资产负债表:负债和股东权益
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
负债代表公司因过去事件而产生的义务,这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供RH页面:
我们接受:
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29).
根据RH公司历年的季度财务数据,可以观察到一些明显的趋势和变化。总体来看,公司在应付账款和应计费用方面经历了一定的波动,尤其是在2018年8月4日之后,数值逐步上涨,显示出短期负债压力的增强。而递延收入和客户存款方面则呈现出一定的波动性,但整体呈增长趋势,尤其是在2020年之后,明显加快增长步伐,说明公司在客户预收款项和未来收入方面积累了较多的资金。
关于可转换优先票据方面,各批次到期的净额数据表明,公司在2019年和2020年有大量的优先票据到期,特别是2020年到期的优先票据规模最大,达到数百万美元级别。2023年和2024年到期的优先票据规模亦相对庞大,显示公司面临较大的债务偿还压力。值得注意的是,随着时间推移,相关到期金额逐渐减少,显示出偿债压力的逐步缓解。
经营租赁负债方面,自2018年开始逐步增加,尤其是在2020年之后,数值持续上升,反映出公司在租赁经营资产方面的负债不断增长。非流动负债中,融资租赁、设备本票及其他非流动债务均表现出增长的趋势,尤以非流动负债的整体规模快速扩大为突出特征,表明公司在长期金融负债方面有扩张的迹象。
资产负债结构方面,数据显示,截至近几年,公司总负债明显增加,特别是在2022年到2023年期间,负债规模达到了历史高点,超过5亿美元。这与股东权益的变动相呼应,虽然股东权益在早期表现出波动,尤其是在2019年出现明显的负值(即净赤字),但在2020年后逐步回升,目前已恢复至较为健康的水平。这表明公司经过财务重组或盈利改善,股东权益状况逐渐改善,财务结构趋于稳定。
存货情况方面,数据显示在2018年后存货规模略有减少或持平,在2020年之前较为稳定。2020年后,存货数据未再更新,说明存货管理趋于稳定,未出现显著的存货积压。留存收益方面,2020年转为正值后持续增长,表明公司逐步实现盈利能力的提升,增强了股东权益的稳定性和财务韧性。
综上所述,RH公司在过去数年中经历了从高速扩张到逐渐稳健的调整过程。公司债务规模在2020年前后达到高峰,随后逐步控制债务规模,股东权益逐步改善,财务结构逐步趋于合理。未来,随着优先债务到期的逐步减少和财务负债的优化,公司的财务健康水平有望持续改善,但仍需关注债务偿还压力及持续盈利能力的保持,以维持稳健发展态势。