利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Monster Beverage Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现持续下降的趋势。从2020年3月的59.82%开始，逐步下降至2022年6月的51.81%。虽然在2023年有所回升，但整体趋势仍然是下降的，并在2024年3月达到53.45%。这表明成本控制方面可能面临挑战，或者产品组合中低毛利产品的比例有所增加。
- 营业利润率
- 营业利润率的走势与毛利率比率类似，也呈现下降趋势。从2020年3月的33.74%开始，到2022年6月降至27.12%。2023年和2024年3月出现一定程度的回升，但仍低于2020年的水平。这可能反映了运营效率的降低，或者销售和管理费用的增加。
- 净利率比率
- 净利率比率在2020年表现出增长，从2020年3月的26.06%上升至2020年12月的30.65%。然而，此后净利率比率开始下降，并在2022年6月达到20.4%的低点。2023年和2024年3月有所恢复，达到22.83%。净利率比率的波动可能受到多种因素的影响，包括毛利率、运营费用和税收政策的变化。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2020年和2021年相对稳定，随后在2022年显著下降，从2021年12月的20.98%降至2022年6月的18.01%。2023年和2024年3月ROE有所回升，但仍低于2020年的水平。ROE的下降可能表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，也呈现下降趋势。从2020年3月的23.05%开始，到2022年6月降至15%。2023年和2024年3月ROA有所回升，但仍低于2020年的水平。ROA的下降可能表明公司利用其资产创造利润的能力有所减弱。
总体而言，数据显示在2020年至2022年期间，各项盈利能力指标均呈现下降趋势。虽然2023年和2024年3月出现了一定的恢复，但整体水平仍低于早期水平。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估公司采取的应对措施。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Monster Beverage Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2020年呈现增长趋势，从2020年3月的637196千美元增长到2020年9月的736531千美元。随后，在2020年12月略有下降至690684千美元。2021年毛利继续增长，并在2021年6月达到836838千美元的峰值，之后在2021年下半年有所波动。进入2022年，毛利在年初有所提升，但在下半年出现下降，并在2022年12月降至784314千美元。2023年毛利呈现显著增长，从2023年3月的897849千美元增长到2023年12月的974222千美元，并在2024年3月进一步增长至1027129千美元。
- 净销售额趋势
- 净销售额与毛利趋势相似，在2020年呈现增长态势，从2020年3月的1062097千美元增长到2020年9月的1246362千美元，随后在2020年12月略有回落。2021年净销售额持续增长，并在2021年6月达到1461934千美元的峰值。2022年净销售额继续增长，并在2022年6月达到1655260千美元的峰值，但下半年有所下降。2023年净销售额继续增长，并在2023年6月达到1854961千美元的峰值，2023年12月略有下降，但仍保持较高水平。2024年3月净销售额达到1899098千美元，达到最高水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2020年相对稳定，在59.82%到59.92%之间波动。2021年毛利率比率呈现下降趋势，从2021年3月的58.61%下降到2021年12月的56.1%。2022年毛利率比率持续下降，并在2022年6月降至51.81%的最低点。2023年毛利率比率开始回升，从2023年3月的50.77%增长到2023年12月的52.16%，并在2024年3月达到53.45%。整体而言，毛利率比率呈现先下降后回升的趋势。
- 综合分析
- 数据显示，毛利和净销售额均呈现增长趋势，但毛利率比率在一段时间内有所下降。这可能表明成本控制方面存在挑战，或者产品组合发生了变化。2023年毛利率比率的回升表明，公司可能采取了措施来改善盈利能力。整体来看，公司在销售额增长的同时，也在努力提高盈利水平。
营业利润率
Monster Beverage Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023
+ 营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2020年呈现增长趋势，从2020年3月的364988千美元增长到2020年9月的458601千美元。随后，在2020年12月出现下降，但随后在2021年上半年迅速反弹，并在2021年6月达到525975千美元的峰值。2021年下半年，营业收入有所波动，并在2022年上半年继续呈现下降趋势。2022年下半年出现回升，并在2023年上半年进一步增长，达到523805千美元和510527千美元。2023年下半年出现下降，但2024年3月再次回升至541991千美元。
- 净销售额
- 净销售额的趋势与营业收入相似，整体呈现增长态势。从2020年3月的1062097千美元增长到2021年6月的1461934千美元。2021年下半年和2022年上半年，净销售额出现小幅波动，但整体保持在较高水平。2022年下半年和2023年上半年，净销售额持续增长，并在2023年6月达到1854961千美元的峰值。2023年下半年出现下降，但2024年3月再次回升至1899098千美元。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年持续上升，从2020年3月的33.74%增长到2020年12月的35.51%。2021年，营业利润率略有波动，但整体保持在32%至35%之间。2022年，营业利润率呈现明显的下降趋势，从2022年3月的30.65%下降到2022年12月的25.11%。2023年，营业利润率有所回升，并在2023年6月达到27.64%的峰值。2023年下半年和2024年3月，营业利润率保持在27%左右的水平，相对稳定。
