利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
PepsiCo Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-06), 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20).
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
PepsiCo Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-06), 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月的8149百万美元增长到2021年12月的13118百万美元。2022年延续了这一增长势头，并在年末达到14576百万美元的峰值。2023年，毛利出现小幅回落，但随后在2024年再次增长，并在年末达到14603百万美元。2025年上半年，毛利保持在相对稳定的水平，并在2025年9月达到12824百万美元。总体而言，毛利呈现周期性波动，但长期来看保持增长趋势。
- 净收入趋势
- 净收入的增长趋势与毛利相似，同样在2021年和2022年表现出强劲的增长。从2021年3月的14820百万美元增长到2022年12月的27996百万美元。2023年，净收入出现一定程度的下降，但随后在2024年恢复增长，并在年末达到27784百万美元。2025年上半年的净收入数据表明，其增长速度有所放缓，并在2025年9月达到23937百万美元。净收入的波动幅度略大于毛利，可能受到其他费用或收入的影响。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内保持在相对稳定的范围内，大致在53%到54.7%之间波动。2021年，毛利率比率呈现轻微下降趋势，从54.65%降至53.35%。2022年，毛利率比率基本稳定在53%左右。2023年，毛利率比率略有上升，并在2024年达到54.74%的峰值。2025年上半年，毛利率比率略有下降，但仍保持在54%以上。毛利率比率的稳定性表明，公司在控制生产成本和定价方面表现良好。
- 整体观察
- 整体来看，数据显示公司在财务表现方面呈现出积极的趋势。毛利和净收入均呈现增长趋势，毛利率比率保持稳定。尽管在某些时期存在波动，但公司整体盈利能力较强。需要注意的是，2023年的数据表明，增长速度可能有所放缓，这可能需要进一步分析以确定潜在原因。
营业利润率
PepsiCo Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-06), 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润Q3 2025
+ 营业利润Q2 2025
+ 营业利润Q1 2025
+ 营业利润Q4 2024)
÷ (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业利润
- 数据显示，营业利润在2021年呈现波动增长的趋势，从2021年3月的2312百万美元增长到2021年6月的3129百万美元，并在9月达到3159百万美元。随后在2021年12月下降至2562百万美元。2022年3月出现显著增长，达到5267百万美元，但随后在6月降至2077百万美元。2022年下半年，营业利润呈现先升后降的趋势，9月达到3353百万美元，12月降至815百万美元。2023年，营业利润再次呈现波动，并在9月达到4015百万美元的高点。2023年12月降至1683百万美元，2024年3月回升至2717百万美元，并在6月达到4048百万美元。2024年下半年，营业利润有所下降，9月为2250百万美元，12月为2583百万美元。2025年3月和6月的数据显示，营业利润分别为1789百万美元和3569百万美元，呈现增长趋势。
- 净收入
- 净收入在2021年持续增长，从2021年3月的14820百万美元增长到2021年12月的25248百万美元。2022年3月出现下降，为16200百万美元，随后在6月回升至20225百万美元。2022年9月和12月继续增长，分别为21971百万美元和27996百万美元。2023年3月降至17846百万美元，随后在6月、9月和12月呈现增长趋势，分别为22322百万美元、23453百万美元和27850百万美元。2024年3月为22501百万美元，6月为23319百万美元，9月为27784百万美元，12月为17919百万美元。2025年3月和6月的数据显示，净收入分别为22726百万美元和23937百万美元，呈现增长趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年相对稳定，在14.04%到15.12%之间波动。2022年3月显著提高至17.46%，随后在6月降至15.96%。2022年下半年，营业利润率呈现下降趋势，12月降至13.33%。2023年，营业利润率呈现波动，并在9月达到12.14%的高点。2023年12月降至13.1%，2024年3月为13.14%，6月为13.54%。2024年下半年，营业利润率有所下降，9月为14.03%，12月为13.93%。2025年3月和6月的数据显示，营业利润率分别为11.44%和11.03%，呈现下降趋势。
总体而言，净收入在整个期间内呈现增长趋势，尽管存在季度波动。营业利润的波动性较大，但整体也呈现增长趋势。营业利润率在2022年和2023年有所下降，但在2024年有所回升，但2025年又呈现下降趋势。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如成本控制、市场竞争和宏观经济因素等。
净利率比率
PepsiCo Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于百事可乐的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-06), 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于百事可乐的净利润Q3 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q2 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q1 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q4 2024)
÷ (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于百事可乐的净利润在所观察的期间内呈现波动性增长的趋势。2021年初至2021年末，净利润经历了一个先增长后下降的过程。2022年初，净利润显著增加，随后在2022年下半年有所回落，并在2023年上半年再次增长。2023年末和2024年初，净利润出现下降，随后在2024年下半年有所回升，但2025年上半年的数据表明，净利润可能再次面临下行压力。整体而言，净利润的峰值出现在2022年，而最低点则集中在2021年末和2024年初。
