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RH (NYSE:RH)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2023年5月26日以来一直未更新。

资产负债表:负债和股东权益 
季度数据

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

负债代表公司因过去事件而产生的义务,这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。

RH、合并资产负债表:负债和股东权益(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日
应付账款和应计费用 321,743 374,949 389,965 376,132 428,949 442,379 395,148 426,785 389,411 424,422 368,552 340,266 284,980 330,309 288,937 289,713 289,146 320,441 306,860 284,942 264,173 318,765 252,569 271,837 233,395
递延收入和客户存款 344,944 325,754 361,113 390,710 436,765 387,933 385,070 397,161 363,404 280,641 274,958 230,089 189,048 162,433 167,014 165,511 174,252 152,595 165,065 164,979 172,379 149,404 166,579 176,310 168,177
2024年到期的可转换优先票据,净额 3,600 56,365 66,503
2023年到期的可转换优先票据,净额 1,694 1,696 1,702 1,704 9,389 53,242 172,141
2020年到期的可转换优先票据,净额 295,574 290,532 285,570 280,688
2019年到期的可转换优先票据,净额 347,918 343,789 339,707 335,670
可转换优先票据回购义务 313,706
当前经营租赁负债 81,262 80,384 77,858 75,289 74,309 73,834 74,706 74,074 72,442 71,524 64,879 63,866 61,997 58,924 55,753 57,162 56,601
其他流动负债 101,860 103,190 104,538 115,068 107,801 146,623 131,779 92,336 190,915 145,045 174,196 150,759 137,336 140,714 106,432 131,883 143,693 101,347 53,441 51,354 59,944 51,166 50,609 47,602 42,349
流动负债 851,503 885,973 935,176 958,903 1,361,530 1,063,758 1,096,310 1,229,000 1,016,172 921,632 882,585 784,980 968,935 982,912 903,706 924,957 1,011,610 918,172 865,073 836,945 496,496 519,335 469,757 495,749 443,921
以资产为基础的信贷便利 91,600 10,000 145,000 57,500 107,500 219,000 199,970 341,000 283,000
定期贷款 B,净额 1,932,356 1,936,529 1,940,701 1,944,870 1,949,038 1,953,203 1,957,366
定期贷款 B-2,净额 469,091 469,245 469,396 469,546
FILO定期贷款,净额 89,408 119,086 119,065
第二留置权定期贷款,净额 197,262 197,140
定期贷款,净额 79,528 79,499 79,471 176,363
房地产贷款 17,905 17,909 17,912
设备本票,净额 1,129 1,625 2,115 3,739 14,614 20,363 26,047 28,475 31,053 36,613 42,113 40,208
2024年到期的可转换优先票据,净额 41,751 41,724 41,696 41,668 80,388 184,461 181,805 223,547 285,721 281,454 277,247 273,100 269,012 264,982 261,010
2023年到期的可转换优先票据,净额 19,658 59,002 62,214 93,867 288,136 282,956 280,536 275,837 271,211 266,658 262,177 257,766 253,424 249,151 244,944 240,804
2020年到期的可转换优先票据,净额 275,884 271,157 266,506 261,929 257,425 252,994 248,633 244,342 240,120
2019年到期的可转换优先票据,净额 331,678 327,731 323,828 319,969 316,153
非流动经营租赁负债 504,479 505,809 521,093 527,445 533,074 540,513 538,886 542,510 532,142 448,169 405,432 406,012 395,641 409,930 412,247 415,803 427,961
非流动融资租赁负债 648,792 653,050 656,643 661,001 594,728 560,550 549,098 523,797 501,118 485,481 488,660 492,136 439,470 442,988 431,379 433,591 436,228
递延所得税负债 6,402 6,315
“按量定做租赁”交易项下的融资义务 228,928 220,708 225,700 227,979 229,323 230,259 226,231 220,019
递延租金和租赁激励措施 53,742 54,501 54,821 54,965 54,983 63,499 63,887 61,094
其他非流动债务 8,165 8,074 7,151 7,770 7,731 7,577 11,346 15,458 15,827 16,981 27,558 28,206 28,017 28,520 28,693 30,148 31,685 50,346 52,073 47,847 73,248 76,367 70,395 56,652 44,301
非流动负债 3,628,941 3,638,655 3,654,592 3,652,300 3,184,617 3,306,435 3,302,340 1,401,294 1,626,683 1,529,655 1,499,796 1,592,938 1,441,826 1,444,131 1,521,527 1,640,769 1,781,595 910,824 946,232 831,101 1,243,823 1,220,867 1,357,085 1,370,444 881,687
负债合计 4,480,444 4,524,628 4,589,768 4,611,203 4,546,147 4,370,193 4,398,650 2,630,294 2,642,855 2,451,287 2,382,381 2,377,918 2,410,761 2,427,043 2,425,233 2,565,726 2,793,205 1,828,996 1,811,305 1,668,046 1,740,319 1,740,202 1,826,842 1,866,193 1,325,608
优先股,每股面值 0.0001 美元,未发行或流通在外
普通股,每股面值 0.0001 美元 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
额外实收资本 257,616 247,076 313,887 334,054 575,635 620,577 616,142 613,627 597,329 581,897 566,436 444,378 436,799 430,662 416,946 355,010 362,986 356,422 934,199 944,610 870,751 860,288 843,965 834,885 798,467
累计其他综合收益(亏损) (108) (2,403) (12,685) (7,795) (5,555) (1,410) 1,168 3,265 3,913 2,565 (1,938) (1,842) (5,132) (2,760) (2,481) (2,780) (3,270) (2,333) (2,300) (1,918) (1,436) (171) (1,527) (804) (2,873)
留存收益(累计赤字) 581,876 539,986 992,743 893,983 771,708 551,108 404,063 219,964 (6,782) (137,438) (267,631) (314,042) (412,465) (409,253) (477,687) (530,150) (356,816) (376,810) 245,870 223,459 159,417 152,394 152,133 138,982 146,844
库存股,按成本计算 (5) (72) (250,275) (243) (1,145,751) (1,020,092) (1,020,092) (1,019,849) (1,019,849) (1,019,849) (319,663)
股东权益(赤字) 839,386 784,661 1,293,947 1,220,244 1,341,790 1,170,277 1,021,375 836,858 594,462 447,026 296,869 128,491 19,132 18,651 (63,220) (177,918) (247,373) (22,962) 32,020 146,061 8,642 (7,336) (25,276) (46,784) 622,778
负债总额和股东权益(赤字) 5,319,830 5,309,289 5,883,715 5,831,447 5,887,937 5,540,470 5,420,025 3,467,152 3,237,317 2,898,313 2,679,250 2,506,409 2,429,893 2,445,694 2,362,013 2,387,808 2,545,832 1,806,034 1,843,325 1,814,107 1,748,961 1,732,866 1,801,566 1,819,409 1,948,386