总体而言，数据显示收入在多个时期呈现增长趋势，但同时也存在波动。营业利润率在2022年出现显著下降，随后有所回升，但尚未恢复到2020年的高水平。需要进一步分析导致利润率下降的原因，例如成本上升或竞争加剧等因素。
净利率比率
Monster Beverage Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年呈现增长趋势，从2020年3月的278835千美元增长到2020年12月的471736千美元。2021年，净收入在各季度间波动较大，但总体上保持在较高水平。2022年，净收入出现一定程度的下降，但在2023年再次回升，并在2023年12月达到452694千美元。2024年3月，净收入进一步增长至442049千美元。整体来看，净收入呈现周期性波动，但长期趋势为增长。
- 净销售额
- 净销售额在2020年也呈现增长趋势，从2020年3月的1062097千美元增长到2020年9月的1246362千美元，随后在2020年12月略有下降。2021年，净销售额显著增长，尤其是在2021年6月达到1461934千美元。2022年，净销售额继续增长，并在2022年6月达到峰值1655260千美元。2023年，净销售额保持在较高水平，并在2023年12月达到1856028千美元。2024年3月，净销售额为1899098千美元，继续保持增长势头。净销售额的增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势为上升。
- 净利率比率
- 净利率比率在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的26.06%增长到2020年12月的30.65%。2021年，净利率比率波动较大，但总体上保持在29%至30%之间。2022年，净利率比率显著下降，从2022年3月的23.32%降至2022年12月的18.88%。2023年，净利率比率有所回升，并在2023年12月达到22.84%。2024年3月，净利率比率为22.83%。净利率比率的波动可能受到成本控制、产品定价以及销售结构等多种因素的影响。整体而言，净利率比率呈现周期性变化，且在后期有所下降。
综合来看，净销售额的持续增长是积极的信号，但净利率比率的下降值得关注。需要进一步分析成本结构和定价策略，以提高盈利能力。净收入的增长与净销售额的增长趋势基本一致，但净利率比率的变化对净收入的最终数值产生重要影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
Monster Beverage Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年呈现持续增长趋势，从2020年3月的278835千美元增长到2020年12月的471736千美元。2021年，净收入波动较大，在年中达到峰值403762千美元，年末略有下降至321314千美元。2022年，净收入整体呈现下降趋势，从年初的294203千美元降至年末的301674千美元。2023年，净收入再次呈现增长，并在年末达到442049千美元的高点。2024年3月，净收入为442049千美元，与2023年12月持平。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内持续增长。从2020年3月的3870946千美元增长到2024年3月的8577789千美元。增长速度在不同时期有所差异，2020年和2021年的增长幅度相对较大，而2022年和2023年的增长速度有所放缓，但总体趋势仍然向上。
- ROE
- 股东权益报酬率（ROE）在2020年和2021年保持在相对较高的水平，在2020年3月达到29.07%的峰值，随后在2021年有所下降，但仍保持在20%以上。2022年，ROE呈现显著下降趋势，从年初的19.75%降至年末的16.96%。2023年，ROE有所回升，并在年末达到19.53%。2024年3月，ROE为19.53%，与2023年12月持平。ROE的下降可能与净收入增长放缓以及股东权益持续增长有关。
总体而言，股东权益持续增长，但净收入的增长呈现波动性。ROE的下降趋势值得关注，可能表明盈利能力相对减弱。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。
资产收益率 （ROA）
Monster Beverage Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年呈现持续增长趋势，从2020年3月的278835千美元增长到2020年12月的471736千美元。2021年上半年延续了增长势头，但下半年出现波动，并在2021年12月降至321314千美元。2022年净收入整体呈现小幅波动，并在2022年12月达到301674千美元。2023年，净收入再次呈现增长趋势，并在2023年12月达到442049千美元。2024年3月，净收入为442049千美元，与2023年12月持平。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2020年3月的4881497千美元增长到2024年3月的10098066千美元。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是向上的。2021年和2022年的增长速度相对较快，而2023年则略有放缓。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2020年和2021年上半年保持在相对较高的水平，在20%-23%之间波动。2021年下半年ROA开始下降，并在2021年12月降至17.65%。2022年ROA持续下降，并在2022年6月降至15%。2023年ROA出现回升，并在2023年9月达到16.84%，2023年12月达到16.59%。2024年3月，ROA为16.59%，与2023年12月基本持平。ROA的下降可能表明资产利用效率降低，或者盈利能力下降。
总体而言，数据显示总资产持续增长，但ROA的下降趋势值得关注。虽然净收入在某些时期有所增长，但资产增长速度超过了净收入增长速度，导致ROA下降。需要进一步分析导致ROA下降的具体原因，例如成本增加、运营效率降低或投资回报率下降等。