资产负债表:资产
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31).
从数据中,可以观察到公司流动资产呈现逐步增长的趋势。尤其是在2020年第四季度至2021年第一季度期间,流动资产大幅提升,随后继续保持上升态势,直到2024年第四季度达到峰值,显示出公司在短期资产的积累和增强短期偿债能力方面有所加强。这也反映公司可能在扩展业务或提高现金流管理方面不断努力。
现金及现金等价物的变化较为明显,尤其是在2020年4月30日达到最高值(3371百万),随后呈现一定的波动,2022年期间大幅回落后再次上涨,2023年以来逐步回升到较高水平。这表明公司在某些时期采用了增加现金储备的策略,以应对潜在的业务需求或不确定性,其现金流管理较为谨慎,且在2024年表现出增强的趋势。
投资方面呈现逐步增长的态势,尤其是在2021年和2022年期间迅速扩大。2020年之后,投资规模逐渐扩大,可能反映了公司在扩展资本支出或收购方面的战略调整,旨在提升未来盈利能力和业务扩展的潜力。
应收账款净额在不同季度间有较大波动,尤其是在2021年和2022年显著增加,显示出应收账款的增长趋势伴随着销售的扩大。然而,波动也表明公司在收款管理方面存在一定的变化或调整。2023年以来,应收账款相对稳定,但仍保持较高水平,意味着公司相对稳健的应收账款管理策略。
应收票据投资净额显示出显著增长,特别是在2021年后期和2022年,逐渐攀升,揭示出公司在票据资金的持有和利用方面的增强策略。此外,应收票据持有待售项目的存在也表明公司可能在调整持有的票据资产,以优化资金运用和流动性管理。
应收所得税额度的波动较大,特别是在2021年大幅增加,可能反映税务政策变化或税务安排调整。之后又有一定的回落,显示税务负债或资产的管理存在一定的调整空间。
预付费用和其他流动资产整体呈现增长趋势,尤其在2022年后期出现较大提升,表明公司在提前支付或预留方面的投入增加,以支持未来运营或应对潜在的成本压力。
应收资金之前的流动资产和为客户持有的金额在不同季度间变化大,反映公司在资金管理和客户账款安排上存在一定的不稳定性。期间出现高峰和回落,可能与季节性因素或业务周期有关。公司持续优化应收账款和客户资金管理以提高资金的使用效率。
长期投资的数值基本保持平稳,略有增长,反映公司在中长期资产配置上采取相对保守的策略,重点投资于可能带来稳定回报的项目,而非频繁变动的短期投资。
不动产及设备净额在整体上保持增长,说明公司不断进行资本开支,加强固定资产基础,支持业务的扩展和升级改造的战略需求。
经营租赁使用权资产逐步增长,尤其在2021年后期,显示公司可能增加了运营租赁资产以优化资产结构或满足业务需求。
善意(商誉)在公司财报中的数值持续维持在较高水平,尤其在2020年之后明显上升至超过1.3万百万,表明公司在收购并购活动中的投入较大,且商誉规模持续扩大,反映出公司在扩展市场或整合业务方面的战略部署较为活跃。
无形资产净额也一直保持上升态势,尤其是在2020年后,说明通过收购等方式积累的无形资产(如品牌、专利等)在持续增长,支撑公司未来的竞争能力和利润增长潜力。
长期待延所得税资产逐步增加,尤其从2022年开始快速增长,显示公司未来税收优惠或递延税资产的累积,可能与未来可预期的盈利及税务规划有关,增强公司的资产结构完整性和财务稳健性。
其他资产和长期资产亦持续增长,进一步支持公司在资产规模和结构优化方面的持续投入。尤其长期资产的增长,表明公司在固定资产和投资性资产上的投入力度加大,有助于公司在未来市场中的持续发展和竞争优势的维护。
总资产总体呈现稳步上升的趋势,说明公司规模不断扩大,资产基础日益稳固。2020年和2022年两次大的资产激增,显示出公司在这两个阶段中通过扩大投资或资产收购实现了快速发展,整体资产规模的增长为公司提供了更强的扩展基础和未来盈利能力的支撑。