长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Bed Bath & Beyond Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
整体来看，公司的财务比率在观察期内出现了显著的变化，反映出其资产利用效率和资本结构的潜在调整。具体分析如下：
- 固定资产周转率（净额）
- 该比率在2016年5月至2022年8月期间表现出一定的波动，从最高的10.74（2020年2月29日）逐步下降至6.09（2022年8月27日）。这表明公司在较早的年份中对固定资产的使用效率较高，但在随后的年份逐渐下降，可能反映出资产利用效率的下降或资产规模扩张所带来的稀释效应。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率在2016年期间表现稳定，但自2018年起出现明显下降，从6.66逐步降低至2.64（2022年8月）。此趋势可能指示公司在运营中增加了使用出租资产或经营租赁资产的规模，或是资产的使用效率有所下降。
- 总资产周转率
- 该指标在观察期内总体呈现下降趋势，从2016年的1.78逐渐降低至2022年的1.46。特别是在2020年之后，比例略有波动但总体维持在较低水平，显示公司整体资产的利用效率呈下降趋势。这可能反映在开店或运营规模扩大，但效率未同步改善，或资产配置变化导致的利用率降低。
- 股东权益周转率
- 这一比率表现出明显的上升趋势，由2016年的约4.49逐步攀升至2022年的1.46（除2022年某些月份数据缺失），尤其是在2021年后，快速提升至极高的水平（如2021年11月的15.24和2022年2月的45.18），可能暗示公司逐步改善了股东权益的利用效率或者股东权益的构成发生了变化，导致该比率出现大幅波动。值得注意的是，这一指标的大幅波动也可能反映出财务结构的调整或特殊会计事件的影响。
综上所述，公司的固定资产利用效率在观察期内整体呈现下降趋势，反映出资产扩张或资产管理可能面临挑战。同时，总资产周转率的下降与固定资产周转率的变化相呼应，说明整体资产利用效率而言，存在一定的压力。股东权益周转率的剧烈变动则提示资本结构或股东权益的比例发生了较大变化，可能伴随公司战略调整或财务操控。未来需要进一步关注资产管理措施和资本结构优化，以改善资产利用效率并提升整体财务表现。
固定资产周转率净额
Bed Bath & Beyond Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的净销售额在分析期间经历了明显的波动。2016年至2019年间，净销售额整体呈现增长趋势，尤其在2018年达到峰值，之后在2020年出现大幅下滑，尤其是在2020年2月至3月期间，可能与COVID-19疫情的爆发有关，导致零售业销售受到严重影响。2020年后的数据：2021年和2022年都显示出销售额的波动，但总体呈现略有回升的趋势，尤其是在2021年上半年，销售额略高于2020年同期水平，但仍未恢复到2018年前的高点。
不动产及设备净额在整个期间基本保持相对稳定，虽然存在轻微的变化。2016年起，不动产资产逐步呈现略微的减少趋势，尤其在2020年后明显减少，可能反映公司资产重组或资产减值的策略。同时，2021年资产规模略有回升，但仍低于2016年的水平，说明公司可能在资产优化方面采取了调整措施以应对销售波动或市场环境变化。
固定资产周转率净额是衡量公司利用其固定资产创造销售收入的效率指标。数据显示，在2016年至2019年期间，固定资产周转率保持在较为稳定的范围内（大致在6.09到7.8之间），表明资产利用效率较为平稳。2020年及之后，随着销售额的波动，尤其在2020年疫情高峰期，周转率显著上涨（最高达到10.74），表明在财务压力下公司可能加强了资产使用效率或调整了资产结构。2021年后，周转率有所回落，但仍高于2016年前的水平，显示出一定程度的资产利用效率提升或调整。
总体来看，尽管在分析周期内公司面临市场环境的挑战，特别是在2020年，销售额显著波动，但其资产规模（不动产及设备净额）和资产利用效率（固定资产周转率）保持一定的稳定性或调整趋势。这反映公司在面对外部压力时采取了资产优化和运营效率提升的策略，以维护其财务状况和运营能力。未来趋势将取决于市场恢复速度和公司资产管理的持续改善情况。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Bed Bath & Beyond Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中，可以观察到几方面的趋势和变化。首先，净销售额在2016年至2022年期间整体呈现波动，尤其是在2020年及之后的季度，存在明显的变化。2016年至2019年，销售收入保持一定的增长或稳定状态，尤其在2018年和2019年达到较高水平。