债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Dollar Tree Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 长期债务，净额1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 0.44 | = | 3,417,000) | ÷ | 7,718,500) |
| 2021年1月30日 | 0.44 | = | 3,226,200) | ÷ | 7,285,300) |
| 2020年2月1日 | 0.60 | = | 3,772,200) | ÷ | 6,254,800) |
| 2019年2月2日 | 0.76 | = | 4,265,300) | ÷ | 5,642,900) |
| 2018年2月3日 | 0.79 | = | 5,678,000) | ÷ | 7,182,300) |
| 2017年1月28日 | 1.17 | = | 6,321,800) | ÷ | 5,389,500) |
| 2016年1月30日 | 1.67 | = | 7,346,400) | ÷ | 4,406,900) |
| 2015年1月31日 | 0.42 | = | 757,000) | ÷ | 1,785,000) |
| 2014年2月1日 | 0.66 | = | 769,800) | ÷ | 1,170,700) |
| 2013年2月2日 | 0.16 | = | 271,300) | ÷ | 1,667,300) |
| 2012年1月28日 | 0.20 | = | 265,500) | ÷ | 1,344,600) |
| 2011年1月29日 | 0.18 | = | 266,500) | ÷ | 1,459,000) |
| 2010年1月30日 | 0.19 | = | 267,500) | ÷ | 1,429,200) |
| 2009年1月31日 | 0.21 | = | 267,600) | ÷ | 1,253,200) |
| 2008年2月2日 | 0.27 | = | 268,500) | ÷ | 988,400) |
| 2007年2月3日 | 0.23 | = | 268,800) | ÷ | 1,167,700) |
| 2006年1月28日 | 0.23 | = | 269,000) | ÷ | 1,172,275) |
| 2005年1月29日 | 0.23 | = | 269,000) | ÷ | 1,164,212) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28), 10-K (报告日期： 2005-01-29).
1 以千美元计
从长期债务净额的趋势来看，该指标在2005年至2008年期间相对稳定，保持在大约269百万美元左右。然而，从2009年起，债务水平开始快速上升，于2010年达到约769百万美元，随后在2011年达到峰值7,598百万美元，随后逐渐回落。特别是在2011年之后，债务大幅增加，可能反映公司在此期间扩大运营规模、进行资本支出或进行战略性融资，但在2016年之后，债务水平逐渐降低，显示公司可能采取了偿债或债务管理策略。
股东权益表现出持续增长的态势。从2005年到2015年，股东权益稳步上涨，显示公司资本结构持续改善及盈利能力增强。特别是在2011年之后，股东权益大幅增加，反映了公司累计盈利及资产重估的积极发展。在2016年到2022年期间，股东权益继续稳步攀升，达到了77,185百万美元，表明公司整体价值不断提升。
债务与股东权益比率提供了公司财务杠杆的整体变化趋势。2005年至2008年比率保持在0.23左右，说明公司在这段时期内采用相对稳健的财务策略。到了2009年和2010年，比率有所下降，显示公司增加了债务但仍保持较低的财务杠杆。2011年比率显著上升至0.66，达到了一个高点，反映出债务的迅速增加相对股东权益的增长。而2012年后，比率逐步下降，至2020年左右稳定在0.44左右，表现出公司在扩张后逐渐趋于稳健的财务结构。
总体来看，该公司在2005年至2010年期间维持低债务水平，并伴随股东权益的增长，显示出稳健的财务策略。2011年之后，债务水平大幅上升，导致债务与股东权益比率在短期内明显升高，反映出公司在扩张期的高杠杆行为。随后，比率逐年下降，表明公司逐步改善财务结构，减少负债依赖，维持在相对适中的水平。未来，若公司继续保持股东权益的增长及债务管理的稳健，财务风险将得到控制，盈利能力有望持续改善。
与竞争对手的比较
Dollar Tree Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 0.44 | 0.32 | 1.07 | 0.51 |
| 2021年1月30日 | 0.44 | 0.43 | 0.88 | 0.60 |
| 2020年2月1日 | 0.60 | 0.42 | 0.97 | 0.73 |
| 2019年2月2日 | 0.76 | 0.45 | 1.00 | 0.80 |
