偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
United States Steel Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2019年3月31日至2019年12月31日期间呈现上升趋势，从0.56增长至0.89。2020年进一步攀升至1.55，随后在2021年逐渐下降至0.43。2022年该比率保持相对稳定，在0.38至0.41之间波动。截至2023年6月30日，该比率略有上升至0.4。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与股东权益比率”相似，但数值略高。同样经历了2019年末至2020年的上升，随后在2021年下降，并在2022年保持稳定。截至2023年6月30日，该比率为0.41。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2019年3月31日至2020年6月30日期间持续上升，从0.36增长至0.61。之后，该比率开始下降，并在2022年至2023年6月30日期间保持在0.28至0.29之间，显示出相对稳定的资本结构。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与“债务与总资本比率”一致，但数值略高。同样在2022年至2023年6月30日期间保持相对稳定，在0.29左右波动。
- 资产负债率
- 该比率在2019年3月31日至2020年6月30日期间呈现上升趋势，从0.21增长至0.45。随后，该比率开始下降，并在2022年至2023年6月30日期间保持在0.2至0.22之间，表明财务风险有所降低。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与“资产负债率”相似，但数值略高。同样在2022年至2023年6月30日期间保持相对稳定，在0.21至0.22之间波动。
- 财务杠杆率
- 该比率在2019年至2020年期间呈现上升趋势，从2.63增长至3.47。随后，该比率开始下降，并在2023年6月30日降至1.89，表明财务杠杆的使用有所减少。
- 利息覆盖率
- 该比率在2019年3月31日至2020年12月31日期间呈现显著下降趋势，甚至出现负值。从2021年3月31日开始，该比率开始大幅上升，并在2022年6月30日达到峰值26.08。截至2023年6月30日，该比率为15.87，表明偿付利息的能力显著增强。
总体而言，数据显示在2019年至2020年期间，债务水平有所增加，财务杠杆率上升，利息覆盖率下降。然而，从2021年开始，债务水平和财务杠杆率开始下降，而利息覆盖率则显著提高，表明财务状况有所改善。2022年至2023年6月30日期间，各项财务比率相对稳定，表明财务状况保持在相对健康的水平。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
United States Steel Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去未摊销折扣和债务发行成本，不包括当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国钢铁公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 美国钢铁公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现逐步增长的趋势，从2019年3月31日的2392百万美元增至2019年12月31日的3641百万美元。2020年，债务进一步攀升，并在2020年6月30日达到峰值5599百万美元。随后，债务水平有所回落，但仍维持在较高水平。2021年，债务呈现下降趋势，至2021年12月31日降至3891百万美元。2022年，债务保持相对稳定，并在2023年上半年略有增加，至2023年6月30日的4251百万美元。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2019年经历小幅波动，整体保持稳定。2020年，股东权益略有下降，但下降幅度相对有限。2021年，股东权益显著增长，从2021年3月31日的4627百万美元大幅增至2021年12月31日的9010百万美元。2022年，股东权益继续增长，并在2022年12月31日达到10302百万美元的高点。2023年上半年，股东权益略有增长，至2023年6月30日的10725百万美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年相对稳定，在0.56至0.61之间波动。2020年，该比率显著上升，反映出债务增长速度快于股东权益。2021年，随着股东权益的快速增长和债务的下降，该比率大幅下降，从2021年3月31日的1.26降至2021年12月31日的0.43。2022年，该比率进一步下降，并在2022年12月31日达到0.39。2023年上半年，该比率略有上升，至2023年6月30日的0.4，但仍处于较低水平。整体而言，该比率的变化趋势表明，财务杠杆水平在过去几年内显著降低。
