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Phillips 66 (NYSE:PSX)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2020年2月21日以来一直没有更新。

资产负债表:负债和股东权益 
季度数据

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

负债代表公司因过去事件而产生的义务,这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。

Phillips 66、合并资产负债表:负债和股东权益(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
应付帐款 8,043 7,738 7,300 8,310 6,113 8,444 8,437 6,736 7,242 6,404 5,891 5,829 6,395 5,767 6,319 5,063 5,155 6,151 7,749 6,965
应付账款、关联方 532 635 700 703 473 911 899 674 785 867 664 543 666 795 765 704 500 711 735 728
短期债务 547 842 667 30 67 316 341 42 41 706 493 609 550 1,583 1,532 32 44 43 42 35
应计所得税和其他税费 979 1,128 1,086 940 1,116 1,151 1,133 1,008 1,002 901 893 853 805 869 912 820 878 980 774 1,112
员工福利义务 710 624 502 357 724 569 461 341 582 482 359 284 527 453 385 306 576 458 369 283
其他应计项目 835 1,116 916 988 442 583 461 435 455 545 574 612 520 633 487 494 378 532 406 741
流动负债 11,646 12,083 11,171 11,328 8,935 11,974 11,732 9,236 10,107 9,905 8,874 8,730 9,463 10,100 10,400 7,419 7,531 8,875 10,075 9,864
长期债务 11,216 11,083 10,772 11,268 11,093 11,021 11,023 11,579 10,069 9,495 9,472 9,601 9,588 7,275 7,330 8,803 8,843 8,908 8,923 8,914
资产报废义务和应计环境成本 638 617 634 620 624 637 646 644 641 629 625 616 655 654 672 673 665 681 655 650
递延所得税 5,553 5,503 5,533 5,456 5,275 5,311 5,191 5,119 5,008 7,605 7,565 7,254 6,743 6,568 6,233 6,089 6,041 5,401 5,447 5,483
员工福利义务 1,044 905 906 875 867 793 885 879 884 877 1,250 1,222 1,216 1,061 1,343 1,310 1,285 1,249 1,277 1,292
其他负债和递延贷项 1,454 1,458 1,459 1,563 355 353 389 375 234 242 236 257 263 285 317 309 277 269 274 279
非流动负债 19,905 19,566 19,304 19,782 18,214 18,115 18,134 18,596 16,836 18,848 19,148 18,950 18,465 15,843 15,895 17,184 17,111 16,508 16,576 16,618
负债合计 31,551 31,649 30,475 31,110 27,149 30,089 29,866 27,832 26,943 28,753 28,022 27,680 27,928 25,943 26,295 24,603 24,642 25,383 26,651 26,482
普通股,面值 0.01 美元 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
超过面值的资本 20,301 20,253 19,912 19,879 19,873 19,860 19,831 19,775 19,768 19,652 19,624 19,569 19,559 19,474 19,370 19,142 19,145 19,116 19,093 19,060
库存股,按成本计算 (16,673) (16,261) (15,822) (15,367) (15,023) (14,526) (14,121) (13,891) (10,378) (9,915) (9,454) (9,073) (8,788) (8,558) (8,379) (8,137) (7,746) (7,340) (6,967) (6,633)
留存收益 22,064 21,730 21,423 20,408 20,489 18,618 17,500 16,537 16,306 13,464 13,001 12,814 12,608 12,775 12,597 12,434 12,348 12,000 10,726 10,021
累计其他综合亏损 (788) (871) (767) (709) (692) (639) (680) (504) (617) (684) (809) (952) (995) (792) (752) (657) (653) (588) (469) (694)
股东权益 24,910 24,857 24,752 24,217 24,653 23,319 22,536 21,923 25,085 22,523 22,368 22,364 22,390 22,905 22,842 22,788 23,100 23,194 22,389 21,760
非控制性权益 2,259 2,235 2,554 2,528 2,500 2,476 2,424 2,377 2,343 1,436 1,438 1,361 1,335 1,406 1,224 855 838 838 834 835
权益合计 27,169 27,092 27,306 26,745 27,153 25,795 24,960 24,300 27,428 23,959 23,806 23,725 23,725 24,311 24,066 23,643 23,938 24,032 23,223 22,595
负债和权益合计 58,720 58,741 57,781 57,855 54,302 55,884 54,826 52,132 54,371 52,712 51,828 51,405 51,653 50,254 50,361 48,246 48,580 49,415 49,874 49,077

根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31).


