利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出先升后降的趋势。从2021年3月31日的66.48%开始，逐步上升至2021年12月31日的69.32%，随后开始下降，至2023年12月31日的66.39%。2024年略有回升，但2025年6月30日的数据显示，该比率再次下降至66.38%。整体而言，该比率波动幅度相对较小，维持在66%至69%之间。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年经历显著增长，从2021年3月31日的26.01%上升至2021年6月30日的31.27%，并在随后几个季度保持在30%以上。然而，从2022年开始，该比率呈现持续下降趋势，至2022年12月31日的25.35%。2023年该比率有所回升，并在2024年持续增长，达到2024年9月30日的28.12%。2025年6月30日的数据显示，该比率进一步上升至29.3%。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，在2021年表现强劲，随后在2022年下降。从2021年3月31日的25.78%上升至2021年6月30日的31.43%，之后逐渐下降至2022年12月31日的21.25%。2023年开始，净利率比率呈现复苏迹象，并在2024年持续增长，达到2024年9月30日的28.51%。2025年6月30日的数据显示，该比率达到28.58%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年上半年呈现增长趋势，随后在2021年下半年趋于稳定。从2021年3月31日的11.56%上升至2021年6月30日的14.97%，之后在14%左右波动。2023年开始，ROE呈现上升趋势，并在2025年6月30日达到16.23%，为观察期内的最高值。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，在2021年上半年增长，随后趋于稳定。从2021年3月31日的10.17%上升至2021年6月30日的13.2%，之后在12%至13%之间波动。2023年开始，ROA呈现上升趋势，并在2025年6月30日达到14.19%，为观察期内的最高值。
总体而言，数据显示在2021年上半年，各项盈利能力指标均呈现增长趋势。2022年，各项指标均出现下降，可能受到宏观经济环境或其他因素的影响。从2023年开始，各项指标均呈现复苏趋势，并在2024年和2025年上半年持续改善，表明经营状况有所好转。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Intuitive Surgical Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,662,400) | 1,617,900) | 1,457,700) | 1,642,200) | 1,373,900) | 1,372,700) | 1,245,400) | 1,277,400) | 1,167,200) | 1,171,900) | 1,113,000) | 1,110,900) | 1,052,100) | 1,023,300) | 1,009,700) | 1,060,800) | 971,400) | 1,023,700) | 902,600) | ||||||
| 收入 | 2,505,100) | 2,440,000) | 2,253,400) | 2,413,500) | 2,038,100) | 2,009,900) | 1,890,600) | 1,928,300) | 1,743,700) | 1,755,900) | 1,696,200) | 1,655,000) | 1,557,400) | 1,522,100) | 1,487,700) | 1,550,700) | 1,403,300) | 1,464,000) | 1,292,100) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 66.38% | 66.61% | 67.09% | 67.46% | 66.98% | 66.86% | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 51.96% | 51.90% | 51.50% | 50.93% | 50.96% | 50.53% | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | ||||||
| Elevance Health Inc. | 14.45% | 14.93% | 15.66% | 15.92% | 16.62% | 17.16% | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | ||||||
| Medtronic PLC | 65.27% | 65.04% | 65.16% | 65.34% | 65.50% | 65.40% | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.80% | 19.83% | 20.98% | 21.31% | 21.91% | 22.63% | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × (1,662,400 + 1,617,900 + 1,457,700 + 1,642,200)
÷ (2,505,100 + 2,440,000 + 2,253,400 + 2,413,500)
= 66.38%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期间呈现整体上升趋势。从2021年3月31日的902,600千美元到2025年6月30日的1,662,400千美元，毛利显著增长。期间虽有波动，例如2021年9月30日出现小幅下降，但整体增长态势明显。2024年9月30日出现较大增长，随后在2024年12月31日有所回落，但在2025年6月30日再次增长。
- 收入趋势
- 收入与毛利类似，也呈现出持续增长的趋势。从2021年3月31日的1,292,100千美元增长到2025年6月30日的2,505,100千美元。收入的增长幅度略高于毛利，表明销售额的增长速度相对较快。同样，期间也存在季度波动，但整体趋势向上。2024年9月30日收入增长显著，随后在2024年12月31日有所回落，并在2025年6月30日继续增长。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期间相对稳定，维持在66%至69%之间。虽然存在小幅波动，但整体变化不大。2021年3月31日为66.48%，2021年6月30日达到最高点68.69%，随后略有下降，并在2021年12月31日达到69.32%。此后，毛利率比率逐渐下降，并在2022年12月31日达到67.44%。2023年和2024年毛利率比率在66%到68%之间波动，2025年6月30日为66.38%。毛利率比率的稳定表明，公司在控制生产成本和定价方面表现出较强的能力。
