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Abiomed Inc. (NASDAQ:ABMD)

这家公司已移至 存档 财务数据自2022年11月3日以来一直没有更新。

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Abiomed Inc.、合并现金流量表

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日 2017年3月31日
净收入 136,505 225,525 203,009 259,016 112,170 52,116
折旧和摊销 28,089 24,097 20,430 14,121 11,005 6,202
获得在制品研发 115,986
坏账费用(回收) 46 (126) 487 720 38 159
基于股票的薪酬费用 52,729 47,006 39,781 54,494 40,353 32,866
存货减记及其他 17,993 8,518 4,249 4,252 3,946 3,085
有价证券增值 3,655 1,977 (2,731) (2,744)
投资公允价值变动 (22,873) (50,983) 5,184 (30,161)
股票奖励的超额税收优惠 (12,038)
递延所得税拨备 2,413 29,380 32,953 (7,745) 42,624 25,803
或有代价的公允价值变动 (862) 2,406 (575) (915) 1,337 1,590
先前持有的preCARDIA权益的收益 (20,980)
其他非现金经营活动 2,885 4,164 4,108
应收账款,净额 5,335 (12,059) 5,551 (22,023) (15,289) (11,550)
库存,净值 (29,323) 2,535 (13,237) (37,181) (15,686) (12,284)
预付费用和其他资产 (8,406) (1,032) (5,333) (2,527) (4,466) (2,366)
应付帐款 641 2,629 2,581 7,976 4,412 7,565
应计费用和其他负债 (760) (14,632) 15,676 13,406 7,722 22,223
递延收入 2,317 5,173 2,787 1,508 4,380 1,745
资产和负债的变化 (30,196) (17,386) 8,025 (38,841) (18,927) 5,333
调整净收入与经营活动提供的净现金 148,885 49,053 111,911 (6,819) 80,376 63,000
经营活动提供的现金净额 285,390 274,578 314,920 252,197 192,546 115,116
购买有价证券 (787,150) (556,199) (611,280) (361,602) (325,408) (278,501)
出售有价证券和到期所得款项 543,513 396,643 550,788 331,886 206,909 205,482
收购preCARDIA,扣除收购的现金 (82,821)
收购Breethe,扣除收购的现金 (52,183)
购买其他投资和无形资产 (18,769) (26,104) (20,957) (42,735) (6,400) (2,899)
出售Shockwave Medical证券的收益 67,882
购买财产和设备 (35,763) (53,383) (44,006) (44,004) (55,863) (50,415)
用于投资活动的现金净额 (380,990) (223,344) (125,455) (116,455) (180,762) (126,333)
行使股票期权所得款项 9,424 9,075 3,748 12,949 9,303 10,660
股票奖励的超额税收优惠 12,038
已支付的与股票奖励归属时的净股份结算相关的税款 (16,526) (11,311) (41,687) (71,776) (20,317) (20,105)
在收购日支付Breethe或有对价的公允价值 (2,334)
回购普通股 (11,310) (84,879)
员工购股计划下发行股票的收益 7,234 5,479 5,103 3,052 2,394 1,720
资本租赁义务的本金支付 (517) (446)
融资活动提供的(用于)现金净额 (2,202) (8,067) (117,715) (55,775) (9,137) 3,867
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,090) (2,798) (430) (1,921) 1,288 (1,841)
现金及现金等价物净增加(减少) (99,892) 40,369 71,320 78,046 3,935 (9,191)
期初现金及现金等价物 232,710 192,341 121,021 42,975 39,040 48,231
期末现金及现金等价物 132,818 232,710 192,341 121,021 42,975 39,040

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-03-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2020年至2021年, Abiomed Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降,但随后在2021年至2022年略有增加。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2020年至2021年和2021年至2022年,用于 Abiomed Inc. 投资活动的现金净额有所下降。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2020年至2021年和2021年至2022年, Abiomed Inc. 融资活动提供(用于)的现金净额有所增加。