6158百万，但在第二季度大幅降低至2749百万，随后在第三季度回升至4386百万，第四季度达到5491百万。2021年收入显著增长，尤其是在2021年第四季度，收入达到15120百万，较前期有大幅提升，并持续在高位波动，2022年第二季度收入达到21161百万，之后虽有小幅波动，但整体水平仍保持较高。这表明公司在此期间的市场表现稳健，收入持续增长，可能得益于市场扩展或提价策略。
营运资金周转率的变化揭示了公司资产的使用效率。2020年中期开始，周转率逐步上升，从2020年6月的2.8提升至2021年9月的16.88，表明公司资产利用效率获得改善。2022年及之后，营运资金周转率维持在较高水平，峰值超过17（2024年6月），显示公司在利用营运资金方面变得极为高效。近期数据表现出公司在资产运用方面的优化，但同时较高的周转率也可能反映了市场竞争激烈或资产使用紧张的情况。
综上所述，该公司在分析期间展现出营运资金的波动性、收入的显著提升以及资产利用效率的不断优化。营运资金的变化可能反映出管理层在流动资金配置上的调整，而收入的持续增长指向公司在业务拓展或市场份额方面的积极表现。高水平的营运资金周转率则显示公司在应对运营要求方面的高效率，但也需关注其潜在的风险和可持续性。整体来看，公司展现出良好的财务弹性和管理能力，但未来仍需关注财务比率的持续变动以确保财务稳健。
库存周转天数
ConocoPhillips、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | 30.47 | 31.14 | 30.26 | 36.92 | 39.01 | 38.24 | 40.16 | 45.23 | 53.99 | 60.05 | 64.39 | 61.22 | 52.97 | 45.80 | 37.94 | 34.71 | 25.71 | 20.45 | 18.75 | — | — | — | |||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | — | — | — | |||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 28 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 30 | 33 | 37 | 39 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 30.47 = 12
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从存货周转率的趋势来看，在2020年第三季度之前，缺失数据，无法评估早期的变动情况。自2020年第四季度起，存货周转率逐步上升，从18.75逐渐攀升至2021年第四季度的61.22，显示存货的周转速度明显加快。这可能反映公司在推动存货管理效率、库存管理优化或销售增长方面取得的成果。特别是在2021年和2022年期间，存货周转率保持在较高水平，显示公司在此期间的存货调控比较有效。
然而，从2023年第一季度开始，存货周转率出现逐步下降，从61.22下降至2023年第二季度的36.92，之后略有回升但仍低于之前的高点，说明存货周转效率有所减缓。这可能由于市场环境变化、库存水平调整或供应链问题所致。2024年及之后的数据暗示，存货周转率企稳在30左右，显示出存货管理趋于稳定但未达到2021年期间的高效率水平。
库存周转天数的变化与存货周转率呈现高度负相关。从2020年第四季度开始的数据显示，库存周转天数逐年缩短，从19天逐步下降至2022年第三季度的6天，进一步验证了存货周转效率的提升。这一过程中，库存天数显著减少，代表公司在存货管理方面的优化措施，可能改善了资金占用和营运效率。
进入2023年后，库存天数逐步增加，从6天回升到12天，显示库存管理的放缓或调节。整体来看，库存周转天数的变化与存货周转率的变化保持一致，反映了公司在存货管理策略上经历了从优化到调整再到稳定的过程。未来，维持合理的库存周转水平将有助于优化资金使用效率，提高整体运营效率。
应收账款周转天数
ConocoPhillips、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | 10.14 | 8.97 | 8.18 | 11.47 | 10.64 | 10.11 | 10.26 | 10.57 | 14.73 | 14.26 | 11.07 | 10.21 | 8.02 | 6.82 | 6.87 | 6.62 | 6.47 | 5.01 | 6.82 | — | — | — | |||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | 36 | 41 | 45 | 32 | 34 | 36 | 36 | 35 | 25 | 26 | 33 | 36 | 46 | 53 | 53 | 55 | 56 | 73 | 54 | — | — | — | |||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 34 | 37 | 39 | 37 | 38 | 38 | 37 | 40 | 33 | 30 | 32 | 36 | 48 | 48 | 43 | 45 | 49 | 54 | 44 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 10.14 = 36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到应收账款周转率在分析期间表现出一定的波动。在2020年前，该指标没有数据显示，但从2020年6月开始，表现出较低的值，最低在2021年9月的8.02，随后逐步呈现上升趋势，于2022年12月达到顶峰的14.73，显示公司在此期间的应收账款管理效率有所改善。特别是在2022年，周转率的持续上升反映出应收账款回收速度加快，增强了公司的流动性与资金周转能力。
