债务分析
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债务总额（账面价值）
Dollar Tree Inc.、资产负债表：债务
以千美元计
| 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务的流动部分 | |||||||
| 长期债务，净额，不包括流动部分 | |||||||
| 长期债务总额（账面价值） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 长期债务总额（账面价值） | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | Dollar Tree Inc. 的总债务从 2020 年到 2021 年有所下降，但从 2021 年到 2022 年略有增加。 |
债务总额（公允价值）
| 2022年1月29日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 高级笔记 | |
| 循环信贷 | |
| 定期贷款 | |
| 可免除本票 | |
| 长期债务合计（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29).
债务加权平均利率
长期债务加权平均利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息成本
Dollar Tree Inc.、产生的利息成本
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出，净额 | 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 | 扣除 Dollar Tree Inc. 的利息支出从 2020 年到 2021 年有所下降，但从 2021 年到 2022 年有所增加，超过了 2020 年的水平。 |
| 资本化利息 | 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 | Dollar Tree Inc.的资本化权益从 2020 年到 2021 年有所增加，但随后在 2021 年至 2022 年期间大幅下降。 |
| 产生的利息成本 | 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 | Dollar Tree Inc.产生的利息成本在 2020 年至 2021 年期间有所下降，但在 2021 年至 2022 年期间有所增加，超过了 2020 年的水平。 |
利息覆盖率（调整后）
| 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净利润（亏损） | |||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||
| 更多： 利息支出，净额 | |||||||
| 息税前利润 (EBIT) | |||||||
| 产生的利息成本 | |||||||
| 有资本化利息和无资本化利息的财务比率 | |||||||
| 利息覆盖率（不含资本化利息）1 | |||||||
| 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28).
2022 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，净额
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | Dollar Tree Inc.的利息覆盖率（调整后）从 2020 年到 2021 年有所增加，但随后从 2021 年到 2022 年略有下降，未达到 2020 年的水平。 |