偿付能力比率,也称为长期债务比率,衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
总体观察数据显示,该公司的财务状况在一定时期内经历了较为明显的波动。在债务与股东权益比率方面,指标由2018年第一季度的0.83逐步下降至2019年第三季度的0.55,表明公司在此期间逐渐降低了杠杆水平,股东权益相对债务比例有所提高。然而,从2019年第四季度起,该比率快速上升,最高达到2020年第三季度的1.55,显示公司在此阶段加大了债务融资,增加了财务杠杆的使用,同时也反映出风险程度的提升。2021年起,该比率逐步回落至2023年第二季度的0.4,表明公司在后续持续降低负债水平或改善资本结构,财务风险得到了缓解。
在考虑经营租赁全面负债后,债务与股东权益比率和总资本比率的走向相似,基本反映出公司的债务水平变化趋势。债务与总资本比率从2018年初的0.45逐步下降至2021年第二季度的0.35后,维持在较低水平,显示公司整体负债率在逐渐降低,资本结构趋于稳健。资产负债率也表现出类似的走势,2018年和2019年前期较低,至2020年出现明显上升,达到0.45,但之后逐渐下降至2023年保持在0.21左右,表明公司在降低资产负债比率,增强了财务稳定性。
财务杠杆率在分析期初较高,2018年达到2.92,之后逐步下降,至2021年稳定在1.9左右,显示公司借贷程度的显著减少,财务风险降低,财务结构趋于稳健。值得注意的是,利息覆盖率在2019年后开始逐步改善,2019年第二季度起由负值(负值可能由亏损导致)逐步回升,至2022年及2023年维持在20以上,显示公司盈利能力显著增强,偿付利息的能力明显改善。整体来说,利息覆盖率的改善反映公司盈利改善或债务结构的优化,为未来的财务稳定提供支撑。
综上所述,该公司在观察期内经历了由高债务向低债务的调整过程,财务杠杆水平逐渐降低,资产负债比例和杠杆率的改善提升了财务安全性。同时,在盈利和偿债能力方面,利息覆盖率持续改善,表明公司财务状况逐步走向稳健。未来,若能继续保持这一趋势,有助于减轻财务风险,增强公司抗风险能力并优化资本结构,为企业的可持续发展提供有力支撑。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
短期债务和当前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
长期债务,减去未摊销折扣和债务发行成本,不包括当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
美国钢铁公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 美国钢铁公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看,公司的总债务在报告期内呈现逐步增长的趋势。在2018年第一季度末,总债务为2,852百万美元,随后在2018年第二季度出现下降,至2,545百万美元,之后略有波动,但总体呈上升趋势,直至2020年第二季度达到最高的5,599百万美元。之后,总债务在2020年余下的季度逐步减少,至2023年6月末,水平相较高点有所降低,但依然维持在较高的水平(约4,251百万美元),说明公司在此期间采取了偿债或资产调整措施,减少了债务负担。
公司的股东权益在同期内持续攀升,表现出企业价值的不断增长。2018年第一季度为3,438百万美元,到2023年第二季度已增长至10,725百万美元,增长幅度明显,表明公司在不断扩充股东权益,改善财务结构或通过盈利积累提升股东价值。此外,股东权益增长伴随着债务的上升,反映出公司在扩大经营规模或投资活动时,采用了较为激进的融资策略。
债务与股东权益比率在报告期内显示出显著的变化。2018年初率为0.83,逐渐降低至2018年末的0.57,随后在2019年前两年略有上升至最高的1.55,反映债务杠杆在此期间有所增加,随后在2020年起逐步下降,至2021年末降至0.55,显示公司在扩大规模的同时也在积极控制债务杠杆,一方面保持财务风险的可控范围,另一方面强调权益资本的增强。值得注意的是,从2021年开始比率处于较低水平,持续波动在0.38至0.43之间,表明公司在财务安全性方面保持稳健。
- 总结
- 整体来看,该公司在报告期间逐渐增加了资产规模(股东权益显著增长)和负债水平,表明公司在业务扩张和资本结构调整方面表现积极。债务与股东权益比率的波动反映了公司在不同经济环境和运营策略下的财务风险管理。近年来,债务比率回落至较低水平,推测公司在强化财务稳健性方面做出了努力。这一趋势符合公司在保持盈利增长的基础上,逐步优化财务结构的战略目标。未来,观察继续保持债务水平的稳定与增加股东权益,将对公司财务健康状况的持续改善提供积极指示。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 美国钢铁公司股东权益合计
