股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
Dollar Tree Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 净利润（亏损）1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 17.20% | = | 100 | × | 1,327,900) | ÷ | 7,718,500) |
| 2021年1月30日 | 18.42% | = | 100 | × | 1,341,900) | ÷ | 7,285,300) |
| 2020年2月1日 | 13.22% | = | 100 | × | 827,000) | ÷ | 6,254,800) |
| 2019年2月2日 | -28.19% | = | 100 | × | (1,590,800) | ÷ | 5,642,900) |
| 2018年2月3日 | 23.87% | = | 100 | × | 1,714,300) | ÷ | 7,182,300) |
| 2017年1月28日 | 16.63% | = | 100 | × | 896,200) | ÷ | 5,389,500) |
| 2016年1月30日 | 6.41% | = | 100 | × | 282,400) | ÷ | 4,406,900) |
| 2015年1月31日 | 33.57% | = | 100 | × | 599,200) | ÷ | 1,785,000) |
| 2014年2月1日 | 50.97% | = | 100 | × | 596,700) | ÷ | 1,170,700) |
| 2013年2月2日 | 37.14% | = | 100 | × | 619,300) | ÷ | 1,667,300) |
| 2012年1月28日 | 36.32% | = | 100 | × | 488,300) | ÷ | 1,344,600) |
| 2011年1月29日 | 27.23% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 1,459,000) |
| 2010年1月30日 | 22.43% | = | 100 | × | 320,500) | ÷ | 1,429,200) |
| 2009年1月31日 | 18.31% | = | 100 | × | 229,500) | ÷ | 1,253,200) |
| 2008年2月2日 | 20.37% | = | 100 | × | 201,300) | ÷ | 988,400) |
| 2007年2月3日 | 16.44% | = | 100 | × | 192,000) | ÷ | 1,167,700) |
| 2006年1月28日 | 14.84% | = | 100 | × | 173,918) | ÷ | 1,172,275) |
| 2005年1月29日 | 15.48% | = | 100 | × | 180,250) | ÷ | 1,164,212) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28), 10-K (报告日期： 2005-01-29).
1 以千美元计
从2005年至2022年的财务数据中，可以观察到公司在盈利能力、股东权益以及ROE方面呈现出较为复杂的变化趋势。整体来看，公司盈利能力在较早期表现强劲，随后在2014年之前保持稳步增长，经历了显著的波动和变动。
- 净利润变化
- 公司在2005年至2013年间的净利润呈现稳步增长的趋势，从180,250千美元逐步上升至接近62万千美元，显示出公司盈利能力的持续增强。然而，从2014年起，净利润出现剧烈波动，2015年达到高点，之后在2016年遭遇亏损，亏损额度持续加大，至2019年虽有一定回升，但仍处于亏损状态，2020年再次出现大规模亏损，随后在2021年和2022年逐步恢复。这一趋势反映出公司在近年来运营环境发生了重大变化，面临盈利压力和市场不确定性。特别是2019年至2020年的亏损，值得关注，可能受到行业变化或特殊财务事项影响。
- 股东权益变化
- 股东权益在整个期间持续增长，从2005年的约1,164,212千美元增长到2022年的77,185,000千美元。期间，尤其是在2014年以后，权益增长速度明显加快，显示公司通过留存收益、股权融资或资产重估等方式扩大了股东权益。尽管净利润在一些年份出现亏损，但股东权益仍持续提升，表明公司在增加整体资产规模或实施财务策略方面较为积极。这也可能反映公司股东权益的高增长潜力，但同时也需关注在亏损年份的财务稳健性之问题。
- ROE的变化
- ROE表现出较大的波动。2005年至2013年间，ROE逐步上升，最高达50.97%，显示出当期利润相对于股东权益较高，反映出较强的盈利效率。然而，2014年后，ROE出现明显下降，尤其在2015年达到6.41的较低点，随后在2016年再次升至23.87。2019年出现负值(-28.19%)，表明在某些年份公司出现了亏损或资产回报率极低的情况。整体来看，ROE的波动反映了公司在不同年份盈利能力与股东权益增长之间的不稳定关系，特别是在亏损年份ROE变为负值，提示公司需要解决盈利能力的持续性问题。
综上所述，该公司在过去十多年中经历了从稳定增长到波动和亏损的转变。虽然股东权益持续扩大，但盈利能力的波动和ROE的大幅变化提示其财务表现的复杂性。未来若能稳定盈利并优化资本回报，有望继续扩大股东价值；反之，仍存在盈利能力不足和财务风险增加的潜在隐患。公司管理层应关注盈利结构的稳定性以及资产负债结构的优化，以实现长期稳健增长。
与竞争对手的比较
Dollar Tree Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 17.20% | 28.31% | 54.15% | 16.42% |
