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Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2022 年 9 月 30 日以来未更新。

现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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Bed Bath & Beyond Inc.、 合并现金流量表

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2022年2月26日 2021年2月27日 2020年2月29日 2019年3月2日 2018年3月3日 2017年2月25日
净收益(亏损)
折旧和摊销
减值,包括持有待售资产的减值
基于股票的薪酬
基于股票的薪酬带来的超额税收优惠
递延所得税
出售业务亏损
清偿债务的(收益)损失
售后租回交易亏损
建筑物出售收益
其他
商品库存
其他流动资产
其他资产
资产(增加)减少
应付帐款
应计费用和其他流动负债
商品信用和礼品卡负债
应交所得税
经营租赁资产和负债,净额
其他责任
负债增加(减少)
将净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整
经营活动产生的现金净额
购买持有至期满的投资证券
赎回持有至期满的投资证券
出售业务的净收益
出售物业所得净收益
售后租回交易所得款项
出售建筑物的收益
资本支出
投资未合并的合资企业
收购付款,扣除收购的现金
投资活动产生的现金净额(用于)
长期债务的借款
偿还长期债务
融资租赁的偿还
股份回购协议下的预付款
回购普通股,包括费用
基于股票的薪酬带来的超额税收优惠
股利支付
支付延期融资费用
行使股票期权所得款项
筹资活动中使用的现金净额
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)
被归类为持有待售的现金余额的变化
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)
期初现金、现金等价物和限制性现金
现金、现金等价物和限制性现金,期末

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-26), 10-K (报告日期: 2021-02-27), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-03-02), 10-K (报告日期: 2018-03-03), 10-K (报告日期: 2017-02-25).


根据提供的数据,Bed Bath & Beyond Inc.在2017年至2022年期间经历了显著的财务波动。其净收益(亏损)在2017年达到高点,为685,108千美元,但随后逐年下降,直至2022年出现亏损,亏损额扩大至559,623千美元。特别是在2020年之后,公司的净亏损剧增,显示出财务状况的持续恶化。

在经营现金流方面,数据表明公司在2017年至2021年期间的经营活动产生的现金净额基本保持在较高水平,虽有波动,但保持在数百万元的范围内。2022年,经营现金流显著下降,仅为17,854千美元,反映公司经营效率的明显下降或现金回笼能力减弱。

资本支出方面,2017年至2022年的支出大多为负值,显示公司在资产扩张或维护方面持续投入,但在2022年资本支出(-354,185千美元)有所增加,可能表明公司在资产方面进行大规模投入以应对经营困境或进行重组。

投资活动方面,2017年至2022年,公司的投资现金流表现出较大波动,特别是在2018年和2019年出现了大量的资本支出(投资未合并合资企业、购买证券等),而在2020年出现了大量的资金流入(如证券赎回),这可能与公司资产重组或资本市场操作相关。2022年,投资现金流再次为负,显示公司在资产端继续有较大规模的出资。

融资活动方面,2022年公司表现出极端的融资支出,回购普通股金额达589,433千美元,显示公司在股东回报方面进行了激烈的资金操作。同期,股利支付也在持续下降(2022年约为749千美元)。此外,2022年,公司在债务方面进行了大量的借款(236,400千美元)和股东权益方面的资金减少(股权回购),反映出公司在资本结构调整和融资策略上存在较大压力或策略调整。

整体而言,公司在2017年至2022年期间,营业收入逐步减少,净亏损扩大,资产负债表压力加大,经营现金流显著降低,反映出公司财务状况持续恶化。公司在资本和融资方面采取了大规模的资金操作,包括资产出售、股权回购和大量借款,这表明公司可能在试图通过财务策略应对亏损和资产负债压力,但短期内也可能加剧财务风险。未来,公司需要关注其经营效率改善及现金流的持续稳定性,以实现财务状况的改善。