= ÷ =
根据分析期间的财务数据,可以观察到该公司的债务总额与股东权益之间的关系以及其变化趋势。整体来看,债务总额在2018年第一季度为较低水平(约2,852百万美元),随后呈现逐步上升的趋势,特别是在2020年达到高点(约5,842百万美元),之后略有波动但仍维持较高水平。此增长趋势反映公司在这一时期可能增加了负债以支持运营或扩张活动。
股东权益总体呈现增长态势,从2018年3月的约3,438百万美元逐步增加,至2023年6月达到约10,302百万美元,显示公司股东权益在扩展,可能由于盈利增长或资本重组所致。值得注意的是,在某些季度(如2020年第一季度和第二季度),股东权益略有下降,但总体趋势仍为上升。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)在2018年初较低(0.83),显示公司当时债务压力较小,但随后逐步上升至2020年第三季度的高点(1.62)。这一升高表明公司资本结构在该时期变得更加偏向债务融资。之后,比例逐渐降低,在2021年之后保持在较低水平(大约0.4到0.5之间),显示公司在控制债务规模方面有所改善,资本结构趋于稳健。
综上所述,该公司的财务状况展现出债务水平的显著上升,伴随股东权益的持续增长和债务比率的波动。债务的增加在2020年前为推动公司扩张或应对市场需求提供了支撑,但2021年以后比例下降,可能反映公司采取了减少负债或优化资本结构的策略。从整体来看,公司的财务结构逐步趋于稳健,债务与权益的关系趋于平衡,有助于未来的财务稳定性。
债务与总资本比率
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
短期债务和当前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
长期债务,减去未摊销折扣和债务发行成本,不包括当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
美国钢铁公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到,公司总体债务规模在2018年到2023年期间呈现出一定的波动,但总体趋势偏向增加。具体而言,总债务在2018年初期保持相对稳定,随后在2020年初出现较大增长,从大约2500百万逐步上升至2020年底的4887百万,之后持续增加,2021年达到最高点约5832百万,直至2023年呈现出基本稳定在4000-4200百万的水平。此变化显示在过去五年间,公司在资本结构中不断加大债务规模,特别是在2020年及之后的两年中债务显著增加。
与此同时,总资本亦经历了明显增长,从2018年的6290百万逐步扩大到2023年的约14976百万。这表明公司在扩张的同时亦增加了资本基础,以支撑其快速增长或资本结构调整。值得注意的是,总资本的增长速度略快于债务,反映公司在通过股权融资或留存收益等方式增强资本实力。
另一重要指标是债务与总资本的比率。该比率在2018年末为0.36左右,随后有所波动,至2020年达到0.61的高点,显示债务占比一度较高,反映出公司债务负担较重,但之后逐步回落,至2021年末降低至0.35,表明公司逐渐减少杠杆水平或增加资本。到2023年中,债务比率保持在0.28左右,显示公司债务水平已得到较好控制。
综合分析,公司的财务结构显示出在2018年至2023年期间,债务规模有所上升,但债务与资本的比率总体呈现下降趋势,尤其是在2021年之后显著改善。这可能意味着公司在扩大业务的同时,也在积极优化资本结构,减少财务风险。然而,债务水平的整体上升也需关注,其过度增加可能带来财务压力和偿债风险,特别是在经济环境不确定性增强的背景下。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= ÷ =
从债务总额的变化趋势来看,整体呈现出逐步增加的态势。2018年第一季度的债务总额约为2,852百万,经过数个季度的波动后,到2020年第一季度显著上升至4,968百万,之后继续维持在较高水平,直到2023年中期仍维持在4,000百万以上。这表明,公司在期间通过某些渠道增加了债务规模,可能为了促进扩张或偿还旧债。从2020年至2022年,债务保持较高水平,并未显著下降,显示在该阶段公司依赖债务融资的程度较高。