综上所述，数据显示债务水平在2020年达到峰值后有所回落，而股东权益则呈现持续增长的趋势。这导致债务与股东权益比率显著下降，表明财务风险降低。尽管债务在2023年上半年略有增加，但整体财务状况呈现改善迹象。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
United States Steel Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 美国钢铁公司股东权益合计
= ÷ =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现小幅增长趋势，从2019年3月31日的2630百万美元增至2019年12月31日的3878百万美元。2020年，债务总额进一步显著增加，并在2020年6月30日达到峰值5842百万美元。随后，债务总额在2020年下半年有所回落，但仍高于2019年末水平。2021年，债务总额呈现波动下降的趋势，至2021年12月31日降至4085百万美元。2022年，债务总额保持相对稳定，并在2022年12月31日达到4131百万美元。2023年上半年，债务总额略有上升，至2023年6月30日为4389百万美元。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2019年呈现小幅波动，从2019年3月31日的4235百万美元到2019年12月31日的4092百万美元。2020年，股东权益合计持续下降，并在2020年6月30日达到最低点3617百万美元。2021年，股东权益合计显著增长，从2021年3月31日的4627百万美元大幅增至2021年12月31日的9010百万美元。2022年，股东权益合计继续增长，并在2022年12月31日达到10437百万美元的峰值。2023年上半年，股东权益合计略有下降，至2023年6月30日为10725百万美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年保持在0.62至0.67之间，相对稳定。2020年，该比率显著上升，从2020年3月31日的1.33增至2020年6月30日的1.62，表明债务水平相对于股东权益显著增加。2020年下半年，该比率有所回落，但仍高于2019年水平。2021年，该比率大幅下降，从2021年3月31日的1.31降至2021年12月31日的0.45，表明股东权益的增长速度快于债务。2022年，该比率进一步下降，并在2022年12月31日达到0.40。2023年上半年，该比率略有上升，至2023年6月30日的0.41。总体而言，该比率显示出债务风险的显著降低，尤其是在2021年和2022年。
综上所述，数据显示债务总额在2020年显著增加，随后在2021年和2022年有所下降。与此同时，股东权益合计在2021年和2022年显著增长，导致债务与股东权益比率大幅下降，表明财务状况有所改善。2023年上半年，各项指标均呈现相对稳定的趋势，但债务总额略有上升，股东权益合计略有下降，需要持续关注。
债务与总资本比率
United States Steel Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去未摊销折扣和债务发行成本，不包括当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国钢铁公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现稳定增长趋势，从2019年3月31日的2392百万单位增长到2019年12月31日的3641百万单位。2020年，债务进一步攀升，并在2020年6月30日达到峰值5599百万单位。随后，债务水平有所回落，但仍维持在较高水平。2021年，债务持续下降，到2021年12月31日降至3891百万单位。2022年债务保持相对稳定，并在2023年6月30日略有上升至4251百万单位。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间内持续增长。从2019年3月31日的6627百万单位增长到2023年6月30日的14976百万单位。增长速度在不同时期有所差异，2020年和2021年增长尤为显著，可能与市场环境或公司战略调整有关。2022年和2023年上半年，总资本的增长速度有所放缓，但仍保持正向趋势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在2019年相对稳定，约为0.36。2020年，该比率显著上升，从0.36增加到0.61，表明债务融资在资本结构中的比例增加。2021年，该比率开始下降，并在2021年12月31日降至0.30。2022年和2023年，该比率进一步下降，并在2023年6月30日稳定在0.28左右。这表明公司降低了财务杠杆，改善了资本结构。整体来看，该比率的下降趋势可能反映了公司通过盈利或股权融资来降低债务依赖程度。
综上所述，数据显示公司在2019年至2021年期间经历了债务的快速增长，随后采取措施降低债务水平。总资本持续增长，债务与总资本比率的下降表明公司财务风险有所降低。需要注意的是，这些趋势可能受到宏观经济环境、行业发展以及公司自身经营策略的影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
