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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 自 2022 年 11 月 22 日以来,财务数据未更新。

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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Dollar Tree Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以千美元计

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截至 3 个月 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日 2017年1月28日 2016年10月29日 2016年7月30日 2016年4月30日
净利润(亏损)
折旧和摊销
递延所得税准备金
基于股票的薪酬费用
债务贴现和债务发行成本的摊销
商誉减值
应收账款减值
净收益(亏损)的其他非现金调整
债务清偿损失
经营资产和负债的变化
将净收入(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整
经营活动产生的现金净额
资本支出
政府补助金的收益
购买限制性投资
出售不受限制的投资所得
固定资产处置(付款)收益
投资活动中使用的现金净额
长期债务收益,扣除贴现
长期债务的本金支付
债务发行和债务清偿成本
循环信贷所得款项
偿还循环信贷额度
根据股票薪酬计划发行的股票收益
为行使/归属股票薪酬的税款支付的现金
回购股票的付款
筹资活动提供(用于)的现金净额
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-Q (报告日期: 2016-10-29), 10-Q (报告日期: 2016-07-30), 10-Q (报告日期: 2016-04-30).


从财务数据中可以观察到,期间净利润呈现较大的波动,尤其在2019年2月2日出现显著的亏损,预计主要受到商誉减值影响。此前,净利润呈逐步上升的趋势,随后在某些季度出现大幅度变动,反映公司在不同季度的盈利能力存在较大变动。

折旧和摊销费用整体呈缓慢增长趋势,支撑了公司运营的稳定性,但增长幅度有限。递延所得税准备金在部分季度出现剧烈波动,其中2018年及2019年某些季度出现大幅调整,显示税务政策或递延税资产/负债的调整具有一定影响。此外,基于股票的薪酬费用在2018年和2019年有所显著增加,但在2020年及之后的季度又逐步回归至较低水平。

商誉减值主要集中在部分季度,尤其在2018年和2019年,显示出公司在特定期间可能存在资产减值压力。应收账款减值则多数为缺失,但在2016年和2020年部分季度出现明显变动,表明应收账款的风险管理在不同时间层面有所不同。

经营资产和负债的变化表现出极端波动。2017年第一季度出现大幅的正值,随后多个季度出现大幅的负值,可能反映资产负债结构调整或存货及应付账款变化。经营活动现金流在大部分季度正向流入,但2018年和2020年部分季度出现负值,尤其在2020年10月31日,管理层应关注企业短期流动性的波动。

公司在资本支出方面表现出持续的投资力度,尤其在2021年和2022年显示出较高的资本支出,可能对应于扩张或升级资产。然而,2020年和2022年的资本支出波动剧烈,需评估投资回报率。政府补助资金在少数季度出现,表明公司可能在特殊时期获得政府支持或补助。

出售投资所得中的限制性投资以及固定资产处置收入表现出一定的周期性和波动性,有些季度出现大额现金流入,反映了公司资产的出售或投资变动。同时,投资活动的现金净额多为负值,显示公司持续进行投资和资本支出,可能对流动性产生压力。

长期债务方面,2000年代末至2010年代初出现大规模债务增加,且在某些季度(如2017年和2018年)存在极端变化,显示债务结构在调整过程中。2020年和2021年的债务还款额较大,且在一些季度出现债务回升,意味着公司可能在进行债务再融资或偿还过程中调整债务策略。债务发行和清偿成本出现波动,反映债务市场条件及公司融资成本变化。

公司存在较大规模的账面商誉减值,尤其在2018年多次出现,说明部分收购资产可能存在减值风险。投资相关活动中使用的现金持续为负,表明公司在持续进行资产购买或投资项目,虽然这些投资带来资金压力,但支撑公司扩张策略。回购股票资金在2020年和2021年大量投入,显示公司在此期间积极实施股东回报政策,可能影响未来盈利分配或股价表现。

筹资活动的现金流明显波动,尤其在2020年和2021年出现巨额资金流出,表明企业可能在融资偿还和再融资方面经历高强度的资金运动。汇率变动对现金及现金等价物的影响较小,但在某些季度出现正向或负向的调整,暗示国际业务的货币风险影响有限但值得关注。

总体而言,期间企业的现金及现金等价物净变动表现为较强的波动性,尤其在2020年和2022年,部分季度出现大规模的现金净流出,可能由债务偿还、资本支出或股票回购引起。企业在持续进行资产投资和债务管理的同时,也面临现金流的压力及高程度的波动,建议关注其现金流的稳定性及偿债能力。同时,资产减值和商誉减值的频繁发生提示公司在资产评估和整合方面存在一定风险,需持续优化资产管理策略以保障财务稳健性。