获利能力比率衡量公司从其资源(资产)中产生有利可图的销售的能力。
利润率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31).
数据显示,各项盈利能力指标在观察期内呈现出整体上升的趋势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2014年3月31日的7.78%至2018年9月30日的8.81%之间稳步增长。虽然增长幅度相对平缓,但表明公司在控制生产成本和定价方面具有一定的能力。在2016年下半年,增长速度有所加快。
- 营业利润率
- 营业利润率的增长趋势更为显著,从2014年3月31日的3.36%上升至2018年9月30日的5.27%。这表明公司在运营效率方面有所提升,能够更好地将销售额转化为营业利润。2015年下半年和2016年期间,营业利润率的增长尤为明显。
- 净利率比率
- 净利率比率也呈现出持续增长的态势,从2014年3月31日的1.77%增长到2018年9月30日的4.83%。净利率比率的提升表明公司在控制各项费用,包括运营费用、利息支出和税费方面取得了成效。2017年净利率比率的增长速度显著加快。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率(ROE)经历了显著的增长,从2014年3月31日的8.23%大幅提升至2018年9月30日的23.82%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。ROE的增长速度在2016年和2017年达到峰值。2018年略有下降,但仍处于较高水平。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率(ROA)也呈现出上升趋势,从2014年3月31日的3.41%增长到2018年9月30日的8.84%。ROA的提升表明公司能够更有效地利用其资产创造利润。ROA的增长速度与ROE类似,在2017年达到最高点。2018年略有波动,但整体保持在较高水平。
总体而言,各项财务比率的增长趋势表明公司在盈利能力和效率方面表现良好。ROE和ROA的显著提升,反映了公司对股东和资产利用效率的提高。需要注意的是,2018年部分指标的增长速度有所放缓,可能需要进一步分析以确定原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,351,400) | 2,204,200) | 1,879,400) | 2,490,500) | 2,237,700) | 2,161,200) | 1,872,700) | 2,338,200) | 2,274,100) | 2,161,200) | 1,847,000) | 2,263,200) | 2,173,500) | 2,131,200) | 1,834,000) | 2,094,000) | 2,073,000) | 2,007,700) | 1,750,400) | ||||||
| 收入 | 25,563,200) | 25,641,800) | 24,769,400) | 25,378,800) | 24,683,400) | 25,347,500) | 24,654,900) | 24,863,300) | 25,410,100) | 25,222,300) | 24,791,800) | 26,175,400) | 25,222,600) | 25,454,200) | 24,899,600) | 26,312,600) | 25,778,500) | 25,111,000) | 23,685,000) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 8.81% | 8.77% | 8.75% | 8.76% | 8.65% | 8.62% | 8.63% | 8.60% | 8.41% | 8.33% | 8.28% | 8.26% | 8.08% | 7.94% | 7.84% | 7.86% | 7.86% | 7.77% | 7.78% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31).
1 Q3 2018 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2018
+ 毛利Q2 2018
+ 毛利Q1 2018
+ 毛利Q4 2017)
÷ (收入Q3 2018
+ 收入Q2 2018
+ 收入Q1 2018
+ 收入Q4 2017)
= 100 × (2,351,400 + 2,204,200 + 1,879,400 + 2,490,500)
÷ (25,563,200 + 25,641,800 + 24,769,400 + 25,378,800)
= 8.81%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示,毛利在2014年呈现增长趋势,从2014年3月31日的175.04亿美元增长至2014年12月31日的209.4亿美元。2015年,毛利出现小幅波动,但总体保持在较高水平。2016年,毛利再次呈现增长态势,并在2016年12月31日达到233.82亿美元的峰值。2017年,毛利略有下降,但在2017年12月31日回升至249.05亿美元。2018年上半年毛利有所下降,但在2018年9月30日达到235.14亿美元。
- 收入趋势
- 收入数据与毛利趋势相似,在2014年持续增长,从2014年3月31日的236.85亿美元增长至2014年12月31日的263.13亿美元。2015年收入波动较小,维持在248.99亿美元至261.75亿美元之间。2016年,收入继续增长,并在2016年12月31日达到248.63亿美元。2017年,收入出现小幅下降,随后在2017年12月31日回升至253.79亿美元。2018年上半年收入略有下降,但在2018年9月30日达到255.63亿美元。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内呈现上升趋势。从2014年3月31日的7.78%逐步上升至2018年9月30日的8.81%。虽然期间内存在小幅波动,但整体趋势表明盈利能力在不断提高。2015年9月30日和2015年12月31日毛利率比率的增长幅度较大,表明该阶段的盈利能力显著提升。2016年和2017年毛利率比率的增长速度放缓,但在2018年再次加速。
