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调整后的财务比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 资产周转率
- 数据显示,总资产周转率在2017年至2019年呈现上升趋势,从1.32增长至1.69。随后,该比率在2020年至2022年间保持相对稳定,在1.21至1.23之间波动。调整后的总资产周转率也呈现相似的趋势,但数值略低。这表明公司在利用其资产产生收入方面,在2017-2019年间效率有所提高,之后维持在一个相对稳定的水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2017年至2022年间持续下降,从1.17降至0.44。调整后的债务与股东权益比率也呈现类似的下降趋势,但数值较高。这表明公司在报告期内降低了其财务杠杆,依赖债务融资的程度有所减少。这种趋势可能反映了公司财务状况的改善或风险偏好的降低。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率同样呈现下降趋势,从2017年的0.54降至2022年的0.31。调整后的债务与总资本比率也呈现类似的下降趋势,但数值略高。这进一步证实了公司降低债务水平的趋势,表明公司在融资结构上更加依赖权益资本。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2017年至2020年间波动较大,从2.91上升至3.13,随后在2021年至2022年间略有下降,稳定在2.81左右。调整后的财务杠杆率也呈现相似的波动模式。虽然波动存在,但整体水平相对稳定,表明公司在利用财务杠杆方面保持了一定的程度。
- 净利率比率
- 净利率比率在报告期内波动显著。2018年达到峰值7.71%,但在2019年出现大幅下降,为-6.97%。随后,净利率比率在2020年至2022年间有所回升,稳定在5.05%至5.26%之间。调整后的净利率比率也呈现相似的趋势。这种波动可能受到多种因素的影响,包括销售额、成本和费用等。2019年的负值表明该公司当年出现了净亏损。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在2017年至2019年间经历了显著的变化,从16.63%上升至23.87%,随后在2019年大幅下降至-28.19%。在2020年至2022年间,该比率有所回升,稳定在17.2%至18.42%之间。调整后的股东权益回报率也呈现相似的趋势。这表明公司为股东创造价值的能力在报告期内波动较大,与净利率比率的变化趋势一致。
- 资产回报率
- 资产回报率与股东权益回报率的趋势相似,在2019年出现大幅下降,为-11.78%。在2020年至2022年间,该比率有所回升,稳定在6.11%至6.48%之间。调整后的资产回报率也呈现相似的趋势。这表明公司利用其资产产生利润的能力在报告期内波动较大。
总体而言,数据显示公司在降低债务水平方面取得了显著进展,但盈利能力和回报率在报告期内波动较大。需要进一步分析这些波动的原因,以评估公司的长期财务健康状况。
Dollar Tree Inc.,财务比率:报告与调整后
总资产周转率(调整后)
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
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调整前 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
净销售额 | |||||||
总资产 | |||||||
活动率 | |||||||
总资产周转率1 | |||||||
调整后 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
净销售额 | |||||||
调整后总资产2 | |||||||
活动率 | |||||||
总资产周转率(调整后)3 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示,净销售额在观察期内呈现持续增长的趋势。从2017年的20719200千美元增长到2022年的26309800千美元。虽然增长并非线性,但整体趋势表明销售额在稳步提升。2017年至2018年的增长率相对较高,随后增速有所放缓,但在2021年和2022年再次加速。
- 总资产
- 总资产的变动较为复杂。2017年至2019年期间,总资产呈现下降趋势,从15701600千美元降至13501200千美元。随后,总资产在2020年大幅增加至19574600千美元,并在2021年和2022年继续增长,最终达到21721800千美元。这种波动可能反映了公司资产配置策略的变化或重大投资活动。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动较大。2017年的周转率为1.32,2018年略有上升至1.36。2019年显著提高至1.69,表明资产利用效率提升。然而,2020年周转率下降至1.21,随后在2021年和2022年保持在1.23和1.21的水平。这种波动可能与净销售额和总资产的变动有关,也可能受到行业特定因素的影响。
- 调整后总资产
- 调整后总资产的趋势与总资产相似,但数值有所不同。它也经历了从2017年的21805678千美元到2019年的19826287千美元的下降,随后在2020年及之后显著增加,最终达到2022年的21701500千美元。调整后总资产的计算方法可能考虑了某些未在总资产中体现的因素。
- 总资产周转率(调整后)
- 调整后总资产周转率的趋势与总资产周转率相似,但数值略有差异。它在2019年达到峰值1.15,随后在2020年和2021年上升至1.21和1.23,并在2022年保持在1.21的水平。调整后周转率的稳定表明,使用调整后的资产数据计算的资产利用效率相对稳定。
总体而言,数据显示销售额持续增长,但资产配置和利用效率存在波动。调整后资产周转率的稳定可能表明,调整后的资产数据更能反映公司的实际运营情况。进一步分析需要结合行业基准和公司具体战略进行评估。
债务与股东权益比率(调整后)
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
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调整前 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
总债务 | |||||||
股东权益 | |||||||
偿付能力比率 | |||||||
债务与股东权益比率1 | |||||||
调整后 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
调整后总债务2 | |||||||
调整后股东权益3 | |||||||
偿付能力比率 | |||||||
债务与股东权益比率(调整后)4 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).