总体而言，数据显示公司在收入和毛利方面均实现了显著增长。毛利率比率的稳定表明公司在增长的同时，能够保持盈利能力。需要注意的是，季度波动可能受到多种因素的影响，例如季节性需求、市场竞争和宏观经济环境等。进一步分析这些因素有助于更深入地了解公司的财务状况。
营业利润率
Intuitive Surgical Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | 759,700) | 743,400) | 578,100) | 734,900) | 577,300) | 567,300) | 469,400) | 450,200) | 465,800) | 463,200) | 387,600) | 372,500) | 398,900) | 397,600) | 408,100) | 450,400) | 442,600) | 511,200) | 416,800) | ||||||
| 收入 | 2,505,100) | 2,440,000) | 2,253,400) | 2,413,500) | 2,038,100) | 2,009,900) | 1,890,600) | 1,928,300) | 1,743,700) | 1,755,900) | 1,696,200) | 1,655,000) | 1,557,400) | 1,522,100) | 1,487,700) | 1,550,700) | 1,403,300) | 1,464,000) | 1,292,100) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 29.30% | 28.80% | 28.20% | 28.12% | 26.24% | 25.79% | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 17.59% | 17.43% | 16.84% | 16.27% | 16.24% | 15.92% | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | ||||||
| Elevance Health Inc. | 3.58% | 3.76% | 4.07% | 4.16% | 4.55% | 4.76% | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | ||||||
| Medtronic PLC | 16.78% | 16.39% | 15.82% | 15.89% | 17.50% | 17.41% | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.12% | 7.37% | 8.27% | 8.17% | 8.28% | 8.40% | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q3 2025
+ 经营收入Q2 2025
+ 经营收入Q1 2025
+ 经营收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × (759,700 + 743,400 + 578,100 + 734,900)
÷ (2,505,100 + 2,440,000 + 2,253,400 + 2,413,500)
= 29.30%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2021年初呈现增长趋势，从2021年3月的12.921亿美元增长到2021年6月的14.64亿美元。随后，收入略有下降，但在2021年12月达到15.507亿美元的高点。2022年，收入持续增长，并在2022年12月达到16.55亿美元。2023年，收入进一步增长，并在2023年9月达到19.283亿美元的峰值，随后略有回落。2024年，收入呈现显著增长，尤其是在2024年9月和12月，分别达到24.135亿美元和24.4亿美元。2025年上半年，收入继续保持增长势头，达到25.051亿美元。
- 经营收入趋势
- 经营收入的波动性相对较大。在2021年，经营收入从2021年3月的4.168亿美元增长到2021年6月的5.112亿美元，随后在2021年9月下降至4.426亿美元，并在2021年12月小幅回升至4.504亿美元。2022年，经营收入呈现下降趋势，从2022年3月的4.081亿美元下降至2022年12月的3.725亿美元。2023年，经营收入开始回升，并在2023年6月达到4.632亿美元。2024年，经营收入显著增长，尤其是在2024年9月和12月，分别达到7.349亿美元和5.781亿美元。2025年上半年，经营收入继续增长，达到7.434亿美元和7.597亿美元。
- 营业利润率趋势
- 营业利润率在观察期内呈现波动趋势，但总体保持在24%至32%之间。2021年，营业利润率从2021年3月的26.01%增长到2021年6月的31.27%，并在2021年9月达到32.55%的峰值，随后略有下降。2022年，营业利润率持续下降，从2022年3月的30.69%下降至2022年12月的25.35%。2023年，营业利润率保持相对稳定，在24%至26%之间波动。2024年，营业利润率呈现上升趋势，并在2024年9月达到28.12%和2024年12月达到28.2%。2025年上半年，营业利润率进一步提升，达到28.8%和29.3%。
总体而言，收入呈现长期增长趋势，但经营收入的增长并不稳定。营业利润率的波动性表明，成本控制和定价策略可能对盈利能力产生重要影响。2024年和2025年上半年，收入和经营收入均呈现显著增长，营业利润率也随之提升，表明公司运营状况有所改善。
净利率比率
Intuitive Surgical Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | 704,400) | 658,400) | 698,400) | 685,700) | 565,100) | 526,900) | 544,900) | 606,200) | 415,700) | 420,800) | 355,300) | 324,900) | 324,000) | 307,800) | 365,600) | 380,600) | 380,500) | 517,200) | 426,300) | ||||||