总资本的变化趋势总体上也是上升的,从2018年3月的6,290百万增加至2023年6月的约15,114百万。这反映公司在扩大总资产规模或资本结构调整方面取得了增长,与债务增长同步,表明资本结构在持续吸收额外的负债资源或资本投入,支持业务扩展或资产购置。
债务占总资本的比率呈现出较为复杂的变化。从2018年第一季度的0.45逐渐下降到2019年第三季度的0.36,显示在此期间偿债比例较低,或偿债相对较快。但在2020年第二季度达到了0.62的高点,随后逐步下降,并在2021年至2023年持续在0.29至0.36之间变化。这表明,公司在债务规模扩大后逐步改善了资本结构,降低了债务压力。特别是在2021年之后,债务与资本比率明显下降,显示公司可能通过增加资本或偿还债务来改善财务杠杆,增强财务稳定性。
总体而言,数据反映公司在过去五年中经历了债务和资本的持续增长,债务占比则经历了先升后降的变化过程。债务的增加可能支持了公司的扩张战略,但随之而来的财务杠杆也在增加风险。近年来比率持续改善,表明公司逐步实现债务管理的优化,增强了财务稳健性。未来,紧密关注债务水平和资本结构的变化将有助于评估其财务健康的持续性与风险控制能力。
资产负债率
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
短期债务和当前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
长期债务,减去未摊销折扣和债务发行成本,不包括当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到公司总债务在报告期内呈现波动趋势。2018年第一季度为2852百万美元,之后略有下降至2018年第二季度的2545百万美元,再逐渐增加至2020年第二季度的5599百万美元,达到一个高点。此后,债务水平在2020年末前后有所回落,至2021年第一季度的5566百万美元,并在2022年期间略有增加,至2023年第二季度的4251百万美元,整体显示公司债务总体变化呈现波动但在近期有所下降,总债务在观察范围内表现出一定的调整和稳定的意图。
在总资产方面,公司资产从2018年第一季度的10026百万美元持续增长,至2022年第三季度达到高峰的19958百万美元。此后,总资产略微波动,至2023年第二季度为20309百万美元。整体来看,总资产呈现明显增长趋势,反映公司规模的扩大和资产规模的增长,尤其在2020年至2022年期间增幅显著,说明公司在这段期间内不断扩张或投资以增强其资产基础。
资产负债率作为反映财务杠杆和偿债风险的指标,整体表现为逐步下降的趋势。2018年第一季度为0.28,经过数个季度的波动后,于2018年末降至0.22,2020年初达到0.45的高点,此时公司杠杆较高。随后资产负债率逐步下降,至2020年底回落至0.42,之后在2021年和2022年保持在大致较低水平,特别是在2021年后,资产负债率持续改善至0.2左右,表明公司偿债能力和财务风险较之前有所下降,财务结构趋于稳健。
综上所述,该公司在报告期内经历了资产总量的显著扩张,债务水平经历了波动,尤其在2020年达到高峰后逐步下降,反映出公司可能在财务结构调整或偿债方面取得一定成效。资产负债率的整体改善也表明公司在增强偿债能力和降低风险方面做出了积极努力。同时,债务与资产规模的变化可能受到行业周期、市场环境以及公司投资扩张策略等因素的影响。整体而言,公司资产持续增长,财务状况逐步趋于稳健,但债务水平的波动依然值得关注,以确保未来的财务风险得到有效控制。
资产负债率(包括经营租赁负债)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= ÷ =
从数据中可以观察到,公司在2018年至2023年期间的资产总额总体呈现增长趋势。资产规模在2018年约为10,026百万,至2023年6月已增长至20,309百万,显示公司资产规模持续扩大,反映出公司在该期间的扩张或资产积累。
债务总额方面,亦表现为逐步增加的趋势。2018年3月的债务总额为2,852百万,至2023年6月已上升至4,389百万,虽然在某些季度出现波动,但整体呈现增长势头。这可能意味着公司在持续增加负债以支持运营或扩展计划。
资产负债率(包括经营租赁负债)在此期间显示出显著的变化。2018年第一季度约为0.28,随后逐渐下降,到2022年和2023年,基本稳定在0.22左右。值得注意的是,2019年末,负债比率曾经济上升至最高点0.47,反映公司在此阶段的短期债务压力较大,但随后逐步下降,表明公司在财务结构方面进行了调整,控制了债务风险,使财务比率趋于稳定和较低水平。