1 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 调整后总债务. 查看详情 »
3 调整后股东权益. 查看详情 »
4 2022 计算
债务与股东权益比率(调整后) = 调整后总债务 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示,总债务在2017年至2021年期间呈现显著下降趋势。从2017年的632.18亿美元降至2021年的32.26亿美元。然而,在2022年,总债务略有回升至34.17亿美元。总体而言,债务水平在观察期内经历了大幅降低,随后出现小幅增长。
- 股东权益
- 股东权益在2017年至2021年期间总体上呈上升趋势。从2017年的53.895亿美元增加到2021年的72.853亿美元。2022年,股东权益继续增长,达到77.185亿美元。股东权益的持续增长表明公司财务状况的稳健性。
- 债务与股东权益比率
- 总债务与股东权益比率在2017年至2021年期间持续下降,从1.17降至0.44。这表明公司对股东权益的依赖程度降低,财务杠杆水平下降。2022年,该比率保持在0.44不变,表明债务与股东权益的平衡相对稳定。
- 调整后总债务
- 调整后总债务在2017年至2020年期间呈现下降趋势,从2017年的124.25878亿美元降至2020年的100.31亿美元。2021年略有下降至96.399亿美元,但在2022年回升至99.703亿美元。调整后债务的变动趋势与总债务相似,但数值更高。
- 调整后股东权益
- 调整后股东权益在2017年至2022年期间总体上呈上升趋势,从2017年的68.484亿美元增加到2022年的86.854亿美元。这表明公司在调整后也保持了健康的权益基础。
- 债务与股东权益比率(调整后)
- 调整后的债务与股东权益比率在2017年至2021年期间呈现下降趋势,从1.81降至1.16。2022年,该比率略有上升至1.15。尽管调整后的比率高于未调整的比率,但整体趋势仍然表明财务杠杆水平的降低。比率的稳定表明公司在债务管理方面保持了一定的控制。
总体而言,数据显示公司在观察期内积极降低债务水平,并持续增加股东权益。这反映了公司财务状况的改善和风险水平的降低。虽然2022年部分指标出现小幅回升,但整体趋势仍然积极。
债务与总资本比率(调整后)
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
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调整前 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
总债务 | |||||||
总资本 | |||||||
偿付能力比率 | |||||||
债务与总资本比率1 | |||||||
调整后 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
调整后总债务2 | |||||||
调整后总资本3 | |||||||
偿付能力比率 | |||||||
债务与总资本比率(调整后)4 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).
1 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 调整后总债务. 查看详情 »
3 调整后总资本. 查看详情 »
4 2022 计算
债务与总资本比率(调整后) = 调整后总债务 ÷ 调整后总资本
= ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示,总债务在2017年至2021年期间呈现显著下降趋势。从2017年的632.18亿美元下降至2021年的32.26亿美元。然而,在2022年,总债务略有回升至34.17亿美元。总体而言,该数据表明债务水平在过去五年中经历了显著的降低,但在最新年度出现小幅反弹。
- 总资本
- 总资本在2017年至2019年期间先增加后减少,从2017年的117.11亿美元增加到2018年的128.60亿美元,随后下降到2019年的99.08亿美元。在2020年至2022年期间,总资本呈现稳定增长趋势,从2020年的100.27亿美元增长到2022年的111.36亿美元。这表明公司在经历了一段资本波动期后,逐渐积累了资本。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2017年至2021年期间持续下降,从2017年的0.54下降到2021年的0.31。这表明公司财务杠杆水平降低,财务风险也随之降低。2022年,该比率保持稳定在0.31,表明债务水平与资本之间的关系没有发生显著变化。
- 调整后总债务
- 调整后总债务的趋势与总债务相似,在2017年至2021年期间呈现下降趋势,从2017年的124.26亿美元下降到2021年的96.40亿美元。2022年,调整后总债务略有增加至99.70亿美元。调整后的债务数据可能包含了未在总债务中体现的某些负债,但整体趋势与总债务一致。
- 调整后总资本
- 调整后总资本在2017年至2019年期间呈现先增加后减少的趋势,随后在2020年至2022年期间稳定增长,从2020年的172.46亿美元增长到2022年的186.56亿美元。调整后的资本数据可能包含了未在总资本中体现的某些权益,但整体趋势与总资本相似。
- 债务与总资本比率(调整后)
- 调整后的债务与总资本比率在2017年至2021年期间呈现下降趋势,从2017年的0.64下降到2021年的0.54。2022年,该比率略有下降至0.53。与未调整的比率相比,调整后的比率始终较高,表明调整后的债务和资本数据对公司财务杠杆水平的评估更为保守。
总体而言,数据显示公司在过去五年中积极降低债务水平,并逐步积累资本。财务杠杆水平持续降低,财务风险得到有效控制。尽管在最新年度债务水平略有回升,但整体财务状况依然稳健。
财务杠杆比率(调整后)
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
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调整前 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
总资产 | |||||||
股东权益 | |||||||
偿付能力比率 | |||||||
财务杠杆率1 | |||||||
调整后 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
调整后总资产2 | |||||||
调整后股东权益3 | |||||||
偿付能力比率 | |||||||
财务杠杆比率(调整后)4 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).
