流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Expedia Group Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
在分析该企业的财务比率趋势时，可以观察到其流动资金比率在整个期间内表现出一定的波动，但整体呈现出向上的趋势。从2017年的0.66逐步上升至2020年的1.14，显示出公司短期偿债能力在逐步增强。而此后比率略有回落，但仍保持在较高水平（2022年为0.89），表明公司保持了较好的流动性状况。
速动流动性比率作为更为严格的偿债指标，也显示出相似的趋势。2017年为0.62，到2020年升高到1.05，表现出公司流动性增强。之后，该比率在2021年和2022年略有波动，但整体仍在70%以上，说明公司在核心流动资产方面的储备能力得到了加强，短期偿债压力有所减轻。
现金流动比率则显示出更多的波动性。2017年至2020年期间，比例的整体趋于上升，从0.42增长到0.86，显示公司持有充足现金及现金等价物以满足短期支付需求。但是，2021年和2022年，该比率略有下降，分别至0.72和0.65，可能反映出公司在资本管理方面的调整或现金流出增加。这一变化或暗示公司在特定期间内的现金管理策略出现变化，影响了其短期现金流的覆盖能力。
总体而言，该企业的短期偿债能力总体向好，表现出逐步增强的流动性指标，但在2021年及之后的期间，部分比率显示出一定的回落。这种趋势可能反映出公司在应对不断变化的市场环境中的资源配置策略，或者受到外部经济环境变化的影响。未来监控这些比率的持续变化，将有助于判断公司短期偿债能力的稳健性及其财务健康状况的演变。
流动资金比率
Expedia Group Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据来看，该公司在2017年至2022年期间的流动资产总体呈上升趋势，尤其在2020年和2021年实现了显著的增长。特别是在2021年，流动资产达到最高点，超过1万1百万，显示出公司在流动资产管理方面有所改善，可能与业务扩展或流动资产结构优化有关。
另一方面，流动负债在同一时期亦呈现出持续增长的态势，尤其在2020年和2021年，流动负债达到高峰，超过1.2万百万。这表明公司在扩张过程中可能增加了短期负债或应付账款，反映出一定的财务杠杆使用。但应注意的是，负债的增长速度快于流动资产，可能影响财务的流动性压力。
财务比率方面，流动资金比率在2017年到2019年期间存在一定波动，但整体保持在0.64至0.76之间，反映出公司的短期偿债能力在此期间相对稳定。然而，从2020年开始，比率明显上升，特别是在2020年6月达到1.14，说明公司在短期偿债能力方面得到增强，可能由于流动资产增长快于流动负债，或采取了资产变现策略。
2021年，流动资金比率达到顶峰，超过1.1，表明公司在短期偿债方面具有较强的缓冲能力，整体财务状况较为稳健。进入2022年后，该比率略有下降，但仍保持在0.87至0.89之间，显示出公司的流动性状况依然相对稳定，但较2021年有所回软，可能需要关注短期偿债压力的变化。
综上所述，该公司在分析期间展现出流动资产持续增长、短期偿债能力整体提升的趋势，尤其在2020年和2021年更为显著。然而，流动负债的同步增长也提示短期负债压力的存在。财务比率的变化表明，公司在资产负债规模调整中，短期偿债能力得到一定改善，但应持续关注资产质量与负债水平的变化，以保持财务的稳健性。
速动流动性比率
Expedia Group Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受限制现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，速动资产总额在整个观察期内总体表现出增长趋势。2017年第一季度数据为4969百万，至2022年第一季度已上升至接近1亿千万，尤其在COVID-19 大流行期间（2020年），速动资产显著增加，显示公司在疫情期间采取了有效的资产管理措施或积累了较多的流动资产储备，以应对潜在的不确定性。在此期间，速动资产的增长幅度较大，从2020年第一季度的6335百万增加到2021年第三季度的8103百万，表明公司在经济动荡中维持了较强的资产流动性。
流动负债也显示出逐步增加的趋势，尤其在疫情期间出现显著变化。2017年至2019年间，流动负债以不同速度增长，2020年疫情爆发后，流动负债进一步上升，2022年第一季度达到12469百万，显示公司在应对运营资金需求方面扩大了短期负债规模。尽管负债水平有所提高，但速动流动性比率整体保持在较稳定范围内，2017年为0.62，2022年提升至0.79，表明公司在管理流动资产与流动负债的比例方面保持了较好的平衡，具有一定的偿债能力和短期财务健康状况。
速动流动性比率在整个时期内变动较小，但在2020年第三季度达到了最高值1.05，显示在疫情高峰期公司增强了流动资产的相对比重，以确保更高的短期偿债能力。同时在2021年之后，该比率趋于稳定，略有下降，但整体保持在0.77至0.83的范围，反映出公司在连续控制短期财务风险方面表现出一定的稳定性。
综上所述：
1. 速动资产总体呈增长态势，尤其在疫情期间表现突出，表明公司在不确定的市场环境中增强了流动性储备。
2. 流动负债同步扩张，反映出公司在逐步扩大营运规模的同时，也在管理短期财务压力。
3. 速动流动性比率在稳定区间内变化，显示公司在资产和负债的短期结构管理方面保持较好平衡，具备一定的财务稳健性。
4. 疫情期间比率的短暂升高和速动资产的增加，可能是公司为应对突发流动性需求所采取的策略。总的来看，公司在整体短期偿债能力方面表现出较强的韧性，能够积极应对宏观经济环境的变化。
现金流动比率
Expedia Group Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受限制现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的时间序列来看，现金资产总额在整个观察期内整体呈现增长趋势。特别是从2020年第二季度至2022年第三季度，现金资产迅速提升，从约6,786百万增长至约8,135百万，显示出公司在疫情后逐步增强其现金储备或改善现金流状况的能力。值得注意的是，2020年疫情爆发期间，现金资产出现明显的增加，可能反映公司采取了增强流动性的策略或获得了额外的资金支持。
流动负债的变化较为复杂，但整体来看，流动负债在部分年份有明显增长。例如，从2017年三季度的约8,273百万增加到2022年三季度的约12,469百万，显示公司在运营规模扩大或财务安排上有一定的增长。然而在特定期间，如2020年第二季度，流动负债有所下降，可能与疫情影响有关的财务调整有关。
财务比率方面，现金流动比率在2017年到2020年间逐步上升，从0.42上升至0.86，表明公司的短期偿债能力较之前显著增强。尤其是在2020年第二季度达到峰值，可能反映公司在疫情初期采取了积极的现金管理策略，以应对不确定的市场环境。此后，比例略有波动，但整体仍维持在较高水平，2022年第三季度为0.65，显示公司的短期流动性状况依然保持稳健。
综上所述，公司在观察期内整体现金资产持续增加，短期偿债能力有所改善。流动负债方面虽然有增长，但与现金资产的增长保持一定的平衡。现金流动比率的提高反映出公司在维持流动性方面取得了显著改善，特别是在疫情期间采取的现金管理措施增强了公司应对短期财务压力的能力。这些变化表明公司在不断适应外部环境变化，保持了较为稳健的财务状况。