价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Phillips 66, FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于菲利普斯的净利润 66 | ||||||
| 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 营运资金调整 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 资本支出和投资 | ||||||
| 发行债券 | ||||||
| 偿还债务 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
根据提供的数据，可以观察到公司在2015年至2019年期间的经营活动产生的现金净额表现出一定的波动趋势。2015年，现金净额为5713百万，随后在2016年明显下降至2963百万，显示出一定的压力或经营效率的变化。然而，2017年有所回升，达到3648百万，显示出一定的恢复势头。2018年，现金净额大幅增加至7573百万，表现出较强的经营现金流能力，但在2019年有所下降，降至4808百万。
关于自由现金流与权益比率（FCFE），2015年该指标为192百万，之后在2016年显著增加至1376百万，反映出公司在当年释放了大量自由现金流。2017年，该比率略升至1646百万，表明现金流的持续改善。2018年，FCFE大幅跃升至5974百万，成为分析期内的高点，可能显示出公司在该年度实现了较好的现金流入或资本结构优化。到2019年，FCFE有所下降，降至1411百万，但仍高于2015年的水平，说明公司在资本回报方面依然保持一定的强劲表现。
整体来看，从现金流角度，公司在分析期内经历了波动，但在2018年达到高峰，显示出现金流动性和财务弹性较强。2019年的现金净额与FCFE都出现一定的回落，提示公司在该年度可能面临一些经营或资本结构方面的挑战。未来，持续关注现金流的稳定性和增长潜力将有助于判断公司财务健康状况的持续改善或变化趋势。
价格与 FCFE 比当前
Phillips 66, P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Phillips 66, P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Phillips 66年报备案日的收盘价
4 2019 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2019 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变化趋势来看，该公司的股价在2015年至2018年间表现出一定的波动，但整体呈现出较为稳定的上升趋势。2015年股价为80.09美元，随后在2016年略微下降至78.66美元，但在2017年显著上升至91.83美元，之后在2018年达到97.36美元，显示出一定的增长动力。2019年股价略有回落至89.25美元，但整体仍处于较高水平，表明市场对公司的评价保持较为积极的态势。
在每股FCFE方面，数据表明公司每股自由现金流的表现存在明显的调整与提升。2015年每股FCFE为0.36美元，逐年增长，2016年提升到2.66美元，2017年达到3.28美元，显示出现金流动的改善。2018年大幅度增长至13.13美元，可能反映出公司经营效率的改善或资本回收能力增强。然而，在2019年，每股FCFE的水平减少至3.21美元，表明现金流增长动力或许有所减弱，但仍远高于2015年的水平，反映出整体的现金流状况依然稳健。
关于P/FCFE比率，从2015年的220.02高位开始，逐渐降低至2016年的29.6和2017年的27.96，显示出市场对每单位自由现金流的估值显著降低，可能是市场风险偏好变化或对公司未来现金流的预期趋于保守。2018年比率大幅下降至7.41，表明市场对公司现金流的估值非常高，或投资者的信心较强，但在2019年该比率回升至27.8，反映出市场对公司现金流的估值逐渐恢复，但依然未达到2015年的水平。这一变化可能受公司财务表现波动、市场环境变化或投资者情绪调整的影响。
总体而言，该财务数据资料展现出公司在2017至2018年期间的现金流状况显著改善，股价表现出正面趋势，市场对公司未来盈利能力的预期可能变得更加积极。然而，2019年的数据也显示出一些调整，提示公司未来仍需关注现金流的持续稳定和市场估值的合理性，以维持其财务健康和市场竞争力。