债务分析
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债务总额（账面金额）
Dollar Tree Inc.，资产负债表：债务
千美元
| 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务的流动部分 | |||||||
| 长期债务，净额，不包括流动部分 | |||||||
| 长期债务总额（账面金额） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 长期债务总额（账面金额） | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | Dollar Tree Inc.债务总额从 2020 年到 2021 年有所下降，但随后从 2021 年到 2022 年略有增加。 |
债务总额（公允价值）
| 2022年1月29日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | |
| 高级笔记 | |
| 循环信贷 | |
| 定期贷款 | |
| 可宽恕期票 | |
| 长期债务总额（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29).
债务加权平均利率
长期债务加权平均利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29).
1 千美元
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息费用
Dollar Tree Inc.、产生的利息成本
千美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息支出，净额 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 扣除 Dollar Tree Inc. 后的利息支出从 2020 年到 2021 年有所下降，但随后从 2021 年到 2022 年有所增加，超过了 2020 年的水平。 |
| 资本化利息 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | Dollar Tree Inc.的资本化利息从 2020 年到 2021 年有所增加，但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。 |
| 产生的利息费用 | 本期发生的利息成本总额，包括资本化或计入收益。 | Dollar Tree Inc.产生的利息成本从2020年到2021年有所下降，但随后从2021年到2022年有所增加，超过了2020年的水平。 |
利息覆盖率（调整后）
| 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 净利润（亏损） | |||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||
| 更多： 利息支出，净额 | |||||||
| 息税前利润 (EBIT) | |||||||
| 产生的利息费用 | |||||||
| 有和没有资本化利息的财务比率 | |||||||
| 利息覆盖率（不含资本化利息）1 | |||||||
| 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28).
2022 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，净额
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息费用
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | Dollar Tree Inc.的利息覆盖率（调整后）从2020年到2021年有所上升，但从2021年到2022年略有下降，没有达到2020年的水平。 |