偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Abiomed Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
从该公司季度财务比率的变化趋势来看，整体财务结构表现出一定的稳定性。具体而言，债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及资产负债率在观察期间内均保持在相对较低的水平，并且保持较为平稳，没有出现明显的上升或下降趋势。这表明公司在财务杠杆方面采取了较为保守的策略，债务负担较轻，资产负债结构稳定，财务风险较低。
在财务杠杆率方面，从2016年到2022年九个季度内，数值大部分位于1.11至1.20之间，显示出较为一致的杠杆水平。该比率的波动较小，反映出公司在财务杠杆管理上具有一定的稳定性，没有出现明显的财务杠杆过度扩张或下降的情况。这可能意味着公司在利用财务杠杆以支持业务扩展方面保持谨慎，避免了高杠杆带来的潜在风险。
总体来看，公司的财务结构在过去几年的季度内表现出较高的稳定性和保守性，财务比率维持在较低且稳定的水平。这对于降低财务风险、保障财务健康具有积极意义。未来，持续保持这种稳健的财务管理策略，将有助于公司应对市场变化，维护财务稳健性。在财务策略调整方面，若有必要，可能考虑适度提高财务杠杆以推动业务增长，但须在风险承受能力范围内进行合理操作。
负债率
债务与股东权益比率
Abiomed Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本租赁债务的当前部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本租赁债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到几个关键趋势和变化。首先，公司的总债务在报告期内未提供详细的后续数据，但已知在2016年第二季度至2017年第二季度期间，债务水平稳步下降，显示出公司的债务负担呈现减轻的趋势。截止到2017年第二季度，总债务已下降至最大值约16,154千美元，此后缺乏具体数据，但限定期间的趋势表明公司可能在减债或债务管理方面表现良好。
股东权益方面，数据呈现显著的持续增长。从2016年的377,327千美元增长到2022年第三季度的约1,532,498千美元，期间整体呈上升趋势。增长的速度在2016年至2018年相对平稳且持续，在2018年第三季度达到顶峰后，增长增速略有放缓，但仍保持增长态势。这说明公司在盈利和资本积累方面持续增强，股东权益不断增加，有助于增强财务稳定性和抗风险能力。
债务与股东权益比率则维持在较低水平，且变化极为微小。从2016年第二季度的0.04开始，一直保持在0.03至0.04的范围内，直到报告期结束。这表明公司整体的资本结构较为稳健，债务在公司资本中的比重较低，不存在高杠杆风险，为公司提供了财务杠杆的安全边际。
总体而言，该指标组合反映出公司在报告期内财务状况逐步稳健，债务水平得到控制，资本结构保持稳定，股东权益持续增长，为未来经营提供了良好的财务基础。虽然部分季度的详细数据未完整披露，但从现有信息可推断，公司在资本管理和财务稳健性方面表现出良好的趋向性。未来，持续关注债务变动以及利润增长将更好地理解其财务健康状态的演变。
债务与总资本比率
Abiomed Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本租赁债务的当前部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本租赁债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司在2016年至2022年期间整体财务状况的若干变化和趋势。首先，公司的总债务在2016年到2017年期间持续略有下降，从16701千美元减至16154千美元，表明在这段时间内公司通过偿还债务实现了债务水平的控制。然而，自2018年起，尚未提供新一年的债务数据，导致无法判断之后年度的债务变化趋势，但从已知数据看，债务整体维持在较低水平。
与之对应，总资本在此期间显著增长，从2016年的约377,327千美元不断攀升至2022年的约1,539,196千美元。这一趋势反映出公司在资本积累方面表现出较强的扩张力，可能通过股权融资、保留收益或其它资本形成方式不断增强其资金基础。从数值增长趋势来看，公司的资本规模逐年扩大，尤其是在2018年后，增长速度有所加快，显示出公司在该时期取得了较好的发展表现。
债务与总资本比率保持在较低且稳定的水平，从2016年的0.04逐步略微下降至2017年的0.03，从而表明公司债务水平相对于资本规模处于较低且受控的状态。尽管缺乏之后年份的数据，但该比例的低位水平反映了公司采用较谨慎的财务策略，主要依赖权益融资而非大量借款，风险较低，财务稳定性较强。
总体来看，该公司在此期间展现出资本持续扩展的趋势，而债务规模保持较低水平，债务比率稳定在较低的范围。这表明公司在扩大规模的同时，保持了良好的财务结构和偿债能力，风险较为可控。未来若能持续保持这一发展方向，公司的财务健康状况有望得到进一步巩固。然而，建议持续关注债务水平变化以确保风险控制，特别是在未来年度公司可能面临的借贷或资本结构调整过程中。
资产负债率
Abiomed Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本租赁债务的当前部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本租赁债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据来看，该公司的总资产从2016年中期开始逐步增长，经历了持续的扩张过程。具体而言，资产规模由2016年6月的约429亿千美元逐步扩大至2022年9月的大约1673亿千美元，期间表现出稳步上升的趋势。在2017年和2018年期间，资产增长显得尤为明显，特别是在2018年末达到高点，显示公司在资产规模上实现了显著的扩展。
另一方面，总债务的变化较为平稳，数据显示，截至2016年末，总债务维持在16,700万千美元左右，且在随后的时期没有出现明显增长或减少，甚至在2020年之后，缺少详细数据，因此无法明确判断债务规模的变化趋势。然而，资产负债率在2016年至2017年期间表现出明显的下降，从0.04降低至0.02，这表明公司在扩张的同时，债务水平相对控制得较为谨慎，资产结构逐渐趋于稳健，财务杠杆得到了改善。 综上所述，该公司在分析期间展现出稳步扩张的趋势，资产规模持续增长，资产负债率逐步下降，反映出公司在扩展业务规模的同时，保持了较为健康的财务结构。这些变化旨在支持公司未来的成长和市场竞争力，但仍需关注债务变化的后续动态，以确保财务状况的稳定与可持续发展。
财务杠杆率
Abiomed Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的总资产在观察期间持续增长，尤其在2016年第四季度至2019年中期出现了显著上升，反映出公司规模在不断扩大。尽管2020年之后总资产增长速度略有放缓，但仍保持稳步上升，直到2022年结束时接近17万千美元的高位，显示公司资产基础相对稳定且正在扩大。
股东权益方面，亦展现出持续增强的态势，与总资产的增长同步。2016年中期至2019年中，股东权益的增长尤为明显，表明公司在扩大业务的同时，增加了权益资本，增强了财务稳定性。2019年三季度后，股东权益的增长趋于平稳，但总体仍保持增长态势，到2022年时已超过1.5亿千美元，彰显公司资产净值持续改善且资本基础稳固。
财务杠杆率在整个周期内维持较为平稳的水平，基本保持在1.11至1.22之间，显示公司在资产融资结构上相对稳定，没有出现明显的杠杆风险增加。稍早的时期财务杠杆略高，但整体变化不大，表明公司维持了谨慎的财务策略，没有出现明显的过度债务风险。
综上所述，该公司在此期间展现出良好的资产积累与盈利能力增长的趋势，同时保持稳健的财务杠杆水平。这反映出公司管理层在扩大规模和控制财务风险方面表现出较强的稳健性，有利于公司的长远发展。未来，若能持续保持资产扩张同时更有效地管理财务杠杆，有望进一步增强财务健康水平与市场竞争力。