总体而言,数据显示收入和毛利均呈现增长趋势,同时毛利率比率也在持续提高。这表明该实体在经营过程中不断提升效率,并有效控制成本。虽然期间内存在一些波动,但整体表现积极。
营业利润率
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 1,488,600) | 1,312,200) | 961,600) | 1,582,400) | 1,478,400) | 1,378,600) | 1,054,600) | 1,474,700) | 1,416,000) | 1,256,300) | 940,800) | 1,213,800) | 1,166,200) | 1,132,700) | 826,600) | 942,800) | 984,400) | 966,000) | 709,200) | ||||||
| 收入 | 25,563,200) | 25,641,800) | 24,769,400) | 25,378,800) | 24,683,400) | 25,347,500) | 24,654,900) | 24,863,300) | 25,410,100) | 25,222,300) | 24,791,800) | 26,175,400) | 25,222,600) | 25,454,200) | 24,899,600) | 26,312,600) | 25,778,500) | 25,111,000) | 23,685,000) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 5.27% | 5.31% | 5.39% | 5.49% | 5.41% | 5.31% | 5.19% | 5.07% | 4.75% | 4.51% | 4.38% | 4.26% | 3.99% | 3.79% | 3.64% | 3.57% | 3.48% | 3.36% | 3.36% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31).
1 Q3 2018 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2018
+ 营业收入Q2 2018
+ 营业收入Q1 2018
+ 营业收入Q4 2017)
÷ (收入Q3 2018
+ 收入Q2 2018
+ 收入Q1 2018
+ 收入Q4 2017)
= 100 × (1,488,600 + 1,312,200 + 961,600 + 1,582,400)
÷ (25,563,200 + 25,641,800 + 24,769,400 + 25,378,800)
= 5.27%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体而言,数据显示在观察期内,各项财务指标均呈现出波动性增长的趋势。以下是对各项指标的详细分析。
- 营业收入
- 营业收入在2014年呈现先增长后下降的态势。从2014年3月到6月显著增长,随后在9月达到峰值,年末略有回落。2015年上半年出现明显反弹,并在下半年保持相对稳定。2016年再次呈现增长趋势,并在年中达到较高水平,年末略有下降。2017年延续了增长的势头,并在年末达到较高水平。2018年上半年出现波动,但整体保持在较高水平。整体来看,营业收入在观察期内呈现增长趋势,但波动性较大。
- 收入
- 收入数据与营业收入的趋势相似,在观察期内呈现波动性增长。2014年收入持续增长,2015年上半年略有下降,随后保持相对稳定。2016年和2017年收入均呈现增长趋势,并在年末达到较高水平。2018年上半年收入波动较大,但整体保持在较高水平。收入的增长幅度相对稳定,波动性低于营业收入。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2014年的3.36%逐步上升至2016年的5.07%,并在2017年达到5.49%的峰值。2018年略有回落,但仍保持在5.27%至5.39%之间。营业利润率的持续上升表明盈利能力不断增强,成本控制或定价策略可能有所改善。值得注意的是,2017年营业利润率的显著提升可能受到特定因素的影响,需要进一步分析。
综合来看,各项财务指标均呈现增长趋势,尤其营业利润率的持续提升值得关注。虽然存在波动性,但整体表现积极。未来需要持续关注各项指标的变化,并深入分析影响因素,以便更好地评估财务状况和经营业绩。
净利率比率
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Express Scripts的净利润 | 1,071,600) | 877,300) | 623,200) | 2,327,600) | 841,700) | 801,800) | 546,300) | 1,434,700) | 722,900) | 720,700) | 526,100) | 773,500) | 661,700) | 600,100) | 441,100) | 581,800) | 582,300) | 515,200) | 328,300) | ||||||
| 收入 | 25,563,200) | 25,641,800) | 24,769,400) | 25,378,800) | 24,683,400) | 25,347,500) | 24,654,900) | 24,863,300) | 25,410,100) | 25,222,300) | 24,791,800) | 26,175,400) | 25,222,600) | 25,454,200) | 24,899,600) | 26,312,600) | 25,778,500) | 25,111,000) | 23,685,000) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 4.83% | 4.65% | 4.59% | 4.51% | 3.64% | 3.50% | 3.42% | 3.39% | 2.70% | 2.64% | 2.52% | 2.43% | 2.24% | 2.15% | 2.08% | 1.99% | 1.92% | 1.76% | 1.77% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31).
