现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Phillips 66、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2019年12月31日 |
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2018年12月31日 |
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2017年12月31日 |
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2016年12月31日 |
|
2015年12月31日 |
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|
净收入 |
3,377) | |
5,873) | |
5,248) | |
1,644) | |
4,280) | |
|
|
折旧和摊销 |
1,341) | |
1,356) | |
1,318) | |
1,168) | |
1,078) | |
|
|
损伤 |
861) | |
8) | |
24) | |
5) | |
7) | |
|
|
贴现负债的增值 |
23) | |
23) | |
22) | |
21) | |
21) | |
|
|
递延所得税 |
183) | |
252) | |
(1,886) | |
612) | |
529) | |
|
|
未分配股权收益 |
(143) | |
221) | |
(516) | |
(815) | |
185) | |
|
|
处置净收益 |
(20) | |
(19) | |
(15) | |
(10) | |
(283) | |
|
|
业务整合收益 |
—) | |
—) | |
(423) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
16) | |
132) | |
(186) | |
(163) | |
117) | |
|
|
应收账款和票据 |
(2,308) | |
1,320) | |
(1,182) | |
(1,258) | |
2,129) | |
|
|
库存 |
(204) | |
(202) | |
(176) | |
216) | |
(144) | |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
(14) | |
(113) | |
104) | |
(147) | |
324) | |
|
|
应付帐款 |
1,941) | |
(1,546) | |
1,153) | |
1,579) | |
(2,300) | |
|
|
税款和其他应计项目 |
(245) | |
268) | |
163) | |
111) | |
(230) | |
|
|
营运资金调整 |
(830) |
|
(273) |
|
62) |
|
501) |
|
(221) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
1,431) |
|
1,700) |
|
(1,600) |
|
1,319) |
|
1,433) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
4,808) |
|
7,573) |
|
3,648) |
|
2,963) |
|
5,713) |
|
|
|
资本支出和投资 |
(3,873) | |
(2,639) | |
(1,832) | |
(2,844) | |
(5,764) | |
|
|
资产处置所得款项，包括对股权关联公司的投资回报 |
157) | |
57) | |
86) | |
156) | |
70) | |
|
|
垫款/贷款、关联方 |
(98) | |
(1) | |
(10) | |
(432) | |
(50) | |
|
|
预收/借款、关联方 |
95) | |
—) | |
326) | |
108) | |
50) | |
|
|
因业务合并而收到的限制性现金 |
—) | |
—) | |
318) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
31) | |
112) | |
(34) | |
(146) | |
(44) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(3,688) |
|
(2,471) |
|
(1,146) |
|
(3,158) |
|
(5,738) |
|
|
|
发行债券 |
1,783) | |
2,184) | |
3,508) | |
2,090) | |
1,169) | |
|
|
偿还债务 |
(1,307) | |
(1,144) | |
(3,678) | |
(833) | |
(926) | |
|
|
发行普通股 |
32) | |
39) | |
35) | |
34) | |
31) | |
|
|
回购普通股 |
(1,650) | |
(4,645) | |
(1,590) | |
(1,042) | |
(1,512) | |
|
|
普通股支付的股利 |
(1,570) | |
(1,436) | |
(1,395) | |
(1,282) | |
(1,172) | |
|
|
向非控股权益分派 |
(241) | |
(207) | |
(120) | |
(75) | |
(46) | |
|
|
发行Phillips 66 Partners LP普通股和优先股所得款项净额 |
173) | |
128) | |
1,205) | |
972) | |
384) | |
|
|
其他 |
269) | |
(86) | |
(76) | |
(42) | |
(45) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(2,511) |
|
(5,167) |
|
(2,111) |
|
(178) |
|
(2,117) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(14) | |
(35) | |
17) | |
10) | |
9) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 |
(1,405) |
|
(100) |
|
408) |
|
(363) |
|
(2,133) |
|
|
|
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
3,019) | |
3,119) | |
2,711) | |
3,074) | |
5,207) | |
|
|
年末现金、现金等价物和限制性现金 |
1,614) |
|
3,019) |
|
3,119) |
|
2,711) |
|
3,074) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2017年至2018年， Phillips 66 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后从2018年至2019年略有下降，未达到2017年的水平。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Phillips 66 投资活动使用的现金净额有所下降。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2017年至2018年， Phillips 66 融资活动使用的现金净额有所下降，但随后从2018年到2019年有所增加，未达到2017年的水平。 |