United States Steel Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现逐步增长的趋势，从2019年3月31日的2630百万美元增长到2019年12月31日的3878百万美元。2020年，债务总额进一步攀升，并在2020年6月30日达到峰值5842百万美元。随后，债务总额在2020年下半年有所回落，但仍高于2019年末水平。2021年，债务总额继续下降，并在2021年12月31日降至4085百万美元。2022年，债务总额保持相对稳定，在4085百万美元至4135百万美元之间波动。2023年上半年，债务总额略有上升，至2023年6月30日的4389百万美元。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间内持续增长。从2019年3月31日的6865百万美元增长到2023年6月30日的15114百万美元。增长速度在不同时期有所差异，2020年和2021年增长较为显著，而2022年增长速度放缓。总资本的持续增长表明公司规模的扩张或资本结构的调整。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在2019年保持在0.38左右，随后在2020年显著上升，达到0.62的峰值。这表明公司在2020年增加了债务融资的比例。2021年，该比率大幅下降，降至0.31，表明公司降低了债务依赖度。2022年和2023年上半年，该比率保持在较低水平，稳定在0.28至0.29之间。整体来看，该比率的波动表明公司在不同时期采取了不同的资本结构策略。从2020年峰值下降到2022-2023年的稳定水平，可能反映了公司主动降低财务风险的举措。
综上所述，数据显示公司债务总额和总资本均呈现增长趋势，但债务与总资本比率的波动表明公司在债务管理方面采取了积极的策略。在2020年债务比率达到峰值后，公司采取措施降低债务依赖度，并在后续期间保持较低的财务杠杆水平。
资产负债率
United States Steel Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去未摊销折扣和债务发行成本，不包括当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现逐步增长的趋势，从2019年3月31日的2392百万美元增至2019年12月31日的3641百万美元。2020年，债务进一步攀升，并在2020年6月30日达到峰值5599百万美元。随后，债务水平有所回落，但仍维持在较高水平。2021年，债务持续下降，至2021年12月31日降至3891百万美元。2022年债务保持相对稳定，并在2023年6月30日略有上升至4251百万美元。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2019年3月31日的11152百万美元增长到2023年6月30日的20309百万美元。2020年和2021年资产增长速度加快，尤其是在2021年，资产规模显著扩张。2022年资产增长趋于平缓，并在2022年12月31日达到19458百万美元。2023年上半年，资产继续小幅增长。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年相对稳定，维持在0.21至0.24之间。2020年，资产负债率显著上升，从2020年3月31日的0.38上升至2020年6月30日的0.45。此后，资产负债率有所下降，并在2021年持续降低，至2021年12月31日的0.22。2022年和2023年，资产负债率保持在较低水平，稳定在0.20至0.21之间，表明财务杠杆水平相对较低。
总体而言，数据显示，债务水平在2020年达到峰值后有所下降，而资产规模则持续增长。资产负债率的下降表明，尽管债务有所增加，但资产的增长速度更快，从而改善了财务结构。需要注意的是，2023年上半年的数据表明债务略有回升，但资产负债率仍处于可控水平。
资产负债率（包括经营租赁负债）
United States Steel Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现小幅增长趋势，从2019年3月31日的2630百万美元增至2019年12月31日的3878百万美元。2020年，债务总额进一步攀升，并在2020年6月30日达到峰值5842百万美元。随后，债务总额在2020年下半年有所回落，但仍维持在较高水平。2021年，债务总额呈现显著下降趋势，从2021年3月31日的6051百万美元降至2021年12月31日的4085百万美元。2022年，债务总额保持相对稳定，在4085百万美元至4135百万美元之间波动。2023年上半年，债务总额略有上升，至2023年6月30日的4389百万美元。
- 总资产
