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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

资产负债表:负债和股东权益 
季度数据

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

负债代表公司因过去事件而产生的义务,这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。

Mondelēz International Inc.、合并资产负债表:负债和股东权益(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
短期借款 1,664 1,914 71 1,484 838 259 420 1,221 2,178 2,461 2,299 1,753 605 606 216 234 64 674 29 199 2,755 4,764
长期债务的流动部分 1,107 1,828 2,014 1,821 2,774 2,024 2,101 2,354 901 1,185 383 100 746 754 1,746 2,061 1,905 1,895 2,741 999 945 1,672
应付帐款 9,975 9,921 9,433 9,110 8,370 8,618 8,321 7,658 7,740 7,885 7,562 6,726 6,787 7,241 6,730 6,484 6,375 6,372 6,209 5,597 5,466 5,554
应计营销 2,423 2,697 2,558 2,721 2,463 2,791 2,683 2,704 2,521 2,668 2,370 2,258 2,151 2,272 2,097 2,012 1,966 2,136 2,130 2,028 1,804 1,848
应计雇佣成本 836 774 928 905 838 928 1,158 1,043 816 785 949 829 729 721 822 788 743 670 834 760 639 573
其他流动负债 3,878 3,869 4,545 5,032 7,147 10,668 4,330 3,956 3,846 3,547 3,168 2,655 2,560 2,509 2,397 2,680 3,032 2,803 3,216 3,102 2,930 2,593
流动负债 19,883 21,003 19,549 21,073 22,430 25,288 19,013 18,936 18,002 18,531 16,731 14,321 13,578 14,103 14,008 14,259 14,085 14,550 15,159 12,685 14,539 17,004
长期债务,不包括流动部分 18,116 15,796 15,664 16,499 16,141 16,781 16,887 16,411 18,147 18,556 20,251 19,811 17,861 18,344 17,550 17,692 17,046 16,961 17,276 18,916 16,004 13,354
长期经营租赁负债 618 617 623 621 492 504 537 466 492 508 514 523 489 508 459 476 489 447 470 484 479 433
递延所得税 3,550 3,429 3,425 3,423 3,349 3,408 3,292 3,444 3,525 3,648 3,437 3,401 3,580 3,521 3,444 3,388 3,436 3,353 3,346 3,387 3,383 3,308
应计养恤金费用 375 366 391 368 373 395 437 352 374 387 403 537 591 645 681 1,059 1,135 1,161 1,257 1,115 1,108 1,110
退休后应计的医疗保健费用 98 95 98 125 122 125 124 212 213 214 217 291 299 304 301 341 346 345 346 373 371 376
其他责任 2,133 1,798 1,789 2,191 2,471 2,609 2,735 2,479 2,593 2,668 2,688 2,482 2,063 2,353 2,326 2,348 2,320 2,383 2,302 2,261 2,213 2,261
非流动负债 24,890 22,101 21,990 23,227 22,948 23,822 24,012 23,364 25,344 25,981 27,510 27,045 24,883 25,675 24,761 25,304 24,772 24,650 24,997 26,536 23,558 20,842
负债合计 44,773 43,104 41,539 44,300 45,378 49,110 43,025 42,300 43,346 44,512 44,241 41,366 38,461 39,778 38,769 39,563 38,857 39,200 40,156 39,221 38,097 37,846
普通股,无面值
额外实收资本 32,280 32,233 32,276 32,244 32,200 32,163 32,216 32,181 32,148 32,112 32,143 32,116 32,086 32,053 32,097 32,066 32,042 32,009 32,070 32,054 32,022 31,990
留存收益 36,293 36,263 36,476 35,331 35,108 35,074 34,236 33,866 33,458 33,040 31,481 31,437 31,431 31,163 30,806 30,305 29,538 28,903 28,402 27,702 27,040 26,961
累计其他综合损失 (11,561) (11,979) (12,471) (11,579) (11,515) (11,132) (10,946) (11,232) (10,710) (10,814) (10,947) (11,231) (10,638) (10,425) (10,624) (10,904) (10,572) (10,746) (10,690) (11,255) (11,419) (11,625)
库存股,按成本计算 (30,819) (30,732) (29,349) (28,142) (28,104) (27,623) (27,174) (26,280) (26,249) (26,110) (25,794) (25,681) (25,368) (24,630) (24,010) (23,769) (23,465) (23,091) (22,204) (21,558) (21,625) (21,652)
亿滋国际股东权益合计 26,193 25,785 26,932 27,854 27,689 28,482 28,332 28,535 28,647 28,228 26,883 26,641 27,511 28,161 28,269 27,698 27,543 27,075 27,578 26,943 26,018 25,674
非控制性权益 54 38 26 37 29 32 34 25 32 46 37 29 42 55 54 56 77 74 76 85 79 78
权益合计 26,247 25,823 26,958 27,891 27,718 28,514 28,366 28,560 28,679 28,274 26,920 26,670 27,553 28,216 28,323 27,754 27,620 27,149 27,654 27,028 26,097 25,752
负债和权益合计 71,020 68,927 68,497 72,191 73,096 77,624 71,391 70,860 72,025 72,786 71,161 68,036 66,014 67,994 67,092 67,317 66,477 66,349 67,810 66,249 64,194 63,598