在2015年至2019年期间,预计应付账款整体呈现出一定的波动性,但整体趋势略有增加。从2015年第一季度的6965百万逐步增长至2019年末的7738百万,反映出公司采购和供应链管理应对市场变化的能力有所增强,但也受到行业环境变化的影响。应付账款、关联方在此期间与应付账款同步变化,波动幅度相对较小,显示公司与关联方的交易关系较为稳定。

短期债务在2015年至2018年期间变化不大,绝大部分时间保持在较低水平,直到2016年第二季度出现显著上涨,从第一个季度的35百万跃升至1532百万,2020年后逐步回落至较低水平,随后在2019年逐渐上升,表明公司短期融资需求在某些时期增加,可能与流动资金管理策略调整或市场环境有关。

应计所得税和其他税费在此期间整体保持波动态势,数值在逐步略微增长,尤其是在2017年和2018年出现明显上升,反映出公司盈利水平的改善或税务政策的变化,于2018年达到了最高点,之后呈现稳定或略有下降趋势。流动负债整体增长态势明显,尤其在2017年和2018年间出现大幅提升,反映出短期负债压力的增加,可能为了匹配运营资金的增长需求或支付能力的变化。

长期债务在期间总体表现为下降的趋势,尤其在2016年一季度降至最低点,但之后逐渐回升,至2019年末超过1.1万百万。长债的变化暗示公司可能初期通过债务减轻负担,随后又进行再融资以支持业务发展或资本支出,显示出其资本结构调整的策略。

资产报废义务和应计环境成本保持相对稳定,尽管在2019年前后略有提升,显示企业对环境责任或资产减值准备的关注逐步增强。递延所得税金额在2015年至2019年间整体逐步增加,从5483百万提升至接近5600百万,表明递延税资产逐步积累,可能由于亏损结转或税收优化安排的实施。

员工福利义务在此期间经历波动,但整体保持在较高水平,特别是在2018年和2019年,显示公司对员工福利的持续投入。其他负债较为稳定,但在2018年和2019年出现明显增长,可能反映相关负债管理策略调整或新项目的资金需求。

非流动负债在整个期间内逐步上升,从2015年的16618百万增加到2019年的接近2万百万,体现出公司在扩展投资或资本支出方面的持续投入。负债合计呈现出较大的变化幅度,2017年和2019年期间负债总额显著增加,反映出公司在不同阶段的融资需求变化与财务结构调整。

股东权益经历了较大波动,尤其在2017年后持续攀升,最高达到约2.49万百万,显示公司累计利润、留存收益的增长,以及资本结构的改善。留存收益的逐步上升支持了权益的增长,反映出公司盈利能力的持续增强和内部积累的提升。

权益总计方面,整体呈现逐年增长的趋势,特别是在2017年之后显著提升,显示公司在资本积累方面表现良好。股东权益的增长也带动了公司整体资产规模的扩大。在2018年和2019年期间,权益和非控制性权益的同步增长表明公司在扩大其资产基础和资本结构优化方面取得了一定的成效。

综上所述,从2015年到2019年,公司的财务结构经历了由较低的负债和稳定的权益积累逐步向更为多元化的资本结构转变。负债总额的增加可能反映了公司为了支持扩张或运营需求而进行的再融资行动,而权益的提升显示出盈利能力的增强和资本积累的持续推进。公司整体财务状况表现出较强的增长潜力,但同时也伴随着融资结构调整带来的短期和中期财务压力。未来,应持续关注短期债务变动、税收策略和权益的稳步增长,以维持财务的稳定与健康。