利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
整体财务数据显示，该实体在经历了一段利润率下降期后，从2023年起进入了稳步恢复和增长的阶段。
- 利润率趋势分析
- 毛利率在观察期内呈现轻微的整体下降趋势，从2022年第一季度的68.84%逐渐波动并最终在2026年第一季度降至66.29%。该指标在大部分时间内保持在66%至69%的区间内，显示出相对稳定的产品定价能力，但成本压力略有增加。
- 营业利润率与净利率呈现明显的V型走势。营业利润率从2022年第一季度的30.69%下滑至2023年第一季度的最低点24.21%，随后持续回升，至2026年第一季度达到30.45%。净利率的趋势与之高度一致，从2022年第一季度的27.84%降至2023年第一季度的20.4%，随后稳步攀升至2026年第一季度的28.15%。这种趋势表明，尽管毛利率轻微承压，但通过运营效率的提升，该实体成功地在后期增强了营业利润和最终净利的获取能力。
- 资本与资产回报分析
- 股东权益回报率（ROE）表现出显著的增长趋势。在2023年第一季度触底11.7%后，该指标进入持续增长通道，至2026年第一季度达到17.05%，显示出股东资本的利用效率在逐季提高。
- 资产收益率（ROA）的走势与ROE同步。ROA从2022年第一季度的12.02%下降到2023年第一季度的10.05%，随后稳步上升，至2026年第一季度增至14.81%。这反映出该实体在资产管理效能方面有所增强，能够通过现有资产产生更高的收益。
综合分析表明，该实体在分析期后期实现了盈利能力与运营效率的同步提升。尽管毛利率存在小幅下滑，但营业利润率、净利率以及各项回报率的强劲反弹，显示出其在成本管理和资产利用率方面取得了实质性改善，整体财务稳健度有所增强。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Intuitive Surgical Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，在2022年第一季度至2026年第一季度期间，整体财务表现呈现出稳健的增长态势，收入与毛利均在持续扩大，且展现出明显的季节性波动特征。
- 收入增长趋势
- 季度收入呈现出持续上升的长期趋势。从2022年3月31日的14.88亿美元增长至2026年3月31日的27.71亿美元。数据揭示了显著的周期性规律，每年第四季度（12月31日）均出现年度收入峰值，随后在第一季度有所回调，但整体基数逐年抬高。
- 毛利变动情况
- 毛利走势与收入高度同步。毛利从2022年第一季度的10.10亿美元增加到2026年第一季度的18.31亿美元。这种同步增长表明规模效应在发挥作用，绝对利润额随着业务规模的扩张而稳步提升。
- 毛利率比率分析
- 毛利率比率在观察期内保持在较高水平且相对稳定，波动区间主要在66%至69%之间。2022年初的比率为68.84%，随后出现轻微的下降趋势，并在2023年后稳定在66%至67%的区间。这种稳定性表明，尽管收入规模大幅增长，但生产成本和销售价格的结构保持了较好的平衡，未出现剧烈的成本失控或定价崩塌。
- 综合洞见
- 财务数据表明业务处于扩张阶段，且具备较强的盈利稳定性。收入的季节性激增与毛利率的持平相结合，反映出一种成熟的、可预测的增长模式。虽然毛利率较初期有小幅回落，但整体仍维持在极高水平，显示出较强的市场竞争力和成本控制能力。
营业利润率
Intuitive Surgical Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q1 2026
+ 经营收入Q4 2025
+ 经营收入Q3 2025
+ 经营收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，总收入呈现出稳步上升的长期趋势。从2022年第一季度的14.88亿美元增长至2025年第四季度的28.66亿美元，整体规模显著扩大。虽然在每年的第一季度会出现季节性的轻微回调，但年度增长动能强劲，尤其在2024年第四季度和2025年第四季度出现了明显的增长峰值。
- 收入增长模式
- 收入在2022年至2023年期间保持温和增长，随后在2024年进入加速阶段，单季度收入突破20亿美元大关，并最终在2025年末接近29亿美元。
- 经营收入趋势
- 经营收入在2022年期间处于相对波动且略有下滑的状态，最低点出现在2022年第四季度的3.73亿美元。自2023年起，经营收入开始触底回升，并在2024年及2025年实现了大幅增长，至2025年第四季度达到8.64亿美元的最高水平。
- 营业利润率演变
- 营业利润率经历了先下降后回升的“U型”走势。该指标从2022年第一季度的30.69%持续下滑，在2023年第一季度触及24.21%的低点。此后，利润率进入稳步修复期，连续多个季度缓慢上升，至2026年第一季度恢复至30.45%的历史高位水平。
数据表明，尽管在2022年至2023年初期间由于某种因素导致利润率受到挤压，但随着收入规模的持续扩张，经营杠杆效应逐渐显现。经营收入的增长速度在后期明显超过了收入的增长速度，促使营业利润率在维持收入增长的同时实现了有效的回归与提升，显示出运营效率的逐步优化。
净利率比率
