现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Dollar Tree Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日	2020年2月1日	2019年11月2日	2019年8月3日	2019年5月4日	2019年2月2日	2018年11月3日	2018年8月4日	2018年5月5日	2018年2月3日	2017年10月28日	2017年7月29日	2017年4月29日	2017年1月28日	2016年10月29日	2016年7月30日	2016年4月30日
净利润（亏损）	266,900)	359,900)	536,400)	454,200)	216,800)	282,400)	374,500)	502,800)	330,000)	261,500)	247,600)	123,000)	255,800)	180,300)	267,900)	(2,307,000)	281,800)	273,900)	160,500)	1,040,100)	239,900)	233,800)	200,500)	321,800)	171,600)	170,100)	232,700)
折旧和摊销	189,000)	193,500)	188,900)	188,700)	178,500)	176,100)	172,700)	182,900)	170,100)	168,100)	165,500)	179,100)	160,000)	155,100)	151,200)	166,700)	150,400)	152,500)	151,500)	156,600)	149,400)	151,300)	153,900)	155,700)	157,600)	161,900)	162,300)
递延所得税准备金	38,600)	4,500)	74,300)	(108,200)	67,700)	(4,700)	22,000)	(28,700)	35,800)	(29,100)	52,700)	(41,200)	41,300)	6,000)	3,000)	(25,900)	23,200)	(400)	(9,000)	(489,300)	22,600)	16,200)	(23,000)	(33,000)	(60,000)	(10,700)	(20,400)
基于股票的薪酬费用	24,700)	30,300)	35,800)	16,800)	13,500)	17,800)	31,800)	13,400)	14,800)	23,100)	32,600)	8,900)	8,400)	13,600)	30,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务贴现和债务发行成本的摊销	1,100)	1,200)	1,100)	4,000)	1,600)	1,700)	1,600)	900)	1,000)	1,000)	1,100)	2,000)	1,600)	1,700)	1,600)	3,500)	2,000)	2,000)	49,700)	3,400)	3,600)	4,800)	3,600)	15,700)	30,000)	4,800)	4,700)
商誉减值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	313,000)	—)	—)	—)	2,727,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
应收账款减值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(35,000)	—)	2,600)	50,900)	—)	—)	—)	—)
净收益（亏损）的其他非现金调整	7,600)	3,100)	15,700)	2,600)	2,600)	4,800)	1,200)	11,600)	3,700)	1,700)	2,000)	300)	6,900)	14,400)	2,900)	7,600)	14,200)	15,500)	33,600)	15,000)	12,400)	16,300)	32,900)	12,400)	15,500)	15,400)	27,700)
债务清偿损失	—)	—)	—)	43,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	114,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
经营资产和负债的变化	(314,400)	(610,400)	(313,700)	(189,100)	(198,100)	(298,200)	(47,600)	299,700)	(258,700)	51,700)	457,500)	270,200)	(303,500)	(141,200)	157,000)	143,200)	(189,500)	(62,300)	(113,400)	226,800)	(510,500)	(180,500)	11,900)	545,400)	(339,700)	27,800)	(96,000)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	(53,400)	(377,800)	2,100)	(41,400)	65,800)	(102,500)	181,700)	479,800)	(33,300)	216,500)	711,400)	732,300)	(85,300)	49,600)	346,200)	3,022,100)	300)	107,300)	227,100)	(122,500)	(322,500)	10,700)	230,200)	696,200)	(196,600)	199,200)	78,300)
经营活动产生的现金净额	213,500)	(17,900)	538,500)	412,800)	282,600)	179,900)	556,200)	982,600)	296,700)	478,000)	959,000)	855,300)	170,500)	229,900)	614,100)	715,100)	282,100)	381,200)	387,600)	917,600)	(82,600)	244,500)	430,700)	1,018,000)	(25,000)	369,300)	311,000)
资本支出	(391,200)	(276,200)	(253,400)	(271,600)	(295,600)	(229,100)	(224,900)	(191,800)	(238,700)	(232,500)	(235,800)	(252,500)	(279,800)	(293,300)	(209,200)	(194,400)	(228,400)	(213,400)	(180,900)	(182,800)	(177,700)	(161,400)	(110,300)	(113,200)	(95,600)	(180,000)	(175,900)
政府补助金的收益	—)	—)	—)	—)	600)	—)	2,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买限制性投资	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(36,100)
出售不受限制的投资所得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	118,100)
