流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Cytokinetics Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从财务比率的趋势来看，该公司的流动资金比率在2018年至2022年期间呈现出一定的波动态势。具体而言，2018年至2019年期间略有下降，从9.36降至8.98，但在2020年达到了高点15.2，显示出短期偿债能力显著增强。随后在2021年有所下降至7.45，之后在2022年回升至9.4，显示出公司偿债能力的波动。
速动流动性比率与流动资金比率类似，整体趋势亦表现为在2018年至2019年稍有下降，然后在2020年达到峰值15.02，反映出公司在短期偿债方面的流动性在2020年得到了较大改善。2021年下降至7.28，随后在2022年回升至9.25。此外，速动比率的动态变化趋势与流动资金比率基本一致，说明公司的核心流动资产状况与整体的短期偿债能力同步波动，反映出公司的流动性和盈利能力相互关联。
现金流动比率的变动也显示出类似的规律：在2018年至2019年期间略有减少，从8.95降至8.65，之后在2020年达到峰值14.87，显示公司现金及等价物的充裕程度在当年显著增强。2021年下降至6.56，但在2022年又回升至9.25，表明公司在现金流管理方面经历了波动，但整体展现出一定的恢复能力。
总体而言，公司的短期偿债能力在2020年达到了较高水平，可能受益于当年的某些财务策略或经济环境的改善。然而，2021年出现的下降提示公司在财务状况上存在一定的波动性或潜在流动性压力。2022年的回升显示公司在流动性管理方面有所改善，表现出一定的韧性。未来，保持稳定的流动资金和现金流水平，将有助于公司增强短期偿债能力并降低财务风险。
流动资金比率
Cytokinetics Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据年度财务数据，流动资产呈现出持续增长的趋势，从2018年的2,07万美元显著增加至2022年的7,95万美元，显示公司在整体运营中积累了更多的流动资产储备。这种增长有助于提升公司的短期偿债能力。与此同时，流动负债也有所上升，从2018年的约2.2万美元增长至2022年的8.46万美元，但增速相对于流动资产更为有限，显示公司对短期债务的控制能力较强，能维持一定的财务稳定性。 在流动资金比率方面，虽然在2018年至2019年间略有下降（从9.36降至8.98），但整体表现较为稳定。2020年出现了显著的改善，达到15.2，显示公司在该年度流动资产相对负债的覆盖能力显著增强。然而，之后在2021年下降到7.45，但在2022年又回升至9.4，表明公司在短期偿债能力方面逐步调整以应对财务的变化。整体来看，流动资金比率表现出一定的波动，但维持在较为健康的区间，反映公司具备一定的短期财务稳定性。总体而言，公司的流动资产持续增长，流动负债控制有所改善，流动资金比率整体保持在合理范围内，展现出良好的短期财务状况。
速动流动性比率
Cytokinetics Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 应收帐款 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
近年来，公司的速动资产总额呈显著增长趋势，从2018年的约2.01亿美元增加到2022年的约7.83亿美元，显示出公司在流动资金方面的持续积累和增强。同期，流动负债也呈增加趋势，从2018年的约2,219万美元增长到2022年的约8,462万美元，但增长速度相对速动资产更为稳健。
速动资产与流动负债的比例即速动比率，反映公司在短期偿债方面的潜力。2018年至2020年，速动比率逐步上升，从9.05上升至15.02，表明公司短期偿债能力增强，资金充裕。在2021年出现明显下降，但仍保持在较高水平7.28，2022年又回升至9.25，显示出公司通过改善资产结构或增加速动资产，保持并提升了短期偿付能力的综合水平。
整体来看，公司的速动资产扩张速度快于流动负债的增长，导致速动比率在多个年度保持在较高水平。这表明公司在增强流动性方面取得了良好效果，具备较强的短期偿债能力和财务稳定性。未来若能保持这一趋势，将有助于公司应对潜在的财务风险，优化财务结构和支撑长远发展。
现金流动比率
Cytokinetics Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看，该公司在2018年至2022年期间表现出显著增长，尤其是在2020年之后，其现金资产规模大幅扩大。具体而言，2018年的现金资产为198,731千美元，到2022年已增长至782,577千美元，增长幅度超过三倍。这表明公司在期间积累了更多的现金储备，可能是通过增发股票、债务融资或营运资金改善等方式实现的。
在流动负债方面，数据呈现逐年上升的趋势，从2018年的21,194千美元增加到2022年的84,617千美元。尤其是在2021年和2022年，流动负债的增长速度明显加快，这可能反映出公司在扩张业务或进行重大投资过程中增加了短期负债，以支持运营和发展战略。
关于现金流动比率，反映公司短期偿债能力，数值在2018年至2020年间保持较高水平，分别为8.95、8.65和14.87。这表明公司在这段时间内具有较强的流动性和偿债能力。然而，2021年比率显著下降到6.56，有可能是因为流动负债的快速增长超出了现金资产的增长，短期偿债压力有所增加。2022年比率回升至9.25，显示出公司在增强流动性的同时，改善了短期偿债能力，得益于现金资产的显著增加。
总体来看，公司表现出持续的现金资产积累和流动性增强的趋势，但在2021年短期偿债能力曾受到压力。随着2022年的改善，表明财务状况趋于稳定，对未来的短期偿债风险有所缓解。公司应继续关注流动负债的管理，以确保财务稳健，尤其是在资产与负债增长同步的背景下。