- 总资产在2019年和2020年呈现持续增长的态势，从2019年3月31日的11152百万美元增至2020年12月31日的12059百万美元。2021年，总资产增长加速，从2021年3月31日的14689百万美元增至2021年12月31日的17816百万美元。2022年，总资产继续增长，并在2022年3月31日达到峰值19224百万美元。随后，总资产在2022年下半年略有下降，但仍保持在较高水平。2023年上半年，总资产继续增长，至2023年6月30日的20309百万美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年保持在较低水平，在0.24至0.26之间波动。2020年，资产负债率显著上升，从2020年3月31日的0.40增至2020年6月30日的0.47。2021年，资产负债率呈现下降趋势，从2021年3月31日的0.41降至2021年12月31日的0.23。2022年，资产负债率进一步下降，并在2022年6月30日达到最低点0.20。2023年上半年，资产负债率略有上升，至2023年6月30日的0.22。
总体而言，数据显示债务总额和总资产均呈现增长趋势，但增长速度和幅度不一致。资产负债率的变化趋势与债务总额的变化趋势相关，在债务总额上升时，资产负债率也随之上升，反之亦然。值得注意的是，2021年债务总额显著下降，导致资产负债率大幅降低，表明财务风险有所缓解。2022年和2023年上半年，资产负债率保持在较低水平，表明财务状况相对稳健。
财务杠杆率
United States Steel Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国钢铁公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 美国钢铁公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现整体上升趋势。从2019年3月31日的11152百万美元开始，经历了一些波动后，在2023年6月30日达到20309百万美元。2021年3月31日出现显著增长，随后继续保持在较高水平。资产增长可能反映了业务扩张、收购或其他投资活动。
- 股东权益合计
- 股东权益合计也呈现出增长趋势，但波动性相对较大。从2019年3月31日的4235百万美元开始，在2021年9月30日达到7916百万美元，随后进一步增长至2021年12月31日的9010百万美元。2022年和2023年上半年，股东权益合计保持在10000百万美元以上，并在2023年6月30日达到10725百万美元。股东权益的增长可能源于盈利积累、股票发行或其他资本注入。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2019年3月31日的2.63开始，经历了先上升后下降的波动。在2020年6月30日达到峰值3.47，随后逐期下降，到2023年6月30日降至1.89。财务杠杆率的下降表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减小。这可能得益于股东权益的增长和/或债务的减少。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势，而财务杠杆率则呈现下降趋势。这些变化表明公司财务状况持续改善，财务风险降低。需要注意的是，这些只是基于提供数据的观察，更全面的分析需要结合行业背景、宏观经济环境以及公司的具体经营情况进行。
利息覆盖率
United States Steel Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于美国钢铁公司的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在2019年呈现下降趋势，从2019年3月的96百万美元降至2019年12月的-402百万美元。2020年延续了这一负增长趋势，并在2020年6月达到最低点-530百万美元。然而，从2020年9月开始，息税前利润显著回升，并在2021年6月达到峰值2337百万美元。此后，息税前利润有所下降，但仍保持在较高水平，在2023年6月达到641百万美元。整体而言，数据显示从显著亏损到强劲盈利的转变，随后盈利水平有所波动。
- 利息支出
- 利息支出在2019年至2020年期间呈现上升趋势，从2019年3月的34百万美元增加到2020年6月的64百万美元。2020年9月达到峰值84百万美元后，利息支出开始下降，并在2023年6月降至20百万美元。利息支出的下降可能与债务结构的调整或利率环境的变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润下降期间（2019年和2020年上半年），利息覆盖率显著下降，甚至出现负值，表明公司难以支付利息支出。从2020年9月开始，随着息税前利润的回升，利息覆盖率也大幅提高，并在2021年6月达到10.86。此后，利息覆盖率保持在较高水平，但略有下降，在2023年6月为15.87。整体而言，利息覆盖率的改善表明公司偿债能力显著增强。
- 整体趋势
- 数据显示，公司经历了从财务困境到财务改善的转变。2019年和2020年上半年的负息税前利润和较低的利息覆盖率表明公司面临财务压力。然而，从2020年下半年开始，公司业绩显著改善，息税前利润大幅增长，利息覆盖率显著提高。尽管2021年下半年和2022年盈利水平有所波动，但整体财务状况仍然稳健。利息支出的下降进一步增强了公司的偿债能力。