对应收账款周转天数，数据呈现出反向变化的趋势。期间，天数由较高的54天在2020年6月逐步减少，最低在2022年12月的25天，之后略有波动但总体保持在较低水平。到2023年和2024年，天数基本维持在30至40天之间，显示公司应收账款的回收周期得到了较好的控制，收账效率显著提升。较短的周转天数表明公司的信用政策和收款管理较为有效，可为公司提供更强的短期资金支持。
整体来看，数据显示公司在分析期内的应收账款管理逐步优化。应收账款周转率的提高及周转天数的缩短，反映公司在提高回款效率、降低应收账款风险方面取得了正面进展。这些变化对公司现金流管理和财务健康具有积极的推动作用，可能也有助于增强市场竞争力和盈利能力。同时，尽管存在一定的波动，但整体趋势显示公司在应收账款的管理策略方面持续优化，具有一定的稳健性和持续改进的潜力。
运行周期
ConocoPhillips、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | — | — | — | |||||||
| 应收账款周转天数 | 36 | 41 | 45 | 32 | 34 | 36 | 36 | 35 | 25 | 26 | 33 | 36 | 46 | 53 | 53 | 55 | 56 | 73 | 54 | — | — | — | |||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | 48 | 53 | 57 | 42 | 43 | 46 | 45 | 43 | 32 | 32 | 39 | 42 | 53 | 61 | 63 | 66 | 70 | 91 | 73 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 51 | 54 | 56 | 55 | 57 | 57 | 53 | 57 | 49 | 45 | 45 | 50 | 62 | 61 | 58 | 62 | 69 | 75 | 66 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= 12 + 36 = 48
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，库存周转天数在2020年暂停后逐渐减少，从2021年初的19天逐步下降至2021年末的6天，之后保持相对稳定，2024年逐步回升至12天，显示库存管理的效率在一段时间内得到了改善，但近期略有回升。此外， 应收账款周转天数在2020年后经历了较大波动，从54天上升至73天的高点，之后逐步下降至2024年末的36天，表现出收款周期逐步缩短，管理效率逐步提升，尤其是在2022年至2024年期间。运行周期总体呈现缩短趋势，从73天下降至48天，表明整体周转和运营效率有所改善。
总体来看，库存周转天数的稳定及应收账款周转天数的持续缩短，反映公司在存货管理和应收账款收回方面的持续优化，运营周期的缩短更进一步彰显公司运营效率的提升。这些变化可能受公司加强供应链管理、收账策略调整或市场环境改善等多方面因素影响。未来若能持续保持或优化这些趋势，有助于提升整体企业的资金流动性和运营表现。
应付账款周转天数
ConocoPhillips、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | 8.87 | 7.81 | 9.06 | 10.64 | 10.95 | 10.74 | 10.97 | 11.66 | 14.43 | 14.81 | 12.74 | 11.97 | 11.13 | 10.98 | 9.12 | 8.76 | 8.10 | 5.91 | 6.96 | — | — | — | |||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | 41 | 47 | 40 | 34 | 33 | 34 | 33 | 31 | 25 | 25 | 29 | 30 | 33 | 33 | 40 | 42 | 45 | 62 | 52 | — | — | — | |||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 36 | 39 | 42 | 38 | 39 | 40 | 38 | 39 | 32 | 28 | 29 | 35 | 44 | 42 | 39 | 42 | 46 | 49 | 42 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 8.87 = 41