1 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 调整后总资产. 查看详情 »
3 调整后股东权益. 查看详情 »
4 2022 计算
财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示,总资产在2017年至2019年间呈现下降趋势,从1570.16亿美元降至1350.12亿美元。随后,总资产在2020年大幅增长至1957.46亿美元,并在2021年和2022年继续增长,分别达到2069.6亿美元和2172.18亿美元。总体而言,总资产呈现波动上升的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2017年至2018年间显著增长,从538.95亿美元增至718.23亿美元。2019年出现下降,降至564.29亿美元。之后,股东权益在2020年至2022年间持续增长,分别达到625.48亿美元、728.53亿美元和771.85亿美元。股东权益的增长速度相对稳定,但整体趋势为上升。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2017年至2019年间呈现下降趋势,从2.91降至2.39。2020年大幅上升至3.13,随后在2021年降至2.84,并在2022年进一步降至2.81。该比率的波动表明公司资本结构的变化,以及债务与权益的相对比例。
- 调整后总资产
- 调整后总资产的趋势与总资产相似,在2017年至2019年间下降,随后在2020年至2022年间增长。2017年为2180.57亿美元,2019年降至1982.63亿美元,2022年达到2170.15亿美元。调整后总资产的波动幅度略小于总资产。
- 调整后股东权益
- 调整后股东权益的趋势与股东权益相似,在2017年至2019年间先增后减,随后在2020年至2022年间增长。2017年为684.84亿美元,2019年降至661.61亿美元,2022年达到868.54亿美元。调整后股东权益的增长速度相对稳定。
- 财务杠杆比率(调整后)
- 调整后的财务杠杆比率在2017年至2019年间呈现下降趋势,从3.18降至3。2020年降至2.71,随后在2021年和2022年保持稳定在2.5左右。该比率的稳定表明公司调整后的资本结构相对稳定。
总体而言,数据显示公司资产和股东权益在经历初期波动后,呈现增长趋势。财务杠杆率在波动后趋于稳定。调整后的财务数据与未调整的数据趋势一致,但数值有所差异。这些变化可能反映了公司战略调整、市场环境变化以及财务管理策略的调整。
净利率比率(调整后)
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
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调整前 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
净利润(亏损) | |||||||
净销售额 | |||||||
利润率 | |||||||
净利率比率1 | |||||||
调整后 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
调整后净收入(亏损)2 | |||||||
净销售额 | |||||||
利润率 | |||||||
净利率比率(调整后)3 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).
1 2022 计算
净利率比率 = 100 × 净利润(亏损) ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 调整后净收入(亏损). 查看详情 »
3 2022 计算
净利率比率(调整后) = 100 × 调整后净收入(亏损) ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示,净利润在2017年至2022年期间波动较大。2017年和2018年净利润均呈现增长趋势,2018年达到峰值。然而,2019年出现显著亏损,随后在2020年和2021年恢复盈利,并在2022年保持相对稳定的盈利水平。调整后净利润的趋势与净利润相似,同样在2019年出现亏损,并在后续年份恢复。调整后净利润与净利润的数值差异表明,存在一些非经常性项目影响着公司的盈利表现。
- 销售额
- 净销售额在整个分析期间持续增长,从2017年的2071.92百万美元增长到2022年的2630.98百万美元。虽然增长速度在不同年份有所不同,但整体趋势表明公司在销售方面表现出扩张能力。
- 净利率
- 净利率比率与净利润的波动趋势相呼应。2018年净利率达到最高点7.71%,随后在2019年大幅下降至-6.97%,反映了当年的亏损。2020年和2021年净利率有所回升,并在2022年稳定在5.05%左右。调整后净利率比率的趋势与净利率比率基本一致,表明调整后利润的盈利能力与整体盈利能力具有高度相关性。调整后净利率略低于净利率,可能与调整项目的影响有关。
- 整体趋势
- 总体而言,数据显示公司在销售额方面表现出持续增长,但盈利能力受到波动的影响。2019年是表现相对较弱的一年,而2018年和2021年则表现出较强的盈利能力。2022年的数据表明,公司在盈利能力方面保持了相对稳定的状态。需要进一步分析导致2019年亏损的具体原因,以及影响净利率波动的因素。
股东权益回报率 (ROE) (调整后)
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
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调整前 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
净利润(亏损) | |||||||
股东权益 | |||||||
利润率 | |||||||
ROE1 | |||||||
调整后 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
调整后净收入(亏损)2 | |||||||
调整后股东权益3 | |||||||
利润率 | |||||||
股东权益回报率(调整后)4 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).