Intuitive Surgical Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q1 2026
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q4 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q3 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示出明显的规模扩张趋势，收入与净利润在观察周期内均实现了显著增长。
- 收入趋势分析
- 收入呈现出稳步上升的轨迹，从2022年第一季度的14.88亿美元增长至2026年第一季度的27.71亿美元。数据中存在明显的季度周期性波动，通常在每年的第四季度达到年度峰值，例如2024年第四季度收入达到24.14亿美元，2025年第四季度进一步升至28.66亿美元，显示出较强的季节性增长特征。
- 净利润增长分析
- 净利润的绝对值增长显著，从2022年第一季度的3.66亿美元增长至2026年第一季度的8.22亿美元。在2022年期间，净利润曾出现小幅波动，但从2023年起进入快速上升通道，且增长趋势与收入的季度波动模式高度一致，尤其在第四季度表现出明显的业绩跳升。
- 净利率演变分析
- 净利率经历了先下降、后回升并最终趋于稳定的过程。2022年净利率从27.84%持续下滑至21.25%的低点。然而，自2023年起，净利率开始逐步反弹，并在2024年之后稳定在27%至29%的区间内。至2026年第一季度，净利率维持在28.15%，表明盈利能力在经历调整期后已恢复至高位并保持稳定。
股东权益比率回报率 （ROE）
Intuitive Surgical Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q1 2026
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q4 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q3 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q2 2025)
÷ Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
净利润在观察期内呈现出显著的整体上升趋势。从2022年第一季度的3.656亿美元增长至2026年第一季度的8.215亿美元。尽管在2022年期间出现过小幅波动，但在2023年第四季度实现突破，季度净利润首次超过6亿美元，随后在2024年至2026年期间保持稳步增长，显示出盈利能力的持续增强。
- 股东权益变动
- 股东权益在2022年经历了初步的轻微下降，从121.023亿美元降至2022年第四季度的110.419亿美元。随后，该指标进入持续增长阶段，到2026年第一季度增加至174.745亿美元。这种趋势表明资本积累在2023年以后变得更加稳健。
- 资本利用效率分析
- 净资产收益率（ROE）在2022年至2023年上半年处于12%左右的低位波动期。自2023年第四季度起，ROE开始回升至13.51%，并在此后呈现渐进式增长，至2026年第一季度达到17.05%的最高点。
分析显示，净利润的增长速度超过了股东权益的扩张速度，这直接驱动了ROE的提升。这种模式表明经营效率在不断优化，资本的利用率在分析期末阶段显著高于分析期初，整体盈利质量得到了改善。
资产收益率 （ROA）
Intuitive Surgical Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q1 2026
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q4 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q3 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间内，净利润呈现出显著的上升趋势。从2022年第一季度的3.656亿美元增长至2026年第一季度的8.215亿美元。在2022年期间，净利润表现相对平稳且略有波动，但自2023年起进入快速增长阶段，且在每年的第四季度通常会出现明显的峰值。
- 资产规模分析
- 总资产规模在观察期内总体呈扩张态势。资产总额从2022年第一季度的136.78亿美元起步，在2022年经历轻微下降后，自2023年第一季度起持续增长，至2025年第四季度达到峰值204.59亿美元。这表明资本规模在稳步扩大。
- 资产回报率（ROA）分析
- ROA在2022年表现出一定的下行压力，从12.02%下降至2023年第一季度的10.05%。然而，随后该指标进入持续恢复和上升通道，从2024年第一季度的12.56%逐步攀升，至2026年第一季度达到14.81%。这一趋势表明，净利润的增长速度在后期超过了资产规模的扩张速度，资产利用效率显著提高。
- 综合财务趋势
- 整体数据反映出盈利能力与资产规模的同步增长。尤其是从2023年下半年开始，净利润的增幅明显加大，带动了ROA的重心上移。这种模式表明，在扩大资产基础的同时，运营效率得到了优化，实现了更高质量的规模扩张。