现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
ONEOK Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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|
净利润（亏损） |
468) | |
1,049) | |
485) | |
432) | |
414) | |
391) | |
379) | |
392) | |
342) | |
386) | |
308) | |
312) | |
134) | |
(142) | |
320) | |
309) | |
312) | |
337) | |
293) | |
314) | |
282) | |
266) | |
|
|
折旧和摊销 |
170) | |
162) | |
157) | |
157) | |
158) | |
154) | |
153) | |
155) | |
157) | |
157) | |
153) | |
153) | |
140) | |
132) | |
126) | |
121) | |
115) | |
114) | |
111) | |
107) | |
106) | |
104) | |
|
|
减值准备 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
—) | |
—) | |
642) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资净收益权益 |
(43) | |
(40) | |
(37) | |
(39) | |
(36) | |
(36) | |
(35) | |
(29) | |
(26) | |
(33) | |
(35) | |
(38) | |
(25) | |
(45) | |
(39) | |
(38) | |
(34) | |
(43) | |
(42) | |
(39) | |
(37) | |
(40) | |
|
|
从未合并的关联公司收到的分配 |
43) | |
43) | |
37) | |
38) | |
36) | |
36) | |
35) | |
30) | |
28) | |
31) | |
35) | |
38) | |
30) | |
42) | |
42) | |
39) | |
36) | |
46) | |
45) | |
41) | |
44) | |
41) | |
|
|
递延所得税 |
134) | |
285) | |
119) | |
117) | |
117) | |
111) | |
127) | |
118) | |
108) | |
119) | |
94) | |
107) | |
42) | |
(56) | |
103) | |
96) | |
97) | |
76) | |
97) | |
103) | |
87) | |
75) | |
|
|
梅德福和解收益 |
—) | |
(779) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
梅德福和解收益 |
—) | |
502) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
25) | |
18) | |
46) | |
1) | |
20) | |
25) | |
37) | |
18) | |
28) | |
12) | |
53) | |
8) | |
4) | |
(30) | |
(8) | |
(1) | |
(1) | |
(16) | |
6) | |
8) | |
11) | |
(2) | |
|
|
应收帐款 |
127) | |
329) | |
173) | |
80) | |
(96) | |
(244) | |
77) | |
(418) | |
(183) | |
(85) | |
(113) | |
(109) | |
(114) | |
334) | |
(120) | |
(49) | |
144) | |
6) | |
266) | |
(150) | |
(90) | |
359) | |
|
|
储存的 NGL 和天然气，扣除商品失衡 |
20) | |
20) | |
103) | |
—) | |
(118) | |
(47) | |
176) | |
(109) | |
(48) | |
(123) | |
73) | |
(99) | |
(71) | |
174) | |
(26) | |
(89) | |
51) | |
54) | |
70) | |
(109) | |
(77) | |
110) | |
|
|
应付帐款 |
(206) | |
(237) | |
(323) | |
(272) | |
184) | |
385) | |
(134) | |
392) | |
112) | |
251) | |
119) | |
42) | |
110) | |
(351) | |
100) | |
105) | |
(206) | |
(62) | |
(278) | |
241) | |
78) | |
(361) | |
|
|
风险管理资产和负债 |
21) | |
26) | |
150) | |
178) | |
(12) | |
(119) | |
160) | |
(95) | |
(140) | |
(19) | |
(51) | |
3) | |
(61) | |
(79) | |
7) | |
(100) | |
2) | |
4) | |
51) | |
(6) | |
38) | |
34) | |
|
|
其他资产和负债净额 |
13) | |
(157) | |