1 2022 计算
ROE = 100 × 净利润(亏损) ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 调整后净收入(亏损). 查看详情 »
3 调整后股东权益. 查看详情 »
4 2022 计算
股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后净收入(亏损) ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示,净利润(亏损)在观察期内波动较大。2017年和2018年呈现显著增长,随后在2019年出现大幅亏损。2020年和2021年盈利能力有所恢复,并在2022年保持相对稳定。调整后净收入(亏损)的趋势与净利润(亏损)相似,但数值略有差异。调整后的数据可能反映了某些非经常性项目的影响。
- 股东权益
- 股东权益在2017年至2022年期间总体上呈增长趋势,但增长速度并不一致。2018年增长最为显著,2019年出现小幅下降,随后又恢复增长。调整后股东权益的趋势与股东权益基本一致,但数值存在差异,表明调整后的权益可能反映了对权益的重新评估或调整。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率与净利润(亏损)的波动密切相关。2019年出现负值,反映了当年的亏损。2018年回报率最高,而2019年最低。调整后股东权益回报率的趋势与未调整的回报率相似,但数值略有不同。调整后的回报率可能更准确地反映了公司利用股东权益创造利润的能力。
- 整体趋势
- 整体来看,数据显示公司在观察期内经历了盈利能力和股东权益的波动。2019年是表现相对较差的一年,而2018年表现最佳。在2020年至2022年期间,公司盈利能力和股东权益均有所恢复,并保持相对稳定。调整后的财务数据与未调整的数据存在差异,这可能表明公司在会计处理方面存在一些特殊情况或调整。
需要注意的是,这些分析仅基于提供的数据,并未考虑行业背景、宏观经济因素或其他可能影响公司财务状况的因素。更全面的分析需要结合更多信息。
资产回报率 (ROA) (调整后)
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
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调整前 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
净利润(亏损) | |||||||
总资产 | |||||||
利润率 | |||||||
ROA1 | |||||||
调整后 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
调整后净收入(亏损)2 | |||||||
调整后总资产3 | |||||||
利润率 | |||||||
资产回报率(调整后)4 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).
1 2022 计算
ROA = 100 × 净利润(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 调整后净收入(亏损). 查看详情 »
3 调整后总资产. 查看详情 »
4 2022 计算
资产回报率(调整后) = 100 × 调整后净收入(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示,净利润(亏损)在观察期内波动较大。2017年和2018年呈现显著增长,随后在2019年出现大幅亏损。2020年和2021年盈利能力有所恢复,并在2022年保持相对稳定。调整后净收入(亏损)的趋势与净利润(亏损)相似,但数值略有差异。调整后的数据可能反映了某些非经常性项目的影响。
- 资产规模
- 总资产在2017年至2022年期间总体呈现增长趋势。2019年出现下降,但随后迅速恢复并持续增长。调整后总资产的变动趋势与总资产基本一致,但数值存在差异,表明资产负债表可能存在调整。调整后总资产的规模通常大于总资产,这可能与某些无形资产或递延税项有关。
- 资产回报率
- 资产回报率(未经调整)与净利润(亏损)的波动密切相关。2019年出现负值,反映了当年的亏损。2021年和2022年的资产回报率有所提升,但仍低于2018年的峰值。调整后的资产回报率也呈现相似的趋势,但数值略有不同。调整后的资产回报率通常高于未经调整的资产回报率,这可能与调整后净收入(亏损)和调整后总资产的计算方法有关。
- 整体趋势
- 整体来看,数据显示该公司在观察期内经历了盈利能力和资产规模的波动。2019年是表现相对较差的一年,而2018年和2021年则表现较好。资产规模的持续增长表明该公司可能在进行扩张或投资。资产回报率的波动反映了盈利能力的变化,需要进一步分析以确定其根本原因。调整后的财务数据提供了一个更全面的视角,可以帮助识别非经常性项目对财务业绩的影响。
需要注意的是,以上分析仅基于提供的数据,并未考虑行业背景、宏观经济环境等其他因素。更深入的分析需要结合更多信息。