| 2021年1月30日 | 18.42% | 28.51% | 30.25% | 16.69% |
| 2020年2月1日 | 13.22% | 21.89% | 27.73% | 19.93% |
| 2019年2月2日 | -28.19% | 24.00% | 26.00% | 9.20% |
| 2018年2月3日 | 23.87% | 24.49% | 25.06% | 12.66% |
| 2017年1月28日 | 16.63% | 24.86% | 24.99% | 17.54% |
| 2016年1月30日 | 6.41% | 19.46% | 25.96% | 18.24% |
| 2015年1月31日 | 33.57% | 22.39% | -11.69% | 20.10% |
| 2014年2月1日 | 50.97% | 16.73% | 12.14% | 21.01% |
| 2013年2月2日 | 37.14% | 18.82% | 18.11% | 22.27% |
| 2012年1月28日 | 36.32% | 13.83% | 18.51% | 22.01% |
| 2011年1月29日 | 27.23% | 12.18% | 18.85% | 23.91% |
| 2010年1月30日 | 22.43% | 12.03% | 16.21% | 20.26% |
| 2009年1月31日 | 18.31% | 10.83% | 16.15% | 20.53% |
| 2008年2月2日 | 20.37% | 13.95% | 18.61% | 19.70% |
| 2007年2月3日 | 16.44% | 12.56% | 17.83% | 18.33% |
| 2006年1月28日 | 14.84% | 12.07% | 16.95% | 21.12% |
| 2005年1月29日 | 15.48% | 11.97% | 24.55% | 20.79% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28), 10-K (报告日期： 2005-01-29).
与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
Dollar Tree Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
| Dollar Tree Inc. | 必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 17.20% | 22.67% |
| 2021年1月30日 | 18.42% | 20.26% |
| 2020年2月1日 | 13.22% | 21.15% |
| 2019年2月2日 | -28.19% | 13.40% |
| 2018年2月3日 | 23.87% | 15.56% |
| 2017年1月28日 | 16.63% | 19.15% |
| 2016年1月30日 | 6.41% | 19.33% |
| 2015年1月31日 | 33.57% | 16.13% |
| 2014年2月1日 | 50.97% | 19.13% |
| 2013年2月2日 | 37.14% | 21.24% |
| 2012年1月28日 | 36.32% | 20.44% |
| 2011年1月29日 | 27.23% | 21.63% |
| 2010年1月30日 | 22.43% | 18.70% |
| 2009年1月31日 | 18.31% | 18.76% |
| 2008年2月2日 | 20.37% | 18.92% |
| 2007年2月3日 | 16.44% | 17.66% |
| 2006年1月28日 | 14.84% | 19.27% |
| 2005年1月29日 | 15.48% | 20.37% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28), 10-K (报告日期： 2005-01-29).
与行业比较： 必需消费品
Dollar Tree Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Dollar Tree Inc. | 必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 17.20% | 32.10% |
| 2021年1月30日 | 18.42% | 31.40% |
| 2020年2月1日 | 13.22% | 30.98% |
| 2019年2月2日 | -28.19% | 22.71% |
| 2018年2月3日 | 23.87% | 28.05% |
| 2017年1月28日 | 16.63% | 25.14% |
| 2016年1月30日 | 6.41% | 25.00% |
| 2015年1月31日 | 33.57% | 23.15% |
| 2014年2月1日 | 50.97% | 23.21% |
| 2013年2月2日 | 37.14% | 24.09% |
| 2012年1月28日 | 36.32% | 23.55% |
| 2011年1月29日 | 27.23% | 23.75% |
| 2010年1月30日 | 22.43% | 24.19% |
| 2009年1月31日 | 18.31% | 23.20% |
| 2008年2月2日 | 20.37% | 22.49% |
| 2007年2月3日 | 16.44% | 18.15% |
| 2006年1月28日 | 14.84% | 18.58% |
| 2005年1月29日 | 15.48% | 22.40% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28), 10-K (报告日期： 2005-01-29).