129) | |
(75) | |
121) | |
(193) | |
80) | |
(40) | |
167) | |
(162) | |
159) | |
(51) | |
123) | |
(199) | |
114) | |
(36) | |
99) | |
(162) | |
53) | |
4) | |
65) | |
(91) | |
|
|
资产和负债变动 |
(25) |
|
(19) |
|
233) |
|
(90) |
|
78) |
|
(217) |
|
359) |
|
(270) |
|
(92) |
|
(138) |
|
186) |
|
(214) |
|
(13) |
|
(120) |
|
75) |
|
(169) |
|
90) |
|
(160) |
|
162) |
|
(20) |
|
14) |
|
51) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
304) |
|
172) |
|
556) |
|
184) |
|
373) |
|
71) |
|
676) |
|
21) |
|
203) |
|
147) |
|
488) |
|
54) |
|
179) |
|
565) |
|
300) |
|
50) |
|
302) |
|
16) |
|
377) |
|
200) |
|
225) |
|
229) |
|
|
|
经营活动提供的现金 |
772) |
|
1,221) |
|
1,040) |
|
616) |
|
787) |
|
462) |
|
1,055) |
|
413) |
|
545) |
|
533) |
|
796) |
|
367) |
|
314) |
|
423) |
|
620) |
|
359) |
|
614) |
|
354) |
|
670) |
|
513) |
|
508) |
|
495) |
|
|
|
资本支出，减去施工期间使用的股权资金津贴 |
(305) | |
(289) | |
(316) | |
(327) | |
(302) | |
(257) | |
(207) | |
(166) | |
(147) | |
(177) | |
(271) | |
(380) | |
(594) | |
(950) | |
(1,109) | |
(1,019) | |
(830) | |
(890) | |
(832) | |
(694) | |
(351) | |
(264) | |
|
|
对未合并的关联公司的贡献 |
(108) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
从未合并的关联公司收到的超过累计收益的分配 |
8) | |
8) | |
2) | |
5) | |
4) | |
10) | |
—) | |
7) | |
2) | |
10) | |
10) | |
4) | |
11) | |
7) | |
12) | |
5) | |
64) | |
14) | |
7) | |
6) | |
5) | |
9) | |
|
|
梅德福和解收益 |
—) | |
328) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
5) | |
—) | |
38) | |
1) | |
—) | |
3) | |
16) | |
8) | |
(8) | |
(4) | |
(27) | |
(51) | |
(7) | |
(22) | |
(24) | |
(2) | |
—) | |
11) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
投资活动提供的现金（用于） |
(400) |
|
47) |
|
(275) |
|
(321) |
|
(299) |
|
(244) |
|
(190) |
|
(151) |
|
(154) |
|
(171) |
|
(289) |
|
(427) |
|
(590) |
|
(965) |
|
(1,121) |
|
(1,016) |
|
(767) |
|
(865) |
|
(825) |
|
(688) |
|
(346) |
|
(256) |
|
|
|
已支付的股息 |
(428) | |
(427) | |
(418) | |
(418) | |
(418) | |
(417) | |
(417) | |
(417) | |
(417) | |
(416) | |
(416) | |
(416) | |
(387) | |
(387) | |
(378) | |
(368) | |
(357) | |
(354) | |
(352) | |
(340) | |
(327) | |
(316) | |
|
|
向非控股权益分派 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(2) | |
(2) | |
|
|
短期借款的借款（偿还）净额 |
—) | |
—) | |
(901) | |
901) | |
(78) | |
78) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(220) | |
220) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(120) | |
(36) | |
156) | |
(615) | |
|
|
长期债务发行量，扣除折扣 |
10) | |
50) | |
749) | |
—) | |
120) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,497) | |
1,748) | |