1 Q3 2018 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Express Scripts的净利润Q3 2018
+ 归属于Express Scripts的净利润Q2 2018
+ 归属于Express Scripts的净利润Q1 2018
+ 归属于Express Scripts的净利润Q4 2017)
÷ (收入Q3 2018
+ 收入Q2 2018
+ 收入Q1 2018
+ 收入Q4 2017)
= 100 × (1,071,600 + 877,300 + 623,200 + 2,327,600)
÷ (25,563,200 + 25,641,800 + 24,769,400 + 25,378,800)
= 4.83%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示,在观察期内,归属于公司的净利润呈现出波动增长的趋势。从2014年3月31日的328300千美元到2017年12月31日的2327600千美元,净利润显著增加,随后在2018年有所波动,最终在2018年12月31日达到1071600千美元。
收入方面,整体上保持了相对稳定的增长。从2014年3月31日的23685000千美元增长到2018年12月31日的25563200千美元。虽然期间存在季度间的波动,但整体增长趋势较为明显。值得注意的是,2016年12月31日的收入出现相对显著的下降,随后在2017年有所恢复。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现出持续上升的趋势。从2014年3月31日的1.77%逐步增长到2018年12月31日的4.83%。这表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著进展。尤其值得注意的是,从2016年9月30日到2017年12月31日,净利率比率的增长速度明显加快,表明公司盈利能力的提升速度也在加快。2017年12月31日的净利率比率达到4.51%,是观察期内最高的水平之一。
综合来看,数据表明公司在收入增长的同时,盈利能力也在不断提升。净利率比率的持续上升是这一趋势的关键体现。虽然净利润和收入在某些季度存在波动,但整体趋势表明公司经营状况良好。需要进一步分析导致净利润和收入波动的原因,以及净利率比率提升的具体驱动因素。
股东权益比率回报率 (ROE)
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Express Scripts的净利润 | 1,071,600) | 877,300) | 623,200) | 2,327,600) | 841,700) | 801,800) | 546,300) | 1,434,700) | 722,900) | 720,700) | 526,100) | 773,500) | 661,700) | 600,100) | 441,100) | 581,800) | 582,300) | 515,200) | 328,300) | ||||||
| Express Scripts 股东权益合计 | 20,565,900) | 19,370,000) | 18,442,500) | 18,119,600) | 15,916,500) | 15,744,600) | 15,922,600) | 16,236,000) | 15,600,300) | 15,403,100) | 14,841,100) | 17,372,800) | 16,538,300) | 15,822,200) | 20,604,800) | 20,054,200) | 20,157,700) | 20,451,900) | 21,874,300) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 23.82% | 24.11% | 24.91% | 24.93% | 22.77% | 22.27% | 21.51% | 20.97% | 17.58% | 17.41% | 17.26% | 14.25% | 13.81% | 13.94% | 10.29% | 10.01% | 9.56% | 8.66% | 8.23% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31).