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29).

资产负债表组成部分 描述 公司
流动负债 作为正常运营的一部分而产生的债务总额,预计将在接下来的十二个月内或在一个业务周期内支付,如果时间更长。 RH流动负债从2023年第三季度减少到2023年第四季度,从2023年第四季度减少到2024年第一季度。
非流动负债 一年后或超过正常运营周期(如果更长)到期的债务金额。 2023年第三季度至2023年第四季度以及2023年第四季度 RH 非流动负债均有所下降。
负债合计 截至资产负债表日已确认的所有负债的账面价值之和。负债是指由于一个实体目前有义务在未来转移资产或向其他实体提供服务而可能产生的经济利益的未来牺牲。 RH负债总额从2023年第三季度下降到2023年第四季度,从2023年第四季度下降到2024年第一季度。
股东权益(赤字) 所有股东权益(赤字)组成部分的总和,扣除归属于母公司的实体的高级职员、董事、所有者和关联公司的应收账款。经济实体的股东权益金额,归属于母公司的,不包括可分配给子公司权益的股东权益金额,该权益不归属于母公司的子公司权益(非控制性权益、少数权益)。这不包括临时股权,有时也称为永久股权。 2023年第三季度至2023年第四季度, RH 的股东权益(赤字)有所下降,但随后从2023年第四季度至2024年第一季度略有增加。