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Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 11 月 3 日以来未更新。

资产负债表:资产 
季度数据

Cytokinetics Inc.、合并资产负债表:资产(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
现金及现金等价物 99,692 68,639 101,616 65,582 106,238 93,631 115,422 112,666 90,562 37,154 44,594 82,985 200,812 61,134 49,776 36,433 39,634 34,361 39,409 42,256 27,624 46,955 115,011
短期投资 439,547 497,083 562,346 716,995 761,426 492,395 493,552 358,972 387,074 313,147 380,983 381,075 209,452 151,929 170,930 188,679 126,405 138,507 137,213 156,475 182,686 184,986 136,443
应收帐款 2,499 985 1,006 147 2,294 1,973 6,056 51,819 644 2,701 4,514 4,420 4,965 2,254 2,704 5,163 6,576 8,993 4,165 2,231 9,156 236 37
合同资产 575 2,472 4,554 5,876 10,375 18,550
预付费用和其他流动资产 19,678 19,868 15,661 12,462 14,317 14,251 8,496 12,215 16,661 11,227 3,026 5,741 3,183 3,637 2,528 3,477 3,920 2,515 3,141 2,158 1,927 1,677 2,298
流动资产 561,416 586,575 680,629 795,186 884,275 602,250 623,526 535,672 494,941 364,229 433,117 474,221 418,412 218,954 225,938 233,752 176,535 184,951 186,400 207,674 227,269 244,229 272,339
长期投资 15,468 26,871 40,406 46,708 28,544 10,668 77,083 152,050 191,295 73,672 34,664 36,954 40,958 16,510 42,650 2,254 4,015
不动产及设备净额 75,614 77,248 78,859 80,453 80,302 78,586 75,740 73,271 53,896 36,942 23,198 13,346 7,667 5,611 5,162 4,530 3,615 2,945 3,175 3,204 2,687 2,598 3,156
经营租赁使用权资产 79,929 80,866 81,802 82,737 75,076 72,161 72,646 73,138 80,725 83,006 79,687 2,924
其他资产 8,187 8,339 8,119 9,691 7,764 8,052 7,258 7,188 6,682 6,453 6,396 6,358 7,075 7,930 8,972 8,882 7,243 8,068 9,036 300 323 412 416
非流动资产 179,198 193,324 209,186 219,589 191,686 169,467 232,727 305,647 332,598 200,073 143,945 59,582 55,700 13,541 30,644 56,062 10,858 13,267 12,211 3,504 3,010 3,010 7,587
总资产 740,614 779,899 889,815 1,014,775 1,075,961 771,717 856,253 841,319 827,539 564,302 577,062 533,803 474,112 232,495 256,582 289,814 187,393 198,218 198,611 211,178 230,279 247,239 279,926

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).


从该财务数据的趋势来看,现金及现金等价物在2018年至2023年期间整体呈现波动性下降的态势。2018年第一季度的现金持有量为11501万美元,随后在2018年第三季度明显下降至2762万美元,之后出现一定的波动,但整体趋势未能显著回升,直到2021年第二季度达到了最高点,约为115422万美元,之后又有所下降。自2022年开始,现金余额持续减少,至2023年第三季度降至9969万美元,展现出现金储备逐步减少的趋势,可能反映公司现金流出压力增大或资本支出增加的情况。

短期投资方面,数据展示出显著的上升趋势。从2018年3月的13.64亿美元逐步增长,到2022年8月超过7亿美元,2023年6月达到约4.39亿美元。短期投资的增加表明公司可能在扩大其流动性或利用短期投资实现收益,或对流动性管理持谨慎态度,但在2023年前六个月中逐步下降,提示可能的资金调整或市场环境变化。

应收账款方面,数据表现出一定的波动性,但整体没有显著增长或减少,尤其是从2019年开始表现出较低的余额,2021年9月之后,逐步出现较高的应收账款余额,特别是在2021年第一季度达到约518万美元的高点。2023年应收账款余额为2499万美元,较前期略有增长,可能反映出收入确认节奏变化或客户结算行为的调整。

合同资产在2018年突然出现后,随即没有后续数据,显示公司或相关债权确认方式发生了变化或合同资产已被纳入其他资产类别。

预付费用和其他流动资产总体呈现增长趋势,尤其在2021年和2022年显著增加,2023年保持较高水平,表明公司在预付费用和流动资产方面投入增加,可能是为了未来业务成长或战略性支出。

流动资产总额在2018年至2023年期间经历了大幅波动,从2018年约2.72亿美元的低点逐步上升至2022年近6.82亿美元的高点,2023年略有下降,反映出公司流动资产规模的扩大,可能与研发投入增加或运营规模扩张有关。

长期投资方面,数据显示从2018年底开始显著增长,2021年前后达到峰值(超过19.1亿美元),之后逐步减少至2023年约为1.55亿美元。这说明公司在前期大规模增加了长期投资,随后随着资产调整或资本需求变化进行减持。

不动产及设备净额整体呈增长态势,从2018年的3156万美元增加到2023年判断的约756万,使账户规模不断扩大,可能反映公司设备投资或资产更新策略。

经营租赁使用权资产在2021年开始出现,至2023年保持在80-83万美元,说明公司可能在这一期间增加了经营用资产的租赁投资或租赁合同的新增。

其他资产整体保持较为平稳,但在2021年之后有所增加,反映出公司可能在非流动资产方面进行了结构调整或资产重组。

非流动资产从2018年的约758万美元逐步增长,到2022年达到1.8亿美元水平,之后略有下降,当前维持在1.8亿美元左右,反映公司在长期资产方面持续投入。

总资产方面,2018年到2021年总体呈逐步上升趋势,从2799万美元增长至超过8.27亿美元,2022年达到峰值约10.15亿美元,2023年有所回落,显示公司规模在这段期间不断扩大,可能伴随着业务扩展和资本投入的增加。

总的来看,该公司在2018至2022年的资产规模大幅提升,其中长期资产和总资产的增长尤为显著。然而,现金及现金等价物的减少提示可能面临资金压力或资本支出效率的调整,短期投资的剧烈变动反映出流动性管理的积极调整。未来资产结构的变化或资金流动情况需结合业务战略和市场环境进行进一步分析。


资产:选定的组件


流动资产:选定组件