| 收入 | 2,505,100) | 2,440,000) | 2,253,400) | 2,413,500) | 2,038,100) | 2,009,900) | 1,890,600) | 1,928,300) | 1,743,700) | 1,755,900) | 1,696,200) | 1,655,000) | 1,557,400) | 1,522,100) | 1,487,700) | 1,550,700) | 1,403,300) | 1,464,000) | 1,292,100) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 28.58% | 28.51% | 28.41% | 27.81% | 28.51% | 27.65% | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 31.88% | 32.43% | 31.89% | 31.95% | 13.99% | 13.65% | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | ||||||
| Elevance Health Inc. | 2.86% | 2.85% | 3.26% | 3.41% | 3.72% | 3.93% | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | ||||||
| Medtronic PLC | 12.83% | 13.00% | 12.05% | 11.36% | 13.00% | 12.84% | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.09% | 5.10% | 5.46% | 3.65% | 3.68% | 3.70% | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q3 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q2 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q1 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × (704,400 + 658,400 + 698,400 + 685,700)
÷ (2,505,100 + 2,440,000 + 2,253,400 + 2,413,500)
= 28.58%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在整个分析期间呈现增长趋势。从2021年3月31日的1292100千美元增长到2025年6月30日的2505100千美元。虽然期间存在季度波动，但整体趋势是积极向上的。2024年9月30日出现相对明显的下降，但随后在2025年有所恢复。
- 净利润趋势
- 净利润也呈现增长趋势，但波动性比收入更大。从2021年3月31日的426300千美元增长到2025年6月30日的704400千美元。2021年9月30日和2022年3月31日出现相对显著的下降，随后有所回升。2023年12月31日和2024年3月31日的数据显示净利润增长放缓，但2024年6月30日出现显著增长。
- 净利率比率
- 净利率比率在分析期间内波动较大。从2021年3月31日的25.78%上升到2021年6月30日的31.43%，随后逐渐下降至2022年12月31日的21.25%。2023年及2024年，净利率比率有所回升，并在2025年6月30日达到28.58%。净利率比率的波动表明，成本控制和定价策略可能存在变化，或者收入和成本的增长速度不一致。
- 整体观察
- 整体来看，收入和净利润均呈现增长趋势，表明业务规模的扩大和盈利能力的提升。然而，净利率比率的波动需要进一步关注，以评估成本控制和定价策略的有效性。收入增长速度快于净利润增长速度，可能意味着成本也在增加，或者公司采取了更积极的投资策略。
需要注意的是，此分析仅基于提供的数据，并未考虑行业趋势、宏观经济因素以及公司具体运营情况等其他重要因素。更全面的分析需要结合更多信息。
股东权益比率回报率 （ROE）
Intuitive Surgical Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | 704,400) | 658,400) | 698,400) | 685,700) | 565,100) | 526,900) | 544,900) | 606,200) | 415,700) | 420,800) | 355,300) | 324,900) | 324,000) | 307,800) | 365,600) | 380,600) | 380,500) | 517,200) | 426,300) | ||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计 | 16,929,700) | 17,845,700) | 17,106,400) | 16,433,700) | 15,583,300) | 14,708,300) | 13,962,600) | 13,307,600) | 12,539,000) | 11,879,100) | 11,217,700) | 11,041,900) | 11,515,400) | 12,023,000) | 12,102,300) | 11,901,100) | 11,410,900) | 10,837,500) | 10,153,500) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 16.23% | 14.61% | 14.47% | 14.13% | 14.39% | 14.23% | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 27.43% | 27.65% | 27.66% | 28.12% | 14.49% | 14.13% | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | ||||||
| Elevance Health Inc. | 12.59% | 12.26% | 13.92% | 14.47% | 14.66% | 15.86% | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | ||||||
| Medtronic PLC | 8.63% | 8.84% | 8.19% | 7.32% | 8.11% | 7.97% | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.36% | 22.48% | 23.26% | 15.55% | 15.14% | 15.78% | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q3 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q2 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q1 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q4 2024)