| 2018年2月3日 | 0.79 | 0.51 | 0.99 | 0.60 |
| 2017年1月28日 | 1.17 | 0.62 | 1.16 | 0.59 |
| 2016年1月30日 | 1.67 | 0.43 | 0.98 | 0.62 |
| 2015年1月31日 | 0.42 | 0.58 | 0.91 | 0.62 |
| 2014年2月1日 | 0.66 | 0.41 | 0.85 | 0.74 |
| 2013年2月2日 | 0.16 | 0.46 | 1.07 | 0.71 |
| 2012年1月28日 | 0.20 | 0.11 | 1.11 | 0.75 |
| 2011年1月29日 | 0.18 | 0.18 | 1.02 | 0.73 |
| 2010年1月30日 | 0.19 | 0.20 | 1.10 | 0.58 |
| 2009年1月31日 | 0.21 | 0.23 | 1.37 | 0.65 |
| 2008年2月2日 | 0.27 | 0.26 | 1.12 | 0.69 |
| 2007年2月3日 | 0.23 | 0.26 | 0.64 | 0.63 |
| 2006年1月28日 | 0.23 | 0.06 | 0.69 | 0.73 |
| 2005年1月29日 | 0.23 | 0.09 | 0.73 | 0.64 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28), 10-K (报告日期： 2005-01-29).
与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
Dollar Tree Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
| Dollar Tree Inc. | 必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 0.44 | 0.54 |
| 2021年1月30日 | 0.44 | 0.61 |
| 2020年2月1日 | 0.60 | 0.70 |
| 2019年2月2日 | 0.76 | 0.77 |
| 2018年2月3日 | 0.79 | 0.63 |
| 2017年1月28日 | 1.17 | 0.66 |
| 2016年1月30日 | 1.67 | 0.64 |
| 2015年1月31日 | 0.42 | 0.65 |
| 2014年2月1日 | 0.66 | 0.72 |
| 2013年2月2日 | 0.16 | 0.74 |
| 2012年1月28日 | 0.20 | 0.73 |
| 2011年1月29日 | 0.18 | 0.71 |
| 2010年1月30日 | 0.19 | 0.62 |
| 2009年1月31日 | 0.21 | 0.71 |
| 2008年2月2日 | 0.27 | 0.72 |
| 2007年2月3日 | 0.23 | 0.60 |
| 2006年1月28日 | 0.23 | 0.64 |
| 2005年1月29日 | 0.23 | 0.59 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28), 10-K (报告日期： 2005-01-29).
与行业比较： 必需消费品
Dollar Tree Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Dollar Tree Inc. | 必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 0.44 | 1.07 |
| 2021年1月30日 | 0.44 | 1.07 |
| 2020年2月1日 | 0.60 | 1.24 |
| 2019年2月2日 | 0.76 | 1.18 |
| 2018年2月3日 | 0.79 | 1.11 |
| 2017年1月28日 | 1.17 | 1.20 |
| 2016年1月30日 | 1.67 | 1.09 |
| 2015年1月31日 | 0.42 | 1.00 |
| 2014年2月1日 | 0.66 | 0.96 |
| 2013年2月2日 | 0.16 | 0.87 |
| 2012年1月28日 | 0.20 | 0.83 |
| 2011年1月29日 | 0.18 | 0.80 |
| 2010年1月30日 | 0.19 | 0.74 |
| 2009年1月31日 | 0.21 | 0.69 |
| 2008年2月2日 | 0.27 | 0.68 |
| 2007年2月3日 | 0.23 | 0.55 |
| 2006年1月28日 | 0.23 | 0.52 |
| 2005年1月29日 | 0.23 | 0.59 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28), 10-K (报告日期： 2005-01-29).