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Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

这家公司已移至 存档 财务数据自 2022 年 9 月 30 日以来未更新。

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Bed Bath & Beyond Inc.、合并现金流量表

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年2月26日 2021年2月27日 2020年2月29日 2019年3月2日 2018年3月3日 2017年2月25日
净收益(亏损) (559,623) (150,773) (613,816) (137,224) 424,858 685,108
折旧和摊销 293,626 340,912 342,511 338,825 313,107 290,914
减值,包括持有待售资产的减值 36,531 127,341 509,226 509,905
基于股票的薪酬 35,061 31,594 45,676 58,514 70,510 71,911
股票薪酬带来的超额税收优惠 (1,483)
递延所得税 125,711 148,741 (145,543) (104,089) 175,351 24,878
出售业务的损失 18,221 1,062
债务清偿的(收益)损失 376 (77,038) (412)
售后回租交易损失 27,357
出售建筑物的收益 (29,690)
其他 (8,298) (396) (3,446) (814) (69) (1,032)
商品库存 (53,339) 64,947 506,334 106,928 176,672 (38,493)
其他流动资产 387,746 (387,172) (4,781) 269,186 (258,853) (18,464)
其他资产 607 1,519 239 86,495 (20,790) (33,260)
(增加)资产减少 335,014 (320,706) 501,792 462,609 (102,971) (90,217)
应付帐款 (132,785) 168,556 (124,206) (90,657) 13,210 49,458
应计费用和其他流动负债 (100,356) 15,538 61,864 (77,147) 80,375 (8,586)
商品信用卡和礼品卡负债 13,981 (12,110) 1,154 16,016 25,510 11,390
应缴所得税 (11,257) 54,958 (22,783) 8,360 (64,941) (8,307)
经营租赁资产和负债,净值 (14,162) (32,813) (2,899)
其他负债 (14,186) (26,758) 14,054 (35,918) (75,251) 17,754
负债增加(减少) (258,765) 167,371 (72,816) (179,346) (21,097) 61,709
调整经营活动提供的净收益(亏损)与净现金 577,477 418,881 1,204,757 1,055,502 434,831 356,680
经营活动提供的现金净额 17,854 268,108 590,941 918,278 859,689 1,041,788
购买持有至到期的投资证券 (29,997) (443,500) (734,424) (292,500)
赎回持有至到期的投资证券 30,000 386,500 545,000 538,925 86,240
业务销售所得净额 534,457
出售物业所得款项净额 5,000
售后租回交易所得款项 267,277
出售建筑物的收益 11,183
资本支出 (354,185) (183,077) (277,401) (325,366) (375,793) (373,574)
投资未合并的合资企业 (3,318)
购置付款,扣除收购现金 (6,119) (201,277)
投资活动提供的现金净额(用于) (349,182) 737,880 91,376 (509,682) (674,412) (491,929)
借入长期债务 236,400
偿还长期债务 (11,360) (457,827) (4,224)
融资租赁的偿还 (1,033)
根据股份回购协议提前还款 (47,550)
回购普通股,包括费用 (589,433) (332,529) (99,710) (148,073) (252,433) (547,022)
股票薪酬带来的超额税收优惠 1,483
支付股息 (749) (23,108) (85,482) (86,287) (80,877) (55,612)
支付递延融资费用 (3,443) (7,690) (434)
行使股票期权所得款项 2,346 10,313 20,424
用于融资活动的现金净额 (606,018) (632,304) (182,846) (238,584) (323,431) (580,727)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 1,006 5,075 (977) (7,181) (4,035) 3,624
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) (936,340) 378,759 498,494 162,831 (142,189) (27,244)
归类为待售现金余额的变化 4,815 (4,815)
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) (936,340) 383,574 493,679 162,831 (142,189) (27,244)
现金、现金等价物和限制性现金,期初 1,407,224 1,023,650 529,971 367,140 509,329 515,573
现金、现金等价物和限制性现金,期末 470,884 1,407,224 1,023,650 529,971 367,140 488,329

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-02-26), 10-K (报告日期: 2021-02-27), 10-K (报告日期: 2020-02-29), 10-K (报告日期: 2019-03-02), 10-K (报告日期: 2018-03-03), 10-K (报告日期: 2017-02-25).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2020年至2021年和2021年至2022年, Bed Bath & Beyond Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2020年至2021年, Bed Bath & Beyond Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所增加,但随后从2021年到2022年大幅下降。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 Bed Bath & Beyond Inc.融资活动使用的净现金从2020年到2021年有所下降,但从2021年到2022年略有增加。