流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Expedia Group Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 在所观察的时期内，流动资金比率呈现波动趋势。2018年，该比率从0.74逐渐下降至0.64。2019年，该比率有所回升，但整体保持在0.72至0.76之间。2020年，该比率显著提高，从0.8攀升至1.19，随后在2021年回落至0.87，并在2022年小幅提升至0.89。整体而言，该比率在2020年达到峰值，随后趋于稳定。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，但也存在差异。2018年，该比率从0.69下降至0.61。2019年，该比率保持相对稳定，在0.67至0.72之间波动。2020年，该比率大幅增长，从0.66上升至1.05，随后在2021年下降至0.77，并在2022年略微增加至0.79。值得注意的是，速动流动性比率始终低于流动资金比率，表明短期偿债能力受到存货等流动性较差资产的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个时期内相对较低，且波动性较大。2018年，该比率从0.47下降至0.34。2019年，该比率略有回升，但仍低于0.5。2020年，该比率显著提高，从0.51攀升至0.91，随后在2021年回落至0.68，并在2022年稳定在0.65左右。现金流动比率的低值表明企业应对短期债务的能力依赖于应收账款和存货的变现速度。
- 整体趋势
- 从整体来看，各项流动性比率在2020年均出现显著提升，这可能与特定时期内的财务策略调整或外部环境变化有关。随后，这些比率在2021年有所回落，并在2022年趋于稳定。各项比率之间的关系表明，企业在短期偿债能力方面存在一定的依赖性，需要关注现金流的管理和流动资产的周转效率。
流动资金比率
Expedia Group Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日至2018年6月30日，流动资产有所增加，随后在2018年9月30日显著下降。2019年，流动资产呈现先升后降的态势，并在年末趋于稳定。2020年，流动资产在第一季度略有下降，但在第二季度出现显著反弹，随后在第三季度回落，年末再次下降。2021年，流动资产持续增长，并在年中达到峰值，年末略有回落。2022年第一季度，流动资产再次增加。
流动负债的变动趋势也较为复杂。2018年，流动负债总体上呈上升趋势，但在年末有所下降。2019年，流动负债保持相对稳定。2020年，流动负债在第一季度下降，第二季度反弹，随后在第三季度和第四季度持续下降。2021年，流动负债显著增加，并在年末达到峰值。2022年第一季度，流动负债继续增加。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2018年，该比率从0.74下降至0.64。2019年，该比率在0.72至0.76之间波动。2020年，该比率在第一季度为0.8，第二季度大幅提升至1.14，随后在第三季度和第四季度回落至1.04和0.87。2021年，该比率在0.93至0.95之间波动。2022年第一季度，该比率略有上升至0.89。整体而言，该比率在观察期内经历了显著变化，表明短期偿债能力的波动。
值得注意的是，2020年第二季度流动资金比率的显著提升可能与特定时期内的财务策略或外部因素有关。流动资产和流动负债的同步波动表明两者之间存在一定的关联性，但具体关系需要进一步分析。流动资金比率的变化趋势反映了短期财务风险的动态变化，需要持续关注。
速动流动性比率
Expedia Group Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 受限制现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2018年呈现波动下降趋势，从2018年3月的6926百万单位降至2018年12月的4881百万单位。2019年，该指标先升后降，在2019年6月达到8401百万单位的峰值，随后在2019年12月回落至7144百万单位。2020年，速动资产合计进一步下降，并在2020年12月达到4860百万单位的最低点。2021年则呈现显著回升，从2021年3月的7293百万单位增长至2021年12月的7269百万单位。2022年3月，速动资产合计大幅增长至9871百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2018年呈现上升趋势，从2018年3月的9991百万单位增至2018年6月的10497百万单位，随后在2018年9月和12月有所下降。2019年，流动负债保持相对稳定，在10582百万单位至11676百万单位之间波动。2020年，流动负债显著下降，尤其是在2020年6月至2020年12月期间，降至5406百万单位。2021年，流动负债大幅增加，从2021年3月的8774百万单位增至2021年12月的9450百万单位。2022年3月，流动负债进一步增加至12469百万单位。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2018年相对稳定，在0.61至0.69之间波动。2019年，该比率略有上升，并在2019年6月达到0.72。2020年，该比率经历了显著变化，从2020年3月的0.66大幅上升至2020年6月的0.99和2020年9月的1.05，随后在2020年12月回落至0.9。2021年，速动流动性比率呈现波动下降趋势，从2021年3月的0.83降至2021年12月的0.77。2022年3月，该比率略有回升至0.79。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债在不同时期呈现不同的趋势。速动流动性比率的波动反映了速动资产和流动负债之间的动态关系。2020年，由于流动负债的显著下降，速动流动性比率大幅上升。随后，流动负债的增加导致速动流动性比率有所下降。2022年3月，速动资产的显著增加使得速动流动性比率略有回升。
现金流动比率
Expedia Group Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 受限制现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日至2018年6月30日，该数值有所增长，随后在2018年9月30日出现显著下降。2019年，该数值呈现先升后降的趋势，并在年末回落至接近2018年末的水平。2020年，现金资产总额经历了先下降后大幅增长的过程，尤其是在2020年6月30日达到峰值。2021年，该数值继续增长，并在2021年3月31日达到最高点，随后在年末有所回落。2022年3月31日的数值显示，现金资产总额再次上升。
- 流动负债
- 流动负债在2018年上半年持续增加，随后在下半年有所下降。2019年，流动负债保持相对稳定，并在年末略有上升。2020年，流动负债呈现显著下降趋势，尤其是在2020年6月30日和2020年9月30日。2021年，流动负债大幅增加，并在2021年3月31日达到峰值，随后在年末有所回落。2022年3月31日的数值显示，流动负债再次上升。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2018年和2019年保持在0.41至0.51之间，表明短期偿债能力相对稳定但较低。2020年，该比率显著提高，尤其是在2020年6月30日和2020年9月30日，表明短期偿债能力得到明显改善。2021年，现金流动比率有所下降，但仍高于2018年和2019年的水平。2022年3月31日的数值显示，该比率略有上升，但仍低于2020年的峰值。整体而言，该比率的波动与现金资产总额和流动负债的变化趋势相关联。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出明显的波动。现金资产总额和流动负债的变化直接影响了现金流动比率，反映了短期偿债能力的动态变化。2020年观察到显著的变化，可能与外部环境因素有关，需要进一步分析以确定具体原因。