÷ Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计
= 100 × (704,400 + 658,400 + 698,400 + 685,700)
÷ 16,929,700 = 16.23%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在观察期内呈现波动趋势。2021年第二季度达到一个峰值，随后在第三、四季度有所下降。2022年，净利润整体呈现下降趋势，并在年末趋于稳定。2023年，净利润再次呈现增长，并在第四季度达到较高水平。2024年延续了增长势头，并在2024年第三季度达到一个新高。初步数据显示，2025年上半年净利润继续保持增长态势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在整个观察期内持续增长。虽然在2022年第三、四季度增长速度有所放缓，但整体趋势仍然向上。2023年和2024年，股东权益的增长速度明显加快，表明公司在积累资本方面表现良好。2025年上半年，股东权益的增长趋势得以延续。
- 股东权益收益率 (ROE)
- ROE在观察期内也呈现波动趋势，但整体保持在11%至16%之间。2021年第二季度ROE达到峰值，随后有所回落。2022年ROE整体下降，但在2023年开始回升。2024年ROE持续增长，并在2025年上半年达到较高水平，表明公司利用股东权益创造利润的能力有所增强。ROE与净利润的趋势基本一致，但股东权益的增长对ROE的波动起到了一定的缓冲作用。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了增长和波动。净利润和股东权益均呈现增长趋势，ROE也表现出一定的增长潜力。虽然净利润在某些时期出现下降，但整体趋势表明公司具有较强的盈利能力和资本积累能力。需要注意的是，这些分析基于有限的数据，更全面的评估需要结合行业背景、竞争态势以及其他财务指标进行综合考量。
资产收益率 （ROA）
Intuitive Surgical Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | 704,400) | 658,400) | 698,400) | 685,700) | 565,100) | 526,900) | 544,900) | 606,200) | 415,700) | 420,800) | 355,300) | 324,900) | 324,000) | 307,800) | 365,600) | 380,600) | 380,500) | 517,200) | 426,300) | ||||||
| 总资产 | 19,351,800) | 20,163,200) | 19,220,400) | 18,743,200) | 17,743,400) | 16,649,900) | 15,828,000) | 15,441,500) | 14,712,700) | 13,903,300) | 13,053,200) | 12,974,000) | 13,260,800) | 13,705,200) | 13,678,400) | 13,555,000) | 12,934,600) | 12,297,000) | 11,540,400) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.19% | 12.93% | 12.88% | 12.39% | 12.64% | 12.57% | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 16.60% | 16.64% | 16.58% | 16.46% | 7.76% | 7.61% | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.51% | 4.40% | 4.94% | 5.12% | 5.51% | 5.92% | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | ||||||
| Medtronic PLC | 4.73% | 4.76% | 4.38% | 4.09% | 4.63% | 4.55% | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.58% | 6.90% | 7.14% | 4.83% | 4.78% | 4.93% | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q3 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q2 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q1 2025
+ 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × (704,400 + 658,400 + 698,400 + 685,700)
÷ 19,351,800 = 14.19%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在观察期内呈现波动趋势。2021年第二季度达到一个峰值，随后在第三、四季度有所下降。2022年，净利润整体呈现下降趋势，并在年末趋于稳定。2023年，净利润再次呈现增长，并在第四季度达到较高水平。2024年延续了增长势头，并在2024年第三季度达到一个新高。初步预测显示，2025年上半年净利润继续保持增长态势，但2025年第三季度略有回落。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年第一季度到2025年第二季度，总资产规模显著扩大。虽然在2022年第三、四季度略有下降，但整体趋势仍然是上升的。2023年和2024年，资产增长速度加快，表明公司可能进行了积极的投资或扩张活动。2025年上半年，资产规模继续增长，但增速有所放缓。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内波动，但总体保持在10%以上。2021年，ROA达到较高水平，随后在2022年有所下降。2023年，ROA开始回升，并在2024年达到一个新高。2025年上半年，ROA继续保持在较高水平，并呈现进一步提升的趋势。ROA的波动与净利润和总资产的变化相关，表明公司在利用资产创造利润方面具有一定的能力。值得注意的是，ROA的提升可能受到资产规模扩张和利润增长的双重影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了资产的持续增长和净利润的波动性增长。ROA的稳定和提升表明公司具有较强的盈利能力和资产利用效率。未来，需要持续关注净利润的增长趋势和ROA的变化，以评估公司的长期发展前景。