现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Bed Bath & Beyond Inc.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2022年2月26日	2021年2月27日	2020年2月29日	2019年3月2日	2018年3月3日	2017年2月25日
净收益（亏损）	(559,623)	(150,773)	(613,816)	(137,224)	424,858)	685,108)
折旧和摊销	293,626)	340,912)	342,511)	338,825)	313,107)	290,914)
减值，包括持有待售资产的减值	36,531)	127,341)	509,226)	509,905)	—)	—)
基于股票的薪酬	35,061)	31,594)	45,676)	58,514)	70,510)	71,911)
基于股票的薪酬带来的超额税收优惠	—)	—)	—)	—)	—)	(1,483)
递延所得税	125,711)	148,741)	(145,543)	(104,089)	175,351)	24,878)
出售业务亏损	18,221)	1,062)	—)	—)	—)	—)
清偿债务的（收益）损失	376)	(77,038)	—)	(412)	—)	—)
售后租回交易亏损	—)	—)	27,357)	—)	—)	—)
建筑物出售收益	—)	—)	—)	(29,690)	—)	—)
其他	(8,298)	(396)	(3,446)	(814)	(69)	(1,032)
商品库存	(53,339)	64,947)	506,334)	106,928)	176,672)	(38,493)
其他流动资产	387,746)	(387,172)	(4,781)	269,186)	(258,853)	(18,464)
其他资产	607)	1,519)	239)	86,495)	(20,790)	(33,260)
资产（增加）减少	335,014)	(320,706)	501,792)	462,609)	(102,971)	(90,217)
应付帐款	(132,785)	168,556)	(124,206)	(90,657)	13,210)	49,458)
应计费用和其他流动负债	(100,356)	15,538)	61,864)	(77,147)	80,375)	(8,586)
商品信用和礼品卡负债	13,981)	(12,110)	1,154)	16,016)	25,510)	11,390)
应交所得税	(11,257)	54,958)	(22,783)	8,360)	(64,941)	(8,307)
经营租赁资产和负债，净额	(14,162)	(32,813)	(2,899)	—)	—)	—)
其他责任	(14,186)	(26,758)	14,054)	(35,918)	(75,251)	17,754)
负债增加（减少）	(258,765)	167,371)	(72,816)	(179,346)	(21,097)	61,709)
将净收益（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	577,477)	418,881)	1,204,757)	1,055,502)	434,831)	356,680)
经营活动产生的现金净额	17,854)	268,108)	590,941)	918,278)	859,689)	1,041,788)
购买持有至期满的投资证券	(29,997)	—)	(443,500)	(734,424)	(292,500)	—)
赎回持有至期满的投资证券	30,000)	386,500)	545,000)	538,925)	—)	86,240)
出售业务的净收益	—)	534,457)	—)	—)	—)	—)
出售物业所得净收益	5,000)	—)	—)	—)	—)	—)
售后租回交易所得款项	—)	—)	267,277)	—)	—)	—)
出售建筑物的收益	—)	—)	—)	11,183)	—)	—)
资本支出	(354,185)	(183,077)	(277,401)	(325,366)	(375,793)	(373,574)
投资未合并的合资企业	—)	—)	—)	—)	—)	(3,318)
收购付款，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	(6,119)	(201,277)
投资活动产生的现金净额（用于）	(349,182)	737,880)	91,376)	(509,682)	(674,412)	(491,929)
长期债务的借款	—)	236,400)	—)	—)	—)	—)
偿还长期债务	(11,360)	(457,827)	—)	(4,224)	—)	—)
融资租赁的偿还	(1,033)	—)	—)	—)	—)	—)
股份回购协议下的预付款	—)	(47,550)	—)	—)	—)	—)
回购普通股，包括费用	(589,433)	(332,529)	(99,710)	(148,073)	(252,433)	(547,022)
基于股票的薪酬带来的超额税收优惠	—)	—)	—)	—)	—)	1,483)
股利支付	(749)	(23,108)	(85,482)	(86,287)	(80,877)	(55,612)
支付延期融资费用	(3,443)	(7,690)	—)	—)	(434)	—)
行使股票期权所得款项	—)	—)	2,346)	—)	10,313)	20,424)
筹资活动中使用的现金净额	(606,018)	(632,304)	(182,846)	(238,584)	(323,431)	(580,727)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	1,006)	5,075)	(977)	(7,181)	(4,035)	3,624)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	(936,340)	378,759)	498,494)	162,831)	(142,189)	(27,244)
被归类为持有待售的现金余额的变化	—)	4,815)	(4,815)	—)	—)	—)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	(936,340)	383,574)	493,679)	162,831)	(142,189)	(27,244)
期初现金、现金等价物和限制性现金	1,407,224)	1,023,650)	529,971)	367,140)	509,329)	515,573)
现金、现金等价物和限制性现金，期末	470,884)	1,407,224)	1,023,650)	529,971)	367,140)	488,329)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-K (报告日期： 2017-02-25).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Bed Bath & Beyond Inc.经营活动提供的现金净额从 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年有所下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Bed Bath & Beyond Inc. 投资活动提供的净现金（用于）从 2020 年到 2021 年有所增加，但随后在 2021 年至 2022 年期间大幅下降。
筹资活动中使用的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2020 年至 2021 年， Bed Bath & Beyond Inc. 融资活动中使用的净现金有所下降，但随后在 2021 年至 2022 年期间略有增加。

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

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