综合来看,公司在观察期内资产持续增长,与此同时,债务也在逐步增加,但资产负债比率总体呈下降趋势,显示公司通过资产扩张实现了财务杠杆的优化。资产负债率的波动提示公司在不同季度可能面临不同的财务策略调整或市场环境变化,总体的财务结构趋于稳健,具有较好的风险控制能力。
财务杠杆率
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
美国钢铁公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 美国钢铁公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产和股东权益的变化情况来看,所分析期间内该公司总资产呈现稳步增长的趋势。自2018年一季度的1,002.6百万美元增加至2023年二季度的20,309百万美元,增长幅度明显,显示公司资产规模得以持续扩展。在此期间,总资产的增长伴随着股东权益的稳步提升,尤其从2020年开始,股东权益显著增加,从2019年底的4,092百万美元提升至2023年第二季度的10,725百万美元,表明公司的资本积累和盈利能力有所改善。 财务杠杆率的变化反映了公司在不同时间点的财务结构调整。整体趋势显示财务杠杆率在2018年到2020年间有所上升,从2.92升至3.47,说明公司在此期间采用了较高的杠杆以支持资产扩张或运营。然而,从2020年第四季度起,该比率逐渐下降至接近2018年的水平(约1.89至2.19),显示公司财务结构趋向更为稳健,减少了债务依赖,可能是在优化资本结构或应对市场压力。 总体而言,该公司在报告期间表现出资产规模持续扩大和股东权益显著增强的趋势,显示其整体经营状况向好。伴随着财务杠杆率的逐步降低,反映公司在不断优化其财务风险管理,追求更稳定的资本结构。这些变化表明公司在资产管理和财务策略方面进行了有效调整,增强了其财务稳健性和长期增长能力。
利息覆盖率
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
归属于美国钢铁公司的净收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||
更多: 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
更多: 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
更多: 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
息税前利润 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据中可以观察到,息税前利润(EBIT)在2018年中表现出一定的波动,并在2019年逐步下降,至2019年第三季度出现了亏损。具体表现为,2018年整体盈利较为平稳,但在2019年第一季度和第二季度盈利有所减少,第三季度开始出现亏损,亏损程度逐步加深,尤其是在2020年第一至第三季度,EBIT连续呈现亏损状态,亏损幅度明显扩大。
进入2020年第四季度及2021年初,EBIT开始显著回升,2021年第一季度达到峰值,随后逐步回稳。在2022年,EBIT保持在较高的盈利水平,显示出盈利能力的恢复与增长,特别是在2022年第一、第二季度取得较佳成绩。2023年上半年,EBIT仍保持在较高水平,显示出较强的盈利能力和稳定性。
利息支出方面,整体呈逐年上升趋势,从2018年的低水平逐步增长到2020年第三季度的84百万,在之后的两个季度略有下降,至2023年上半年已降至20百万左右。利息支出的增加反映出公司债务或融资成本的可能增长,但同时也可能暗示公司融资结构发生变化,或是债务规模扩大。
利息覆盖率方面,数据展现了公司盈利能力对利息支出的覆盖程度变化。2018年至2019年前期,利息覆盖率较为稳健,超过5倍,甚至在2019年第二季度达到6.63。然而,自2019年第四季度起,覆盖率显著下降,至2020年第一季度出现负值,反映公司在此期间盈利不足以覆盖利息支出,甚至出现亏损,财务风险较高。进入2021年后,利息覆盖率逐步回升,特别是在2021年第三季度及以后,数值持续上升至20以上,显示企业盈利能力显著增强,财务风险降低。
总体来看,该企业在2018至2019年期间盈利能力有所波动,受到市场波动或行业因素影响,尤其在2020年出现较大亏损,盈利能力一度受到削弱。但从2021年开始,盈利逐步改善,利润水平明显提升,公司的财务表现趋于稳定。利息支出增长引发对公司债务及财务结构的关注,而利息覆盖率的逐步改善展现出公司在盈利能力恢复方面的积极表现。在未来,还需关注公司是否能持续稳定盈利,以维持较好的财务健康状况。