- 净收入趋势
- 净收入在整个观察期内总体呈现增长趋势，但同样存在季度波动。2021年，净收入持续增长。2022年，净收入增长更为显著，尤其是在年末。2023年，净收入保持在较高水平，并在2023年下半年达到峰值。2024年，净收入呈现先增长后下降的模式，2025年上半年的数据表明，净收入可能正在经历一个调整期。与净利润相比，净收入的波动幅度相对较小，增长趋势更为稳定。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内波动较大。2021年，净利率比率在10%到11%之间波动。2022年，净利率比率显著提高，最高达到12.57%。2023年，净利率比率有所下降，但仍保持在9%到10%之间。2024年，净利率比率再次下降，并在2025年上半年进一步降低。净利率比率的变化与净利润和净收入的变化趋势相关，但其波动性更强，表明成本控制或定价策略可能对盈利能力产生显著影响。值得注意的是，2022年的净利率比率明显高于其他年份，这可能与特定事件或市场条件有关。
- 相关性分析
- 净利润和净收入之间存在正相关关系，即净收入的增长通常伴随着净利润的增长。然而，净利率比率的波动表明，净利润的增长并不总是与净收入的增长成比例。净利率比率的变化可能受到多种因素的影响，包括原材料成本、运营效率、营销费用等。因此，需要进一步分析这些因素，以了解净利率比率波动的原因。
- 总结
- 总体而言，数据显示，在所观察的期间内，该公司的财务表现呈现出增长的趋势，但同时也存在波动性。净收入的增长相对稳定，而净利润和净利率比率的波动性较大。未来的财务分析应着重关注影响净利率比率的关键因素，并评估这些因素对公司盈利能力的影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
PepsiCo Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于百事可乐的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 百事公司普通股股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-06), 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (归属于百事可乐的净利润Q3 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q2 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q1 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q4 2024)
÷ 百事公司普通股股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于百事可乐的净利润在观察期间呈现波动性增长的趋势。2021年初至2021年6月，净利润显著增长，随后在2021年下半年有所回落。2022年初再次出现大幅增长，但随后几个季度呈现波动，并在年末有所下降。2023年，净利润在各季度间波动较大，但整体呈现上升趋势。2024年，净利润在年初和年中保持较高水平，但在下半年有所下降。2025年，净利润在首两个季度呈现增长，但后续数据表明可能存在下降趋势。
- 股东权益合计趋势
- 百事公司普通股股东权益合计在观察期间总体上呈现增长趋势。从2021年初到2021年末，股东权益稳步增加。2022年初继续增长，但在年末出现小幅下降。2023年，股东权益持续增长，并在年末达到较高水平。2024年，股东权益在年初和年中保持稳定，但在下半年出现下降。2025年，股东权益在首两个季度呈现小幅增长。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）在观察期间波动较大。2021年，ROE从53.75%逐渐下降至47.48%。2022年，ROE再次回升，并在年末达到51.96%。2023年，ROE在各季度间波动较大，但整体呈现上升趋势。2024年，ROE在年初和年中保持较高水平，但在下半年有所下降。2025年，ROE在首两个季度呈现增长，但后续数据表明可能存在下降趋势。ROE的波动与净利润的波动趋势基本一致，表明净利润的变化对ROE有显著影响。
- 整体观察
- 股东权益的增长与净利润的波动共同作用，导致ROE在观察期间呈现出显著的波动性。尽管净利润和股东权益总体上呈现增长趋势，但其波动性表明公司盈利能力和财务状况可能受到多种因素的影响。需要进一步分析这些影响因素，以更全面地了解公司的财务表现。
资产收益率 （ROA）
PepsiCo Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于百事可乐的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-06), 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (归属于百事可乐的净利润Q3 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q2 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q1 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 归属于百事可乐的净利润
- 数据显示，净利润在观察期间内呈现波动趋势。2021年第二季度达到一个峰值，随后在第三季度略有下降，并在第四季度显著回落。2022年第一季度出现大幅增长，但随后几个季度有所下降，并在年末再次回升。2023年上半年净利润持续增长，但在下半年出现明显下降。2024年延续了这种波动，并在2025年上半年再次呈现增长趋势。总体而言，净利润的季节性波动较为明显，且存在年度间的差异。
- 总资产
- 总资产在整个观察期间内总体呈现增长趋势。虽然在某些季度（例如2021年第四季度和2022年第四季度）出现小幅下降，但整体趋势是向上的。2023年和2024年资产增长速度加快，尤其是在2023年第二季度和第三季度。2025年上半年，资产继续保持增长态势，表明公司可能在进行扩张或投资。
- ROA (资产回报率)
- ROA的数值在观察期间内波动较大。2021年，ROA在8.22%到8.88%之间波动。2022年第一季度ROA显著提升至10.93%，随后几个季度有所回落。2023年ROA在7.07%到9.18%之间波动，整体低于2022年第一季度的高点。2024年ROA保持在9%以上，并在2025年上半年有所下降。ROA的变化与净利润的变化趋势存在一定关联，但并非完全同步，这可能受到资产规模变化的影响。值得注意的是，ROA在2025年上半年的下降可能需要进一步分析，以确定其原因。
综合来看，数据显示公司在资产规模上持续扩张，但盈利能力（ROA）的波动性较大。净利润的季节性波动和年度差异值得关注。资产的持续增长可能需要进一步的盈利能力提升来维持或提高ROA水平。未来的分析应关注影响净利润和ROA的关键因素，以及公司在资产管理方面的策略。