固定资产处置（付款）收益	(1,300)	(900)	(2,900)	(2,000)	200)	400)	(200)	9,600)	2,300)	(2,700)	(100)	1,000)	(200)	(3,000)	300)	(2,900)	3,700)	(200)	(200)	400)	(2,200)	(100)	2,200)	(2,100)	(300)	400)	1,100)
投资活动中使用的现金净额	(392,500)	(277,100)	(256,300)	(273,600)	(294,800)	(228,700)	(222,800)	(182,200)	(236,400)	(235,200)	(235,900)	(251,500)	(280,000)	(296,300)	(192,400)	(197,300)	(224,700)	(213,600)	(181,100)	(182,400)	(175,900)	(161,500)	(108,100)	(115,300)	(95,900)	(179,600)	(92,800)
长期债务收益，扣除贴现	—)	—)	—)	1,197,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,775,800)	—)	—)	—)	—)	—)	2,962,500)	—)	—)
长期债务的本金支付	—)	—)	—)	(1,000,000)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	—)	(250,000)	(500,000)	—)	—)	—)	(782,000)	—)	—)	(5,432,700)	(48,300)	(41,500)	(541,500)	(27,800)	(777,700)	(3,204,500)	(33,200)	(20,800)
债务发行和债务清偿成本	—)	—)	—)	(59,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(155,300)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,400)	(700)	—)
循环信贷所得款项	440,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	750,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50,000)	—)	—)	—)	—)	—)	140,000)	—)	—)
偿还循环信贷额度	(90,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500,000)	(250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(140,000)	—)	—)
根据股票薪酬计划发行的股票收益	2,300)	1,900)	2,900)	8,800)	2,400)	2,600)	4,000)	2,700)	2,500)	2,100)	9,700)	2,900)	3,200)	3,300)	5,800)	3,300)	4,000)	5,600)	4,600)	10,600)	9,500)	3,100)	11,800)	8,200)	10,600)	8,300)	14,400)
为行使/归属股票薪酬的税款支付的现金	(9,300)	(300)	(37,800)	(1,800)	(700)	(600)	(39,300)	(100)	(400)	(300)	(16,100)	(700)	(400)	(600)	(23,300)	(600)	(900)	(500)	(21,200)	(200)	(2,500)	(7,100)	(17,600)	(1,000)	(1,300)	(1,500)	(18,400)
回购股票的付款	(397,500)	(235,800)	(14,200)	—)	(2,500)	(706,200)	(241,300)	(205,800)	(194,200)	—)	—)	—)	(60,800)	(39,200)	(100,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(54,500)	(234,200)	(49,100)	145,100)	(800)	(704,200)	(276,600)	(503,200)	(692,100)	(248,200)	493,600)	(497,800)	(58,000)	(36,500)	(117,500)	(779,300)	3,100)	5,100)	(828,800)	(37,900)	(34,500)	(545,500)	(33,600)	(770,500)	(238,100)	(27,100)	(24,800)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(2,000)	(300)	500)	(800)	100)	(100)	400)	1,200)	(200)	600)	(700)	(300)	(500)	700)	(400)	(100)	500)	(600)	(300)	400)	(200)	900)	(500)	400)	(400)	900)	200)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	(235,500)	(529,500)	233,600)	283,500)	(12,900)	(753,100)	57,200)	298,400)	(632,000)	(4,800)	1,216,000)	105,700)	(168,000)	(102,200)	303,800)	(261,600)	61,000)	172,100)	(622,600)	697,700)	(293,200)	(461,600)	288,500)	132,600)	(359,400)	163,500)	193,600)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023 年第一季度至 2023 年第二季度， Dollar Tree Inc. 经营活动提供的净现金有所下降，但随后从 2023 年第二季度至 2023 年第三季度略有增加。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023 年第一季度至 2023 年第二季度以及 2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Dollar Tree Inc. 投资活动使用的现金净额有所下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2023年第一季度至2023年第二季度， Dollar Tree Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所下降，但随后从2023年第二季度上升至2023年第三季度，未达到2023年第一季度的水平。

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

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