资产负债表:资产
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
从该财务数据的趋势来看,现金及现金等价物在2018年至2023年期间整体呈现波动性下降的态势。2018年第一季度的现金持有量为11501万美元,随后在2018年第三季度明显下降至2762万美元,之后出现一定的波动,但整体趋势未能显著回升,直到2021年第二季度达到了最高点,约为115422万美元,之后又有所下降。自2022年开始,现金余额持续减少,至2023年第三季度降至9969万美元,展现出现金储备逐步减少的趋势,可能反映公司现金流出压力增大或资本支出增加的情况。
短期投资方面,数据展示出显著的上升趋势。从2018年3月的13.64亿美元逐步增长,到2022年8月超过7亿美元,2023年6月达到约4.39亿美元。短期投资的增加表明公司可能在扩大其流动性或利用短期投资实现收益,或对流动性管理持谨慎态度,但在2023年前六个月中逐步下降,提示可能的资金调整或市场环境变化。
应收账款方面,数据表现出一定的波动性,但整体没有显著增长或减少,尤其是从2019年开始表现出较低的余额,2021年9月之后,逐步出现较高的应收账款余额,特别是在2021年第一季度达到约518万美元的高点。2023年应收账款余额为2499万美元,较前期略有增长,可能反映出收入确认节奏变化或客户结算行为的调整。
合同资产在2018年突然出现后,随即没有后续数据,显示公司或相关债权确认方式发生了变化或合同资产已被纳入其他资产类别。
预付费用和其他流动资产总体呈现增长趋势,尤其在2021年和2022年显著增加,2023年保持较高水平,表明公司在预付费用和流动资产方面投入增加,可能是为了未来业务成长或战略性支出。
流动资产总额在2018年至2023年期间经历了大幅波动,从2018年约2.72亿美元的低点逐步上升至2022年近6.82亿美元的高点,2023年略有下降,反映出公司流动资产规模的扩大,可能与研发投入增加或运营规模扩张有关。
长期投资方面,数据显示从2018年底开始显著增长,2021年前后达到峰值(超过19.1亿美元),之后逐步减少至2023年约为1.55亿美元。这说明公司在前期大规模增加了长期投资,随后随着资产调整或资本需求变化进行减持。
不动产及设备净额整体呈增长态势,从2018年的3156万美元增加到2023年判断的约756万,使账户规模不断扩大,可能反映公司设备投资或资产更新策略。
经营租赁使用权资产在2021年开始出现,至2023年保持在80-83万美元,说明公司可能在这一期间增加了经营用资产的租赁投资或租赁合同的新增。
其他资产整体保持较为平稳,但在2021年之后有所增加,反映出公司可能在非流动资产方面进行了结构调整或资产重组。
非流动资产从2018年的约758万美元逐步增长,到2022年达到1.8亿美元水平,之后略有下降,当前维持在1.8亿美元左右,反映公司在长期资产方面持续投入。
总资产方面,2018年到2021年总体呈逐步上升趋势,从2799万美元增长至超过8.27亿美元,2022年达到峰值约10.15亿美元,2023年有所回落,显示公司规模在这段期间不断扩大,可能伴随着业务扩展和资本投入的增加。
总的来看,该公司在2018至2022年的资产规模大幅提升,其中长期资产和总资产的增长尤为显著。然而,现金及现金等价物的减少提示可能面临资金压力或资本支出效率的调整,短期投资的剧烈变动反映出流动性管理的积极调整。未来资产结构的变化或资金流动情况需结合业务战略和市场环境进行进一步分析。