然而，从2019年到2020年期间，销售额出现了显著波动，尤其是在2020年2月份之后，销售规模随时间变化而大幅调整，反映出市场环境或公司经营策略的变化。 其次，不动产及设备净额在整个时间段内呈现逐步下降趋势。2016年初，这一指标维持在较高水平，但从2019年起开始出现明显的下降，尤其是在2020年和2021年，数值显著减少，可能代表公司在资产结构调整、资产剥离或处置的策略。尽管如此，到2022年，不动产及设备净额仍维持在较低水平，显示公司可能倾向于资产的紧缩或优化。 在固定资产净周转率方面，数据在2017年第一季度后逐渐趋于稳定。2017年到2019年间，固定资产的周转率维持在大约6.5左右，反映出资产利用效率较为稳定。然而，从2020年开始，周转率逐步下降，降至2.64的最低点，显示资产利用效率显著下降，可能受到销售额下降或资产利用效率降低的影响。此外，2020年之后，周转率有所回升，但仍未恢复至2017年之前的水平，暗示公司可能在努力提升资产效率，但仍面临一定挑战。 综述，该公司在所分析的时间段内经历了从稳定到波动的变化，销售收入虽有波动但保持一定水平，不动产及设备整体减少，反映资产结构调整，而固定资产周转率的下降提示资产利用效率受到影响。整体来看，企业可能在优化资产配置、应对市场变化方面采取了积极措施，但仍需关注提升资产效率及稳定收入增长的可能性。
总资产周转率
Bed Bath & Beyond Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，净销售额在整个周期内呈现出一定的波动。2016年前期，净销售额逐步上升，从约2,738,084千美元增加到2017年初的最高点，达到约3,954,354千美元，但随后出现了下降趋势，特别是在2020年之后明显减少，例如2020年2月到2022年8月期间，销售额从2,607,618千美元波动下降至1,437,018千美元，显示出持续的销售压力和市场调整的迹象。
总资产方面，整体表现出增长的趋势。2016年时总资产在6,578,977千美元左右，到2022年时增加到4,666,639千美元，虽然整体线条呈现逐步攀升，但也存在一定的波动，尤其是在2020年期间，其总资产略有回落，显示公司在经济环境变化中的资产调整能力。
总资产周转率作为衡量资产使用效率的重要比率，整体趋势较为平稳，但波动较大。2016年至2018年期间，周转率基本稳定在1.78左右，表明资产利用效率基本一致。进入2019年后，周转率有所下降，尤其是在2021年出现降低至1.29，表现出资产利用效率的减弱。2022年总体虽略有回升至1.46，但仍处于较低水平，反映在销售及资产管理方面存在一定的问题或调整期。
综上所述，公司的销售额经历了由增长到波动下降的过程，资产规模稳步扩大但效率有所波动。销售的下滑可能与市场环境、竞争压力或公司策略调整有关，而资产利用率的波动则暗示公司在资产管理和运营效率方面可能需要关注和优化。未来若能在提升销售和资产周转效率方面取得突破，将有助于公司整体财务状况的改善和竞争力的增强。
股东权益周转率
Bed Bath & Beyond Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ 股东权益（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的净销售额在报告期内呈现出一定的波动，但整体上保持相对稳定的水平，在2016年到2019年期间略有增长的趋势，尤其是在2017年至2018年的某些季度有所上升。然而，进入2020年后，净销售额出现明显的波动，尤其是在2020年第二季度（2020年8月29日），销售额大幅下降至1,307,447千美元，较之前季度有所减少，可能反映了受疫情影响的特殊时期，导致销售额显著下滑。随后，销售额在2020年和2021年逐步回升，表现出一定的复苏迹象，尤其是在2021年9月和11月，销售额再次达到较高水平，显示出市场的部分恢复。
公司的股东权益（以千美元计）在报告期内呈现出较大波动。据数据显示，在2016年至2019年期间，股东权益基本保持在2亿多美元，甚至出现一段时间的缓慢下降趋势。然而，从2020年起，股东权益急剧下降，尤其在2022年8月27日，出现了极端的负值（-220,298千美元），表明公司可能面临财务结构的严重问题或潜在的破产风险。如2022年2月26日依然为正值，但到月底突然转为负值，显示财务状况突变。
另一方面，股东权益周转率在报告期内逐渐上升。从2016年11月26日开始，周转率逐步提高，尤其是在2020年后表现出显著的增长，2021年达到15.24，2022年8月达到45.18。周转率的持续上升表明公司在资产利用效率方面有所改善，但伴随股东权益出现极端波动，可能也反映出公司资产质量和财务杠杆的变化。
综合来看，公司的销售表现总体趋于平稳，但在疫情冲击和财务结构调整的压力下，股东权益的波动尤为显著。未来，若要实现持续健康发展，公司需关注资产负债结构的优化和风险控制，以应对不断变化的市场环境。