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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 自 2022 年 11 月 22 日以来,财务数据未更新。

现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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Dollar Tree Inc.、 合并现金流量表

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
净利润(亏损)
商誉减值
应收账款减值
折旧和摊销
递延所得税准备金
基于股票的薪酬费用
债务贴现和债务发行成本的摊销
净收益(亏损)的其他非现金调整
债务清偿损失
商品库存
其他流动资产
其他资产
应付帐款
应交所得税
其他流动负债
其他责任
经营租赁使用权资产和负债净额
经营资产和负债的变化
将净收入(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整
经营活动产生的现金净额
资本支出
政府补助金的收益
购买限制性投资
固定资产处置(付款)收益
出售不受限制的投资所得
投资活动中使用的现金净额
长期债务收益,扣除贴现
长期债务的本金支付
债务发行和债务清偿成本
循环信贷所得款项
偿还循环信贷额度
根据股票薪酬计划发行的股票收益
为行使/归属股票薪酬的税款支付的现金
回购股票的付款
筹资活动中使用的现金净额
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)
年初现金、现金等价物和限制性现金
年末现金、现金等价物和限制性现金

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).


根据提供的财务数据,可以观察到公司在整体财务表现方面存在一定的波动和变化。首先,在净利润方面,2017年至2018年期间净利润实现大幅增长,显示公司盈利能力增强。然而,2019年出现亏损,且亏损金额达1,590,800千美元,明显反映当年经营遇到显著困难,可能有商誉减值或其他特殊事项所致。随后,2020年净利润实现恢复增长,但仍未达到2018年的高点。2021年和2022年,净利润水平基本持平,维持在较高水平,表明公司盈利趋于稳定。值得注意的是,2020年的净利润亏损主要受到商誉减值的影响,相关减值金额达3,000,000千美元,成为亏损的主要推动因素。

在资产方面,商品库存存在较大的波动。2018年和2019年库存显著为负,分别为-300,900和-369,200千美元,表明库存调整或减少较为剧烈。2020年库存转为正值,2021年也显示库存规模有所增加,但2022年库存急剧下跌至-940,400千美元,反映出库存管理的复杂性或销售情况的不确定性。在应收账款方面,数据显示存在异常波动,尤其2018年达到18,500千美元,后续几年未见显著变化,但整体趋势尚不清晰,可能受到收账效率和销售策略的影响。

流动负债方面,应付账款在2017年至2022年均显示较大的变动,特别是在2019年达到了242,600千美元,之后持续增长,2022年达到403,800千美元,表明公司采购和支付周期存在变化。同时,其他流动负债也表现出波动,特别是在2019年和2020年出现高点,随后逐步下降。应交所得税在2018年出现负值,反映当年可能有所退税或税务调整。其他责任方面,2022年出现大幅负值,可能与负债调整或会计政策变化有关。

在现金流方面,经营活动产生的现金净额自2017年起趋于增加,从1,673,300千美元逐步上升至2022年的1,431,500千美元,显示公司核心业务现金流维持强劲,这主要归功于经营效率的提升。除经营现金流外,投资活动方面,资本支出持续高企,2017年至2022年累计超过6,538,000千美元,折旧和摊销逐年增加,反映资产持续投入和折旧计提。投资活动的现金净额持续为负,表明公司在扩展或维护资产方面持续投入大量资金。

在融资方面,公司在2017年至2022年之间进行了大规模的债务融资,尤其是2020年长期债务收益显著增加,达到了4,775,800千美元。而同期,偿还债务也保持高水平,累计债务偿还金额超过6,194,500千美元,显示公司在偿债的同时也不断增加负债规模以支持运营。此外,2022年出现了大量股票回购(约950,000千美元),表明公司在改善股东回报方面采取了积极措施,但同时增加了筹资活动的现金流出。

资本结构调整方面,发行和偿还债务的成本在不同年份表现亦不同。总体而言,公司的财务策略表现为大规模债务融资与偿还并行,辅以股票回购,旨在优化资本结构和提升股东价值。高额的资本支出和持续的债务偿还可能对未来的财务稳健性带来压力,需密切关注其现金流的持续性和偿债能力。

总结而言,公司的财务数据反映出强劲的经营现金流和盈利能力,但同时也伴随着高幅度的资本支出和债务负担。商誉减值和库存管理方面存在一定的挑战,而资产结构和负债水平的调整将影响其未来的财务健康状况。持续监测现金流质量及负债结构优化,将对公司未来的财务表现具有重要意义。