—) | |
1,993) | |
750) | |
1,443) | |
550) | |
1,246) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务 |
(515) | |
(425) | |
—) | |
(896) | |
—) | |
—) | |
(536) | |
—) | |
(12) | |
(56) | |
(24) | |
(27) | |
(1,354) | |
(52) | |
(2) | |
(552) | |
(2) | |
(502) | |
(2) | |
(427) | |
(2) | |
(502) | |
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|
发行普通股 |
—) | |
—) | |
32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
11) | |
6) | |
16) | |
—) | |
10) | |
5) | |
954) | |
—) | |
10) | |
5) | |
9) | |
5) | |
9) | |
8) | |
5) | |
1,182) | |
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|
收购非控股性权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(195) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
(13) | |
(6) | |
(29) | |
4) | |
9) | |
(11) | |
(1) | |
(1) | |
(6) | |
(12) | |
—) | |
(1) | |
(19) | |
(36) | |
(1) | |
(22) | |
(2) | |
(64) | |
(3) | |
(12) | |
6) | |
(7) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金 |
(946) |
|
(808) |
|
(567) |
|
(408) |
|
(367) |
|
(350) |
|
(943) |
|
(412) |
|
(419) |
|
(485) |
|
(430) |
|
(438) |
|
690) |
|
1,053) |
|
(151) |
|
1,057) |
|
398) |
|
527) |
|
82) |
|
244) |
|
(164) |
|
(259) |
|
|
|
现金及现金等价物变动 |
(574) |
|
460) |
|
198) |
|
(114) |
|
121) |
|
(132) |
|
(78) |
|
(150) |
|
(28) |
|
(122) |
|
77) |
|
(499) |
|
414) |
|
511) |
|
(652) |
|
400) |
|
246) |
|
16) |
|
(72) |
|
69) |
|
(2) |
|
(20) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
近年来，在观察该公司季度财务数据时，整体趋势表现为盈利能力波动显著。特别是在净利润方面，出现了多次由正转负的波动。例如，2019年第四季度出现亏损-142百万，而2020年第一季度则迅速恢复到134百万的利润。2021年至2022年期间，净利润整体表现为逐步上升态势，直到2022年年底达到485百万的峰值，显示出盈利能力的改善。但在2023年第二季度，净利润又出现较大下降至468百万，表明盈利表现依然存在一定的波动性。
折旧和摊销方面，持续呈上升趋势，从2018年初的约104百万逐步增加到2023年6月的170百万。这表明随着资产规模的扩大和使用寿命的延长，折旧和摊销的总额逐步提高，可能对净利润产生一定压力。
减值准备在2020年期间出现了显著的金额（642百万），但其他期间缺乏明显数据，这可能暗示特殊的减值事件或资产重估。2023年梅德福和解收益的出现，尤其是第二季度502百万，进一步影响盈利表现，并显示公司在特定时期通过和解或资产处置获得了非经常性收益。
该公司的经营现金流表现强劲。自2018年以来，经营活动提供的现金逐步增长，从495百万增加到2023年6月的1221百万，显示其日常经营活动的现金生成能力较强。与之对应，投资活动中的现金流多为负数，反映出公司持续进行资本支出和投资，尤其是在2020年第三季度和第四季度，资本支出显著扩大（如-1109百万和-950百万），可能用于扩展资产或维护现有设施。
在筹资方面，往往伴随大额现金流出，尤其是在发行债务或支付股息方面。公司持续支付高水平的股息，2023年第二季度每个季度都接近或超过420百万，显示出稳定的股东回报策略。筹资活动的现金流表现为多次为净流出，尤其是在2023年大部分季度出现明显负值，表明公司在偿还债务或进行股东分派方面保持积极的资本管理态度。
短期和长期债务方面，存在一定的变动性。2021年第三季度出现长期债务的大幅增加，达到约1993百万，之后逐步减少，表明公司可能利用债务融资扩张或流动性管理。债务偿还方面的波动，尤其在2022年和2023年间，反映了偿债计划的调整或债务结构变化。
总体而言，该公司展现出较强的现金生成能力和持续的资本投资意愿，但在盈利方面表现出波动。积极的资本支出配合稳健的经营现金流，支持其未来的增长潜力。然而，盈利的不稳定性以及债务的变动，提示需关注未来可能的财务压力。此外，特殊事件如梅德福和解收益在一定时期显著改善了财务状况，为其带来非经常性收益。综合分析显示，该公司在资产管理和资金运作方面仍具备一定的弹性，但未来需加强盈利的持续性与财务风险的可控性。