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).


从分析周期内的财务数据可以观察到多项趋势和变化。整体负债与权益的结构呈现出一定的动态平衡,反映出公司在资本结构管理方面的调整及战略变化。

短期借款
短期借款在2020年3月达峰后出现大幅下降,到2020年12月降至较低水平,之后逐步回升,尤其在2022年及之后的季度中持续波动,显示公司可能在不同阶段调整短期融资需求以应对流动性和运营策略的变化。近年来的数据显示,短期借款在2024年末达到了较高水平,显著高于2020年的低点,反映出公司在近期可能采取了增加短期借款以支持运营或资本支出的策略。
长期债务的流动部分
此项短期债务在2020年有明显增加,随后逐步波动,特别是在2022年和2023年初出现上升趋势,显示公司短期内增加融资以支持长期债务偿还或资本扩展。2024年中期,该部分债务水平持续较高,表明公司依然在利用短期融资进行财务安排。
应付账款
应付账款整体呈现上升趋势,尤其在2021年和2022年明显增强,显示公司在采购和供应链管理中可能采取了延迟支付或增加采购的策略。2023年-2025年期间,应付账款水平继续增加,反映出供应链管理或账期策略的变化,潜在的资金周转偏向于延长支付期限。
应计营销及应计雇佣成本
应计营销和雇佣成本在2020年至2023年间均表现出增长趋势,尤其是在2023年达到高点,随后略有调整。此趋势表明公司在市场推广和员工成本方面持续投入,以支持业务扩展或保持竞争力。2024年数据显示,此类成本水平有所稳定,但整体仍处于较高水平,显示持续的营销和人力资本投入。
其他流动负债、流动负债及非流动负债
这些负债项目在年度之间存在明显的波动。特别是2022年和2023年,流动负债总量下降后在2024年又有所回升,反映出公司在短期偿债压力与资金安排方面的调整。非流动负债方面,整体呈现上升的趋势,尤其在2022年和2023年,可能暗示公司加大了长期融资或资本支出投资,负债结构逐渐偏重于长期负债以优化财务成本结构。
负债合计与权益合计
负债总额在2020年到2022年期间逐步攀升,特别是在2022年达到了最高水平,之后在2023年和2024年有所回落,显示公司在该期间内进行财务调整,可能包括偿还部分债务或调整资本结构。权益方面,数据显示在2020年至2023年间波动不大,最高在2023年达到,之后略有下降,但整体保持稳定。公司权益总量的变化受积累留存收益和股价变动影响,反映出公司盈利能力的波动及股东权益的调整。
积累其他综合损失、库存股及股东权益
积累其他综合损失表现出持续扩大趋势,尤其在2024年达到较大值,暗示在汇率变动、资产重新评估等方面存在较大调整。此外,库存股逐年增加,反映公司可能在回购股份以提升股东回报或管理资本结构。权益合计在2023年末较高水平后略有下滑,结合库存股变化,说明公司通过股份回购和盈利分配等手段影响股东权益结构。

总结来看,从2020年至2025年的财务数据变化中,可以观察到公司在融资结构、运营支出及资本管理方面的动态调整。债务水平在2022年达到高点,随后有所缓和,反映出公司在扩张与偿债、资本结构优化之间的平衡。同时,持续的成本投入和资产负债变化都指向公司为应对市场环境或战略目标的调整做出了相应的财务决策。整体财务状况表现出增长、调整与优化的连续性,但未来仍需关注债务水平与成本控制的持续平衡,以支撑长期稳定的发展。