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从整体趋势来看，应付账款周转率在分析期间呈现出逐步上升的态势。从2020年第三季度逐步开始，数值从6.96升至2022年第四季度的最高值14.81，表明公司应付账款周转速度逐渐加快。这可能反映出公司在该期间优化了其应付账款的支付策略，加快了资金流转，以提升短期流动性或应对外部融资环境的变化。
在2020年第四季度到2021年第二季度之间，应付账款周转率有所波动，然而整体趋势依然向上，尤其是在2021年度的第二季度达到11.97，显示出公司在该时期加快了应付账款的清偿速度。2022年之后，周转率虽略有波动，但总体保持在较高水平，最高在2022年第三季度达到14.81，显示出公司持续维持较快速的支付节奏。
对应付账款周转天数，其变化趋势与周转率正相关，但呈现出一些波动。2020年第三季度应付账款周转天数为52天，逐渐减少至2022年第二季度的25天，说明公司在执行更紧密的应付账款管理策略。此后，天数略有上升，至2023年第三季度回升至34天，反映出公司在某些季度可能调整了支付周期或面对外部供应链压力，使得延长支付期限成为应对策略的一部分。
总体而言，应付账款周转率的升高和应付账款周转天数的下降，表明公司在分析期间加快了应付账款的清偿，可能旨在改善财务流动性、提高供应链管理效率或优化资本结构。这些变化反映出公司在运营管理方面不断调整策略以适应不断变化的市场环境和财务目标。此外，2023年至2025年的数据虽显示一定的波动，但仍保持在较高水平，显示公司维持着相对稳健的应付账款管理节奏。
现金周转周期
ConocoPhillips、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | — | — | — | |||||||
| 应收账款周转天数 | 36 | 41 | 45 | 32 | 34 | 36 | 36 | 35 | 25 | 26 | 33 | 36 | 46 | 53 | 53 | 55 | 56 | 73 | 54 | — | — | — | |||||||
| 应付账款周转天数 | 41 | 47 | 40 | 34 | 33 | 34 | 33 | 31 | 25 | 25 | 29 | 30 | 33 | 33 | 40 | 42 | 45 | 62 | 52 | — | — | — | |||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | 7 | 6 | 17 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 | 20 | 28 | 23 | 24 | 25 | 29 | 21 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 15 | 15 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 26 | 24 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= 12 + 36 – 41 = 7
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从库存周转天数的变化趋势来看，该指标在2020年第一季度缺失后，逐渐缩短，从2020年12月的19天逐步下降至2021年9月的6天，显示公司库存管理在此期间变得更加高效。之后，库存周转天数基本保持在6到12天的范围内，展现出较为稳定的库存管理效率，直到2025年预测期间可能逐渐回升至12天左右，反映库存水平略有调整的可能性。
关于应收账款周转天数，数据显示在2020年后期（2020年6月）经历了较大波动，从通常较稳定的数值（约54天）上升至73天，然后逐步下降至2021年9月的36天，表现出公司在催收账款方面的改善。之后，应收账款天数在30至40天的范围内波动，显示收款周期相对稳定，暗示公司的应收账款管理在这一时期保持了较好的控制效果，直到2025年，预计该指标可能略有波动但总体维持在较低水平。
应付账款周转天数在2020年后经历了变量变化，先是从约52天波动至2021年6月的33天，随后继续下降至最低的25天，随即逐步增加至约41天，显示出公司支付供应商的周期有一定波动。整体而言，该指标在30到50天区间内波动，表明企业在应付账款管理方面较为灵活，既避免过早支付，也保证了供应链的稳定性。2025年预测区间亦维持在相似水平，表明公司未来仍有合理的支付策略。
现金周转周期方面，数据显示在2020年缺失后，逐步改善，从2020年6月的29天下降到2021年12月的12天，展现出现金流管理效率的显著提升。随后，现金周转周期维持在6到17天的范围内波动，在2024年末出现了一定的波动，但总体保持较短的周期，预示出公司现金流使用的高效性。预计至2025年，该指标仍将保持在低水平，反映出公司持续改善的现金流周转能力。
综上所述，该季度财务数据展现出公司在库存管理和现金流管理方面持续改善和稳定的趋势，库存周转天数和现金周转周期逐年缩短，应收账款和应付账款周转天数保持在合理区间，表明企业整体运营效率稳步提升。然而，未来指标可能会发生一定的波动，需持续关注企业在供应链、应收账款和现金流管理方面的策略调整，以保证财务运营的稳定性和高效性。