1 Q3 2018 计算
ROE = 100
× (归属于Express Scripts的净利润Q3 2018
+ 归属于Express Scripts的净利润Q2 2018
+ 归属于Express Scripts的净利润Q1 2018
+ 归属于Express Scripts的净利润Q4 2017)
÷ Express Scripts 股东权益合计
= 100 × (1,071,600 + 877,300 + 623,200 + 2,327,600)
÷ 20,565,900 = 23.82%
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示,净利润在2014年呈现增长趋势,从第一季度到第三季度持续上升,第四季度略有下降。2015年,净利润继续波动增长,并在2015年第四季度达到较高水平。2016年,净利润在第一季度下降后,第二季度和第三季度保持相对稳定,但在第四季度出现显著增长。2017年,净利润进一步大幅增长,尤其是在第四季度达到峰值。2018年,净利润呈现波动,在各季度之间有所起伏,但整体保持在较高水平。总体而言,净利润呈现出长期增长的趋势,但期间存在明显的季度波动。
- 股东权益合计趋势
- 股东权益合计在2014年呈现下降趋势,从第一季度到第四季度逐步减少。2015年,股东权益合计经历了显著的波动,尤其是在第二季度大幅下降,随后在第三季度和第四季度有所回升。2016年,股东权益合计相对稳定,并在第四季度略有增长。2017年,股东权益合计持续增长,并在第四季度达到较高水平。2018年,股东权益合计继续增长,并在各季度之间保持相对稳定的增长趋势。总体而言,股东权益合计在经历初期下降后,呈现出长期增长的趋势。
- ROE趋势
- ROE(净资产收益率)在2014年呈现上升趋势,从第一季度到第四季度持续提高。2015年,ROE继续保持增长势头,并在第四季度达到较高水平。2016年,ROE在各季度之间波动,但整体保持在较高水平。2017年,ROE大幅增长,尤其是在第四季度达到峰值。2018年,ROE呈现波动,在各季度之间有所起伏,但整体保持在较高水平。ROE的增长趋势与净利润的增长趋势相一致,表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。值得注意的是,2017年和2018年的ROE显著高于前几年,表明公司盈利能力得到了显著提升。
- 整体观察
- 从整体来看,数据表明公司在所观察的期间内,盈利能力和股东权益均呈现增长趋势。ROE的持续提高表明公司在利用股东权益创造利润方面表现出色。净利润的波动可能受到季节性因素或其他外部因素的影响。股东权益的波动可能与公司回购股票、发行新股或利润分配等行为有关。需要进一步分析公司的具体业务情况和市场环境,才能更深入地理解这些趋势背后的原因。
资产收益率 (ROA)
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Express Scripts的净利润 | 1,071,600) | 877,300) | 623,200) | 2,327,600) | 841,700) | 801,800) | 546,300) | 1,434,700) | 722,900) | 720,700) | 526,100) | 773,500) | 661,700) | 600,100) | 441,100) | 581,800) | 582,300) | 515,200) | 328,300) | ||||||
| 总资产 | 55,441,600) | 54,677,800) | 53,405,600) | 54,255,800) | 51,206,200) | 50,513,400) | 51,056,000) | 51,744,900) | 50,909,300) | 50,858,600) | 51,107,600) | 53,243,300) | 51,996,500) | 51,867,800) | 51,905,100) | 53,798,900) | 53,439,200) | 54,633,800) | 52,747,100) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 8.84% | 8.54% | 8.60% | 8.33% | 7.08% | 6.94% | 6.71% | 6.58% | 5.39% | 5.27% | 5.01% | 4.65% | 4.39% | 4.25% | 4.09% | 3.73% | 3.61% | 3.24% | 3.41% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31).
1 Q3 2018 计算
ROA = 100
× (归属于Express Scripts的净利润Q3 2018
+ 归属于Express Scripts的净利润Q2 2018
+ 归属于Express Scripts的净利润Q1 2018
+ 归属于Express Scripts的净利润Q4 2017)
÷ 总资产
= 100 × (1,071,600 + 877,300 + 623,200 + 2,327,600)
÷ 55,441,600 = 8.84%
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数据显示,在观察期内,归属于公司的净利润呈现出波动增长的趋势。从2014年3月31日的328300千美元开始,净利润在2014年6月30日显著增加至515200千美元,并在随后几个季度保持在相对较高的水平。2015年下半年,净利润进一步提升,并在2016年12月31日达到1434700千美元的峰值。随后,净利润有所回落,但在2017年12月31日再次大幅增长至2327600千美元。2018年,净利润继续保持较高水平,并在2018年9月30日达到1071600千美元。
总资产方面,数据显示在观察期内总体保持相对稳定,但存在小幅波动。从2014年3月31日的52747100千美元开始,总资产在2014年6月30日略有增加,随后在2014年9月30日和2014年12月31日略有下降。2015年,总资产基本保持稳定,并在2016年和2017年略有波动。2018年,总资产呈现出缓慢增长的趋势,从2018年3月31日的53405600千美元增加到2018年9月30日的55441600千美元。
- ROA (资产回报率)
- ROA的数值在观察期内呈现出持续上升的趋势。从2014年3月31日的3.41%开始,ROA逐年提高,并在2017年12月31日达到8.33%的峰值。2018年,ROA继续保持在较高水平,并在2018年9月30日达到8.84%。这表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。
综合来看,净利润的增长速度快于总资产的增长速度,这与ROA的持续上升相符。这表明公司在提高盈利能力方面表现良好。虽然净利润存在波动,但整体趋势是向上的。总资产的相对稳定可能表明公司在资产配置方面采取了谨慎的态度。ROA的显著提升表明公司在资产管理和运营效率方面取得了积极进展。